Презентация АО_ЮТЭК-НВР_9_месяцев_2025

1.

АО «ЮТЭК-НВР»
Бюджет АО «ЮТЭК-НВР»
на 2024 года
Корпорация СТС
Бюджет АО «ЮТЭК-НВР»
за 9 месяцев 2025 года
Докладчики:
Директор
Бурылов Артем Юрьевич
Главный инженер
Попов Валерий Николаевич
Начальник ПЭО
Баймухаметова Юлия Ирековна

2.

Основные производственные показатели АО «ЮТЭК-НВР»
за 9 месяцев 2025 года
9 месяцев 2025 года
№
Наименование показателя
План
Факт
2025 год
Отклонение
Абс.
%
План
Ожид. факт
Отклонение
Абс.
%
1. Условные единицы (УЕ)
3 645,39
3 645,39
0,00
0,00
3 645,39
3 645,39
0,00
0,00
Поступление в сеть,
тыс. кВт/ч
73 327,74
69 776,88
-3 550,86
-4,84
101 375,59
97 426,51
-3 949,08
-3,90
67 137,75
63 652,84
-3 484,92
-5,19
92 028,07
88 440,81
-3 587,26
-3,90
67 137,75
63 652,84
-3 484,92
-5,19
92 028,07
88 440,81
-3 587,26
-3,90
6 189,99
6 124,05
-65,94
-1,07
9 347,52
8 985,70
-361,82
-3,87
8,44
8,78
0,34
4,03
9,22
9,22
0,00
0,00
2.
Полезный отпуск,
тыс. кВт/ч
В т.ч. оплачиваемые услуги АО «Россети
3.1. Тюмень» по индивидуальному тарифу,
тыс. кВт/ч
Технологические потери,
4.
тыс. кВт/ч
3.
5. Процент технологических потерь, %
2

3.

Структура выручки АО «ЮТЭК-НВР»
за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)
9 месяцев 2025 года
№
Наименование показателя
2025 год
Отклонение
Отклонение
Факт
Выручка всего:
184 164,48
176 744,87
-7 419,60 -4,03 246 898,11 234 001,25 -12 896,86
-5,22
1. ТО и ТР, ОДУ и ИО
162 025,17
164 086,44
2 061,27
2. Строительно-монтажные работы
11 512,10
1 199,67
-10 312,43 -89,58
3. Наружное освещение
1 388,37
1 628,82
240,45
4. Охрана объектов и имущества
372,75
372,75
5. Агентская деятельность
14,84
Абс.
%
1,27
План
Ожид.
факт
План
Абс.
%
215 610,57 217 672,03
2 061,46
0,96
17 034,61
1 199,67
-15 834,94
-92,96
17,32
1 851,16
2 091,61
240,45
12,99
0,00
0,00
497,00
497,00
0,00
0,00
16,78
1,95
13,13
19,78
16,78
-3,00
-15,16
6.
Ремонтно-эксплуатационное
обслуживание
6 283,97
6 287,07
3,10
0,05
8 378,63
8 381,73
3,10
0,04
7.
Обслуживание жилищного фонда
1 423,23
1 466,95
43,72
3,07
1 897,64
1 941,36
43,72
2,30
8.
Прочее
1 144,04
1 686,38
542,34
47,41
1 608,72
2 201,06
592,34
36,82
3

4.

Общий бюджет доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)
№
Наименование показателя
План
9 месяцев 2025 года
Отклонение
Факт
Абс.
%
184 164,48
171 898,09
95 299,29
29 256,88
8 504,85
4 393,06
176 744,87
153 242,97
91 330,80
27 873,72
9 829,21
3 885,56
-7 419,60
-18 655,12
-3 968,49
-1 383,16
1 324,36
-507,50
Аренда
4 969,29
4 985,31
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
15 608,32
2.7.
Страхование
2.8.
2025 год
План
Ожид.
Факт
Отклонение
Абс.
%
-4,03 246 898,11 234 001,25 -12 896,86
-10,85 242 094,06 228 554,59 -13 539,48
-4,16 137 066,26 136 415,01
-651,25
-4,73
42 079,34 41 714,57
-364,77
15,57
11 238,06 13 595,62
2 357,56
-11,55
5 935,26
5 487,53
-447,73
-5,22
-5,59
-0,48
-0,87
20,98
-7,54
16,02
0,32
6 625,72
6 663,25
37,54
0,57
4 338,06
-11 270,26
-72,21
19 796,74
6 811,21
-12 985,52
-65,59
260,53
244,37
-16,17
-6,21
349,85
320,20
-29,66
-8,48
Налоги из себестоимости
425,29
472,78
47,49
11,17
566,68
629,17
62,50
11,03
2.9.
Прочие расходы из себестоимости
13 180,58
10 283,17
-2 897,41
-21,98
18 436,16
16 918,02
-1 518,14
-8,23
3.
4.
5.
6.
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
12 266,39
195,00
2 469,76
9 991,63
23 501,90
623,79
3 884,77
20 240,92
11 235,52
428,79
1 415,01
10 249,29
91,60
219,89
57,29
102,58
4 804,05
255,00
3 560,14
1 498,91
5 446,66
779,96
4 993,27
1 233,34
642,61
524,96
1 433,14
-265,57
13,38
205,87
40,26
-17,72
7.
Чистая прибыль (БУ)
7 116,52
14 978,57
7 862,04
110,48
645,92
735,97
90,05
13,94
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
Амортизация
2.5.
4

5.

Структура расходов по ФОТ АО «ЮТЭК-НВР»
за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)
Наименование
Наименование показателя
показателя
Тарифная
разряда руководители
и
1 руководители
Тарифная
ставкаставка
1 разряда
и специалисты (руб.)
специалисты (руб.)
Тарифная ставка 1 разряда специалисты-сл. (руб.)
Тарифная
ставка 1 разряда
специалисты-сл.
Тарифная ставка
1 разряда рабочие (руб.)
(руб.)
Руководители
Тарифная ставкаСпециалисты
1 разряда рабочие (руб.)
ИТОГО
ФОТ:
Рабочие
Руководители
ИТОГО ФОТ:
Специалисты
Рабочие
Наименование показателя
Руководители
Специалисты
Рабочие
ИТОГО:
Наименование показателя
Руководители
Специалисты
Рабочие
ИТОГО:
Структура
Структура ФОТ,
ФОТ, тыс.
тыс. руб.
руб.
месяцев 2025
года
19полугодие
2025года
План
Факт
Отклонение
План
Факт
Отклонение
2025
год
2025 год
Ожид.
Ожид. факт
факт Отклонение
Отклонение
6 461,00
0,00
6 461,00
6 461,00
0,00
План
План
6 461,00
7 107,00
7 107,00
0,00
7 107,00
7 107,00
0,00
7 107,00
95 299,29
23 217,63
22 599,93
49 481,73
7 107,00
91 140,44
22 739,44
23 515,30
44 885,70
0,00
-4 158,85
-478,19
915,37
-4 596,03
7 107,00
137 066,26
33 371,52
32 797,66
70 897,08
7 107,00
136 224,65
33 093,33
33 113,03
70 018,29
0,00
-841,61
-278,19
315,37
-878,79
Структура численности, чел.
9 месяцев 2025 года
План
Факт
Отклонение
23,00
17,75
-5,25
39,00
27,89
-11,11
94,00
67,17
-26,83
156,00
112,81
-43,19
Средняя заработная плата, руб.
9 месяцев 2025 года
План
Факт
Отклонение
112 162,46
142 357,28
30 194,83
64 387,26
93 698,95
29 311,68
58 489,04
74 243,68
15 754,64
67 876,99
89 769,28
38 861,54
План
23,00
39,00
94,00
156,00
2025 год
Ожид. факт Отклонение
17,81
-5,19
28,06
-10,94
66,93
-27,07
112,80
-43,20
План
120 911,30
70 080,47
62 852,02
73 219,16
2025 год
Ожид. факт Отклонение
154 833,48
33 922,18
98 326,37
28 245,90
87 183,64
24 331,62
5
100 637,72
27 418,56

6.

