Инвестиционный портфель

2.

2
Виды стратегии инвестирования
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
Доход: 10-15%
Риск до 5%
Доход: 16-40%
Риск до 12%
Доход: > 40%
Риск до 20%

3.

3
Срок инвестирования
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
до 1 месяца
до 6 месяцев
свыше 6 месяцев

11
Сводная таблица доходности при сбалансированной стратегии
инвестирования ИП за 2023 г.*
Месяц
Дата запуска
Прогноз
Итог
Февраль
21.02.2023
23,7 %
16,5 %
Март
23.03.2023
20,0 %
10,0 %
Апрель
20.04.2023
28,3 %
15,9 %
Май
18.05.2023
25,8 %
18,3 %
Июнь
22.06.2023
23,8 %
15,3 %
Июль
20.07.2023
29,9 %
21,9 %
Август
23.08.2023
28,5 %
15,8 %
Сентябрь
21.09.2023
26,0 %
14,5 %
Октябрь
19.10.2023
26,2%
16,3%
Ноябрь
21.11.2023
25,2 %
16,12%
Декабрь
19.12.2003
26,4 %
10,0 %

12.

Американский доллар (USD)
12
Денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. Правом
денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система, выполняющая в
США функции центрального банка. Существует мнение, что более 80 % мирового
торгового оборота рассчитывается в американских долларах. По данным
агентства Bloomberg, в межбанковском обороте в системе SWIFT в период с мая
2013 по май 2014 годов доля американского доллара составила 42 %. На
сегодняшний день – доллар одна из немногих мировых валют, которая
выдерживает давление QE и COVID-19.
Технический анализ
На графике валютной пары D1 цена скорректировалась от
сильного психологического уровня на отметке 100 рублей
за американский доллар. В настоящий момент цена
концетрируется в диапазоне от 88 до 92 рублей за доллар.
На графике формируется подобие фигуры “двойное дно”,
следовательно, стоит ожидать планомерного роста
стоимости актива. Потенциальное движение может
превысить предыдущий максимум, а именно, отметку в 101
рубль.
Фундаментальный анализ
Размер КС в РФ 15.12 был повышен до 16% годовых. Такое повышение свидетельствует о
больших инфляционных ожиданиях со стороны ЦБ РФ на 2024 год. Однако, глава ЦБ Набиуллина Э. заявила о том, что цикл повышения ставок завершен, теперь последует
постепенное смягчение ДКП в РФ, что простимулирует ослабление рубля, начиная со II
квартала 2024 года.
Инвестиционная идея: BUY by price с длительным удержанием
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

13.

13
Walmart, Inc. (_WMT)
Walmart, Inc. — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой
и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart. Штаб-квартира
находится в Бентонвилле, штат Арканзас. Основными регионами деятельности являются
США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, ЮАР, Китае и
Японии. Основана 2 июля 1962 года в городе Роджерс (штат Арканзас) Сэмом Муром
Уолтоном
Технический анализ
На графике акций D1 цена сформировала фигуру
технического анализа – перевернутая голова и плечи, что
свидетельствует о дальнейшем восходящем движении.
Согласно правилам отработки фигуры ТА, стоимость
актива, после преодоления линии шеи вырастет в
стоимости на 61,8 % от величины «головы» фигуры.
Фундаментальный анализ
Высокий консенсус прогноз по уровню инфляции в США на 2024 год, вынужденно толкает
рост цен на основные продовольственные продукты в США. На фоне предстоящих
праздников, доход компании и выручка вырастут, поэтому в сезон праздников, стоимость
акций практически всегда возрастает на 5-7%.
Инвестиционная идея: BUY by price (Take Profit – 162,00 $)
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

14.

14
BRENT
BRENT — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. С 2007
года фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых
месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и
Великобритании. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных
нефтяных биржах, в частности на ICE. Цена нефти Brent с 1980-х годов является основой для
ценообразования многих других сортов нефти. На начало 2010-х, цены на 70 % всех
мировых сортов нефти прямо или косвенно определялись ценами на смесь Brent. В
частности, цены на три из пяти российских экспортных марок, Urals, Siberian Light и REBCO,
рассчитываются исходя из цен на Брент.
Технический анализ
В настоящий момент времени на графике D1 сформирована
восходящая тенденция долгосрочного типа. Цена
оттолкнулась от линии поддержки, следовательно, стоит
ожидать планомерного роста, как минимум до ближайшего
сильного ценового уровня на отметке 86$.
Фундаментальный анализ
ОПЕК+ проводит глубокое сокращение добычи в ответ на падение цен на нефть. С января 2024 года в
силу вступит дополнительное сокращение объемов добычи от ОПЕК+.
Саудовская Аравия, в частности, выразила свою приверженность продлению добровольного
сокращения на 0,5 млн баррелей в сутки до 2024 года, хотя остается неясным, включает ли июльское
сокращение на 1 млн баррелей в сутки эти существующие сокращения или это дополнительная мера.
В воскресенье Россия заявила, что в декабре экспорт нефти будет на 50 тыс. б/с ниже целевого уровня.
Таким образом, совокупное сокращение экспорта в этом месяце должно составить 350 тыс. б/с.
Инвестиционная идея: BUY by price (Take Profit – 83,00 $)
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

15.

