СЛАДЫ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 2

1.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1 квартал 2025
ЯНВАРЬ 25
ФЕВРАЛЬ 25
ВЫРУЧКА
СЕБЕСТОИМОСТЬ
9 603 595 ₽
5 453 725 ₽
11 307 407 ₽
6 335 284 ₽
18%
17 141 473 ₽
10 666 210 ₽
51%
38 052 477 ₽
22 455 220 ₽
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
4 149 870 ₽
4 972 123 ₽
16%
6 475 263 ₽
23%
15 597 257 ₽
43%
44%
38%
41%
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Затраты на разработку продукта
Расходы маркетплейса
218 409 ₽
1 494 971 ₽
200 000 ₽
1 463 115 ₽
251 959 ₽
1 826 671 ₽
200 000 ₽
1 304 521 ₽
280 491 ₽
2 352 315 ₽
200 000 ₽
1 482 154 ₽
750 861 ₽
5 673 958 ₽
600 000 ₽
4 249 791 ₽
НАЛОГИ (Начисленные)
672 251 ₽
791 518 ₽
1 199 903 ₽
2 663 673 ₽
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
110 973 ₽
604 353 ₽
Рентабельность по валовой прибыли
БАЛАНС на 31 марта 2025
ОСТАТОК ДЕНЕГ
ДОЛГИ НАМ
ДОЛГИ НАШИ
в том числе АВТО-АРСЕНАЛ
МАРТ 25
445%
960 398 ₽
1 КВАРТАЛ 25
59%
ПРОДАЖИ ПО КАТЕГОРИЯМ
372 067 ₽
14 773 142 ₽
-17 981 324 ₽
-15 594 147 ₽
ТОВАРЫ:
На складах
На комиссии (в пути до клиента)
Расчеты с учредителями:
4 029 402 ₽
5 697 971 ₽
-746 428 ₽
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ:
Оборотный капитал
6 144 830 ₽
24 872 582 ₽
1 675 724 ₽
КОЛИЧЕСТВО
(36 %)
(27 %)
(4.4 %)
ВЫРУЧКА
4572
37 103 156 ₽
Январь 25
1190
9 419 697 ₽
Февраль 25
1374
11 020 275 ₽
Март 25
2008
16 663 184 ₽
Запчасти автомобильные
82
55 093 ₽
Детали из пластика
69
41 337 ₽
Ручки КПП
281
344 075 ₽
Стабилизатор поперечной устойчивости
144
491 189 ₽
ФАРКОПЫ

2.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1 полугодие 2025
1 КВАРТАЛ 25
АПРЕЛЬ 25
МАЙ 25
ИЮНЬ 25
2 КВАРТАЛ 25
1 ПОЛУГОДИЕ 25
ВЫРУЧКА
СЕБЕСТОИМОСТЬ
38 052 477 ₽
22 827 014 ₽
24 169 168 ₽
23 501 840 ₽
70 498 022 ₽
108 550 499 ₽
22 455 220 ₽
14 454 693 ₽
15 456 562 ₽
16 409 263 ₽
46 320 518 ₽
68 775 738 ₽
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
15 597 257 ₽
8 372 321 ₽
8 712 606 ₽
7 092 577 ₽
24 177 504 ₽
41%
37%
36%
30%
34%
39 774 761 ₽
37%
750 861 ₽
255 733 ₽
329 926 ₽
323 386 ₽
909 046 ₽
1 659 907 ₽
5 673 958 ₽
2 622 640 ₽
2 397 133 ₽
2 404 455 ₽
7 424 228 ₽
13 098 186 ₽
600 000 ₽
200 000 ₽
210 000 ₽
210 000 ₽
620 000 ₽
1 220 000 ₽
4 249 791 ₽
2 548 906 ₽
3 038 396 ₽
2 517 648 ₽
8 104 950 ₽
12 354 741 ₽
НАЛОГИ (Начисленные)
2 663 673 ₽
1 197 426 ₽
1 641 875 ₽
1 410 110 ₽
4 249 411 ₽
6 913 084 ₽
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
1 675 724 ₽
1 547 616 ₽
1 095 276 ₽
226 977 ₽
2 869 869 ₽
4 545 593 ₽
Рентабельность по валовой прибыли
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Затраты на разработку продукта
Расходы маркетплейса
БАЛАНС на 30 июня 2025
ОСТАТОК ДЕНЕГ
ДОЛГИ НАМ
ДОЛГИ НАШИ
в том числе АВТО-АРСЕНАЛ
ПРОДАЖИ ПО КАТЕГОРИЯМ
1 212 417 ₽
24 614 085 ₽
-30 295 845 ₽
-28 740 098 ₽
ТОВАРЫ:
На складах
На комиссии (в пути до клиента)
Расчеты с учредителями:
7 954 443 ₽
12 510 280 ₽
-575 627 ₽
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ:
Оборотный капитал
15 995 380 ₽
46 291 122 ₽
КОЛИЧЕСТВО
ВЫРУЧКА
4572
37 103 156 ₽
Январь 25
1190
9 419 697 ₽
Февраль 25
1374
11 020 275 ₽
Март 25
2008
16 663 184 ₽
Запчасти автомобильные
82
55 093 ₽
Детали из пластика
69
41 337 ₽
Ручки КПП
281
344 075 ₽
Стабилизатор поперечной устойчивости
144
491 189 ₽
ФАРКОПЫ

