Процесс бюджетирования расходов

1.

Процесс бюджетирования расходов
Бюджетная заявка по
расходам
Подведомственные орг. или
структурные подразд.
предоставляют заявка
администратору или
гл.экономисту
Производственный план
План по
доходам
Ретроспективные фактические
данные по производственному
плану, поступлнию доходов и
фактическим расходам
Расчет потребности в
расходах
администратор или гл.экономист
Бюджет по доходам и
расходам
План
Финансирования по плетажам и
обязательствам
План
гос закупа
Корректировка бюджета
Факт и поступление
по доходам
Факт. заключение
договоров и оплата по
плану гос закупа
Данные ДДС и
БДР из 1С
Данные по
кредиторке и
дебиторке
Уточнение бюджетной
заявка по расходам
(1,2,3 и 4 кв.)
Подведомственные орг. или
структурные подразд.
предоставляют заявка
администратору или
гл.экономисту

2.

1 Этап - Бюджетная заявка по расходам
1.1 Панель администратора или главного
экономиста
1.
1.2 подведомственной организации или
структурного подразделения по подаче заявки
Свод и корректировка расходов
2.1 Заполнение справочников по программам
2.2 Заполнение справочников по источникам
финансирования
2.3 Заполнение справочников по статьям
расходов или спецификам расходов
2.4 Заполнение справочников по доходам
2.5 Заполнение справочника КТРУ
2.6 Корректировка форм по спецификам
расходов, включая нормы
1.
Заявка на потребность по спецификам
расходования
2.
Заявка на изменение по спецификам
расходования
3.
Сводный план по расходам в разрезе
специфик расходования и источников
финансирования

3.

1.2 Панель подведомственной организации или структурного подразделения по подаче заявки
Завяка на потребность подведомственной организации или структурного подразделения
Провести и закрыть
Запись
Провести
Печать
Соглосование
Номер
Дата
Подразделение
Источник финансирования
Год
Статус
(год потребность, корректировка 1,2,3 или 4 кв.)
Специфика расходов
Коментарий
Сводная сумма
№
1
2
Наименование
Специфика
закупаемых
расходования товаров, работ, услуг
Приобретение
топлива, горючесмазочных
144
материалов
Приобретение
топлива, горючесмазочных
144
материалов
Источник
финансирования
Код товара
(КТРУ)
Активы Фонда на
ОСМС
19.20.21.12500001
Активы Фонда на
ОСМС
19.20.21.12500002
Способ
закпуки
ценовым
ценовым
Характеристика
ГСМ
ГСМ
Доп
характеристика
АИ-93
АИ - 95
Ед.изм.
тонн
тонн
Цена за
Итого
Месяц Место ед.изм. без Цена за ед.изм. с сумма без Итого сумма с
Кол-во поставки поставки
НДС
НДС
НДС тг.
НДС тг.
65
январь
г.Астана
Тура 40
156 000 ₸
177 273 ₸
10 140 000 ₸
11 522 727 ₸
60
г.Астана
февраль Тура 41
15 600 ₸
17 727 ₸
936 000 ₸
1 063 636 ₸