Прогноз показників по середньостатковому плануванню на 2022-2024 роки

1.

2.

Фінансове управління відповідно до
законодавства України здійснює реалізацію
бюджетної та державної політики у сфері
міжбюджетних
відносин
та
місцевого
бюджету на території Жмеринської міської
територіальної громади.

3.

НАПРЯМКИ РОБОТИ
Основними напрямками роботи управління
є здійснення функцій із складання проєкту
бюджету міської територіальної громади,
прогнозу бюджету на середньостроковий
період, координації учасників бюджетного
процесу, із організації виконання бюджету за
доходами та видатками,
із розробки
нормативно – правових актів з питань
бюджету, тощо.

4.

Всього в 2020
році – 75 шт.
Всього за 8
місяців 2021
року – 26 шт.
24 – рішення
міської ради
10 – рішень міської
ради
40 - рішень
виконавчого
комітету
17 - рішень
виконавчого
комітету
11 – розпоряджень
міського голови
1 – розпорядження
міського голови

5.

У 2020 році
проведено 63
експертизи місцевих
програм
Під час проведення
експертиз по внесенню змін
до місцевих програм та
розроблення нових програм
попереджено та не
допущено бюджетних
правопорушень на суму
6 955,1 тис. грн
У 2021 році за 8
місяців проведено 68
експертиз місцевих
програм
Під час проведення
експертиз по внесенню змін
до місцевих програм та
розроблення нових програм
попереджено та не
допущено бюджетних
правопорушень на суму
87 042,6 тис. грн

6.

Перевірка кошторисів по утриманню
бюджетних установ Жмеринської міської ТГ
Управлінням проводиться перевірка затверджених кошторисів по
утриманню бюджетних установ Жмеринської міської територіальної
громади, виконання заходів місцевих програм, планів використання
одержувачів бюджетних коштів на відповідність, затвердженим обсягам
видатків рішенням про бюджет Жмеринської міської територіальної
громади.
В 2020 році перевірено 108
кошторисів та 108 планів асигнувань
За 8 місяців 2021 року
перевірено 164 кошторисів та
164 планів асигнувань
Складено 8 висновків по перевірці
кошторисів бюджетних установ в
яких викладені зауваження та
недоліки на суму 4 800,0 тис. грн
Складено 10 висновків по
перевірці кошторисів бюджетних
установ в яких викладені
зауваження та недоліки на суму
5 487,4 тис. грн

7.

Проводиться робота по забезпеченню вчасного фінансування
розпорядників бюджетних коштів, в першу чергу по захищених
статтях бюджету - це заробітна плата із нарахуваннями, видатки
за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних закладів,
харчування дітей, медикаменти та трансферти населенню, в межах
наявних фактичних надходжень до бюджету. При опрацюванні
заявок на фінансування, на предмет вчасної реєстрації зобов’язань
головними розпорядниками, направлено:
в 2020 році - 15 звернень із
зауваженнями розпорядникам,
щодо недопущення
бюджетного правопорушення
на суму 588,8 тис. грн
за 8 місяців 2021 року - 28
звернень із зауваженнями
розпорядникам, щодо
недопущення бюджетного
правопорушення на суму
2 715,6 тис. грн

8.

Здійснюється постійний контроль за дотриманням
бюджетного
законодавства,
попереджено
та
недопущено бюджетних правопорушень:
в 2020 році на суму понад 495,4 тис. грн, про що
складено
52 звернення із зауваженнями та
пропозиціями до розпорядників бюджетних коштів.
за 8 місяців 2021 року на суму понад 1 289,1 тис.
грн, про що також складено 43 звернення із
зауваженнями та пропозиціями до розпорядників
бюджетних коштів.

9.

2500
2376
1824
2000
1500
1000
386
500
297
222
132
0
Від установ та
Від ОДА,
Від
організацій
обласної
департаменту
ради,
фінансів
виконавчого
комітету
міської ради
за 2020 рік
за 8 місяців 2021 року

10.

Додаткові надходження
Для забезпечення сплати податків та зборів за
належністю та в повному обсязі фінансовим
управлінням було проведено роботу, в результаті якої
до бюджету Жмеринської територіальної громади
залучено додаткові фінансові резерви.
В 2020 році підготовлено 128 листів
За 8 місяців 2021 року
підготовлено – 110 листів
Залучено 5 241,4 тис. грн
Залучено 2 252,3 тис. грн

11.

Додаткові надходження
Фінансовим управлінням постійно проводиться
робота по розміщенню вільних коштів на
депозитному рахунку, внаслідок чого до місцевого
бюджету залучено додаткові надходження за рахунок
отримання відсотків від розміщення вільних
бюджетних коштів на депозитному рахунку у банку.
В 2020 році надійшло
– 625,2 тис. грн
За 8 місяців 2021
року надійшло –
770,6 тис. грн

12.

42,5
45,0
40,0
29,3
35,0
30,0
25,0
15,7
20,0
16,6
19,3
15,0
10,0
5,0
0,0
Касові видатки
Затверджено
План на 2022
План на 2023
План на 2024
за 2020 рік
на 2021 рік
рік
рік
рік

13.

45,0
40,0
35,0
0,4
4,5
Субвенція на виконання
програм соц.-екон.
розвитку
7,4
Інші субвенції
30,0
5,3
1,0
25,0
20,0
15,0
25,4
15,0
0,0
4,8
0,02
0,02
0,02
9,2
7,8
3,0
3,0
2,3
3,2
5,0
6,0
6,4
6,8
на 2021 рік
рік
рік
субвенція
Реверсна дотація
Касові видатки Затверджено План на 2022 План на 2023 План на 2024
за 2020 рік
інвестиційних проєктів
Дотація та медична
6,6
10,0
5,0
Співфінасування
рік
Резервний фонд
Керівництво

14.

Дякуємо за увагу
Контакти:
e-mail:[email protected]