Бюджетирование 3.3 БДР

1.

Функциональный блок «Бюджетирование»
1С:Управление холдингом, редакция 3.3
Формирование БДР
1

2.

Программа показа БП БДР в 1С:УХ 3.3
Цель внедрения –подход к реализации
Объекты системы блока Бюджетирования
Настройка бюджетов
Настройка лимитов БДР (расходы)
Настройка отражения фактических данных
Отчетность по лимитам
2

3.

Структура БП БДР определяет возможности использования
функционала
по настройкам лимитирования
не контролировать
информировать
блокировать
Установка и
контроль
лимитов
отсутствует
Выбор влияет на необходимость
контроля в первичных документах
доходов и расходов
по данным бюджетирования
и/или данным планирования
Настройка
бюджетных
моделей
Выбор влияет на определение
лимитов
автоматически, при проведении
первичных учетных документов
в ручном режиме
интеграция из смежных систем
Отражение
фактических
данных
выполнения
по статьям
по данным планирования
способа установки
Настройка и использование
бюджетных моделей
наиболее трудоемкий
процесс при внедрении
блока Бюджетирования
отсутствует
Выбор влияет на алгоритмы сбора данных по П-Ф
анализу, на процесс и сроки подготовки отчетности
3

4.

Контроль лимитов БДР
В системе предусмотрена возможность выполнения автоматического контроля в документах
Перечень документов, поддерживающих
контроль, а также виды контроля
предопределены:
Операционный план;
Резервирование планов и лимитов;
Заявка на расход;
Заявка на обеспечение;
Строка плана закупок;
Лот;
Протокол выбора победителя;
договор;
Заказ поставщику;
Корректировка планов и лимитов;
Заявка на корректировку планов и
лимитов.
4

5.

Варианты установки лимитов БДР
По данным Планирования
5

6.

Варианты установки лимитов БДР
По данным Бюджетирования
6

7.

Структура БДР
Бюджет Кап.
строительства
Бюджет ФОТ
Операционные бюджеты
Бюджет ремонтов
Бюджет продаж/
доходы
Бюджет закупок
Бюджет
транспортных
расходов
Бюджет расходов
План -Факт
Факт БДР
Мастер бюджет
Бюджет доходов и
расходов
БДР План-факт
Консолидированный бюджет
7

8.

Объекты блока Бюджетирования для построения БДР
Справочники
построения бюджетов
ввода данных
Справочник
хранение всех настроек и параметров
подготовки
отчетов,
с
учетом
организаций
Документ, которым
фиксируется факт открытия отчетного
периода
устанавливается регламент по разрезам
сценарий+ отчетный период
устанавливается
запрет
на
редактирование экземпляров отчетов по
аналитикам
8