Презентация_инвесткомитет_АрхиГраф_СУИД

1.

ОО О « Три ниД ата »
Бизнес-план запуска
АрхиГраф.СУИД
Прогноз выручки Q4.2026 и 2027 · Обоснование объёма финансирования · Контрольные точки
Для инвестиционного комитета · сентябрь 2026

2.

01
Что запрашивается
Пять решений инвестиционного комитета
Решение
Запрос
Обоснование
Лимит по займу №0066/ДЗ-2024
30,0 → 55,0 млн руб.
Расчётный пик задолженности 50,1 млн в декабре 2026 плюс резерв 4,9 млн на смещение
сроков поступлений
Срок первого транша
до 20.09.2026
Выход новой команды 21.09.2026. Непокрытый дефицит сентября — 8,05 млн руб.
Срок возврата тела займа
31.12.2027 → 31.12.2028
На 31.12.2027 денежный остаток 38,9 млн при задолженности 50,1 млн. Первое погашение 15
млн в декабре 2027
Ставка и уплата процентов
без изменений
Ключевая ставка ЦБ без маржи, ежемесячно деньгами. Проценты 2027 — около 6,7 млн руб.
План Б и сделка sCMDB
утвердить / одобрить
План Б — обязательное условие финансирования. Сделка sCMDB снижает пик долга до 38,1 млн
Все суммы без НДС, если не указано иное. Источник: финансовая модель, базовый сценарий

3.

02
Первое, что требует решения — не план, а сентябрь
Позиция на 01.09.2026
0,2
2,3
9,55
8,05
млн руб. на счетах
млн руб. свободного лимита
млн руб. расходы сентября
млн руб. непокрытый дефицит
Менее одного дня операционных
расходов
Из действующих 30 млн выбрано 27,7
млн
Включая выход команды с 21.09, АРМ и
ИТ-инфраструктуру
Требуется транш до 20.09.2026
Первое крупное поступление приходит только к 15 октября
19 млн руб. от ПАО «Россети Урал» по уже подписанному договору — исполнение до 30.09.2026, оплата до 15.10.2026. До этой даты компания финансируется
исключительно за счёт займа. Задолженность превышает действующий лимит 30 млн уже в сентябре: расчётный долг на конец месяца — 38,1 млн руб.
Задолженность перед контрагентами, по налогам и заработной плате отсутствует. Просрочек по процентам не было. Накопленный убыток 31,5 млн руб.
полностью финансировался займом.
Источник: данные компании на 01.09.2026, финансовая модель

4.

03
Что запускаем
АрхиГраф.СУИД — система управления инженерными данными для капиталоёмких отраслей
1
Команда практики УИД — 6 человек с 21.09.2026
ФОТ 5,82 млн руб. в месяц с налогами. Заместитель директора, руководитель
проектов, руководитель группы, старший архитектор, разработчик, архитектор
баз данных.
Три линии выручки
Консалтинг УИД
2
Привлечённая разработка ООО «ФТ-СОФТ»
3 FTE × 160 часов × 4 000 руб. = 1,92 млн руб. в месяц, октябрь 2026 — март
2027. Итого 11,5 млн руб. на закрытие продуктовых разрывов.
Аудит зрелости, корпоративные стандарты, контрактные требования к
данным. Продаётся быстрее всего и не требует готовности продукта.
Лицензии и SaaS
3
4
Разовые затраты запуска — 2,4 млн руб.
Рабочие места новой команды 0,9 млн и расширение ИТ-инфраструктуры под
разработку 1,5 млн.
Маркетинг — 6,0 млн руб. за период
Форум «Управление данными» 24.09, DUBAI AI FESTIVAL 26–27.10, форум по
горнодобывающей промышленности 12–13.11, сайт продукта и материалы.
АрхиГраф.СУИД как продукт или по модели сервиса. НЛМК — 8,7 млн руб. в
месяц с НДС.
Внедрение и сопровождение
Проекты внедрения и сервисные договоры T&M. СИБУР — 4 FTE по ставке не
ниже 5 600 руб. за час.
Продуктовая готовность на начало запуска — около 70%; остаток приходится преимущественно на продуктизацию

5.

