Baiuly_Capital_Отчёт_Правления_НС (1)

1.

BC
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ОТЧЁТ ПРАВЛЕНИЯ
перед Наблюдательным советом
ТОО
«Baiuly Capital»
Председатель Правления:
Якупбаев Р.К.
Отчётный период:
____________ 20__ г.
Дата создания УК:
____________ 20__ г. (1 месяц)
Адресован:
Наблюдательный совет
Гриф:
Конфиденциально
Холдинговая управляющая компания

2.

BC
Структура отчёта
Навигация по разделам
Исполнительное резюме
0
Ключевые события, состав Правления, сводный статус
Коммерческий блок
6
Корпоративное управление
1
Регистрация, аппарат НС, решения НС
Подразделения прямого подчинения
7
Блок управления проектами
2
ЗПП Лим М.В. | 11 ед. | Деп-ты проектного и процессного упр.
ЗПП Ем Ю.В. | 9 ед. | ФПА, Казначейство, Бухучёт
8
ЗПП Ким Н.А. | 7 ед. | Техдир, Директор по производству
ДВА (вакансия), R&D (вакансия), Home office (вакансия)
Ключевые риски
9
Операционный блок
4
Закупки, Логистика, HR, Юридический, Безопасность, Риски, Коммуникации
Подразделения в формировании
Финансовый блок
3
ЗПП Джумабаев А.М. | 11 ед. | Продажи, Маркетинг
Кадровые, операционные, юридические, ИТ/ИБ, управленческие
Решения для НС и план
10
Вопросы на одобрение НС, приоритеты, контроль поручений
ИТ Блок
5
ЗПП Кусаинов Н.Г. | 27 ед. | ИС, Данные, Разработка, ИБ
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

3.

BC
0. Исполнительное резюме
Ключевые события
Государственная регистрация ТОО и постановка на налоговый учёт завершена
Утверждена организационная структура верхнего уровня Наблюдательным советом
Сформирован аппарат Наблюдательного совета — Затолокина Н.Е., 8 ед.
Назначены 5 Заместителей Председателя Правления, сформированы блоки
Начато укомплектование подразделений; открыты вакансии: ДВА, R&D, Home office
[Иное ключевое событие первого месяца]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
Ключевые события первого месяца
Состав Правления
Якупбаев Р.К.
Председатель Правления
Лим М.В.
ЗПП | Блок управления проектами
Ем Ю.В.
ЗПП | Финансовый блок
Ким Н.А.
ЗПП | Операционный блок
Кусаинов Н.Г.
ЗПП | ИТ Блок
Джумабаев А.М.
ЗПП | Коммерческий блок
____________ 20__

4.

BC
0. Исполнительное резюме
Сводный статус подразделений
Формирование по плану
Аппарат НС
Затолокина Н.Е.
Деп-т внутреннего аудита
Вакансия
Отдел R&D
Вакансия
Отдел корп. коммуникаций
Баскынбаева Н.К.
Home office
Вакансия
Деп-т закупок
Марат А.
Деп-т логистики
Ремер Э.В.
Частичное отставание / вакансии
Сформирован (8 ед.), штатный режим
Рук-ль не назначен — решение НС
Рук-ль не назначен; концепция на согл.
Работает (3 ед.)
Функционал уточняется
Работает в штатном режиме
Работает (8 ед.), подотделы сформированы
Критическая проблема
Блок управления проектами
ЗПП Лим М.В.
Финансовый блок
ЗПП Ем Ю.В.
Операционный блок
ЗПП Ким Н.А.
ИТ Блок
ЗПП Кусаинов Н.Г.
Коммерческий блок
ЗПП Джумабаев А.М.
HR Департамент
Уварова Ю.
Юридический деп-т
Тыртыкаева С.Ж.
Деп-т корп. безопасности
Тоганбаев Ж.А.
Деп-т управления рисками
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
Утенов Н.К.
Регламенты в разработке
Базовые финансовые процессы запускаются
Ключевые позиции закрыты
Инфраструктура разворачивается
Команда сформирована
Укомплектован (7 ед.)
Укомплектован (7 ед.)
Укомплектован (7 ед.)
Методология в разработке
____________ 20__

5.

