Культурный центр_План_2026 (2) +3 Вар_для обсуждения

1. План на 2026 год

АНО «Культурный центр»
1

2. Предпосылки Плана деятельности ГК Альфа на 2026 год

Сценарий 1:
Отель Альфа и Прибрежный квартал в управлении весь 2026г
Безубыточный финансовый результат обеспечивается
наличием в коммерческой продаже 965 номеров:
Отель 4* – 196
Прибрежный квартал – 662 (т. ч. 46 номеров под
проживание МД, 51 номер под проживание детей
Белгорода с марта по декабрь)
Морской, Заповедный, Парковый – 107
Учтены 7 607 НН для проживания артистов в рамках
концертной деятельности (Прибрежный квартал + Отель)
Используемая квота на сотрудников – 796 номеров:
• 705 номеров – занято
• 91 номер – свободен (80 под научных сотрудников
НТУ)
Номера, проживание в которых по льготным тарифам, не
легализовано – 51 номер:
ООО "КАМПУС.ФТ"
АНО "Медицинский центр "Сириус"
АНО "УМК"
Совет ФТ
ТИК
Следственный комитет РФ
МВД
Федеральная налоговая служба
МАУ ХИЦ
Парки ФТ
Единый заказчик
Цифра ФТ
МКУ центр предоставления соц поддержки
4
11
5
5
2
3
3
1
4
4
2
6
1
Расходы на эксплуатацию:
187 709 кв.м. (апартаменты, коммерческие площади,
технические помещения) по полному тарифу (170+18)
33 401 кв.м. (МОП) по льготному тарифу (54+6)
Маржинальность Кампус.ФТ 10% от стоимости договора с МД
(19 млн).
Сценарий 2:
Отель Альфа и Прибрежный квартал в управлении до 30.06.2026г
Безубыточный финансовый результат обеспечивается наличием в
коммерческой продаже 965 номеров в 1 пгд и 237 номеров во 2 пгд:
Объект
1 пгд
2 пгд
Отель 4*
196
0
Прибрежный квартал
662
0
Морской, Заповедный, Парковый
107
237 (107+130)
Учтены 2 947 НН для проживания артистов в рамках концертной
деятельности в 1 полугодии. Необходимость замещения 4 660 НН в ГК
Альфа под концертную деятельность на 2 полугодие на объектах Фонда и
соответствующее увеличение объема субсидии от АФТ (~ ХХ млн руб.).
Приостановление продажи 23 номеров для размещения МД в
Прибрежном квартале с 01.07.2026.
Отсутствие квоты в 51 номер на размещение детей Белгорода с
01.07.2026. Возможно использование номеров под научных сотрудников,
при условии их фактического наличия.
Используемая квота на сотрудников:
Номера
1 пгд
2 пгд
Занятые номера
705
575 (705 – 130)
Свободные номера
91
84
ИТОГО
796
659
вкл. 80 под научных сотрудников НТУ
Номера, проживание в которых по льготным тарифам, не легализовано –
51 номер (расшифровка в таблице слева).
Расходы на эксплуатацию:
187 709 кв.м. (апартаменты, коммерческие площади, технические
помещения) по полному тарифу (170+18) до 01.07.2026
33 401 кв.м. (МОП) по льготному тарифу (54+6) до 01.07.2026
126 477 кв.м. (оставшиеся апартаменты, коммерческие площади, тех
помещения, МОП) по полному тарифу (170+18) с июля по декабрь 2026.
Внимание: по МОП со 2 пгд тариф меняется с льготного на полный.2
Маржинальность Кампус.ФТ -10% от стоимости договора с МД (-17 млн).
Для покрытия убытков Кампус.ФТ учтено вознаграждение по договору
операционного управления в сумме 3,2 млн руб. с июля 2026.