Бюджет доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
по основному виду деятельности за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)
№
Наименование показателя
9 месяцев 2025 года
2025 год
Отклонение
Отклонение
Ожид.
План
Факт
План
Факт
Абс.
Абс.
%
%
162 025,17
164 086,44
2 061,27 1,27 215 610,57 217 672,03 2 061,46
0,96
150 571,98
145 952,62
-4 619,36 -3,07 211 423,83 212 573,09 1 149,26
0,54
89 328,72
88 239,84
-1 088,88 -1,22 127 147,87 128 374,45 1 226,58
0,96
27 423,92
26 937,30
-486,62
-1,77 39 034,40 39 258,63
224,23
0,57
7 639,36
8 757,71
1 118,35 14,64 10 209,99 11 087,82
877,84
8,60
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
2.4.
Амортизация
3 326,40
2 819,17
-507,23
-15,25
4 505,49
4 067,56
-437,93
-9,72
2.5.
Аренда
4 827,19
4 886,94
59,75
1,24
6 422,21
6 535,57
113,36
1,77
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
4 822,76
3 663,93
-1 158,83 -24,03
6 021,78
5 921,70
-100,07
-1,66
2.7.
2.8.
Страхование
Налоги из себестоимости
245,33
403,95
233,22
462,76
-12,11
58,81
327,94
534,74
305,90
615,83
-22,04
81,09
-6,72
15,16
2.9.
3.
4.
5.
6.
Прочие расходы из себестоимости
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
12 554,35
11 453,19
0,00
2 353,97
9 099,22
9 951,75
18 133,82
0,25
3 719,50
14 414,58
-2 602,60 -20,73 17 219,43
6 680,63 58,33 4 186,73
0,25
100,00
0,00
1 365,53 58,01 3 362,43
5 315,36 58,42
824,31
16 405,63
5 098,94
0,25
4 732,54
366,65
-813,80
912,21
0,25
1 370,12
-457,66
-4,73
21,79
100,00
40,75
-55,52
7.
Чистая прибыль (БУ)
6 476,27
10 562,76
4 086,49
9,47
-129,12
-93,17
-4,94
14,56
63,10
138,58
6

7.

Бюджет доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
по прочим видам деятельности за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
9 месяцев 2025 года
Отклонение
План
Факт
Абс.
%
22 139,30
12 658,43 -9 480,87
-42,82
21 326,11
7 290,35 -14 035,76 -65,81
5 970,57
3 090,96
-2 879,61
-48,23
1 832,96
936,42
-896,54
-48,91
865,49
1 071,49
206,01
23,80
2.4.
Амортизация
1 066,66
1 066,39
-0,26
-0,02
1 429,77
1 419,98
-9,79
-0,68
2.5.
Аренда
142,09
98,37
-43,73
-30,78
203,51
127,69
-75,82
-37,26
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
10 785,56
674,13
-10 111,43
-93,75
13 774,96
889,51
-12 885,45
-93,54
2.7.
2.8.
Страхование
Налоги из себестоимости
15,20
21,34
11,14
10,02
-4,06
-11,32
-26,69
-53,05
21,91
31,94
14,29
13,34
-7,62
-18,60
-34,78
-58,22
2.9.
626,23
331,42
-294,81
-47,08
1 216,73
512,39
-704,34
-57,89
3.
4.
5.
6.
Прочие расходы из себестоимости
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
813,19
195,00
115,78
892,41
5 368,08
623,54
165,27
5 826,34
4 554,89
428,54
49,49
4 933,94
560,12
219,76
42,74
552,88
617,31
255,00
197,71
674,60
347,72
779,70
260,73
866,69
-269,59
524,70
63,02
192,09
-43,67
205,77
31,87
28,47
7.
Чистая прибыль (БУ)
640,25
4 415,81
3 775,55
589,70
507,33
726,50
219,17
43,20
№
Наименование показателя
2025 год
31 287,55
30 670,23
9 918,39
3 044,95
1 028,07
Отклонение
Ожид.
факт
Абс.
%
16 329,22 -14 958,33
-47,81
15 981,50 -14 688,73
-47,89
8 040,56
-1 877,84
-18,93
2 455,95
-589,00
-19,34
2 507,79
1 479,72
143,93
План
7

8.

Бюджет доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
по строительно-монтажным работам за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)
№
Наименование показателя
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
Амортизация
2.5.
Аренда
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
2.7.
План
11 512,10
13 211,56
1 241,82
381,24
140,92
1 034,62
62,45
9 месяцев 2025 года
Отклонение
Факт
Абс.
%
1 199,67
-10 312,43 -89,58
1 453,83
-11 757,74 -89,00
183,80
-1 058,02
-85,20
55,74
-325,50
-85,38
161,49
20,56
14,59
1 016,19
-18,43
-1,78
9,25
-53,20
-85,19
2025 год
Отклонение
Абс.
%
-15 834,94
-92,96
-15 154,30
-89,43
-1 396,23
-88,37
-429,33
-88,51
-11,94
-6,89
-33,09
-2,39
17 034,61
16 945,13
1 580,03
485,07
173,43
1 386,29
Ожид.
факт
1 199,67
1 790,83
183,80
55,74
161,49
1 353,20
96,94
9,25
-87,70
-90,46
План
10 129,67
2,63
-10 127,04
-99,97
12 895,50
2,63
-12 892,87
-99,98
Страхование
6,73
1,05
-5,69
-84,45
10,52
1,05
-9,47
-90,05
2.8.
Налоги из себестоимости
15,49
1,41
-14,08
-90,87
23,98
1,41
-22,57
-94,10
2.9.
3.
4.
5.
6.
Прочие расходы из себестоимости
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
198,61
-1 699,46
0,00
0,00
-1 699,46
22,27
-254,15
0,00
0,00
-254,15
-176,34
1 445,31
0,00
0,00
1 445,31
-88,79
-85,05
0,00
0,00
-85,05
293,37
89,48
0,00
0,00
89,48
22,27
-591,16
0,00
0,00
-591,16
-271,10
-680,64
0,00
0,00
-680,64
-92,41
-760,67
0,00
0,00
-760,67
7.
Чистая прибыль (БУ)
-1 303,65
-224,85
1 078,80
-84,63
68,49
-447,17
-515,66
-752,92
8

9.