1
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Регистрация · Аппарат НС · Решения НС
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

6.

BC
1. Корпоративное управление
Регистрация и аппарат НС
1.1 Регистрационные документы
1.3 Решения НС за отчётный период
Мероприятие
Статус
Ответственный
Государственная регистрация ТОО
✓ Завершено
Юр. департамент
Постановка на налоговый учёт
✓ Завершено
Юр. департамент
Открытие расчётного счёта
[Статус]
[Ответственный]
Устав и внутренние положения
[Сисполненос]
Юр. департамент
Корпоративная печать и реквизиты
[Статус]
[Ответственный]
№
Дата
Решение НС
Исполнитель
Статус
1
[Дата]
Утверждение орг. структуры верхнего уровня
Правление
Исполнено
2
[Дата]
[Следующее решение НС]
[Исполнитель]
[Статус]
Контроль поручений НС
Дата НС
Поручение
Ответственный
Срок
Статус
[Дата]
Утверждение орг. структуры
Правление
[Дата]
✓
Исполнено
[Дата]
[Следующее поручение]
[ФИО]
[Дата]
[Статус]
1.2 Аппарат НС | Затолокина Н.Е. | 8 ед.
Функция аппарата НС
Статус
Срок
Организация заседаний НС (регламент)
[Статус]
[Дата]
Ведение протоколов и решений НС
[Статус]
[Дата]
Делопроизводство и архив НС
[Статус]
[Дата]
Взаимодействие с дочерними компаниями
[Статус]
[Дата]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
⚠ Вопросы на решение НС
1. Утвердить кандидатуру руководителя Деп-та внутреннего аудита
2. Утвердить концепцию Отдела R&D
____________ 20__

7.

2.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ЗПП: Лим М.В. | 11 ед.
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

8.

BC
2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ЗПП: Лим М.В. | 11 ед.
Состав подразделений
Ключевые задачи первого месяца
Департамент проектного управления
5 ед.
Департамент процессного управления
5 ед.
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Разработка методологии проектного управления
Деп-т проектного упр.
[Дата]
[Статус]
Формирование реестра проектов холдинга
Деп-т проектного упр.
[Дата]
[Статус]
Разработка стандартов и регламентов процессов
Деп-т процессного упр.
[Дата]
[Статус]
Картирование бизнес-процессов верхнего уровня
Деп-т процессного упр.
[Дата]
[Статус]
Внедрение системы мониторинга проектов
Лим М.В.
[Дата]
[Статус]
KPI блока
Кол-во утверждённых
регламентов
Реестр проектов сформирован
Укомплектованность блока
Цель
Факт
Цель
Факт
Цель
Факт
[Цель]
[Факт]
Да
[Факт]
100%
[Факт]%
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

9.

3.
ФИНАНСОВЫЙ БЛОК
ЗПП: Ем Ю.В. | 9 ед.
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

10.

BC
3. ФИНАНСОВЫЙ БЛОК
ЗПП: Ем Ю.В. | 9 ед.
Состав подразделений
Ключевые задачи первого месяца
Деп-т финансового планирования и анализа
3 ед.
Казначейство
2 ед.
Деп-т бухгалтерского учёта и аудита
3 ед.
KPI блока
Бюджетная модель
утверждена
Расчётный счёт открыт
Цель
Факт
Цель
Факт
Цель
Факт
Да
[Факт]
Да
[Факт]
Да
[Факт]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Разработка бюджетной модели УК
Деп-т фин. планирования
[Дата]
[Статус]
Постановка управленческого учёта
Деп-т фин. планирования
[Дата]
[Статус]
Открытие и ведение расчётных счетов
Казначейство
[Дата]
[Статус]
Постановка бухгалтерского учёта (1С)
Деп-т бух. учёта
[Дата]
[Статус]
Налоговое планирование группы
Ем Ю.В. / Юр. деп-т
[Дата]
[Статус]
Управленческий учёт запущен
Бюджет становления (тыс. тг)
Статья
Бюджет (тыс. тг)
Расход
Остаток
ФОТ (Правление + все блоки)
[Сумма]
[Сумма]
[Сумма]
Аренда офиса / коммунальные услуги
[Сумма]
[Сумма]
[Сумма]
ИТ-инфраструктура и оборудование
[Сумма]
[Сумма]
[Сумма]
Юридические и регистрационные расходы
[Сумма]
[Сумма]
[Сумма]
Прочие АХД
[Сумма]
[Сумма]
[Сумма]
ИТОГО
[Итого]
[Итого]
[Итого]
____________ 20__

11.

