1C:ERP Управление предприятием. Прием оплаты ПС в «оптовых документах»

1.

Прием оплаты ПС в «оптовых документах»

2. Цели проекта

В розничные продажи, зарегистрированные «оптовыми» документами, добавить
возможность оплаты подарочными сертификатами, по аналогии с оплатой
подарочными сертификатами в РМК.
«Оптовые» документы могут использоваться при работе с физ. лицами, когда
продажа подразумевает заказ или сделка «разорванная», т.е. клиент оплачивает
товар/услугу заранее или получает товар/услугу в кредит, а оплачивает позже.
Реализовать возможность применять подарочные сертификаты в качестве платежного
средства для юр. лиц и ИП.
Реализовать возможность применять подарочные сертификаты в качестве платежного
средства для любого объекта расчетов при использовании оптовых документов.
2

3. Границы проекта.

Добавить возможность продажи подарочного сертификата в документы:
Приходный кассовый ордер
Эквайринговая операция (Хозяйственная операция «Поступление оплаты от клиента»)
Поступление безналичных денежных средств
Добавить возможность возврата подарочного сертификата в документы:
Заявка на расходование денежных средств*
Расходный кассовый ордер
Эквайринговая операция (Хозяйственная операция «Возврат оплаты клиенту»)
Списание безналичных денежных средств
Подарочный сертификат может оплачивать продажу клиенту товаров и услуг, проведенных
следующими документами:
Акт выполненных работ
Реализация товаров и услуг
Заказ клиента
Выкуп возвратной тары клиентом
Выкуп товаров хранителем
Заказ давальца
Отчет давальцу
Заказ давальца 2.5
Отчет давальцу 2.5
* Если включена функциональная опция «Заявки на расходование денежных средств», требуется предварительно зарегистрировать
Заявку на расходование средств, т.к. в документе РКО поле Заявка становится обязательным для заполнения.
3

4. Границы проекта.

Следующие документы, регистрирующие оплату подарочным сертификатом нового
вида могут участвовать в едином чеке, а так же в смешанной оплате от клиента за
поставку товаров и услуг:
Приходный кассовый ордер
Эквайринговая операция
Поступление безналичных денежных средств
Ограничения:
Подарочным сертификатом старого вида можно оплачивать только розничные продажи,
совершенные через РМК.
При проведении оплаты через РМК многоразовым подарочным сертификатом (как старого,
так и нового вида), в случае, если в результате остаток по подарочному сертификату равен
нулю, его статус до закрытия кассовой смены будет отображаться как «Частично погашен».
При этом такой подарочный сертификат нельзя аннулировать.
Учет подарочных сертификатов нового вида по регистрам механизма Взаиморасчетов в
разрезе Партнера является обезличенным. Используется Партнер Розничный покупатель.
Валютой подарочного сертификата может быть только валюта регламентированного учета.
В рамках старого механизма запрещено использование валютных подарочных сертификатов.
4

5. Изменение НСИ – Справочник «Виды подарочных сертификатов»

В справочник «Виды подарочных сертификатов» добавлены и выведены на форму
элемента следующие реквизиты:
«Учет подарочных сертификатов 2.5» тип «Булево»
«Организация» тип «Справочник - Организации»
«Статья ДДС (продажа)» тип «Справочник - Статьи движения денежных средств»
«Статья ДДС (возврат)» тип «Справочник - Статьи движения денежных средств»
Реквизиты в списке отображаются на форме только в случае установки флага «Учет
подарочных сертификатов 2.5», в ином случае реквизиты скрыты с формы:
Организация
Подарочные сертификаты в независимости от вида обязательно должны быть сразу отнесены к
конкретной организации. Так как, в случае использования старого механизма, организация однозначно
определяется документом, которым он был реализован, а для нового механизма организация необходима
для корректного отражения взаиморасчетов и наследуется из Вида подарочного сертификата.
Статья ДДС (продажа)
Используется для автоматического заполнения статьи ДДС в документах прихода денежных средств
(например, Приходном кассовом ордере) при продаже подарочных сертификатов
Статья ДДС (возврат)
Используется для автоматического заполнения статьи ДДС в документах возврата денежных средств
(например, Расходном кассовом ордере) при возврате подарочных сертификатов
5

