Функциональный блок «Бюджетирование». Изменение бизнес-процесса. 1С:Управление холдингом, редакция 1.2 – редакция 3.3

1.

Функциональный блок «Бюджетирование»
Изменение бизнес-процесса
1С:Управление холдингом,
редакция 1.2 – редакция 3.3
1

2.

Легенда процесса Бюджетирования 1С:УХ
Процесс, Подпроцесс
Функция, действие
Электронный документ
Журнал, реестр
электронных документов
Вход/Выход процесса
Данные системы
2

3.

Укрупненная схема процессов, объектов
1С:УХ ред. 1.2
1С:УХ ред. 3.3
Планирование БДДС / Установка лимитов
Планирование
Заполнение
связанных
объектов для
планирования
бюджета
Формирование и
утверждение
годового
бюджета
Заполнение
связанных
объектов для
планирования
бюджета
Установка
лимитов
Формирование и
утверждение
годового бюджета
Установка
лимитов
Документ
Экземпляр отчета
Документ
Управление
лимитами
Прогноз /
Резервирование
Резервирование
Формирование
и утверждение
Сметы к
платежному
графику
Лимиты
на
месяц
Формирование и
утверждение
Текущего плана
Заполнение
связанных объектов
для планирования
бюджета
Формирование
резервов
Прогноз
Контроль
Формирование и
утверждение
Текущего плана
Выполнение
контроля
документов
Лимиты
Лимиты
Контроль
Выполнение
контроля
документов
Корректировка
Формирование
документа
Перераспределение
статей бюджета
Корректировка
Анализ
Формирование
отчетов по блоку
бюджетирование
Формирование
документа
корректировки
лимитов
Формирование
заявки на
корректировку
лимитов
Факт??
Анализ
Формирование
отчетов по блоку
бюджетирование
Факт??
3

4.

Формирование годового бюджета
1С:УХ ред. 1.2
1С:УХ ред. 3.3
Договор
Формирование
БДДС бизнесплана ЦФО
РС Графики
оплат по
договору
Лот
Регистры
сведений
Ручной
ввод
Бланк
Сводной
таблицы
График оплаты
по фин.
инструменты
Реестр
согласуемых
объектов с типом
Экземпляр отчета
Экземпляр
отчета
январь
Заполнение
БДДС бизнесплан ЦФО
Экземпляр
отчета
февраль
Согласование
БДДС бизнесплан ЦФО по
установленному
маршруту
Лимиты
установ
лены
Экземпляр
отчета Март
Аналитики БДДС: ЦФО,
СДДС, Виды продуктов,
Доп.аналитика (Субконто
Управление Холдингом),
Заказчик
Ограничения ред. 1.2:
Экземпляр отчета
вводится только на 1
месяц
Экземпляр
отчета на
12 месяцев
Согласование
БДДС бизнесплан ЦФО по
установленному
маршруту
АРМ
Управление
лимитами
Ручной
ввод
Заполнение
связанных
объектов для
планирования
бюджета
График
оплаты по
Договору
График
оплаты по
Лоту
Обмен
данными с
КХД
Обмен
данными с
Optimacros
Управление
лимитами
Обмен
данными с
КХД
Обмен
данными с
Optimacros
Лимиты
установ
лены
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
4

5.

1С:УХ ред. 1.2
Текущее построение процессов. Формирование годового
бюджета
Бланк
Сводной
таблицы
Инструмент ввода
данных
Ограничения ред. 1.2:
Экземпляр отчета
вводится только на 1
месяц
Реестр
согласуемых
объектов с типом
Экземпляр отчета
Экземпляр
отчета на
каждый месяц
Лимиты
устанавливаются после
согласования и
утверждения реестра
экземпляров отчетов
Инструмент хранения
данных
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
Согласование по
установленному
маршруту
5

6.

1С:УХ ред. 3.3
Вариант построения процессов. Формирование годового
бюджета
АРМ
Управление
лимитами
Новое
Экземпляр
отчета на 12
месяцев
Управление
лимитами
Инструмент ввода и
хранения данных
Новое
Согласование по
установленному
маршруту
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
6

7.