Перечень объектов по услуге СМР АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев
2025 года(тыс. руб.)
№
Наименование показателя
9 месяцев 2025 года
Отклонение
План
Факт
Абс.
%
2025 год
План
Ожид.факт
Отклонение
Абс.
%
11 512,10 1 199,67 - 10 312,43
11 512,10 1 199,67 - 10 312,43
-89,58
-89,58
17 034,61
14 039,61
1 199,67
1 199,67
-15 834,94
-12 839,94
-92,96
-91,46
1.1. бытовых потребителей на территории МО Нижневартовский район
1 386,00
561,59
-824,41
-59,48
1 848,00
561,59
-1 286,41
- 69,61
1.2. Строительство ЛЭП-6 кВ в пгт.Излучинск Нижневартовского района
10 126,10
0,00
-10 126,10
-100,00
10 126,10
0,00
-10 126,10
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995,39
0,00
-995,39
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 070,00
0,00
-1 070,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
-0,12
-100,00
0,00
219,53
219,53
100,00
0,00
219,53
219,53
100,00
0,00
103,97
103,97
100,00
0,00
103,97
103,97
100,00
0,00
48,22
48,22
100,00
0,00
48,22
48,22
100,00
0,00
194,06
194,06
100,00
0,00
194,06
194,06
100,00
0,00
72,30
72,30
100,00
0,00
72,30
72,30
100,00
1.
Всего:
Новое строительство и реконструкция
Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии
1.3. Реконструкция ЛЭП-6кВ в п. Ваховск Нижневартовского района
Сети электроснабжения
0,4 кВ многоквартирного жилого дома
кадастровый
номер
участка
86:04:0000012:2166 в п. Ваховск
1.4.
Нижневартовского района
Реконструкция
сетей
электроснабжения
для
технологического
1.5. присоединения потребителей МО Нижневартовский район
1.6. Капитальный ремонт объекта СТП-6/0,4 кВ 63 кВ №14-152 (ТП Кладбище)
СМР, ПНР
объекта – «Сети электроснабжения 10-0,4кВ для
1.7. технологического присоединения потребителей МО Нижневартовский
район (СНТСН «Окуневка»)»
СМР на объекте "Технологическое присоединение к электрической сети
0,4 кВ АО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Оборудование связи»,
1.8. расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, пгт.
Излучинск, ул.Балыкина, уч.1 по договору № 12816-пр/23 от 15.09.2023
СМР на объекте «Технологическое присоединение к электрической сети
6/0,4 кВ АО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: СОНТ «Безымянное»,
1.9. расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра,
Нижневартовский район по договору № 12816-пр/23 от 15.09.2023
СМР, ПНР на объекте "Технологическое присоединение к электрической
сети 0,4 кВ АО "ЮТЭК-Региональные сети" объект: "Блочно-модульное
1.10. здание", расположенного по адресу Тюменская область, :ХМАО-Югра,
Нижневартовский р-он, сп. Аган" по договору № 12816-пр/23 от
15.09.2023
9

10.

Перечень объектов по услуге СМР АО «ЮТЭК-НВР за 9 месяцев
2025 года (тыс. руб.)
№
2
Наименование показателя
Техприсоединение потребителей к электрической сети
«Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ АО
«ЮТЭК-Региональные сети» объекта «Земельный участок под
2.1. строительство торгового центра», расположенного по адресу
ХМАО-Югра, Нижневартовский район,
гп. Излучинск, пер.
Молодежный, 5А»
Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического
2.2. присоединения потребителей МО Нижневартовский район
План
9 месяцев 2025 года
Отклонение
Факт
Абс.
%
2025 год
Отклонение
План
Ожид.
факт
Абс.
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2 995,00
0,00
-2 995,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 995,00
0,00
-1 995,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
-1 000,00
-100,00
10

11.

Неоперационные доходы АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев 2025 года
(тыс. руб.)
Доходы
9 месяцев 2025 года
Наименование показателя
№
План
Факт
1. Проценты к получению
180,00
2. Реализация ОС и ТМЦ
2025 год
Отклонение
План
Ожид. факт
Абс.
%
594,21
414,21
230,12
240,00
0,00
3,58
3,58
100,00
3. Резерв по сомнительным долгам
15,00
15,00
0,00
4. Штрафы, пени, неустойки
0,00
0,25
0,00
195,00
5.
Возмещение затрат (в т.ч.от арендодателя за ремонт
и ТО)
Итого:
Отклонение
Абс.
%
750,38
510,38
212,66
0,00
3,58
3,58
100,00
0,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,25
100,00
0,00
0,25
0,25
100,00
10,74
10,74
100,00
0,00
10,74
10,74
100,00
623,79
428,79
219,89
255,00
779,96
524,96
205,87
11

12.

Неоперационные расходы АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев 2025 года
(тыс. руб.)
Расходы
№
Наименование показателя
1.
2.
Услуги банка
Реализация ОС и ТМЦ
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном
периоде
Социальные выплаты
НДС с расходов непроизводственного характера
Налог на имущество
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Безвозмездная передача имущества, услуг,
включая НДС
Амортизация имущества, не участвующего в
основной деятельности
Штрафы, пени, неустойки
Благотворительность, спонсорство, фин. помощь
Госпошлина
Проведение коллективных мероприятий
Прочие расходы
Итого:
9 месяцев 2025 года
Отклонение
План
Факт
Абс.
%
341,33
377,74
36,41
10,67
0,00
1,79
1,79
100,00
План
Ожид. факт
444,37
0,00
411,73
1,79
Отклонение
Абс.
%
-32,65
-7,35
1,79
100,00
0,00
31,48
31,48
100,00
0,00
31,48
31,48
100,00
1 961,00
0,00
0,00
2 747,30
1,11
24,15
786,31
1,11
24,15
40,10
100,00
100,00
2 858,70
0,00
0,00
3 707,95
1,55
32,28
849,24
1,55
32,28
29,71
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,78
78,39
12,61
19,16
87,71
105,72
18,01
20,53
0,00
0,00
12,25
50,00
39,40
2 469,76
0,26
500,00
20,39
60,94
41,21
3 884,77
0,00
0,00
12,25
110,00
47,10
3 560,14
0,26
500,00
25,89
120,94
53,68
4 993,27
0,26
100,00
500,00 100,00
8,14
66,47
10,94
21,88
1,81
4,60
1 415,01 57,29
2025 год
0,26
100,00
500,00 100,00
13,64
111,37
10,94
9,95
6,58
13,98
1 433,14 40,26
12

13.

