Разработка бизнес - плана предприятия питания (на примере «Del Papa»)

1.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ «DEL PAPA»)
Выполнил Щербаков Максим Константинович
Научный руководитель: Бекетова Ольга Николаевна
Москва, 2022

2.

Актуальность
Актуальность темы данного исследования состоит в том, что
настоящее время в рыночной экономике в условиях кризиса во
всем мире на плаву остаются те компании, которые не могут
работать в полную производственную мощность, но
организационная структура которых гибко адаптируется к
изменениям, а правильная оценка создания своего бизнеса или
оценка текущего состояния бизнеса на прямую зависит от
составления бизнес-плана, который позволяет в свою очередь
увидеть преимущества, недостатки, сильные и слабые стороны
как своей компании, так и компании конкурентов. Тщательно
спланированный, описывающий стремление компании, видение,
достижения целей и перспективы будущего результата делает
бизнес-план компании сильным оружием в жесткой
конкуренции малого бизнеса.

3.

Целью выпускной квалификационной работы
является разработка бизнес-плана предприятия
питания на примере ночного клуба-кафе «Del
Papa».
Задачи:
- исследовать теоретические основы разработки
бизнес-плана для предприятий питания;
- разработать бизнес-план для предприятия
питания «Del Papa»;
- провести расчёт экономического эффекта от
реализации бизнес-плана ресторана «Del Papa».

4.

Классификация бизнес-планов
Бизнес - план
По бизнес - линиям
всего предприятия
По предприятию
новому
действующему
развитие
финансовое оздоровление
действующего подразделения

5.

Анализ конкурентной ситуации на рынке ночных клубов-кафе
Основные конкуренты и критерии оценки
Время работы
Плата за вход,руб.
«Зурбаган»
«Retro.KZ»
«ICON CLUB Astana»
night club «PANDA»
Ежедневно
21.00 - 06.00
3000
Ежедневно
18:00-06:00
3000
Ежедневно
21.00 - 06.00
2000
С 20:00 до 23:00
9000
+
6000
+
10000
+
10
6
10
+
Молодежь
с 18 до 35 лет
+
Молодежь
с 16 до 35 лет
+
Молодежь
с 18 до 35 лет
Средний счет, руб.
12000
Наличие парковки
+
Чистота помещения (по
10 бальной шкале)
10
Наличие
службы
безопасности
+
Клиенты
Молодежь
с 18 до 35 лет
2000
Матрица SWOT-анализа
Возможности
1.Улучшение уровня жизни населения;
2.Благоприятное
демографическое
(повышение рождаемости).
Угрозы
1Снижение цен у конкурентов;
изменение 2.Выход на рынок новых конкурентов.
Сильные стороны
Сильные стороны:
1.1 Наличие допуслуг (кальянной) сможет привлечь 1.1
Сохранение
конкурентных
1. Наличие допуслуг большое количество посетителей, а улучшение преимуществ за счет кальянной;
(кальянной);
уровня жизни населения позволит им платить за 2.2
Клуб
сможет
повысить
свои
2. Экономия большого пользование этой технологией;
конкурентные преимущества перед новыми
количества
2.2
Чтобы
привлечь
большое
количество клубами
снижением
цен,
благодаря
электроэнергии
и посетителей, клуб сможет уменьшить плату за вход, экономии денег за электроэнергию
платы за нее.
цены на некоторые коктейли или открыть в клубе
дополнительные услуги (например, бильярд, боулинг
и др.), благодаря экономии денег за электроэнергию
Слабые стороны
Слабые стороны:
1.1 Т.к. посетители будут располагать большим 1.1
Возможен
отток
посетителей,
1.Цены выше, чем у количеством свободных средств, то можно сохранять вследствие снижения цен у конкурентов;
конкурентов;
цены выше, чем у конкурентов, но при этом стоит 2.2 Неготовность большинства посетителей
2.Большие издержки. расширить список предоставляемых услуг;
оценить
новые
возможности
ночного
2.2 Возможность получения большей прибыли за счет клуба.
привлечения большого количества посетителей.

6.

Бизнес-план расширения деятельности ТОО «Del Papa»
Резюме проекта
Наименование работы – создание бизнес-плана ресторана.
Инициатор проекта – учредители.
Местонахождение проекта – РК, г..Нур-Султан, наб.Астаны, 44
Цель проекта – сохранить деятельность ТОО «Del Papa» с выводом на рынок
качественных услуг общественного питания.
Потребители: население г..Нур-Султан.
Шаг расчета – 1 квартал (.начало производства и реализации во 2 квартале 2023 г.).
Горизонт расчета 2 года.
Инвестиции – 24 079 500 руб.
Источники финансирования – собственные и заёмные средства.
Объем выручки в квартал – 25 011 000 руб.
Чистая прибыль в квартал – 8 417 030 руб.
Ставка дисконтирования – 18%.
Чистый дисконтированный доход – 85 356 632 руб.
Индекс доходности – 3, 45.
Срок окупаемости – 11 месяцев.

7.