Текущий процесс. Прогнозирование и Резервирование
1С:УХ ред. 1.2
Формирование
сметы к
платежному
графику
Реестр согласуемых
объектов с типом
Резервирование
бюджета
Резервирование
бюджета
Согласование
по
установленному
маршруту
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
7

8.

Варианты построения процессов. Прогнозирование и
Резервирование
1С:УХ ред. 1.2
Процесс отсутствует
в ред. 3.3
Договор
Формирование
сметы к
платежному
графику
Бланк
Сметы
Реестр согласуемых
объектов с типом
Резервирование
бюджета
РС Графики
оплат по
договору (на
планируемый
месяц)
Лот
Аналитики БДДС: ЦФО,
СДДС, Виды продуктов,
Доп.аналитика (Субконто
Управление Холдингом),
Заказчик
Резервирование
бюджета
Согласование
Сметы по
установленному
маршруту
Согласование
реестра документов
в виде Сметы не
предусмотрено
Ручной
ввод
График оплаты
фин.
инструменты
1С:УХ ред. 3.3
Новое
Предлагаем использовать
типовой функционал
редакции 3.3 авторезервирование лимита по
графикам оплат
договоров и лотов (в том
числе фин. инструменты)
+ документ
Резервирование бюджета
(заполняемый
пользователем)
Сформирован
ные резервы
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
8

9.

1С:УХ ред. 1.2
Ранее не используемые объекты ред. 3.3(подумать
название)
1С:УХ ред. 3.3
Документ
Резервирование
планов и лимитов
Документ
Резервирование
бюджета
Использовался только в составе реестра
согласуемых объектов с типом резервирование
бюджета (При создании Сметы для согласования
резервов)
Согласование
по
установленному
маршруту
Для чего предназначен документ: используется с целью обособления суммы лимита от свободного использования
для гарантированного исполнения запланированных операций. Резервирование позволяет заблаговременно обеспечить
предстоящие расходы (закупки, обязательства, платежи и др.) необходимым лимитом в разрезе бюджетных аналитик
(ЦФО, проекты, статьи и т. д.). последовательное уточнение лимитов по мере приближения к дате конкретной
операции
Как можно использовать с учетом текущих процессов: В системе возможно отключить использование механизма
резервирования. Можно использовать для планируемых оплат или договоров лотов, когда даты оплат еще не известны.
Но важно учитывать, что резервировании д/с по данному документу, необходимо его указывать в последующих ЗНО
или карточках
Необходимо принять решение о включении
данного объекта в описание процессов ред. 3.3
9

10.

Варианты построения процессов. Прогнозирование и
Резервирование
1С:УХ ред. 1.2
Сформированные
резервы
Формирование
экземпляра
отчета Текущий
план БДДС
Экземпляр
отчета
Согласование
Текущего плана
по
установленному
маршруту
Графики оплат по
договорам и лотам и
фин. инструментам
через Смету на
текущий месяц
Сформированные
резервы
Договор
(график
оплат)
Формирование
экземпляра
отчета Текущий
план БДДС
БДДС
бизнес-план
ЦФО
Перераспреде
ление статей
бюджетов
Отражение
фактических
данных
оплат
Банковские
выписки
БДДС
бизнес-план
ЦФО
Согласование
Текущего плана
по
установленному
маршруту
Корректировка
планов и
лимитов
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
Лот
(график
оплат)
Отражение
фактических
данных
Текущий
план
согласован
Ручной
ввод
РС Графики
оплат по
договору (на
планируемый
месяц)
Экземпляр
отчета
Заявки на
операции
Текущий
план
согласован
1С:УХ ред. 3.3
Ручной
ввод
Резервирование
планов и
лимитов
10

11.

Текущий процесс. Прогнозирование и Резервирование
1С:УХ ред. 1.2
Формирование
экземпляра
отчета Текущий
план БДДС
Экземпляр
отчета
Отражение
фактических
данных
С начало года до текущего
месяца (не включая)
Графики оплат по
договорам и лотам и
фин. инструментам
через Смету на
текущий месяц
Данные на текущий месяц
БДДС
бизнес-план
ЦФО
Перераспреде
ление статей
бюджетов
Согласование по
установленному
маршруту
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
Заявки на
операции
Ручной
ввод
Все будущие месяцы, до конца
года
За весь год (период)
Согласованные не оплаченные
ЗНО
Корректировка текущего
месяца
11

12.