Бюджет движения денежных средств АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев
2025 года(тыс. руб.)
№
Наименование показателя
9 месяцев 2025 года
Отклонение
План
Факт
Абс.
%
1 433,78 1 433,78
0,00
0,00
План
2025 год
Отклонение
Ожид.
факт
Абс.
%
1 433,78
0,00
0,00
1 433,78
Остаток денежных средств на начало периода:
Поступления от операционной
246 479,76 212 977,27 -33 502,50 -13,59 321 760,12 314 945,42
1.08.00.00
деятельности
Текущий ремонт и техобслуживание 194 430,21 189 656,00 -4 774,21
-2,46 258 732,68 256 516,80
1.08.02.00
Обслуживание наружного освещения
1 666,05
1 342,54
-323,51
-19,42
2 221,39
2 268,12
1.08.03.00
Новое строительство и реконструкции 39 596,91 9 289,07 -30 307,84 -76,54 46 223,92 39 571,28
1.08.04.00
Оказание услуг по охране объектов и
447,30
410,10
-37,20
-8,32
596,40
559,20
1.08.08.00
имущества
Агентское вознаграждение
17,80
30,83
13,03
73,19
23,74
34,80
1.08.12.00
Ремонтно-эксплуатационное
7 540,76
7 525,69
-15,08
-0,20
10 054,35 10 038,19
1.08.15.00
обслуживание
Обслуживание жилищного фонда
1 707,88
1 539,19
-168,69
-9,88
2 277,17
2 105,08
1.08.16.00
Возврат переплаты по налоговым
платежам, страховым взносам и
0,00
210,32
210,32
100,00
0,00
263,73
1.08.17.00
госпошлинам (в т. ч. возмещение НДС)
Поступления по возмещению ущерба
0,00
96,42
96,42
100,00
0,00
96,42
1.08.19.00
Компенсация затрат (в т.ч.от
0,00
328,55
328,55
100,00
0,00
329,72
1.08.21.00
арендодателя за ремонт и ТО)
Прочие
1 072,85
2 548,55
1 475,70 137,55
1 630,47
3 162,06
1.08.25.00
Поступления от транзитных
11 605,81 13 140,66 1 534,85 13,22 11 605,81 13 140,66
2.00.00.00
операций
Поступления от финансовой
180,00
625,05
445,05
247,25
240,00
834,86
4.00.00.00
деятельности
258 265,57 226 742,98 -31 522,59 -12,21 333 605,93 328 920,94
Итого поступлений:
-6 814,71
-2,12
-2 215,88
46,73
-6 652,64
-0,86
2,10
-14,39
-37,20
-6,24
11,06
46,61
-16,16
-0,16
-172,09
-7,56
263,73
100,00
96,42
100,00
329,72
100,00
1 531,60
93,94
1 534,85
13,22
594,86
247,86
-4 684,99
-1,40 13

14.

Бюджет движения денежных средств АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев
2025 года (тыс. руб.)
№
5.00.00.00
5.01.00.00
5.03.00.00
5.04.00.00
5.05.00.00
5.09.00.00
5.10.00.00
5.11.00.00
5.12.00.00
6.00.00.00
7.00.00.00
8.00.00.00
Наименование показателя
План
9 месяцев 2025 года
Отклонение
Факт
Абс.
%
План
2025 год
Отклонение
Ожид.
факт
Абс.
%
Платежи по операционной
224 501,07 207 363,33 -17 137,74 -7,63 309 197,49 302 458,63 -6 738,86
деятельности
99 769,53 86 437,70 -13 331,82 -13,36 142 356,27 125 987,28 -16 368,99
Выплаты персоналу
10 979,58 13 050,95
2 071,38 18,87 14 343,65 28 279,14 13 935,49
Материалы, запасные части
5 401,05
5 473,35
72,30
1,34
7 201,41
7 306,12
104,72
Аренда
Работы и услуги производственного
16 579,01 15 205,28
-1 373,73 -8,29 18 358,49 17 783,10
-575,39
характера
251,90
82,82
-169,09 -67,12
343,24
173,56
-169,69
Страхование
-2 890,31 -19,37 20 601,31 16 836,32 -3 764,99
Прочие услуги сторонних организаций 14 921,52 12 031,22
76 182,11 74 019,02
-2 163,09 -2,84 105 406,00 104 880,52
-525,48
Налоги, взносы
Прочие выплаты по операционной
416,37
1 062,98
646,62 155,30
587,11
1 212,58
625,46
деятельности
0,00
839,97
839,97 100,00
0,00
839,97
839,97
Платежи по транзитным операциям
Платежи по инвестиционной
деятельности
Платежи по финансовой
деятельности (всего)
Итого платежей:
Остаток денежных средств на конец периода:
15 282,95
3 051,75
500,00
415,14
-12 231,20 -80,03 15 986,03
-84,86
-16,97
500,00
-2,18
-11,50
97,15
1,45
-3,13
-49,44
-18,28
-0,50
106,53
100,00
4 114,83
-11 871,20
-74,26
415,14
-84,86
-16,97
240 284,02 211 670,19 -28 613,84 -11,91 325 683,52 307 828,56 -17 854,95
-5,48
19 415,33
140,76
16 506,58
-2 908,76 -14,98
9 356,20
22 526,16
13 169,96
14

15.

Инвестиционный бюджет АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев 2025 года
Выполнение(тыс. руб. без НДС)
№
Наименование показателя
9 месяцев 2025 года
Отклонение
План
Факт
Абс.
%
8 478,09 885,43
-7 592,66 -89,56
Всего
Модернизация, реконструкция объектов
0,00
1.
основных средств в том числе:
0,00
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Ремонт помещений второго этажа здания АБК на
0,00
1.1.1.
производственной базе по пер.Клубный, д.29, стр.3
Капитальный ремонт электропроводки от ВРУ в
0,00
1.1.2.
помещениях административно-бытового здания
Прочее приобретение объектов основных
8 478,09
2.
средств в том числе:
7 994,76
Транспорт и спецтехника, в том числе:
2.1.
Экскаватор погрузчик CUKUROVA, 884 (техника
0,00
2.1.1.
приобретенная в лизинг в декабре 2022 г.)
Автомобиль Чайка-Сервис 27843P
7 994,76
автогидроподъемник TR-318L с рабочей высотой
2.1.2.
подъема 18 метров на шасси ГАЗ-33027 4х4
Вычислительная техника и оргтехника, в том
483,33
2.2.
числе:
170,83
ПК NERPA BALTIC I542 MT (Intel Core i5-12400)
2.2.1.
312,50
Принтер HP
2.2.2.
2025 год
План
Ожид. факт
8 478,09
885,43
Отклонение
Абс.
%
-7 592,66 -89,56
600,02
600,02
100,00
0,00
600,02
600,02
100,00
600,02
600,02
100,00
0,00
600,02
600,02
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,02
600,02
100,00
0,00
600,02
600,02
100,00
285,41
-8 192,68
-96,63
8 478,09
285,41
-8 192,68
-96,63
0,00
-7 994,76
-100,00 7 994,76
0,00
-7 994,76 -100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 994,76
-100,00
7 994,76
0,00
-7 994,76 -100,00
285,41
-197,92
-40,95
483,33
285,41
-197,92
-40,95
285,41
0,00
114,58
-312,50
67,07
-100,00
170,83
312,50
285,41
0,00
114,58
-312,50
67,07
-100,00
0,00
0,00
15

16.

Инвестиционный бюджет АО «ЮТЭК-НВР» за 9 месяцев 2025 года
Финансирование (с НДС) (тыс. руб.)
№
Наименование показателя
9 месяцев 2025 года
2025 год
Отклонение
Отклонение
Ожид.
План
Факт
План
факт
Абс.
Абс.
%
%
15 282,95 3 051,76 -12 231,19 -80,03 15 986,03 3 754,84 -12 231,19 -76,51
Всего
Модернизация, реконструкция объектов основных
3 000,00 600,02
1.
средств в том числе:
3 000,00 600,02
1.1. Техническое перевооружение и реконструкция
Ремонт помещений второго этажа здания АБК на
3 000,00
0,00
1.1.1.
производственной базе по пер. Клубный, д.29, стр.3
Капитальный ремонт электропроводки от ВРУ в
0,00
600,02
1.1.2.
помещениях административно-бытового здания
Прочее приобретение объектов основных средств в
12 282,95 2 451,74
2.
том числе:
11 702,95 2 109,24
2.1. Транспорт и спецтехника, в том числе:
Экскаватор погрузчик CUKUROVA, 884 (техника
2 109,24 2 109,24
2.1.1.
приобретенная в лизинг в декабре 2022 г.)
Автомобиль Чайка-Сервис 27843P автогидроподъемник
0,00
2.1.2. TR-318L с рабочей высотой подъема 18 метров на шасси 9 593,71
ГАЗ-33027 4х4
-2 399,98 -80,00 3 000,00
600,02
-2 399,98
-80,00
-2 399,98 -80,00 3 000,00
600,02
-2 399,98
-80,00
-3 000,00 -100,00 3 000,00
0,00
-3 000,00
-100,00
600,02
600,02
600,02
100,00
100,00
0,00
-9 831,21 -80,04 12 986,03 3 154,82 -9 831,21
-75,71
-9 593,71 -81,98 12 406,03 2 812,32 -9 593,71
-77,33
0,00
0,00
2 812,32
2 812,32
0,00
0,00
-9 593,71 -100,00 9 593,71
0,00
-9 593,71
-100,00
2.2. Вычислительная техника и оргтехника, в том числе:
580,00
342,50
-237,50
-40,95
580,00
342,50
-237,50
-40,95
2.2.1. ПК NERPA BALTIC I542 MT (Intel Core i5-12400)
2.2.2. Принтер HP
205,00
375,00
342,50
0,00
137,50
-375,00
67,07
-100,00
205,00
375,00
342,50
0,00
137,50
-375,00
67,07
-100,00
16