3. Предпосылки Плана деятельности ГК Альфа на 2026 год – квота для сотрудников

Сценарий 1:
Используемая квота на сотрудников – 796 номеров:
• 705 номеров – занято
• 91 номер – свободен (80 под научных сотрудников
НТУ)
Наименование организаций
Администрация федеральной территории "Сириус"
Фонд "Талант и успех"
АНОО ВО «Университет «Сириус»
АНО "Культурный центр"
АО "УК ИНТЦ СИРИУС"
АНОО «Президентский Лицей «Сириус»
КСП
Росгвардия
Прокуратура
Гимназия
Квота для распределения
Итого
Кол-во
номеров по
квоте
31
194
322
10
2
66
2
17
6
55
91
796
В т.ч. номера,
занятые не по
грейду
126
44
5
175
Сценарий 2:
Используемая квота на сотрудников:
Номера
1 пгд
2 пгд
Занятые номера
705
575 (705 – 130)
Свободные номера
91
84
ИТОГО
796
659
Кол-во номеров
по квоте
1 пгд
Кол-во номеров по
квоте
2 пгд
31
194
322
10
2
66
2
17
6
55
91
796
31
68 *
322
10
2
62 *
2
17
6
55
84
659
Наименование организаций
Администрация федеральной территории
"Сириус"
Фонд "Талант и успех"
АНОО ВО «Университет «Сириус»
АНО "Культурный центр"
АО "УК ИНТЦ СИРИУС"
АНОО «Президентский Лицей «Сириус»
КСП
Росгвардия
Прокуратура
Гимназия
Квота для распределения
Итого
* Переселение из номеров, занятых сотрудниками не по грейду
3

4. План деятельности АНО «Культурный центр» на 2026 с учетом деятельности ГК Альфа. Сценарий 1*

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АНО
Прочие
доходы и
расходы
Коммерческая деятельности
Деятельность в рамках ГП
PL>>>
Прогноз
2025 год
План
2026 год
Деятельность АНО КЦ
∆
Прогноз
2025 год
План
2026 год
Деятельность Альфа
∆
Прогноз
2025 год
План
2026 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 712
1 844
132
1 291
175
239
1 293
337
205
2
162
(34)
8
(1 376)
9
(1 629)
2
(253)
(1 215)
(162)
(1 340)
(290)
(125)
(128)
∆
1.
Выручка
1.1 Спорт
1.2 Искусство
1.3. Прочие виды деятельности
2
Расходы
2.1 Спорт
2.2 Искусство
2.3. Прочие виды деятельности
3
Чистый результат
409
538
129
409
538
129
158
129
122
(409)
(158)
(129)
(122)
0
189
165
184
(538)
(189)
(165)
(184)
0
32
36
62
(129)
(32)
(36)
(62)
(0)
158
129
122
(409)
(158)
(129)
(122)
0
189
165
184
(538)
(189)
(165)
(184)
0
32
36
62
(129)
(32)
(36)
(62)
(0)
4
1 932
2 126
195
219
282
63
1 291
175
239
219
8
(1 574)
1 293
337
205
282
9
(1 882)
2
162
(34)
63
219
282
63
(308)
(198)
(253)
(55)
(1 215)
(162)
(1 340)
(290)
(125)
(128)
(198)
(253)
(55)
(198)
(253)
(55)
358
244
(114)
22
29
7
336
215
(121)
234
34
(200)
3
1
(2)
231
33
(198)
234
(21)
34
(1)
(200)
19
3
(18)
1
(1)
(2)
17
231
(3)
33
0
(198)
3
(21)
(1)
19
(18)
(1)
17
(3)
7
Выручка
Услуги проживания
Услуги питания
Аренда
Мероприятия
Прочие услуги
5
Расходы
5.1 Услуги проживания
5.2 Услуги питания
5.3 Аренда
5.4 Мероприятия
5.5 Прочие услуги
6
Прибыль
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
7.
Прочие доходы
7.1. Прочие доходы
8.
Прочие расходы
8.1. Прочие расходы
9.
EBITDA
571
277
(295)
10.
Налог на прибыль
(114)
(69)
45
11.
Чистая прибыль
457
207
(249)
7
3
28
22
564
248
(7)
(7)
(114)
(62)
(316)
52
21
15
450
186
(264)
4

5. План деятельности АНО «Культурный центр» на 2026 с учетом деятельности ГК Альфа. Сценарий 2*

