Защита плана развития коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Сельмашевское» на 2024 год

1. .

Тема: «Защита плана развития
1
коммунального жилищного ремонтноэксплуатационного унитарного
предприятия «Сельмашевское»
на 2024 год»
Докладчик:
директор
коммунального жилищного ремонтноэксплуатационного унитарного
предприятия «Сельмашевское»
Полторацкая Людмила Владимировна

2.

Основные виды деятельности предприятия:
● техническое обслуживание жилого фонда;
● техническое обслуживание и ремонт лифтов;
● санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;
● текущий ремонт жилого фонда;
● благоустройство придомовой территории;
● ремонт подъездов;
● оказание дополнительных платных услуг населению;
● транспортные услуги;
В том числе новые виды деятельности: капитальный ремонт
жилфонда, модернизация лифтов, обслуживание ЗПУ, техническое
обслуживание систем вентиляции и дымоходов.
2

3.

Характеристика жилищного фонда
На обслуживании предприятия находится 281 жилых
домов, из них 10 общежитий.
Эксплуатируемая общая площадь жилых помещений на
01.01.2024г. составляет 1365,116тыс.м2.
Проживает квартиросъемщиков – 63 060человек,
лицевых счетов – 29 481.
На техническом обслуживании предприятия находятся
1486 лифтов, их них:
- в Центральном районе -421лифтов;
- в Железнодорожном районе – 1065лифтов.
Площадь придомовой территории на 01.01.2024 –
1207,207 тыс.м2
3

4.

Структурные подразделения предприятия:
● 6 жилищно-эксплуатационных участков по обслуживанию жилфонда;
● жилищно-эксплуатационная служба по обслуживанию общежитий;
● аварийно-диспетчерская служба;
● производственная база;
● лаборатория электрофизических измерений;
● транспортный участок;
● цех по ремонту и обслуживанию лифтов;
4

5.

Перечень оказываемых услуг и результат от реализации за 2022 - 2023 год
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование вида услуг
Выручка
без НДС
тыс.руб.
тыс.руб.
Основные и дополнительные ЖКУ
(источник возмещения - население) в
т.ч.
Техническое обслуживание лифтов
3840,87
3843,34
-2,47
4372,83
4371,88
0,95
1270,42
1259,83
10,59
1925,05
1594,37
330,68
Содержание 10 общежитий
659,15
971,39
-312,24
675,10
956,00
-280,9
89,9
1130,93
1326,01
-195,08
1806,60
1860,62
-54,02
27,7
574.82
850.90
-276.08
679,80
771,22
-91,42
33,1
556,11
475,11
81,0
756,80
756,80
0
Капитальный ремонт жилфонда
0
0
0
370,0
332,6
37,4
Модернизация лифтов
0
0
0
0
0
0
0
104,6
Виды работ, финансируемые за счет
средств бюджета
Благоустройство придомовой территории
Текущий ремонт жилого фонда,
коммерческого жилья
-38,0
4.
Прочие виды деятельности в т. ч.
1267,43
424,95
842,47
1294,05
412,5
881,55
5.
Услуги сторонним организациям
Аренда нежилых помещений
Всего:
587,99
679,44
6898,38
335,29
89,66
6565.69
252,60
589,78
332.68
597,99
696,06
8148,58
312,8
99,70
7601
285,19
112,9
596,36
101,1
547,5864,59164,6
Внереализационная деятельность
2022
2023
Перечисление в бюджет 25% от сдачи выручка
80,04
%
выполнения
95,44
119,2
Проценты по кредитам
20,6
142,77
693,0
69,88
161,18
0,983
125,00
182,15
2,22
178,8
113,0
225,8
Наименование вида услуг
Налог на прибыль
Прочие расходы (недоборы по электроэнергии и т.д.)
Чистая прибыль (рублей):
5
%
2023
Результат от Выручка Затраты Результат от Выполнен
реализации без НДС
реализации
ия
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб.
2022
Затраты

6.

Фактическое выполнение плана развития на 2023 год
№
п/п
1.
2.
3.
План 2023
%
Факт 2023
Затраты
Результат
от
Выручка
без
Результат
от
Выполнен
Выручка
Затраты
реализации учета НДС
реализации
ия
без НДС
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб.
Наименование вида услуг
Основные и дополнительные ЖКУ
(источник возмещения - население) в
т.ч.
Техническое обслуживание лифтов
4372,83
4371,88
0,95
4992,00
4598,29
393,71
1925,05
1594,37
330,68
2060,00
2048
12,00
Содержание 10 общежитий
675,10
956,00
-280,9
803,25
1147,5
-344,25
125,6
1806,60
1860,62
-54,02
2466,40
2315,69
150,71
278,9
679,80
771,22
-91,42
731,22
907,48
-176.26
192,8
756,80
756,80
0
1462,70
1251,99
210,71
370,0
332,6
37,4
272,48
156,22
116,26
310,9
0
0
0
0
0
0
0
Виды работ, финансируемые за счет
средств бюджета
Благоустройство придомовой территории
Текущий ремонт жилого фонда,
коммерческого жилья
Капитальный ремонт жилфонда
Модернизация лифтов
392,76
4.
Прочие виды деятельности в т. ч.
1294,05
412,5
881,55
1446,67
707,52
739,15
83,8
5.
Услуги сторонним организациям
Аренда нежилых помещений
Всего:
597,99
696,06
8148,58
312,8
99,70
7601
285,19
596,36
547,58
844,35
602,32
9708,32
547,16
160,36
8769,0
298,2
440,96
939,32
104,6
73,9
171,5
Внереализационная деятельность
6
2023
2023
Перечисление в бюджет 25% от сдачи выручка
95,44
%
выолнения
172,09
180,3
Проценты по кредитам
142,77
127,0
88,9
Налог на прибыль
Прочие расходы (недоборы по электроэнергии и т.д.)
Чистая прибыль (рублей):
125,00
182,15
2,0
101,70
536,69
2,0
81,4
294,6
100
Наименование вида услуг