17.

АО «ЮТЭК-НВР»
Бюджет АО «ЮТЭК-НВР»
на 2024 года
Корпорация СТС
Бюджет АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 год

18.

Основные производственные показатели АО «ЮТЭК-НВР»
на 2026 год
2025 год
№
Наименование показателя
План
Ожид. факт
2026 год
Отклонение
Абс.
%
План
Отклонение
Абс.
%
1. Условные единицы (УЕ)
3 645,24
3 645,24
0,00
0,00
3 685,47
40,23
1,10
Поступление в сеть,
тыс. кВт/ч
101 375,59
97 426,51
-3 949,08
-3,90
98 039,59
613,08
0,63
92 028,07
88 440,81
-3 587,26
-3,90
88 948,71
507,90
0,57
92 028,07
88 440,81
-3 587,26
-3,90
88 948,71
507,90
0,57
9 347,52
8 985,70
-361,82
-3,87
9 090,88
105,18
1,17
9,22
9,22
0,00
0,00
9,27
0,05
0,54
2.
Полезный отпуск,
тыс. кВт/ч
В т.ч. оплачиваемые услуги АО «Россети
3.1. Тюмень» по индивидуальному тарифу, тыс.
кВт/ч
Технологические потери,
4.
тыс. кВт/ч
3.
5. Процент технологических потерь, %
18

19.

Организационно - штатная структура
АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 год
Директор
Бухгалтерия (4)
Главный инженер
Планово-экономический
отдел (4)
Служба по охране труда и
технике безопасности (2)
Район электрических сетей-1.
(пгт. Новоаганск; с. Варьеган) (16,5)
Юрисконсульт (1)
Район электрических сетей-2.
Специалист по закупкам (1)
(п.г.т. Излучинск; с. Большетархово;
д. Пасол, д. Соснино) (24)
Вед. специалист по кадрам;
Инспектор по кадрам (2)
Делопроизводитель (1)
Район электрических сетей-3. (п
Аган, д. Вата, п. Зайцева Речка,
п. Покур, п. Ваховск, с. Охтеурье,
с. Ларьяк, д. Большой Ларьяк,
д. Чехломей, д.Вампугол, с. Былино)
(24)
Административно–
хозяйственный отдел (6,5)
Аварийно-ремонтный участок (10)
Служба информационного
обеспечения и связи (4)
Автотранспортный участок (27)
Служба учета электроэнергии
(21)
Производственнотехнический отдел (7)
Ремонтно-эксплуатационный
участок (6)
Оперативно - диспетчерская
служба (6)
Электротехническая
лаборатория (4)
Численность по ШР 173 ед.;
Списочная численность 130 ед.;
Вакансий на 01.11.2025 г. 43 ед.
19

20.

Структура выручки АО «ЮТЭК-НВР»
на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
План
Ожид. факт
2026 год
Отклонение
Абс.
%
План
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025 г.)
Абс.
%
Выручка всего:
246 898,11
234 001,25
-12 896,86
-5,22
250 744,39
16 743,14
7,16
1. ТО и ТР, ОДУ и ИО
215 610,57
217 672,03
2 061,46
0,96
237 004,47
19 332,44
8,88
2. Строительно-монтажные работы
17 034,61
1 199,67
-15 834,94
-92,96
2 557,00
1 357,33
113,14
3. Наружное освещение
1 851,16
2 091,61
240,45
12,99
0,00
-2 091,61
-100,00
4. Охрана объектов и имущества
497,00
497,00
0,00
0,00
497,00
0,00
0,00
5. Агентская деятельность
19,78
16,78
-3,00
-15,16
22,67
5,89
35,08
6.
Ремонтно-эксплуатационное
обслуживание
8 378,63
8 381,73
3,10
0,04
8 381,73
0,00
0,00
7.
Обслуживание жилищного фонда
1 897,64
1 941,36
43,72
2,30
1 622,81
-318,56
-16,41
8.
Прочее
1 608,72
2 201,06
592,34
36,82
658,72
-1 542,34
-70,07
20

21.

Проект общего бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
Отклонение
План
Ожид. факт
246 898,11
242 094,06
137 066,26
42 079,34
11 238,06
5 935,26
Абс.
%
234 001,25
228 554,59
136 415,01
41 714,57
13 595,62
5 487,53
-12 896,86
-13 539,48
-651,25
-364,77
2 357,56
-447,73
-5,22
-5,59
-0,48
-0,87
20,98
-7,54
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
План
ожид.факту 2025 г.)
Абс.
%
250 744,39
16 743,14
7,16
245 494,02
16 939,43
7,41
150 565,91
14 150,90
10,37
46 223,73
4 509,16
10,81
11 247,98
-2 347,64
-17,27
5 178,96
-308,57
-5,62
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
Амортизация
2.5.
Аренда
6 625,72
6 663,25
37,54
0,57
6 711,80
48,54
0,73
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
19 796,74
6 811,21
-12 985,52
-65,59
7 107,51
296,30
4,35
2.7.
Страхование
349,85
320,20
-29,66
-8,48
314,27
-5,92
-1,85
2.8.
Налоги из себестоимости
566,68
629,17
62,50
11,03
616,96
-12,21
-1,94
2.9.
Прочие расходы из себестоимости
18 436,16
16 918,02
-1 518,14
-8,23
17 526,90
608,88
3,60
3.
4.
5.
6.
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
4 804,05
255,00
3 560,14
1 498,91
5 446,66
779,96
4 993,27
1 233,34
642,61
524,96
1 433,14
-265,57
13,38
205,87
40,26
-17,72
5 250,37
0,00
3 687,82
1 562,55
-196,29
-779,96
-1 305,45
329,21
-3,60
-100,00
-26,14
26,69
7.
Чистая прибыль (БУ)
645,92
735,97
90,05
13,94
763,23
27,26
3,70
21

22.

