Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭВЕРЕСТ»
Расширение продуктовой линейки
изделий

2.

Основные параметры проекта
Название проекта: Расширение продуктовой линейки изделий ООО «ЭВЕРЕСТ»
Заявитель: ООО «ЭВЕРЕСТ»
Адрес заявителя: 454087, г.Челябинск, ул.Братская 2д, этаж 2, кабинет 25
Финансовые показатели Заявителя за 2022 г.:
Выручка: 86514 тыс.руб.
Чистая прибыль: 5983 тыс.руб.
Финансовые показатели Заявителя за 9 мес. 2023 г.:
Выручка: 51197 тыс.руб.
Чистая прибыль: 1721 тыс.руб.
Финансовые показатели проекта:
NPV 4245,59 тыс. руб.
PBP 3,38 лет
IRR 31,4%
DPBP 1,59 лет
Планируемый выпуск продукции по завершении проекта: 2200 ед. / 25 000 тыс. руб.
1
Соисполнители: ООО «ЭВЕРЕСТ»
Бюджет проекта: 17491,9 тыс. руб.
Сумма займа: 11900 тыс. руб.
Объем ранее понесенных затрат: 5584,03 тыс. руб.
Срок займа:
Обеспечение: Банковская Гарантия
60 мес.

3.

О компании
ООО «ЭВЕРЕСТ» – крупнейший в Урало-Сибирском регионе производитель всего спектра
светодиодной продукции для отображения информации и визуальных эффектов
внутренней и наружной рекламы.
7
300
лет на рынке
2
видов продукции
Рынок сбыта – по всей России.
Собственное производство.
Гарантия на продукцию 5 лет.
Подготовленные кадры.

4.

Структура собственников (%)
Латышев Алексей Юрьевич
Основные показатели займа
- 100%
Сумма
11900 тыс. руб.
Сумма с учетом %
12865,46 тыс. руб.
Срок
60 мес.
Программа финансовой поддержки
«Проекты развития»
ФРП ЧО
11900 тыс. руб.
Обеспечение займа*
Конечные бенефициары
* В случае залога недвижимости либо оборудования следует
указывать каждую единицу залога отдельно.
Стоимость указывается с учетом дисконта Фонда
3
Банковская гарантия
14 000 тыс. руб.

5.

Предпосылки для реализации проекта
По итогам 2022 г. сегмент digital наружной рекламы является единственным в общем объеме
российского рынка рекламы, продемонстрировавшим значительный рост объемов (+24%),
наблюдается масштабная установка новых цифровых конструкций практически во всех крупных
городах России, виден приток новых рекламодателей с бюджетами, превышающими 1 млрд руб. в
год.
Число проектов и госзаказов на установку различных видов ЛЕД экранов резко увеличилось по
всей стране: общее количество видеоэкранов к концу 2022 г. превысило 5,2 тыс. штук,
увеличившись за год на 17,5%. Число рекламных установок, оснащенных видеоэкранами, выросло
на 15,2%.
При этом у производителей светодиодного оборудования наблюдается острый дефицит ряда
комплектующих, которые ранее поставлялись из Китая и Европы. Такая ситуация связана с
введением ряда санкционных ограничений на поставку, а также со значительно возросшей
логистической нагрузкой на транспортные узлы в китайском направлении.
В настоящий момент компании-конкуренты ООО «Эверест» могут поставить кабинеты ЛЕД
экранов только «под заказ» со сроком изготовления от 3 недель. Однако опыт работы инициатора
проекта на рынке говорит о том, что клиенты не готовы так увеличивать срок исполнения своих
проектов.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке руководством ООО «Эверест» было принято
решение о реализации импортозамещающего проекта по производству кабинетов ЛЕД экранов
собственной разработки, которые будут обладать лучшими качественными характеристиками при
сравнимой стоимости с китайскими аналогами.
4

6.

Описание продукта
Поставщики
Кабинет ЛЕД ЭКРАНА
Преимущества продукта
Качественные компоненты
Наличие на складе
100% Российское производство
Уровень локализации продукта*
95%
Место расположения производства
Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Братская 2д
* - при выходе на 100% мощность производства
5
Потенциальные потребители

7.