3.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ОЦЕНКА
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
выручка
валовая прибыль
рентабельность
II КВАРТАЛ, 2025
108 550 499 ₽
+185%
ВЫРУЧКА
к I кварталу, 2025
39 774 761 ₽
валовая прибыль
37%
рентабельность по валовой прибыли
+155%
-4%
7 092 577 ₽
валовая прибыль
30%
рентабельность по валовой прибыли
-18,6%
-6%
ИЮНЬ, 2025
23 501 840 ₽
-2,26%
ВЫРУЧКА
к маю, 2025

4.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ: РЕАКЦИЯ
ВНЕШНИЙ ФАКТОР,
ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОВЛИЯВШИЙ НА
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:
Изменение условий работы на МП
ОЗОН с 1 июня 2025;
Увеличение комиссии с 19% до 25;
ЧТО БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО?
В течении двух последних недель
июня была настроена система
автоматического управления
ценами (репрайсер), позволяющая
поддерживать необходимый
уровень маржинальности по
каждому SCU;
С 12 июня 2025 увеличение до
29%;
Произведены корректировки цен
свыше 1000 SCU с учетом нового
значения соинвестирования;
С нашей стороны, недостаточно
быстро произвели адаптацию цен
с учетом соинвестирования к
новым условиям работы.
Оптимизированы все рекламные
компании с целью снижения ДРР
по каждому SCU;
Ежедневно производится
мониторинг и корректирующие
действия по каждой SCU на
установленных условиях
положительной маржинальности.
РЕЗУЛЬТАТ
с 1 по 7 июля:
Выручка:
9 009 104 ₽
8.81% ↑
Чистая прибыль:
759 723 ₽
53% ↑
Средняя прибыль:
786,46 ₽
46% ↑
Заказы:
7 897 528,00 ₽
-23% ↓
Реклама
331 816,11 ₽
-14.82% ↓
ДРР (общий)
4.2%
10.82% ↑

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Действие
Ответственный
Срок
Результат
1. Производить ежедневный мониторинг всех SCU и
корректирующие действия при выходе за порог ниже
планируемой маржинальности.
Мызников А.В.
ежедневно
Отсутствие ошибок в репрайсере.
2. Производить выгрузку и отгрузку заказов FBS в СЦ 17.00
до 18.00
Терехов Д.
(заведующий СГП)
к 1.08.2025
Сокращение ССО (средней скорости отгрузки) менее 1 дня.
Получение скидки за раннюю отгрузку и сокращение сроков
доставки в карточке товара.
3. Проработать
Мызников А.,
Ермишин А.,
Соболев Д.
к 1.08.2025
4. Скорректировать финансовый план на 2025
Руководитель
к 1.05.2025
Обновленный бюджет с учетом приоритетных категорий.
5. Оптимизировать существующие процессы
Руководитель
до 1.06.2025
Описание улучшенных процессов с четкими KPI.
Разъяснение и согласование показателей с ответственными
лицами. Внедрение процессов.
6. Провести совещание учредителей
Руководитель
17.05.2025
Протокол с решениями по стратегии и ресурсам.
7. Подготовить ежеквартальный отчет
Руководитель
к 15.07.2025
Отчет с ключевыми метриками (продажи, выполнение KPI,
риски).