4.
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
ЗПП: Ким Н.А. | 7 ед.
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

12.

BC
4. ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
ЗПП: Ким Н.А. | 7 ед.
Состав подразделений
Ключевые задачи первого месяца
Технический директор
1 ед.
Директор по производству
1 ед.
Отдел планирования и аналитики
1 ед.
Отдел развития и модернизации
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Разработка операционной политики УК
Ким Н.А.
[Дата]
[Статус]
Формирование производственного регламента
Директор по производству
[Дата]
[Статус]
Техническое обследование / аудит активов
Технический директор
[Дата]
[Статус]
Разработка плана развития и модернизации
Отдел развития
[Дата]
[Статус]
Формирование операционных KPI холдинга
Отдел планирования
[Дата]
[Статус]
3 ед.
KPI блока
Укомплектованность блока
Технический аудит (да/нет)
Кол-во утверждённых
регламентов
Цель
Факт
Цель
Факт
Цель
Факт
100%
[Факт]%
Да
[Факт]
[Цель]
[Факт]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

13.

5.
ИТ БЛОК
ЗПП: Кусаинов Н.Г. | 27 ед.
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

14.

BC
5. ИТ БЛОК
ЗПП: Кусаинов Н.Г. | 27 ед.
Состав подразделений
Ключевые задачи первого месяца
Деп-т эксплуатации информационных систем
15 ед.
Отдел управления данными и архитектуры
4 ед.
Отдел разработки и сопровождения ПО
4 ед.
Отдел информационной безопасности
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Развёртывание ИТ-инфраструктуры офиса
Деп-т эксплуатации ИС
[Дата]
[Статус]
Настройка корп. почты и доступов
Деп-т эксплуатации ИС
[Дата]
[Статус]
Разработка ИТ-стратегии и архитектуры холдинга
Отдел архитектуры
[Дата]
[Статус]
Разработка Политики информационной безопасности
Отдел ИБ
[Дата]
[Статус]
Аудит ИТ-систем дочерних компаний
Кусаинов Н.Г.
[Дата]
[Статус]
Запуск корп. портала / системы коммуникаций
Отдел разработки
[Дата]
[Статус]
3 ед.
KPI блока
Обеспеченность сотрудников
оборудованием
Политика ИБ утверждена
Цель
Факт
Цель
Факт
Цель
Факт
100%
[Факт]%
Да
[Факт]
0
[Факт]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
Инцидентов
кибербезопасности
____________ 20__

15.

6.
КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
ЗПП: Джумабаев А.М. | 11 ед.
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

16.

BC
6. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
ЗПП: Джумабаев А.М. | 11 ед.
Состав подразделений
Ключевые задачи первого месяца
Директор по продажам ключевым клиентам
1 ед.
Тренер по продажам
1 ед.
8 ед. / Отд. аналитики
(2), Трейд-маркетинг (1),
Креативный центр &
Digital (4)
Деп-т маркетинга (Абысова А.В.)
KPI блока
Коммерческая стратегия
утверждена
Сайт / Digital запущен
Цель
Факт
Цель
Факт
Цель
Факт
Да
[Факт]
Да
[Факт]
Да
[Факт]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
Маркетинговая стратегия
утверждена
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Разработка коммерческой стратегии холдинга
Джумабаев А.М.
[Дата]
[Статус]
Формирование базы ключевых клиентов
Директор по продажам
[Дата]
[Статус]
Разработка маркетинговой стратегии и бренд-бука
Деп-т маркетинга
[Дата]
[Статус]
Запуск Digital-продвижения / сайта холдинга
Креативный центр & Digital
[Дата]
[Статус]
Исследование рынка и конкурентный анализ
Отдел аналитики
[Дата]
[Статус]
____________ 20__

17.