Проект бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
по основному виду деятельности на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
Отклонение
План
Ожид. факт
215 610,57
211 423,83
127 147,87
39 034,40
10 209,99
План
Абс.
%
217 672,03
212 573,09
128 374,45
39 258,63
11 087,82
2 061,46
1 149,26
1 226,58
224,23
877,84
0,96
0,54
0,96
0,57
8,60
237 004,47
232 894,38
144 512,36
44 365,29
9 677,83
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025 г.)
Абс.
%
19 332,44
8,88
20 321,29
9,56
16 137,91
12,57
5 106,67
13,01
-1 410,00
-12,72
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
2.4.
Амортизация
4 505,49
4 067,56
-437,93
-9,72
5 025,86
958,31
23,56
2.5.
Аренда
6 422,21
6 535,57
113,36
1,77
6 612,70
77,14
1,18
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
6 021,78
5 921,70
-100,07
-1,66
4 707,20
-1 214,51
-20,51
2.7.
2.8.
Страхование
Налоги из себестоимости
327,94
534,74
305,90
615,83
-22,04
81,09
-6,72
15,16
303,74
604,59
-2,16
-11,25
-0,71
-1,83
2.9.
3.
4.
5.
6.
Прочие расходы из себестоимости
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
17 219,43
4 186,73
0,00
3 362,43
824,31
16 405,63
5 098,94
0,25
4 732,54
366,65
-813,80
912,21
0,25
1 370,12
-457,66
-4,73
21,79
100,00
40,75
-55,52
17 084,81
4 110,08
0,00
3 553,89
556,19
679,18
-988,86
-0,25
-1 178,65
189,54
4,14
-19,39
-100,00
-24,91
51,70
7.
Чистая прибыль (БУ)
138,58
9,47
-129,12
-93,17
105,87
96,40
1 018,16
22

23.

Проект бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
по прочим видам деятельности на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
План
Ожид.
факт
Отклонение
План
%
-47,81
-47,89
-18,93
-19,34
143,93
13 739,93
12 599,64
6 053,55
1 858,44
1 570,15
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025 г.)
Абс.
%
-2 589,29
-15,86
-3 381,86
-21,16
-1 987,01
-24,71
-597,51
-24,33
-937,64
-37,39
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
31 287,55
30 670,23
9 918,39
3 044,95
1 028,07
16 329,22
15 981,50
8 040,56
2 455,95
2 507,79
Абс.
-14 958,33
-14 688,73
-1 877,84
-589,00
1 479,72
2.4.
Амортизация
1 429,77
1 419,98
-9,79
-0,68
153,09
-1 266,88
-89,22
2.5.
Аренда
203,51
127,69
-75,82
-37,26
99,09
-28,60
-22,39
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
13 774,96
889,51
-12 885,45
-93,54
2 400,31
1 510,80
169,85
2.7.
2.8.
Страхование
Налоги из себестоимости
21,91
31,94
14,29
13,34
-7,62
-18,60
-34,78
-58,22
10,53
12,38
-3,76
-0,97
-26,33
-7,24
2.9.
1 216,73
512,39
-704,34
-57,89
442,09
-70,31
-13,72
3.
4.
5.
6.
Прочие расходы из себестоимости
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
617,31
255,00
197,71
674,60
347,72
779,70
260,73
866,69
-269,59
524,70
63,02
192,09
-43,67
205,77
31,87
28,47
1 140,29
0,00
133,93
1 006,36
792,57
-779,70
-126,80
139,67
227,93
-100,00
-48,63
16,11
7.
Чистая прибыль (БУ)
507,33
726,50
219,17
43,20
657,36
-69,14
-9,52
23

24.

Проект бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-НВР»
по строительно-монтажным работам на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Выручка (доходы), всего
Расходы, всего в т.ч.:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Материалы, запасные части
Амортизация
2.5.
Аренда
2.6.
Работы и услуги производственного
характера
2.7.
План
Ожид. факт
Отклонение
Абс.
%
План
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025 г.)
Абс.
%
17 034,61
16 945,13
1 580,03
485,07
173,43
1 386,29
1 199,67
1 790,83
183,80
55,74
161,49
1 353,20
-15 834,94
-15 154,30
-1 396,23
-429,33
-11,94
-33,09
-92,96
-89,43
-88,37
-88,51
-6,89
-2,39
2 557,00
2 283,57
166,14
51,00
339,44
119,26
1 357,33
492,74
-17,66
-4,74
177,95
-1 233,94
113,14
27,51
-9,61
-8,50
110,19
-91,19
96,94
9,25
-87,70
-90,46
17,39
8,14
88,00
12 895,50
2,63
-12 892,87
-99,98
1 526,53
1 523,90
57 942,97
Страхование
10,52
1,05
-9,47
-90,05
1,83
0,78
74,29
2.8.
Налоги из себестоимости
23,98
1,41
-22,57
-94,10
5,01
3,60
255,32
2.9.
3.
4.
5.
6.
Прочие расходы из себестоимости
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
293,37
89,48
0,00
0,00
89,48
22,27
-591,16
0,00
0,00
-591,16
-271,10
-680,64
0,00
0,00
-680,64
-92,41
-760,67
0,00
0,00
-760,67
56,97
273,43
0,00
0,00
273,43
34,70
864,59
0,00
0,00
864,59
155,81
146,25
0,00
0,00
146,25
7.
Чистая прибыль (БУ)
68,49
-447,17
-515,66
-752,92
107,66
554,83
124,08
24

25.

Структура расходов по ФОТ АО «ЮТЭК-НВР»
на 2026 год (тыс. руб.)
Структура ФОТ, тыс. руб.
2025 год
Наименование показателя
План
Ожид. факт
Тарифная ставка 1 разряда руководители и специалисты (руб.) 6 461,00
6 461,00
Тарифная ставка 1 разряда специалисты-сл. (руб.)
7 107,00
7 107,00
Тарифная ставка 1 разряда рабочие (руб.)
7 107,00
7 107,00
ИТОГО ФОТ:
137 066,26 136 224,65
Руководители
33 371,52
33 093,33
Специалисты
32 797,66
33 113,03
Рабочие
70 897,08
70 018,29
Структура численности, чел.
Отклонение
0,00
0,00
0,00
-841,61
-278,19
315,37
-878,79
2026 год
Отклонение, %
План
(план 2026 г. к ожид.факту 2025г.)
6 461,00
100,00
7 107,00
100,00
7 107,00
100,00
150 565,90
110,53
32 974,79
99,64
34 993,56
105,68
117,97
82 597,55
2025 год
Наименование показателя
Руководители
Специалисты
Рабочие
ИТОГО:
Наименование показателя
Руководители
Специалисты
Рабочие
ИТОГО:
План
Ожид. факт Отклонение
23,00
17,81
-5,19
39,00
28,06
-10,94
94,00
66,93
-27,07
156,00
112,80
-43,20
Средняя заработная плата, руб.
2025 год
План
120 911,30
70 080,47
62 852,02
73 219,16
Ожид. факт Отклонение
154 833,48
98 326,37
87 183,64
100 637,72
33 922,18
28 245,90
24 331,62
27 418,56
План
23,00
39,00
94,00
156,00
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к ожид.факту 2025г.)
129,13
138,97
140,45
138,30
2026 год
Отклонение, %
План
(план 2026 г. к ожид.факту 2025г.)
119 473,88
77,16
74 772,56
76,05
73 224,78
83,99
80 430,50
79,92
25

26.