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АНО
Прочие
доходы и
расходы
Коммерческая деятельности
Деятельность в рамках ГП
PL>>>
Прогноз
2025 год
План
2026 год
Деятельность АНО КЦ
∆
Прогноз
2025 год
План
2026 год
Деятельность Альфа
∆
Прогноз
2025 год
План
2026 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 712
1 155
(557)
1 291
175
239
828
144
178
(463)
(30)
(61)
8
(1 376)
5
(1 106)
(3)
270
(1 215)
(162)
(974)
(132)
240
30
∆
1.
Выручка
1.1 Спорт
1.2 Искусство
1.3. Прочие виды деятельности
2
Расходы
2.1 Спорт
2.2 Искусство
2.3. Прочие виды деятельности
3
Чистый результат
409
538
129
409
538
129
158
129
122
(409)
(158)
(129)
(122)
0
189
165
184
(538)
(189)
(165)
(184)
0
32
36
62
(129)
(32)
(36)
(62)
(0)
158
129
122
(409)
(158)
(129)
(122)
0
189
165
184
(538)
(189)
(165)
(184)
0
32
36
62
(129)
(32)
(36)
(62)
(0)
4
1 932
1 437
(495)
219
282
63
1 291
175
239
219
8
(1 574)
828
144
178
282
5
(1 359)
(463)
(30)
(61)
63
219
282
63
215
(198)
(253)
(55)
(1 215)
(162)
(974)
(132)
240
30
(198)
(253)
(55)
(198)
(253)
(55)
358
78
(280)
22
29
7
336
49
(287)
234
28
(206)
3
1
(2)
231
28
(203)
234
(21)
28
(1)
(206)
19
3
(18)
1
(1)
(2)
17
231
(3)
28
0
(203)
3
(21)
(1)
19
(18)
(1)
17
(3)
7
Выручка
Услуги проживания
Услуги питания
Аренда
Мероприятия
Прочие услуги
5
Расходы
5.1 Услуги проживания
5.2 Услуги питания
5.3 Аренда
5.4 Мероприятия
5.5 Прочие услуги
6
Прибыль
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
7.
Прочие доходы
7.1. Прочие доходы
8.
Прочие расходы
8.1. Прочие расходы
9.
EBITDA
571
105
(466)
10.
Налог на прибыль
(114)
(26)
88
11.
Чистая прибыль
457
79
(378)
7
3
28
22
564
76
(7)
(7)
(114)
(19)
(488)
95
21
15
450
57
(393)
5

6. План деятельности ГК Альфа на 2026 год Сценарий 1

Альфа
Коммерческая деятельности
PL>>>
1.
Выручка по Коммерческой деятельности
1.1
Проживание
1.2
Общепит
1.3
Аренда
1.4
Прочие услуги
2.
Расходы по Коммерческой деятельности
2.1
Услуги проживания
2.1.1
Расходы на оплату труда и содержание персонала
2.1.2
Расходы на ремонт и эксплуатацию
2.1.3
Материальные расходы
2.1.4
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:
2.1.4.1 Услуги охраны
2.1.4.2 Прочее
2.1.5
Прочие затраты, в т.ч.:
2.1.5.1 Администрирование ИТ Инфраструктуры
2.1.5.2 Реклама
1.1.5.3 Комиссионное, агентское вознаграждение
2.1.5.4 Прочее
2.2
Услуги питания
2.2.1
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:
2.2.1.1 Услуги по организации питания_гости
Прибыль по Коммерческой деятельности
3.
4.
Сальдо прочих доходов и расходов
EBITDA
Прогноз
2025 год
План
2026 год
∆
*Справочно
План 1
План 2
полуг
полуг
2026 год 2026 год
1 712
1 291
175
239
8
(1 376)
(1 215)
()
(515)
(116)
(351)
(22)
(329)
(232)
(40)
(85)
(35)
(71)
(162)
(162)
(162)
336
1 844
1 293
337
205
9
(1 629)
(1 340)
()
(634)
(75)
(385)
(34)
(350)
(246)
(34)
(95)
(41)
(77)
(290)
(290)
(290)
215
132
2
162
(34)
2
253
125
()
119
(41)
33
12
21
14
(7)
9
6
5
128
128
128
(121)
790
539
144
103
4
(743)
(611)
()
(279)
(43)
(179)
(17)
(163)
(110)
(17)
(40)
(17)
(36)
(132)
(132)
(132)
47
1 054
754
192
103
6
(886)
(729)
228
564
33
248
(195)
(316)
15
62
18
186
(355)
(32)
(205)
(18)
(188)
(136)
(17)
(55)
(24)
(40)
(158)
(158)
(158)
168
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выручка рост на +184 млн:
+54 млн рост выручки за проживание в т.ч.:
• - 66 млн - снижение ADR на 5% (-128 руб.),
• +120 млн - увеличение проданных НН на 9% (44 тыс. НН).
+162 млн рост выручки по питанию в связи с ростом загрузки и
изменением тарифной политики продаж (отсутствие возможности
приобрести коммерческое размещение без питания);
-34 млн снижение выручки по аренде (снижение АП по СПА ,
фитнесу и по ресторанам, переход на % от выручки);
+2 млн рост прочих доходов.
Расходы рост на +263 млн:
Основными статьями роста расходов являются:
+154 млн – расходы на ремонт и эксплуатацию, в т.ч. :
+ 4 млн рост коммунальных услуг в связи с индексацией тарифа;
-89 млн снижение капзатрат (в
2026 году вынесены на
рассмотрение за счет накопленной прибыли 2025 года);
+81 млн рост расходов на текущий заявочный ремонт номерного
фонда (не заложены в 2025 году);
+156 млн рост расходов по тарифу эксплуатации за счет
увеличения обслуживаемых площадей в связи с планируемым
ростом расходов Кампус ФТ;
+2 млн рост расходов на ТМЦ.
+109 млн рост расходов по питанию наряду с планируемым ростом
доходов (+162 млн).
Основное снижение сальдо прочих доходов за счет сокращения
процентов на неснижаемый остаток в связи с сокращением суммы и
с планируемым снижением ставки (-195 млн).
6