7.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Закупки · Логистика · HR · Юридический · Безопасность · Риски · Коммуникации
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

18.

BC
7. Подразделения прямого подчинения
Закупки и Логистика
7.1 Департамент закупок | Марат А.
7.3 HR Департамент | Уварова Ю. | 7 ед.
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Открытых вакансий
3 (ДВА, R&D, Home)
Разработка политики и процедур закупок
Марат А.
[Дата]
[Статус]
Принято за месяц
[N ед.]
Формирование реестра поставщиков
Марат А.
[Дата]
[Статус]
Уволено
0
Организация первых закупочных процедур
Марат А.
[Дата]
[Статус]
Текучесть кадров
[%]
7.2 Департамент логистики | Ремер Э.В. | 8 ед.
Отдел
Численность
Статус
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Отдел планирования и координации
4 ед.
[Статус]
Разработка логистической политики холдинга
Ремер Э.В.
[Дата]
[Статус]
Отдел складской логистики
1 ед.
[Статус]
Аудит логистической цепочки дочерних компаний
Ремер Э.В.
[Дата]
[Статус]
Отдел транспортной логистики
1 ед.
[Статус]
Запуск системы управления складом
Отдел склад. лог.
[Дата]
[Статус]
Отдел транспорта
1 ед.
[Статус]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

19.

BC
Юридический · Безопасность · Риски ·
Коммуникации
7. Подразделения прямого подчинения
7.4 Юридический деп-т | Тыртыкаева С.Ж. | 7 ед.
7.6 Деп-т управления рисками | Утенов Н.К.
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Устав и положения об органах управления
Тыртыкаева С.Ж.
[Дата]
[Статус]
Разработка Политики управления рисками
Утенов Н.К.
[Дата]
[Статус]
Оформление корп. структуры (дочерние)
Тыртыкаева С.Ж.
[Дата]
[Статус]
Первичная карта рисков холдинга
Утенов Н.К.
[Дата]
[Статус]
Типовые договоры УК с дочерними об-вами
Тыртыкаева С.Ж.
[Дата]
[Статус]
Определение риск-аппетита и КРИ
Утенов Н.К.
[Дата]
[Статус]
Регуляторный анализ (лицензии)
Тыртыкаева С.Ж.
[Дата]
[Статус]
7.5 Деп-т корп. безопасности | Тоганбаев Ж.А. | 7 ед.
7.7 Отдел корп. коммуникаций | Баскынбаева Н.К. | 3 ед.
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Задача
Ответственный
Срок
Статус
Организация пропускного режима и охрана
Тоганбаев Ж.А.
[Дата]
[Статус]
Запуск корпоративных каналов связи
Баскынбаева Н.К.
[Дата]
[Статус]
Разработка Положения о корп. безопасности
Тоганбаев Ж.А.
[Дата]
[Статус]
Welcome-программа для сотрудников
Баскынбаева Н.К.
[Дата]
[Статус]
Процедуры проверки контрагентов
Тоганбаев Ж.А.
[Дата]
[Статус]
Утверждение фирменного стиля
Баскынбаева Н.К.
[Дата]
[Статус]
Коммуникационная стратегия (внешняя)
Баскынбаева Н.К.
[Дата]
[Статус]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

20.

BC
Сводная таблица численности по
подразделениям
7.3 HR Департамент
Подразделение
Руководитель
Штат план
Факт
Вакансий
Адаптация
Аппарат НС
Затолокина Н.Е.
8
8
0
Onboarding-программа: [статус]
Welcome-мероприятие: [дата]
Ознакомление с регламентами: [%]
Блок упр. проектами
Лим М.В.
11
[N]
[N]
Финансовый блок
Ем Ю.В.
9
[N]
[N]
Операционный блок
Ким Н.А.
7
[N]
[N]
ИТ Блок
Кусаинов Н.Г.
27
[N]
[N]
Коммерческий блок
Джумабаев А.М.
11
[N]
[N]
Деп-т закупок
Марат А.
[N]
[N]
[N]
Деп-т логистики
Ремер Э.В.
8
[N]
[N]
HR Департамент
Уварова Ю.
7
7
0
Юридический деп-т
Тыртыкаева С.Ж.
7
7
0
Деп-т корп. безопасности
Тоганбаев Ж.А.
7
7
0
Деп-т упр. рисками
Утенов Н.К.
[N]
[N]
[N]
Деп-т внутреннего аудита
Вакансия
[N]
0
Рук-ль+[N]
Отдел R&D
Вакансия
[N]
0
Рук-ль+[N]
Отдел корп. коммуникаций
Баскынбаева Н.К.
3
3
0
Home office
Вакансия
[N]
0
Рук-ль+[N]
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

21.