Рынок сбыта
Обьем российского рынка
Экспортный потенциал:
25000
Прогнозируемая доля экспорта при 100% мощности
производства:
20000
Экс
по
рт;
10
%
3475
2100
15000
3204
90
%
Страны куда планируется экспорт:
600
- Белоруссия
- Таджикистан
10000
- Туркменистан ( и другие страны СНГ).
16000
12800
5000
0
Основные конкуренты:
Текущее значение, шт.
Дефицит рынка
Прогнозное значение*,шт.
Иностранные производители
Заявитель

8.

Фотоматериалы по проекту
Общие фотографии
Продукт
8
Производство

9.

Финансовое состояние организации
Показатель
9
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1 пг.
2023 г.
Выручка (тыс. руб.)
50302
70460
3 86514
51197
Чистая прибыль (тыс. руб.)
170
2
5983
1721
Основные средства (тыс. руб.)
444
1260
338
-
Чистые активы (тыс. руб.)
23375
22167
20280
40784
Займы и кредиты (тыс. руб.)
8261
10677
4353
8953
EBITDA (тыс. руб.)
892
1 076
356
1 076
Долг/EBITDA
10,0
15,5
25,2
15,5

10.

Смета проекта
Софинансирование
Заем Фонда
17,4 млн. руб. 11,9 млн. руб. или 68,9% от затрат на проект
Статьи затрат
Приобретение технологического оборудования
(приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для
серийного производства)*
Итого
* В таблице необходимо оставить только те статьи, на которые
распределяется бюджет проекта
10
Средства
софинансирова
ния (млн руб.)
Средства
займа
(млн руб.)
5,5
11,9
5,5
11,9
Итого
(млн
руб.)

11.

Ожидаемые финансовые показатели по проекту
Рентабельность по чистой прибыли
22,4 %
Коэффициент DSCR на момент окончания
инвестиционной фазы
NPV Чистая приведенная стоимость
4245,94 тыс. руб.
IRR Внутренняя норма доходности
31.4 %
2,7
PBP Период окупаемости
3,38 лет
DPBP Дисконтированный период
окупаемости
4,59 лет
Прогноз выручки / EBITDA по проекту
(млн руб.)
Показатели на момент достижения планового
объема производства (100% мощности) :
Рентабельность по EBITDA
32,5 %
Выручка
112909,3 тыс. руб.
160,000
140,000
120,000
100,000
117,060
128,915
134,071
140,016
38%
36%
34%
100,870
32%
80,000
30%
60,000
28%
26%
40,000
0
24%
EBITDA
20,000
5,725
2024
Выручка (тыс. руб.)
11
40%
11,633
18,227
18,760
19,377
2025
2026
2027
2028
EBITDA (тыс. руб.)
EBITDA Margin, %
22%
20%

12.

Планируемые целевые показатели по проекту*
Наименование показателя
2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029
Объем налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней (тыс.
руб.)
0
Объем средств частных
инвесторов, привлекаемых для
реализации дополнительно к
сумме займа (тыс.руб.)
0
7,90
1250
0
0
0
0
Количество создаваемых рабочих
мест (шт.)
0
0
8
0
0
0
0
В т.ч. количество
высокопроизводительных рабочих
мест (шт.)
0
0
0
0
0
0
0
Суммарный объем выручки от
реализации проекта (тыс руб.)
104522
1290,98 2852,06 3545,92 3932,49 4623,8
100869, 117059, 128914, 134081, 140015,
76
98
6
19
96
4929,43
142687,59
*за счет средств предоставленного займа
12

13.

SWOT анализ проекта
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Узнаваемый бренд, репутация сильного
производителя и надежного поставщика
Развитие предприятия за счет заёмных
ресурсов
Складские запасы
Технологические риски
Собственное производство
Репутация надежного поставщика
Интеллектуальный потенциал
Подготовленные кадры
ВОЗМОЖНОСТИ
13
УГРОЗЫ
Рост внутреннего рынка по продукции проекта
Технологичексие риски
Прочное партнерство с действующими
потребителями
Финансовые риски