6. Изменение НСИ

Флаг «Учет подарочных сертификатов 2.5» не установлен.
6

7. Изменение НСИ

Флаг «Учет подарочных сертификатов 2.5» установлен.
7

8. Изменение НСИ – Справочник «Подарочный сертификат»

На форму элемента справочника «Подарочный сертификат» выведен реквизит:
«Организация» тип «Справочник - Организации»
Если это старый вид подарочного сертификата, то он будет заполнен из документа
продажи. Если это вид, для которого установлен флаг «Учет подарочных
сертификатов 2.5», то он будет заполнен на основании организации, указанной в виде
подарочного сертификата.
При записи подарочного сертификата, если в выбранном виде подарочного
сертификата установлен флаг «Учет подарочных сертификатов 2.5», создается объект
расчетов.
Изменения статусов подарочных сертификатов нового вида не отражаются в регистре
сведений «История подарочных сертификатов», так как в рамках механизма
взаиморасчетов возможна работа с документами «задним числом». Актуальный статус
рассчитывается по состоянию документов и их движений на конкретный момент
времени.
* Авансовый остаток и все расходные движения по подарочному сертификату, в
выбранном виде подарочного сертификата которого установлен флаг «Учет
подарочных сертификатов», ведется с помощью механизма взаиморасчетов
** Авансовый остаток и все расходные движения по подарочному сертификату
«старого» вида ведется по прежнему в регистре накопления «Подарочные
сертификаты»
8

9. Изменение НСИ – Справочник «Подарочный сертификат»

Форма подарочного сертификата «старого» вида.
9

10. Изменение НСИ – Справочник «Подарочный сертификат»

Форма подарочного сертификата вида «2.5».
10

11. Изменение НСИ – Справочник «Подарочный сертификат»

Гиперссылка для перехода в форму списка справочника «Подарочные
сертификаты 2.5» выведена на навигационную панель в подразделе «См.
также» раздела «Продажи».

12. Операции по подарочным сертификатам

Продажа/возврат подарочных сертификатов (с установленным / не установленным
признаком 2.5) регистрируется из РМК.
Продажа/возврат подарочных сертификатов 2.5 также регистрируется из платежных
«оптовых» документов.
Оптовые платежные документы, используемые для продажи/возврата подарочных
сертификатов 2.5 можно ввести на основании элементов справочника Подарочные
сертификаты.
При отражении в учете продажи подарочного сертификата нового вида с помощью механизма
взаиморасчетов на подарочном сертификате появляется авансовая сумма. При этом в
разрезе Партнера ведется обезличенный учет (используется партнер Розничный покупатель)
Оплата розничных продаж в оптовых документах подарочным сертификатом нового
вида регистрируется документом «Взаимозачет задолженности».
Доработан помощник зачета авансов для работы с подарочными сертификатами
нового вида.
Аннулирование подарочных сертификатов в ручном/автоматическом режиме.
12

13. Продажа подарочных сертификатов - РМК

Продажа подарочных сертификатов (с установленным / не установленным признаком
2.5) регистрируется из РМК документом «Реализация подарочных сертификатов».
Сертификат можно подобрать сканировав его штрихкод/магнитный код или введя его
вручную с помощью кнопки «Сертификат».
13

14. Продажа подарочных сертификатов - РМК

14

15. Возврат подарочных сертификатов - РМК

Возврат ранее проданных подарочных сертификатов (с установленным / не
установленным признаком 2.5) регистрируется из РМК документом «Возврат
подарочных сертификатов».
15