8.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СТАДИИ
ФОРМИРОВАНИЯ
Департамент внутреннего аудита · Отдел R&D · Home office
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

22.

8. Подразделения в стадии формирования
BC
!
8.1 Департамент внутреннего аудита
⚠ Требуется решение НС: утверждение кандидатуры руководителя ДВА
!
Открытые вакансии руководителей
8.2 Отдел R&D
⚠ Требуется решение Правления: концепция и назначение руководителя
!
8.3 Home office
⚠ Требуется решение Правления: утверждение функционала
Задачи после назначения руководителя:
Задачи после назначения руководителя:
Задачи после назначения руководителя:
Разработка Устава внутреннего аудита
Разработка концепции и функционала
Определение функционала и формата
Формирование годового плана проверок
Утверждение Положения об Отделе R&D
Утверждение Положения
Оценка системы внутреннего контроля
Подбор руководителя (HR в работе)
Подбор руководителя
Контекст:
Контекст:
Контекст:
ДВА независим от Правления — контрольная функция перед НС. Критично
для корп. управления.
Стратегическое направление без концепции и руководства — влияет на
инновационный потенциал холдинга.
Формат работы: [удалённый / гибридный]. Состав и функционал
уточняются.
Конфиденциально | ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления
____________ 20__

23.

10.
ВОПРОСЫ ДЛЯ НС И ПЛАН
Решения · Приоритеты · Контроль поручений
ТОО «Baiuly Capital» | Ежемесячный отчёт Правления перед Наблюдательным советом

24.

BC
10. Вопросы на решение НС и план на следующий месяц
⚠ Правление просит НС рассмотреть и принять следующие решения:
№
Вопрос на рассмотрение НС
Обоснование
Требуемое действие
1
Утверждение кандидатуры руководителя Деп-та внутреннего аудита
Ключевой контрольный орган не функционирует; ДВА независим от Правления
Утвердить кандидатуру / поручить подбор
2
Утверждение концепции Отдела R&D
Стратегическое направление без руководства и концепции
Утвердить концепцию
3
[Иной вопрос]
[Обоснование]
[Действие]
10.2 Приоритеты на следующий месяц
10.3 Контроль поручений НС
Задача
Блок / Ответств.
Срок
Результат
Дата НС
Поручение
Ответственный
Срок
Статус
Закрытие вакансии рук-ля ДВА
HR / Правление
[Дата]
Назначение
состоялось
[Дата]
Утверждение орг. структуры верхнего уровня
Правление
[Дата]
✓
Исполнен
о
Закрытие вакансии рук-ля R&D
HR / Правление
[Дата]
Назначение
состоялось
[Дата]
[Следующее поручение]
[ФИО]
[Дата]
[Статус]
Карта рисков холдинга
Деп-т рисков
[Дата]
Карта
утверждена НС
Утверждение бюджета УК на год
Фин. блок
[Дата]
Бюджет
утверждён НС
ИТ-стратегия холдинга
ИТ Блок
[Дата]
Стратегия
утверждена
Коммерческая стратегия
Комм. блок
[Дата]
Стратегия
утверждена
[Дата]
Методология
принята
Методология проектного
упр. Capital» | Ежемесячный отчёт
Блок Правления
упр. проектами
Конфиденциально
| ТОО «Baiuly
____________ 20__

25.

BC
ТОО «Baiuly Capital»
Отчёт подготовлен Правлением ТОО «Baiuly Capital»
Конфиденциально | Только для членов Наблюдательного совета
Председатель Правления Якупбаев Р.К. ________________________________