Перечень объектов по услуге СМР АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
Наименование показателя
№
План
Ожид.
факт
Отклонение
План
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к ожид.факту
2025 г.)
Абс.
%
Абс.
%
17 034,61 1 199,67
14 039,61 1 199,67
-15 834,94
-12 839,94
-92,96
-91,46
2 557,00
562,00
1 357,33
-637,67
113,14
-53,15
1.1. потребителей на территории МО Нижневартовский район
1 848,00
561,59
-1 286,41
- 69,61
562,00
650,81
115,89
1.2. Строительство ЛЭП-6 кВ в пгт.Излучинск Нижневартовского района
1.3. Реконструкция ЛЭП-6кВ в п. Ваховск Нижневартовского района
10 126,10
995,39
0,00
0,00
-10 126,10
-995,39
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 070,00
0,00
-1 070,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
1.4. потребителей МО Нижневартовский район
0,12
0,00
-0,12
-100,00
0,00
0,00
0,00
1.6. Капитальный ремонт объекта СТП-6/0,4 кВ 63 кВ №14-152 (ТП Кладбище)
0,00
219,53
219,53
100,00
0,00
-219,53
-100,00
0,00
103,97
103,97
100,00
0,00
-103,97
-100,00
0,00
48,22
48,22
100,00
0,00
-48,22
-100,00
0,00
194,06
194,06
100,00
0,00
-194,06
-100,00
0,00
72,30
72,30
100,00
0,00
-72,30
-100,00
1.
Всего:
Новое строительство и реконструкция
Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых
Сети электроснабжения
0,4 кВ многоквартирного жилого дома кадастровый
1.4. номер участка 86:04:0000012:2166 в п. Ваховск Нижневартовского района
Реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения
СМР, ПНР
объекта – «Сети электроснабжения 10-0,4кВ для технологического
1.7. присоединения потребителей МО Нижневартовский район (СНТСН «Окуневка»)»
СМР на объекте "Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ АО
«ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Оборудование связи», расположенного по
1.8. адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул.Балыкина, уч.1
по договору № 12816-пр/23 от 15.09.2023
СМР на объекте «Технологическое присоединение к электрической сети 6/0,4 кВ
АО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: СОНТ «Безымянное», расположенного
1.9. по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский район по договору
№ 12816-пр/23 от 15.09.2023
СМР, ПНР на объекте "Технологическое присоединение к электрической сети 0,4
кВ АО "ЮТЭК-Региональные сети"
объект: "Блочно-модульное здание",
1.10. расположенного по адресу Тюменская область, :ХМАО-Югра, Нижневартовский рон, сп. Аган" по договору № 12816-пр/23 от 15.09.2023
26

27.

Перечень объектов по услуге СМР АО «ЮТЭК-НВР на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
2
Наименование показателя
Техприсоединение потребителей к электрической сети
«Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ АО
«ЮТЭК-Региональные сети» объекта «Земельный участок под
2.1. строительство торгового центра», расположенного по адресу ХМАОЮгра, Нижневартовский район, гп. Излучинск, пер. Молодежный, 5А»
Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического
2.2. присоединения потребителей МО Нижневартовский район
План
Ожид. факт
Отклонение
Абс.
%
План
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025 г.)
Абс.
%
2 995,00
0,00
-2 995,00
-100,00
1 995,00
1 995,00
100,00
1 995,00
0,00
-1 995,00
-100,00
1 995,00
1 995,00
100,00
1 000,00
0,00
-1 000,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
27

28.

Неоперационные доходы АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 года
(тыс. руб.)
Доходы
2025 год
Наименование показателя
№
План
Ожид. факт
Отклонение
Абс.
%
План
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025г.)
Абс.
%
1. Проценты к получению
240,00
750,38
510,38
212,66
0,00
-750,38
-100
2. Реализация ОС и ТМЦ
0,00
3,58
3,58
100,00
0,00
-3,58
-100
3. Резерв по сомнительным долгам
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
-15,00
-100
4. Штрафы, пени, неустойки
0,00
0,25
0,25
100,00
0,00
-0,25
-100
0,00
10,74
10,74
100,00
0,00
-10,74
-100
255,00
779,96
524,96
205,87
0,00
-779,96
-100,00
5.
Возмещение затрат (в т.ч.от арендодателя за ремонт и
ТО)
Итого:
28

29.

Неоперационные расходы АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 года
(тыс. руб.)
Расходы
2025 год
№
Наименование показателя
План
Ожид. факт
2026 год
Отклонение
План
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025г.)
%
-69,30
-100,00
%
-7,35
100,00
126,40
0,00
Абс.
-285,33
-1,79
1.
2.
Услуги банка
Реализация ОС и ТМЦ
444,37
0,00
411,73
1,79
Абс.
-32,65
1,79
3.
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
0,00
31,48
31,48
100,00
0,00
-31,48
-100,00
4.
5.
6.
7.
Социальные выплаты
НДС с расходов непроизводственного характера
Налог на имущество
3 707,95
1,55
32,28
0,00
849,24
1,55
32,28
0,00
29,71
100,00
100,00
0,00
3 262,41
0,00
24,61
0,00
-445,54
-1,55
-7,67
0,00
-12,02
-100,00
-23,76
0,00
105,72
18,01
20,53
109,32
3,60
3,41
0,26
500,00
25,89
120,94
53,68
4 993,27
0,26
500,00
13,64
10,94
6,58
1 433,14
100,00
100,00
111,37
9,95
13,98
40,26
0,00
0,00
13,60
110,00
41,48
3 687,82
-0,26
-500,00
-12,29
-10,94
-12,20
-1 305,45
-100,00
-100,00
-47,47
-9,05
-22,73
-26,14
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2 858,70
0,00
0,00
0,00
Безвозмездная передача имущества, услуг, включая НДС
Амортизация имущества, не участвующего в основной
87,71
деятельности
0,00
Штрафы, пени, неустойки
0,00
Благотворительность, спонсорство, фин. помощь
12,25
Госпошлина
110,00
Проведение коллективных мероприятий
47,10
Прочие расходы
3 560,14
Итого:
29

30.

Бюджет движения денежных средств АО «ЮТЭК-НВР» на
2026 года (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
План
1 433,78
Остаток денежных средств на начало периода:
Поступления от операционной
321 760,12
1.08.00.00
деятельности
Текущий ремонт и техобслуживание
258 732,68
1.08.02.00
Обслуживание наружного освещения
2 221,39
1.08.03.00
Новое строительство и реконструкции
46 223,92
1.08.04.00
Оказание услуг по охране объектов и
596,40
1.08.08.00
имущества
Агентское вознаграждение
23,74
1.08.12.00
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание 10 054,35
1.08.15.00
Обслуживание жилищного фонда
2 277,17
1.08.16.00
Возврат переплаты по налоговым
платежам, страховым взносам и
0,00
1.08.17.00
госпошлинам (в т. ч. возмещение НДС)
Поступления по возмещению ущерба
0,00
1.08.19.00
Компенсация затрат (в т.ч.от арендодателя
0,00
1.08.21.00
за ремонт и ТО)
Прочие
1 630,47
1.08.25.00
11 605,81
Поступления от транзитных операций
2.00.00.00
Поступления от финансовой
240,00
4.00.00.00
деятельности
333 605,93
Итого поступлений:
Ожид. факт
2026 год
Отклонение
1 433,78
Абс.
0,00
%
0,00
314 945,42
-6 814,71
256 516,80
2 268,12
39 571,28
План
Отклонение, %
(план 2026 г. к ожид.факту
2025г.)
22 526,16
Абс.
21 092,37
%
1 471,10
-2,12
306 725,08
-8 220,34
-2,61
-2 215,88
46,73
-6 652,64
-0,86
2,10
-14,39
265 248,24
0,00
28 850,79
8 731,44
-2 268,12
-10 720,49
3,40
-100,00
-27,09
559,20
-37,20
-6,24
606,34
47,14
8,43
34,80
10 038,19
2 105,08
11,06
-16,16
-172,09
46,61
-0,16
-7,56
27,66
9 175,40
2 013,00
-7,14
-862,79
-92,08
-20,52
-8,60
-4,37
263,73
263,73
100,00
0,00
-263,73
-100,00
96,42
96,42
100,00
0,00
-96,42
-100,00
329,72
329,72
100,00
0,00
-329,72
-100,00
3 162,06
13 140,66
1 531,60
1 534,85
93,94
13,22
803,64
0,00
-2 358,42
-13 140,66
-74,58
-100,00
834,86
594,86
247,86
0,00
-834,86
-100,00
328 920,94
-4 684,99
-1,40
306 725,08
-22 195,86
-6,75 30

31.