16. Возврат подарочных сертификатов - РМК

16

17. Продажа подарочных сертификатов - «Оптовые» документы оплаты

Продажа подарочных сертификатов с признаком «2.5» регистрируется документами в списке ниже,
сумма платежного документа должна быть равна номиналу подарочного сертификата:
Приходный кассовый ордер
Эквайринговая операция
Поступление безналичных ДС
Процесс оформления продажи подарочного сертификата с признаком «2.5» на примере документа
«Приходный кассовый ордер»:
Создается новый документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление оплаты от клиента»,
заполняются основные реквизиты формы. Плательщиком может выступать не только физическое лицо, но, и
индивидуальный предприниматель, и юридическое лицо.
17

18. Продажа подарочных сертификатов - «Оптовые» документы оплаты

Открывается закладка «Расшифровка платежа» и выбирается вариант отображения «Списком».
Нажимается кнопка «Подобрать подарочный сертификат».
18

19. Продажа подарочных сертификатов - «Оптовые» документы оплаты

Если кнопка «Подобрать подарочный сертификат» не отображается (например, небольшое
разрешение монитора), доступ к кнопке можно получить из дополнительного меню, нажав кнопку
«Еще».
19

20. Продажа подарочных сертификатов - «Оптовые» документы оплаты

Процесс оформления продажи подарочного сертификата с признаком «2.5» на примере документа
«Приходный кассовый ордер»:
При нажатии кнопки «Подобрать подарочный сертификат» открывается форма подбора подарочных
сертификатов через считывание или ввод вручную номера подарочного сертификата.
20

21. Возврат подарочных сертификатов - «Оптовые» документы возврата оплаты

Возврат подарочных сертификатов с установленным признаком «2.5» регистрируется только
оптовыми документами:
Заявка на расходование денежных средств
В случае, если включена функциональная опция «Заявки на расходование денежных средств», требуется предварительно
зарегистрировать Заявку на расходование средств, т.к. в документе РКО поле Заявка становится обязательным для заполнения.
Расходный кассовый ордер
Эквайринговая операция
Списание безналичных ДС
Процесс оформления возврата подарочного сертификата с признаком «2.5» идентичен процессу
оформления продажи подарочного сертификата с признаком «2.5», только используются
расходные платежные документы
21

22. Ввод на основании элементов справочника Подарочные сертификаты вида 2.5

На форму списка справочника Подарочные сертификаты для ПС 2.5 добавлена возможность
ввода на основании следующих документов:
Если сертификат
находится в статусе «Не
активирован», то
Поступление безналичных
денежных средств
ПКО
Эквайринговая операция (ХО
Поступление оплаты от
клиента)
Если сертификат
находится в статусе
«Активирован» или
«Частично погашен», то
Заявка на расходование
денежных средств
РКО
Списание безналичных
денежных средств
Эквайринговая операция (ХО
Возврат оплаты клиенту)
Эта возможность реализована и на форме элемента справочника Подарочные сертификаты:

23. Ввод на основании элементов справочника Подарочные сертификаты вида 2.5

24. Ввод на основании элементов справочника Подарочные сертификаты вида 2.5

На форму списка справочника Подарочные сертификаты для ПС 2.5 добавлена возможность
сформировать отчет «Карточка расчетов с клиентами»

25. Ввод на основании элементов справочника Подарочные сертификаты вида 2.5

Кроме этого на форме списка справочника Подарочные сертификаты для ПС 2.5 есть
возможность отфильтровать элементы списка.
Полностью погашенные подарочные сертификаты, либо сертификаты с истекшим сроком действия
считаются не действующими и на форме списка выделяются серым цветом.