7. План деятельности ГК Альфа на 2026 год Сценарий 2

Альфа
Коммерческая деятельности
PL>>>
Прогноз
2025 год
1.
Выручка по Коммерческой деятельности
1 712
1.1
Проживание
1 291
1.2
Услуги питания
175
1.3
Аренда
239
1.4
Прочие услуги
8
2.
Расходы по Коммерческой деятельности
(1 376)
2.1
Услуги проживания
(1 215)
2.1.1
Расходы на оплату труда и содержание персонала
()
2.1.2
Расходы на ремонт и эксплуатацию
(515)
2.1.3
Материальные расходы
(116)
2.1.4
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.: (351)
2.1.4.1 Услуги охраны
(22)
2.1.4.2 Прочее
(329)
2.1.5
Прочие затраты, в т.ч.:
(232)
2.1.5.1 Администрирование ИТ Инфраструктуры
(40)
2.1.5.2 Реклама
(85)
1.1.5.3 Комиссионное, агентское вознаграждение
(35)
2.1.5.4 Прочее
(71)
2.2
Услуги питания
(162)
2.2.1
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.: (162)
2.2.1.1 Услуги по организации питания_гости
(162)
Прибыль по Коммерческой деятельности
336
3.
4.
Сальдо прочих доходов и расходов
EBITDA
228
564
План
2026 год
∆
*Справочно
План 1
План 2
полуг
полуг
2026 год 2026 год
1 155
828
144
178
5
(1 106)
(974)
()
(439)
(69)
(298)
(28)
(270)
(168)
(29)
(55)
(23)
(61)
(132)
(132)
(132)
49
(557)
(463)
(30)
(61)
(3)
(270)
(240)
()
(76)
(47)
(54)
6
(59)
(64)
(11)
(31)
(12)
(10)
(30)
(30)
(30)
(287)
790
539
144
103
4
(743)
(611)
()
(279)
(43)
(179)
(17)
(163)
(110)
(17)
(40)
(17)
(36)
(132)
(132)
(132)
47
28
76
(201)
(488)
15
62
365
289
75
1
(363)
(363)
(160)
(26)
(118)
(11)
(107)
(58)
(12)
(15)
(6)
(25)
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выручка снижение на -557 млн:
-463 млн сокращение выручки за проживание в т.ч.:
• - 345 млн - снижение ADR на 29% (-804 руб.),
• -118 млн - сокращение проданных НН на 9% (-43 тыс. НН).
-94 млн сокращение выручки по питанию, снижение выручки по
аренде и прочим доходам в связи с предпосылками по объекту.
Расходы сокращение на -270 млн:
Сокращение расходов по всем статьям в связи с предпосылками,
однако доля расходов на ремонт и эксплуатацию в общем объеме
затрат растет с 37% до 40%:
-затраты, покрываемые тарифом на эксплуатацию (+52,5 млн) ,
-затраты по заявочному ремонту номерного фонда (+20,5 млн),
-сокращение коммунальных услуг в связи с предпосылками (-60
млн),
-снижение капзатрат (в 2026 году вынесены на рассмотрение за счет
накопленной прибыли 2025 года) (-89 млн).
Основное снижение сальдо прочих доходов за счет сокращения
процентов на неснижаемый остаток в связи с сокращением суммы и
с планируемым снижением ставки (-203 млн).
2
12
14
7