Варианты построения процессов. Корректировка
1С:УХ ред. 1.2
1С:УХ ред. 3.3
Объект с
нарушением
лимита
Потребность в
корректировк
и лимитов
Потребность в
корректировк
и лимитов
Формирование
документа
Перераспреде
ление статей
бюджета
Формирование
Документа
корректировка
планов и
лимитов
Перераспре
деление
статей
бюджета
Согласование по
установленному
маршруту
Согласование по
установленному
маршруту
Лимиты
скорректированы
Лимиты
скорректиров
аны
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
12
Draw.io

13.

Варианты построения процессов. Корректировка
1С:УХ ред. 1.2
1С:УХ ред. 3.3
Перераспреде
ление статей
бюджетов
Согласование по
установленному
маршруту
Согласование по
установленному
маршруту
Для чего предназначен документ: Документ Корректировка планов и лимитов
предназначен как для внесения изменений в плановые лимиты (например, для
выделения дополнительных средств на непредвиденный ремонт оборудования),
позволяя отражать следующие виды операций: увеличение плановой суммы
лимита по конкретной позиции; снижение плановой суммы лимита по конкретной
позиции; обеспечение необходимой суммы лимита за счет переноса средств из
других ЦФО, статей, периодов или проектов
Как можно использовать с учетом текущих процессов: Функционал
аналогичен функционалу документа «Перераспределение статей бюджетов
редакции 1.2
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
13
Draw.io

14.

Варианты построения процессов. Корректировка
1С:УХ ред. 3.3
Объект с
нарушением
лимита
Потребность в
корректировк
и лимитов
Новое
Согласование по
установленному
маршруту
Для чего предназначен документ:
Документ Заявка на корректировку регистрирует намерение пользователя (инициатора платежа /
держателя бюджета) запросить изменение лимита в силу изменившихся внешних или внутренних
условий. Может вводиться на основании документа, по которому требуется пересмотреть лимит, или
независимо. В отличие от других вариантов корректировки Заявка на корректировку никогда не
корректирует документы самостоятельно. Обеспечение недостающей суммы лимитов покрывается
только документом «Корректировка планов и лимитов»
Как можно использовать с учетом текущих процессов:
Использование документа Заявка на корректировку возможно только при включенной функциональной
опции Использовать заявки на корректировку планов. В текущих процессах, можно использовать как
потребность, которая будет доступна любому пользователю подразделения, при этом оставив
доступным создание документа «Корректировка планов и лимитов», только отдельным пользователям с
определенными правами доступа
Необходимо принять решение о включении
данного объекта в описание процессов ред. 3.3
Формирование
Документа
Заявка на
корректировку
планов и
лимитов
Согласование
по
установленному
маршруту
Формирование
Документа
корректировка
планов и
лимитов
Согласование по
установленному
маршруту
Лимиты
скорректиров
аны
Подробные маршруты согласования объектов
системы будут представлены в блок-схеме в
Draw.io
14

15.

Дополнительный инструмент для корректировки
1С:УХ ред. 3.3
Корректировка
значений
показателей
Новое
Для чего предназначен документ: документ
позволяет корректировать бюджет вручную или
по шаблону. Если нужна корректировка
большого количества показателей
Как можно использовать с учетом текущих
процессов: Когда бюджет по всем ЦФО
необходимо уменьшить или увеличить на
определенное количество
Важно: При использовании, лимиты необходимо
переустанавливать
Согласование по
установленному
маршруту
Необходимо принять решение о включении
данного объекта в описание процессов ред. 3.3
15

16.