15
Apple (_AAPL)
Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных
компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в
области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с
графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния. Благодаря
инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в
индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
Является первой американской компанией, чья капитализация превысила 1,044 трлн
долларов США. В данный момент капитализация выше 1,8 трлн долларов.
Технический анализ
На графике акций D1 цена формирует фигуру компьютернотехнического анализа - дивергенцию. В настоящий момент
цена уперлась в сильный исторический уровень для акций,
следовательно, стоит ожидать снижения их стоимости.
Коррекция, согласно правилам, должна произойти до
диапазона по стоимости от 185 до 188 $.
Фундаментальный анализ
Apple останавливает продажи моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США. Это
решение связано с патентными разногласиями. Уже с 21 декабря эти модели исчезнут из
онлайн-магазинов. С 24 декабря их не будут продавать и в розничных магазинах Apple.
Данный шаг не затрагивает модель Apple Watch SE.
Инвестиционная идея: SELL by price (Take Profit – 188 $)
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

16.

16
GOLD (_XAUUSD)
Рынок золота — рынок, обеспечивающий осуществление международных расчетов,
промышленно-бытовое потребление, инвестиции, страхование рисков, осуществление
спекулятивных операций. По степени организации различают биржевые и внебиржевые
рынки золота. Золото является объектом биржевой торговли наряду с другими товарами и
финансовыми активами. Биржевой рынок золота — это организованный рынок,
представленный биржами драгоценных металлов и драгоценных камней. Внебиржевые
рынки золота представлены консорциумом из нескольких банков, уполномоченных
совершать сделки с золотом. Банки осуществляют посреднические операции между
покупателями и продавцами, фиксируют средний рыночный уровень цены, а также
занимаются очисткой, хранением золота, изготовлением слитков.
Технический анализ
На графике H4 товарно-сырьевого актива формируется
фигура технического анализа - переврнутая голова и плечи.
Следовательно, при пробитии отметки на уровне 2050$ за
унция, цена продолжит рост на всю высоту головы, а
именно до отметки в 2100$.
Фундаментальный анализ
Американский регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку на прежнем уровне 5,25–5,50%, но
дал сигнал о том, что в 2024 г. она будет постепенно снижаться. Согласно оценкам членов
Комитета по открытым рынкам, ставка в следующем году может быть снижена трижды
Смягчение риторики ФРС позитивно для сырьевых рынков. В перспективе это означает более
устойчивый топливный спрос.
МЭА повысило свой прогноз спроса на нефть на 2024 год.
Инвестиционная идея: BUY by price (Take Profit – 2060 $)
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

17.

Alphabet Inc. (_GOOG)
17
Alphabet — американский холдинг, появившийся в 2015 году в результате реорганизации
Google. Холдинг с помощью своих дочерних компаний занимается распространением
интернет-рекламы во всем мире. На долю Google приходятся такие интернет-службы, как:
Поиск, Реклама, Карты, YouTube, Приложения, Диск, Android, Chrome и Google Play,
техническая инфраструктура и новейшие разработки, в том числе, искусственный
интеллект. Alphabet стал крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации. Штабквартира находится в Маунтин-Вью, Калифорния.
Технический анализ
На графике акций H4 цена формируется фигура
технического анализа – треугольник. В настоязий момент
цена находится у верхней границы, у линии
сопротивления, как следствие её пробитие приведет к
росту цены, как минимум на 61,8% от основания
треугольника.
Фундаментальный анализ
Объем мирового рынка общедоступных облачных услуг в первой половине 2023 года
вырос на 19,1% и достиг $315,5 млрд, говорится в отчете исследовательской фирмы IDC.
Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное
обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются
приложения и ПО для системных сред. Приложения являются крупнейшим сегментом
рынка - на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает
сегмент IaaS (около 20%), третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с
показателями в районе 17-18%. На рынке доминируют пять ведущих поставщиков
облачных услуг - Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle
Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%.
Инвестиционная идея: BUY by price (Take Profit – 305.00)
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

18.

18
Динамика потенциальной доходности ИП
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
_WMT
_AAPL
BRENT
XAUUSD
_GOOG

19.

19
Удельный вес активов в портфеле
(пример приведён для сбалансированной стратегии инвестирования)
_WMT
5%
_AAPL
7%
BRENT
5%
XAUUSD
4%
_GOOG
4%
USD
75%
_WMT
_AAPL
BRENT
XAUUSD
_GOOG
USD

20.

20
Сводная таблица ориентировочной доходности при
сбалансированной стратегии инвестирования*
Финансовый инструмент
_WMT
450
_AAPL
5,20
BRENT
6,50
XAUUSD
3,70
_GOOG
6,50
ИТОГО
26,4 / 5,7
• - расчёт данного инвестиционного портфеля возможен под различные суммы начального капитала;
• ** – инвестиционный портфель требует систематической (еженедельной) корректировки в зависимости от изменяемой рыночной ситуации в финансовом секторе.

English Русский Правила