26. Оплата подарочным сертификатом розничной продажи - РМК

Оплата подарочным сертификатов (с установленным / не установленным признаком 2.5) розничной
продажи регистрируется из РМК документом «Чек ККМ», после закрытия кассовой смены данные
об оплате подарочным сертификатом переносятся в документ «Отчет о розничных продажах».
Процесс оформления оплаты подарочным сертификатом с признаком «2.5» идентичен процессу
оформления оплаты подарочным сертификатом без признака «2.5».
26

27. Оплата подарочным сертификатом розничной продажи - РМК

Подбор подарочных сертификатов для оплаты розничной продажи через РМК
осуществляется сканированием штрихкода/магнитного кода подарочного
сертификата или с помощью кнопки «Ввести подарочный сертификат»
Интерактивный подбор подарочного сертификата непосредственно в строке таблицы
с использованием формы выбора теперь не используется. Ограничение введено для
исключения ошибки при ручном подборе ПС из списка – можно «случайно» выбрать
неверный сертификат.

28. Зачет оплаты подарочным сертификатом в «Оптовых» документах

В оптовых документах для оплаты розничной продажи можно использовать
только подарочные сертификаты с установленным признаком 2.5.
Воспользоваться Помощником зачета оплат для оплаты подарочным
сертификатом можно в документах:
Заказ клиента
Реализация товаров и услуг
Акт выполненных работ
Выкуп возвратной тары клиентом
Выкуп товаров хранителем
Заказ давальца
Отчет давальцу
Заказ давальца 2.5
Отчет давальцу 2.5
28

29. Зачет оплаты подарочным сертификатом в «Оптовых» документах

Процесс зачета оплаты подарочным сертификатом с установленным признаком 2.5 на примере
документа «Реализация товаров и услуг»:
Создается новый документ «Реализация товаров и услуг», заполняются все данные по покупателю и
табличная часть «Товары», далее документ проводится.
Покупатель может быть физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
На закладке «Основное» нажимается кнопка «Зачет оплаты».
29

30. Зачет оплаты подарочным сертификатом в «Оптовых» документах

Открывается форма обработки «Помощник зачета оплат».
В табличную часть «Неиспользованные оплаты» выводятся все авансы кроме подарочных
сертификатов.
В командную панель табличной части подобранных к зачету авансов добавлена кнопка
«Подобрать/зачесть подарочный сертификат».
30

31. Зачет оплаты подарочным сертификатом в «Оптовых» документах

При нажатии кнопки «Подобрать/зачесть подарочный сертификат» открывается форма подбора
подарочных сертификатов «Оплата подарочными сертификатами» (идентична форме оплаты в
РМК).
Кнопка «Ввести подарочный сертификат» недоступна, т.к. сумма в поле «Осталось доплатить»
равна нулю.
Пользователь в форме «Оплата подарочными сертификатами» может подбирать подарочные
сертификаты следующими способами (идентично РМК):
По кнопке «Ввести подарочный сертификат» и отсканировать штрихкод сертификата.
По кнопке «Ввести подарочный сертификат» и вручную набрать штрихкод сертификата.
Пользователь может
изменить сумму «К
оплате», она может быть
больше нуля и не больше
суммы остатка по
подарочному сертификату,
а так же итог по колонке «К
оплате» не должен
превышать сумму, которую
осталось доплатить.
31

32. Зачет оплаты подарочным сертификатом в «Оптовых» документах

Когда пользователь нажимает кнопку «Перенести в документ» таблица «Зачтено» формы
«Помощника зачета оплат» заполняется подобранными подарочными сертификатами.
Пока не сформирован документ «Взаимозачет задолженности» редактировать строку с
объектом расчетов Подарочный сертификат нельзя.
32

33. Зачет оплаты подарочным сертификатом в «Оптовых» документах

При нажатии кнопки «Выполнить» в обработке «Помощник зачета оплат» создается документ
«Взаимозачет задолженности» с операцией «Оплата подарочным сертификатом розничной
продажи».
Если снова зайти в помощник, то в таблице «Зачтено» отобразится сформированный документ
«Взаимозачет задолженности». При необходимости можно вручную скорректировать в меньшую
сторону сумму в колонке «Зачтено (RUB)» или двойным кликом открыть форму этого документа.
33