7.

Перечень оказываемых услуг и результат от реализации за 2023 - 2024 год
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование вида услуг
2023
Затраты
Выручка
без НДС
тыс.руб.
Результат от Выручка
реализации без НДС
тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб.
%
2024
Результат
от
Выполнени
Затраты
реализации
я
тыс.руб.
тыс.руб.
Основные и дополнительные ЖКУ
(источник возмещения - население) в
т.ч.
Техническое обслуживание лифтов
4992,00
4598,29
393,71
5005,83
4558,07
447,76
113,7
2060,00
2048
12,00
2070
2050,37
19,63
163,6
Содержание 10 общежитий
803,25
1147,5
-344,25
805,21
1150,70
-345,49
100,4
2466,40
2315,69
150,71
2775,00
2516,55
258,45
171,5
731,22
907,48
-176.26
745,0
910,0
-165,00
93,6
1462,70
1251,99
210,71
1570,00
1342,35
227,65
108,0
272,48
156,22
116,26
460,0
264,2
195,8
168,4
0
0
0
0
0
0
0
Виды работ, финансируемые за счет
средств бюджета
Благоустройство придомовой территории
Текущий ремонт жилого фонда,
коммерческого жилья
Капитальный ремонт жилфонда
Модернизация лифтов
4.
Прочие виды деятельности в т. ч.
1446,67
707,52
739,15
1571,96
849,68
722,28
97,7
5.
Услуги сторонним организациям
Аренда нежилых помещений
Всего:
844,35
602,32
9708,32
547,16
160,36
8769,0
298,2
440,96
939,32
961,96
610,0
10158
686,20
163,48
9075
275,76
446,52
1083,0
92,5
101,3
115,3
Внереализационная деятельность
7
2023
2024
Перечисление в бюджет 25% от сдачи выручка
172,09
%
выполнения
175,40
101,9
Проценты по кредитам
127,0
192,0
151,2
Налог на прибыль
Прочие расходы (недоборы по электроэнергии и т.д.)
Чистая прибыль (рублей):
101,70
536,69
2,0
130,00
583,15
2,45
127,8
108,6
122,5
Наименование вида услуг

8.

Прогноз развития предприятия на 2024 год
Показатели
№
1 Выручка, всего
2 Выручка (без налогов и отчисл.)
3 Расходы : всего
4 Результат от реализации
5 Рентабельность
6 Чистая прибыль (-убыток)
8 Среднесписочная численность
9 Среднемесячная зарплата
Соотношение темпов роста производительности
10 труда и среднемесячной зарплаты
11 Кредиторская задолженность
в том числе просроченная кредиторская
11.1 задолженность
Удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общей кредиторской
11.2 задолженности
12 Дебиторская задолженность
в том числе просроченная дебиторская
12.1 задолженность
Удельный вес просроченной дебиторской
задолженности в общей дебиторской
12.2 задолженности
8
Ед. изм.
факт январь- план январьтемп
декабрь 2023г. декабрь 2024г. роста, %
тыс.руб.
9896
10345
104,5
-/9708
10158
104,6
-/8770
9075
103,5
-/939
1083
115,4
%
9,5
10,5
110,4
тыс.руб.
2
2
100
чел.
386
387
100,3
руб.
1031,4
1149,0
111,4
коэфф-т
тыс.руб.
1,106
2500
1,0
2200
90,4
88,0
тыс.руб.
1265
888
70,2
тыс.руб.
50,6
2202
40,4
2000
79,8
90,8
тыс.руб.
299
270
93,6
13,6
13,5
99,3
%
%

9.