Штатное расписание предприятия
Наименование должностей
1.Административноуправленческий персонал:
1.1.Директор
1.2 Заместитель директора
1.3 Бухгалтер
Итого:
2. Производственный персонал:
2.1. Шеф-повар
2.2. Повар
2.3. Кухонный работник
Итого:
3. Работники зала:
3.1. Кассир
3.2. Официант
3.3. Бармен
3.4. Администратор
3.5. Уборщица
Итого:
4. Прочие работники:
4.1. Музыкант
4.2. Охрана
4.3. Гардеробщица
Итого:
Всего:
Численность
работников
Заработная
плата,
руб./мес.
Сумма,
руб.
1
1
1
155000
140000
130000
155000
140000
130000
425000
1
3
2
6
135000
125000
113000
135000
375000
326000
836000
2
6
2
2
2
14
115000
120000
124000
118000
58500
230000
720000
248000
236000
117000
1551000
2
2
3
7
30
115000
113000
38500
230000
226000
77000
533000
2812000

8.

Требуемая площадь ресторана «DEL PAPA»
Помещение
Помещения для потребителей:
Количество
Площадь, м2
1
114
доготовочный (горячий + холодный)цех
1
16
овощной цех
1
6
мясо-рыбный цех
1
6
Моечная (кухонной+столовой)посуды
1
6
Складские:
кладовая сухих продуктов
1
4
холодильная камера
1
4
Кладовая напитков
1
4
кабинет директора
бухгалтерия
Служебные и для персонала:
1
1
6
6
кабинет зав. производством
1
6
гардероб для персонала
2
8
санузел для персонала
кладовая уборочного инвентаря
Итого:
1
1
4
4
194
Торговый зал
Производственные:
Административно-бытовые

9.

Оснащение кухни ресторана «DEL PAPA»
Наименование
Горячий цех
Холодный цех
Мясо-рыбный цех
Овощной цех
Моечная столовой
посуды
Гардероб персонала
Душ
Санузел
Склады для продуктов
Холодильный склад
Прочее оборудование
Итого:
Количество
37
12
14
18
25
Сумма
2774000
250000
408000
604000
874000
200000
250000
175000
300000
350000
2545000
10383500
Расчет суммы капитальных вложении проектируемого ресторана
Показатели
Сумма капитальных
вложений руб
Строительно-монтажные работы
4656000
(здание)
Оборудование
10383500
Всего по предприятию
15039500

10.

Потребность в капитальных вложениях согласно
проектно-сметной документации
Наименование
показателей
1
Капитальные вложения по
утвержденному проекту,
всего
В том числе
Строительно-монтажные
работы
оборудование
Разрешительная
документация
Прочие затраты
Всего по
проектносметной
документац
ии
2
21 169 500
Выполнено
На начало
На момент
текущего
подачи заявки
года
на конкурс
3
21 169 500
8 264 000
8 264 000
10 895 500
1 685 000
10 895 500
1 685 000
325 000
325 000
4
Подлежит
выполнению до
конца
строительства
5
Инвестиции (в период эксплуатации)
Статьи затрат
1
Капитальные вложения по
утвержденному проекту, подлежащие
выполнению
Приобретение оборотных средств
Итого – объем инвестиций
2
21 169 500
2023 год
По кварталам
I
II
III
3
4
5
21 169 500
2 910 000
24 079 500
2 910 000
24 079 500
Всего
IV
6

11.

Источники средств
Наименование источников
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Взнос в уставной капитал в денежной
форме
Собственные средства, всего (сумма
показателей пунктов 1-5)
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
Кредиты банков (по всем видам
кредитов)
Заемные и привлеченные средства,
всего (сумма показателей пунктов 7 –
10)
Итого (сумма показателей пунктов
6,11,12)
Средства на начало
реализации проекта
14 130 500
14 130 500
9 949 000
9 949 000
24 079 500

12.

Однопараметрический анализ чувствительности
Показатели
Базовый вариант
Увеличение инвестиций на 20 % от
проектного уровня
Увеличение издержек на 20% от
проектного уровня
Уменьшение объёма выручки до 80%
ее проектного значения
Увеличение процента за
предоставленный кредит на 40% от
его проектного значения
Увеличение ставки дисконтирования
с 18% до 22%
NPV
85 356 632
IRR
3,55
Срок окупаемости
11 месяцев
85 356 632
3,01
1 год и 1 месяц
68 590 515
3,24
57 564 077
2,39
1 год и 1 месяц
9 месяцев
85 068 093
3,53
85 356 632
3,54
9 месяцев
9 месяцев
Двухпараметрический анализ чувствительности
Показатели
NPV
IRR
Срок
окупаемости
Уменьшение объёма выручки до 80% ее
проектного значения и увеличение
инвестиций на 20% от проектного
значения
57 564 077
2,03
1 год и 9 месяцев

13.

Показатели экономической эффективности
Показатели
Значение
К (объём инвестиций)
24 079 500
Е норма дисконта
0,18
ЧД (чистый доход)
115 122 798
NPV (чистый
85 356 632
дисконтированный доход)
IRR (индекс доходности)
3,54
Срок окупаемости
11 месяцев

14.

Вывод
В связи со сложившейся ситуацией в мировом сообществе и в
Казахстане, связанной с пандемией, учредителями ночного клуба-кафе
ТОО «Del Papa» было принято решение: на основании работы ночного
клуба-кафе с большими перебоями и процентом наполняемости клуба –
в одном из залов открыть элитный итальянский ресторан.
.Итальянский ресторан «DEL PAPA» - это своего рода новый
интересный продукт на рынке итальянских ресторанов города.
После расчета
всех финансовых показателей эффективности
бизнес-плана было принято решение, что индекс доходност.и больше
значения 1,2, срок окупаемости 11 месяцев, NPV 85 356 632 руб,
следовательно проект целесообразен.

15.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!