Бюджет движения денежных средств АО «ЮТЭК-НВР»
на 2026 год (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
План
Платежи по операционной
309 197,49
деятельности
142 356,27
Выплаты персоналу
5.01.00.00
14 343,65
Материалы, запасные части
5.03.00.00
7 201,41
Аренда
5.04.00.00
Работы и услуги производственного
18 358,49
5.05.00.00
характера
343,24
Страхование
5.09.00.00
20 601,31
Прочие услуги сторонних организаций
5.10.00.00
105 406,00
Налоги, взносы
5.11.00.00
Прочие выплаты по операционной
587,11
5.12.00.00
деятельности
0,00
Платежи по транзитным операциям
6.00.00.00
Платежи по инвестиционной
15 986,03
7.00.00.00
деятельности
Платежи по финансовой деятельности
8.00.00.00
500,00
(всего)
325 683,52
Итого платежей:
9 356,20
Остаток денежных средств на конец периода:
5.00.00.00
Ожид. факт
Отклонение
План
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025г.)
Абс.
%
Абс.
%
302 458,63
-6 738,86
-2,18
304 298,42
1 839,80
0,61
125 987,28
28 279,14
7 306,12
-16 368,99 -11,50
13 935,49 97,15
104,72
1,45
134 443,04
21 458,64
7 425,78
8 455,76
-6 820,50
119,66
6,71
-24,12
1,64
17 783,10
-575,39
-3,13
6 553,50
-11 229,60
-63,15
173,56
16 836,32
104 880,52
-169,69
-3 764,99
-525,48
-49,44
-18,28
-0,50
343,25
21 444,67
112 338,06
169,69
4 608,35
7 457,53
97,77
27,37
7,11
1 212,58
625,46
106,53
291,49
-921,09
-75,96
839,97
839,97
100,00
0,00
-839,97
-100,00
-11 871,20 -74,26
970,26
-3 144,57
-76,42
500,00
84,86
20,44
4 114,83
415,14
307 828,56
22 526,16
-84,86
-16,97
-17 854,95 -5,48 305 768,69
13 169,96 140,76 23 482,55
-2 059,88
956,39
-0,67
4,25 31

32.

Инвестиционный бюджет АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 года
Выполнение(тыс. руб. без НДС)
2025 год
№
Наименование показателя
Всего
Модернизация, реконструкция объектов основных
1.
средств в том числе:
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Ремонт помещений второго этажа здания АБК на
1.1.1.
производственной базе по пер. Клубный, д.29, стр.3
Капитальный ремонт электропроводки от ВРУ в
1.1.2.
помещениях административно-бытового здания
Прочее приобретение объектов основных средств в
2.
том числе:
Транспорт и спецтехника, в том числе:
2.1.
Экскаватор погрузчик CUKUROVA, 884 (техника
2.1.1.
приобретенная в лизинг в декабре 2022 г.)
Автомобиль Чайка-Сервис 27843P автогидроподъемник
TR-318L с рабочей высотой подъема 18 метров на шасси
2.1.2.
ГАЗ-33027 4х4
Вычислительная техника и оргтехника, в том числе:
2.2.
ПК NERPA BALTIC I542 MT (Intel Core i5-12400)
2.2.1.
Принтер HP
2.2.2.
Сервер HPE DL360 Cen10 8SFF CTO
2.2.3.
План
Ожид.
факт
Отклонение
План
%
-89,56
600,83
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025г.)
Абс.
%
-284,60
-32,14
8 478,09
885,43
Абс.
-7 592,66
0,00
600,02
600,02
100,00
0,00
-600,02
-100,00
0,00
600,02
600,02
100,00
0,00
-600,02
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,02
600,02
100,00
0,00
-600,02
-100,00
8 478,09
285,41
-8 192,68
-96,63
600,83
315,42
110,51
7 994,76
0,00
-7 994,76
-100,00
0,83
0,83
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,83
100,00
7 994,76
0,00
-7 994,76
-100,00
0,00
0,00
0,00
483,33
170,83
312,50
0,00
285,41
285,41
0,00
0,00
-197,92
114,58
-312,50
0,00
-40,95
67,07
-100,00
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
314,59
-285,41
0,00
600,00
110,22
-100,00
0,00
100,00
32

33.

Инвестиционный бюджет АО «ЮТЭК-НВР» на 2026 года
Финансирование (с НДС) (тыс. руб.)
2025 год
№
Наименование показателя
Всего
Модернизация, реконструкция объектов основных
1.
средств в том числе:
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Ремонт помещений второго этажа здания АБК на
1.1.1.
производственной базе по пер. Клубный, д.29, стр.3
Капитальный ремонт электропроводки от ВРУ в
1.1.2.
помещениях административно-бытового здания
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
Абс.
%
15 986,03 3 754,84 -12 231,19 -76,51
970,26
2026 год
Отклонение, %
(план 2026 г. к
ожид.факту 2025г.)
Абс.
%
-2 784,58
-74,16
3 000,00
600,02
-2 399,98
-80,00
0,00
-600,02
-100,00
3 000,00
600,02
-2 399,98
-80,00
0,00
-600,02
-100,00
3 000,00
0,00
-3 000,00 -100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,02
600,02
100,00
0,00
-600,02
-100,00
-9 831,21
-75,71
970,26
-2 184,56
-69,25
-9 593,71
-77,33
238,26
-2 574,06
-91,53
0,00
0,00
238,26
-2 574,06
-91,53
План
Ожид.
факт
Прочее приобретение объектов основных средств в том
12 986,03 3 154,82
числе:
12 406,03 2 812,32
Транспорт и спецтехника, в том числе:
Экскаватор погрузчик CUKUROVA, 884 (техника
приобретенная в лизинг в декабре 2022 г.)
Автомобиль Чайка-Сервис 27843P автогидроподъемник
TR-318L с рабочей высотой подъема 18 метров на шасси
ГАЗ-33027 4х4
Вычислительная техника и оргтехника, в том числе:
ПК NERPA BALTIC I542 MT (Intel Core i5-12400)
Принтер HP
Отклонение
План
2 812,32
2 812,32
9 593,71
0,00
-9 593,71 -100,00
0,00
0,00
0,00
580,00
205,00
375,00
342,50
342,50
0,00
-237,50
137,50
-375,00
732,00
0,00
0,00
389,50
-342,50
0,00
113,72
-100,00
0,00
-40,95
67,07
-100,00
33

34.

АО «ЮТЭК-НВР»
Бюджет АО «ЮТЭК-НВР»
на 2024 года
Корпорация СТС
Спасибо за внимание