Анализ затрат по санитарному содержанию придомовой
территории за 2022-2023г.г. и прогноз на 2024 год
Статьи затрат
Факт 2022
г., тыс.руб.
Факт 2023
г., тыс.руб.
Темп
роста
2023 к
2022,
%
Расчет
потребности на
2024 г. с учетом
прогнозных
индексов роста,
тыс.руб.
Темп
роста
2024 к
2023,
%
Заработная плата и налоги
(ФСЗН,соц.страх)
710,9
775,6
109,1
777,0
100,2
Сырье, материалы и топливо
61,2
71,5
116,8
71,6
100,1
Услуги сторонних организаций
5,9
5,9
100,3
2,5
42,2
Амортизационные отчисления
10,9
9,0
82,1
9,5
106,1
Налоги включаемые в
себестоимость
35,0
35,7
101,9
37,0
103,7
Нематериальные услуги, прочие
27,0
9,9
36,7
12,4
124,8
ВСЕГО ЗАТРАТ
850,9
907,5
106,7
910,0
100,3
Фактическое финансирование
574,8
731,2
127,2
745,0
101,9
Убыток
-276,1
-176,3
63,9
-165,0
93,6
1199,07
1199,07
100,0
1207,21
100,7
00,59
0,063
106,7
0,063
99,6
Средняя площадь придомовой
территории за год, тыс.м2
Себестоимость, руб/м2
9

10.

Информация по содержанию 12 общежитий за 2023 год
№ п/п
10
Наименование услуг
Выручка
без учета
НДС,
тыс.руб.
Затраты,
тыс.руб.
Результат
от
реализации
, тыс.руб.
1
ВСЕГО
803,25
1147,5
-344,25
1.1.
Техническое обслуживание
57,84
169,24
-111,4
1.2.
Содержание вспомогательных
помещений общежитий
1,03
219,72
-218,69
1.3.
Содержание вахтеров
87,9
758,54
-670,64
1.4.
Возмещение убытков, связанных с
содержанием общежитий (договора на
возмещение убытков)
375,89
375,89
1.5.
Плата за пользование общежитием
172,20
172,20
1.6.
Сдача в аренду нежилых помещений в
общежитиях
90,94
90,94
1.7.
Возмещение затрат по т/о и
санитарной
уборке МОП арендаторами и
собственниками в общежитиях
17,45
17,45

11.

Перспективный план развития предприятия на 2024 год
● В соответствии с Решением в первом квартале 2024 года будет
проведен капитальный ремонт жилого дома в г.Гомеле по ул.Богданова,7
который планируется выполнить собственными силами предприятия для
увеличения объемов производства. Ожидаемая выручка – 200,0 тыс.руб.
● Во втором квартале 2024 года запланирован капитальный ремонт
жилого дома в г.Гомеле по ул. Репина,1 который планируется выполнить
собственными силами предприятия. Ожидаемая выручка – 460,0 тыс.руб.
● Принятие с января 2024 года на обслуживание лифты сторонних
организаций в количестве 79 лифтов (КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»,
ГУЗ «ГЦГКП», ГУЗ «Гомельская городская поликлиника №8», ГУЗ
«Гомельская областная специализированная больница», «Гомельская
областная детская клиническая больница» и т.д . Ожидаемая прибыль –
58,216 тыс.руб.
11

12.

Перспективный план развития предприятия на 2024 год
● Будет продолжена работа по техническому обслуживанию лифтов
Железнодорожного и Центрального районов, а также планируется
наращивание объемов производства, в том числе за счет принятия на
техническое обслуживание лифтов ЖСПК, товариществ собственников
и т.д.
● На предприятии аккредитована производственная лаборатория,
которая производит электрофизические измерения лифтов и жилого
фонда собственными силами, что позволяет предприятию сэкономить на
оплате данных услуг сторонним организациям, а также оказывать услуги
другим организациям в целях получения дополнительного дохода.
● Увеличение выручки за счет сдачи в аренду неиспользуемых
свободных помещений.
12

13.

Перспективный план развития предприятия на 2024 год
- ● Наращивание объемов производства за счет увеличения оказания услуг
сторонним организациям, путем участия в тендерных процедурах выбора
подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ и иных
работ.
● Наращивание объемов производства за счет увеличения оказания
дополнительных платных услуг населению (письмом от 27.12.2023 №01-11/1687
было направлено коммерческое предложение в отдел образования, спорта и туризма
администрации Железнодорожного района г.Гомеля
по 28 объектам,
расположенным на территории КЖРЭУП «Сельмашевское» с предложением
оказания своих услуг по покосу сорной растительности.
● Внести на рассмотрение вопрос о возможности назначения исполнителем услуг
по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств наше
предприятие на домах, вводимых в эксплуатацию в г.Гомеле.
● Увеличение выручки за счет продажи помещения в г.Гомеле по ул.Дворникова,1.
Ориентировочная стоимость 341,0 тыс.руб.
13

14.

Перспективный план развития предприятия на 2024 год
- ● Перемещение производственной базы, лаборатории электрофизических
измерений, цеха по ремонту лифтов, ЖЭУ №2 в свободное помещение по
ул.Рабочая,10 освободив здание по ул.Рабочая, 11, что позволит снизить затраты на
потребление тепловой и электрической энергии, водоснабжению (в настоящее
время по ул.Рабочая,10 производится ремонт для перемещения работников,
произведены работы по замене кровельного покрытия).
● Установка энергосберегающих светильников.
● Текущий ремонт подъездов силами предприятия, ремонт коммерческого жилья.
● Заключение договоров с гражданами, проживающими в общежитиях на услугу
содержание вахтеров.
14

15. Спасибо за внимание

15