Дополнительный инструмент для Планирования
1С:УХ ред. 3.3
Новое
Документ
Операционный
план
Для чего предназначен документ: позволяет
регистрировать в системе планы расходов и
доходов и движения денежных средств для
каждого вида бюджета БДДС, устанавливать
лимиты и актуализировать их при
необходимости в процессе пересмотра. Планы и
лимиты устанавливаются при проведении
документа. Операционные планы, в отличие от
бюджетирования, не имеют сценария, они
ориентированы на один конкретный вариант
планирования и не предусматривают
альтернативных вариантов
Как можно использовать с учетом текущих
процессов: Ввод плановых значений по статьям
БДДС на определенный период, когда еще не
утвержден Годовой бюджет
Согласование по
установленному
маршруту
Важно: После согласования годового бюджета,
документ «Операционный план», необходимо
распровести
Необходимо принять решение о включении
данного объекта в описание процессов ред. 3.3
16

17.

Рабочее место сотрудника Контроллинга
1С:УХ ред. 3.3
АРМ
Управление
лимитами
Новое
Для чего предназначен :
Обработка представляет собой рабочее место, содержащее инструменты по
настройке параметров планирования и лимитирования, по установке лимитов,
корректировке и контролю исполнения планов и лимитов. Справа в верхней
части формы отображаются управляющие команды: Настройка, Установка
лимитов, Контроль, Корректировка. Переключаясь на нужную команду,
пользователь выбирает соответствующий инструмент по работе с лимитами.
Как можно использовать с учетом текущих процессов: Можно
использовать как инструмент контроля для сотрудников Контроллинга.
Здесь договаривались вставить скрины по каждому типу использования АРМ
Необходимо принять решение о включении
данного объекта в описание процессов ред. 3.3
17

18.

Сравнительный анализ объектов систем блока Бюджетирования
Процесс 1С:УХ 1.2
Процесс 1С:УХ 3.3
Объекты 1С:УХ 1.2
Объекты 1С:УХ 3.3
Формирование, утверждение БДДС Бизнес-план ЦФО
Обработка Сводная таблица
Документ Экземпляр отчета
Установка лимитов
Установка лимитов по данным
бюджетирования
Документ Экземпляр отчета
Документ Управление лимитами
БП отсутствует
Корректировка БДДС
-
Документ Корректировка значений
показателей
Формирование сметы к
платежному графику
БП отсутствует
Документ Смета к платежному
графику
-
Формирование платежного
графика
БП отсутствует
Документ Резервирование бюджетов
-
БП не используется
Ручное резервирование
лимитов
-
Документ Резервирование планов и
лимитов
БП отсутствует
Формирование заявки на
корректировку лимитов
-
Заявка на корректировку лимитов
Документ Перераспределение статей
бюджетов
Документ Корректировка планов и
лимитов
Формирование корректировки лимитов
Формирование, утверждение текущего плана БДДС
БП не используется
Использование, контроль
резерва бюджета
Использование, контроль лимита бюджета
Исполнение бюджета
Документ Экземпляр отчета
-
Документ Заявка на оплату
Документ Заявка на оплату
Документ Отражение фактических
данных бюджетирования
Документ Отражение фактических
данных
18

19.

План дальнейшей работы по переходу на 1С:УХ 3.3
☑
1. Рассмотреть изменение объектов конфигурации для
реализации процессов бюджетирования.
☑
2. Рассмотреть необходимые изменения бизнес-процесса
«Бюджетирование» для реализации процесса на типовой
конфигурации 1С: УХ 3.3
3. Обсудить ожидаемый итоговый перечень процессов ред. 3.3
4. Провести демонстрацию и обсуждение измененных бизнеспроцессов на типовой конфигурации и фиксация
функциональных разрывов.
5. Подготовка и согласование документации для фиксации
необходимых доработок для реализации согласованных БП.
19

20.

Итоги встречи и задачи для утверждения
1. Проанализировать процессы продемонстрированные на
встрече и отметить в чек-листе объекты, которые в
последующем мы включаем в описание процессов ред. 3.3
(будет направлен по итогам встречи)
2. Ознакомится с детальной блок-схемой (будет направлена
после получения чек-листа)
3. Утвердить или направить комментарии для корректировки
последовательности действий блок-схемы
20

21.

Спасибо за внимание!
21