34. Ручной ввод документа «Взаимозачет задолженности» для регистрации зачета оплаты подарочным сертификатом

Также пользователь может вручную ввести документ «Взаимозачет задолженности» для зачета
оплаты подарочным сертификатом.
Создается новый документ «Взаимозачет задолженности», в разделе «Прочие» выбирается операция
«Оплата подарочным сертификатом розничной продажи».
Продавец может быть физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
34

35. Ручной ввод документа «Взаимозачет задолженности» для регистрации зачета оплаты подарочным сертификатом

На закладке «Авансы» в командной панели над табличной части нажимается кнопка «Подобрать подарочный
сертификат».
Важно:
Работа с табличной частью проводится только через форму подбора подарочных сертификатов.
В таблице «Авансы» объекты расчетов вида «Подарочный сертификат» не могут сочетаться с другими
видами.
Сумма взаиморасчетов по строке не может превышать номинала подобранного подарочного
сертификата.
35

36. Ручной ввод документа «Взаимозачет задолженности» для регистрации зачета оплаты подарочным сертификатом

При нажатии кнопки «Подобрать подарочный сертификат» открывается форма подбора подарочных
сертификатов «Оплата подарочными сертификатами».
Далее работа по подбору подарочных сертификатов идентична работе подбора подарочных сертификатов,
описанной ранее (см. описание оплаты с помощью обработки «Помощник зачета оплат»).
36

37. Ручной ввод документа «Взаимозачет задолженности» для регистрации зачета оплаты подарочным сертификатом

После подбора подарочного сертификата, пользователь на закладке «Получатель» заполняет данные по
оплачиваемой поставке и проводит документ.
37

38. Фискальные чеки

Документ «Взаимозачет задолженности» с
подарочным сертификатом считается документом
оплаты и фискальные чеки, которые пробиваются из
документа, идентичны фискальным чекам из других
документов оплаты, например, ПКО, за исключением
нюансов, связанных с оплатой подарочными
сертификатами:
Вид оплаты всегда «Предварительная», т.е. предоплата.
В случае, когда сумма оплаты подарочным
сертификатом больше суммы документа реализации,
разница идет в доход компании и отражается в чеке как
внереализационный доход».
Печать чеков отключена, если подарочным
сертификатом оплачивается договор или заказ.
38

39. Фискальные чеки

Так как документы «Взаимозачет задолженности» с подарочными сертификатами
являются документами оплаты:
Документ может быть частью смешанной оплаты за одну и ту же поставку, т.е. в крайнем
случае, документ поставки может быть оплачен следующими документами:
Приходный кассовый ордер
Эквайринговая операция
Поступление безналичных ДС
Взаимозачет задолженности с подарочными сертификатами
Документ «Взаимозачет задолженности» может выступать платежной частью единого чека,
если другие условия (дата, сумма) подходят, то из документа можно пробить единый чек.
39

40. Фискальные чеки

Также документ участвует в списке документов единых чеков при пробитии из других документов,
например, «Приходный кассовый ордер» или «Реализация товаров и услуг»/«Акт выполненных
работ».
40

41. Аннулирование подарочных сертификатов

Операция аннулирования подарочных сертификатов оформляется документом
«Аннулирование подарочных сертификатов» (Раздел «Продажи», подраздел
«Розничные продажи»). Аннулировать подарочный сертификат можно если:
Остаток по подарочному сертификату больше нуля
Срок действия подарочного сертификата истек
Схема работы с документом аналогична той, которая использовалась ранее. Важно
отметить, что по кнопке «Заполнить» остатки берутся на дату документа.

42. Аннулирование подарочных сертификатов

Предусмотрена возможность автоматического аннулирования подарочных
сертификатов:
Предопределенным регламентным заданием "Аннулирование подарочных
сертификатов».
Этапом регламентных операций по закрытию месяца.