Прогноз выручки
04
Без НДС, млн руб. 2026 год: 18,0 млн факт за 8 месяцев плюс 51,2 млн за сентябрь — декабрь
250
234.8
Q4.2026
33,1 млн руб.
200
185.8
Формируется НИОКР Россети (19,0), сервисным договором
СИБУР (7,2), сделками Тантор, ИБ+СМЕКА и Рольф.
150
Результат 2027 года
100
69.2
+30,2 млн руб.
56.3
50
0
Накопленный убыток 31,5 млн руб. закрывается
полностью в течение 2027 года при затратах 162,2 млн.
2026 (год)
2027 пессим.
2027 базовый
2027 оптим.
Сценарии различаются порогом вероятности сделок воронки: 0,80 пессимистичный · 0,50 базовый · 0,25 оптимистичный

6.

05
Воронка продаж
Сделки, включённые в базовый сценарий (порог вероятности 0,50)
Вероятность
Заказчик и предмет
Сумма
ПАО «Россети Урал» — подписанный договор
19,0 млн с НДС
100%
Исполнение до 30.09.2026, оплата до 15.10.2026
ПАО «Россети Урал» — НИОКР, 1 этап из 79 млн
19,0 млн без НДС
80%
На подписании. Закрытие до 31.12.2026
ООО «СИБУР Холдинг» — сервисный договор T&M
43,0 млн в год
85%
4 FTE × 480 ч/квартал × 5 600 руб. Подписание 01.11.2026
ПАО «НЛМК» — АрхиГраф.СУИД по модели SaaS
104,6 млн с НДС
50%
Пресейл, КП направлено. Конкурс окт.–ноя.2026,
подписание дек.2026
Тантор, ИБ+СМЕКА, Рольф — текущая деятельность
8,3 млн с НДС
90–95%
ПАО «Россети Урал» — НИОКР, 2 этап
30,0 млн без НДС
Селигдар, Полюс, РМК, Транснефть, Казахстан
не включены
Итого поступления по включённым сделкам за сентябрь 2026 — декабрь 2027: 226,4 млн руб.
70%
25–35%
Статус и срок
Высоковероятные сделки Q4.2026
2027 год
Первичные переговоры. Формируют оптимистичный
сценарий

7.

06
Обоснование лимита
Задолженность по займу в базовом сценарии, млн руб.
60
50,1
50
млн руб. — пик в декабре 2026
40
30
55,0
20
млн руб. — предлагаемый лимит
10
0
се
н.
26
ок
т.2
6
но
я.
26
де
к
.2
6
Задолженность
ян
в.2
7
фе
в
.2
7
ма
р.
27
ап
р.
27
ма
й.
27
Предлагаемый лимит 55 млн
ию
н.
27
ию
л.
27
ав
г.2
7
се
н.
27
ок
т.2
7
но
я.
27
де
к
.2
7
После декабря 2026 долг не растёт: с января
поступления перекрывают все текущие расходы.
Резерв 4,9 млн — на смещение сроков оплат.
Действующий лимит 30 млн
Действующий лимит 30 млн руб. исчерпывается в сентябре 2026 года — до получения первого крупного платежа.
Проценты начисляются на задолженность на начало месяца по ключевой ставке ЦБ. Всего процентов за период — 10,7 млн руб.

8.

07
Сценарии и чувствительность
Пик задолженности определяет требуемый лимит
Сценарий
Выручка 2027
Пик долга
Месяц пика
Вывод
Базовый — НЛМК подписан
185,8 млн
50,1 млн
дек.26
Укладывается в лимит 55 млн
Базовый + sCMDB
185,8 млн
38,1 млн
сен.26
Достаточно лимита 40 млн
Оптимистичный
234,8 млн
50,1 млн
дек.26
Досрочное погашение возможно с 2027
Пессимистичный без плана Б
56,3 млн
139,4 млн
дек.27
Не финансируется ни при каком разумном лимите
Пессимистичный + план Б
56,3 млн
76,1 млн
дек.27
Превышает лимит 55 млн на 21 млн
Пессимистичный + план Б + sCMDB
56,3 млн
44,0 млн
дек.27
Финансируется в пределах лимита 55 млн
Отсюда рекомендация: утвердить лимит 55 млн и одновременно закрепить план Б как обязательное условие. Сделку sCMDB рассматривать как основной
инструмент снижения риска, а не как способ удешевить финансирование — именно она делает пессимистичный сценарий финансируемым.
Различие сценариев — порог вероятности сделок воронки и включение управленческих реакций

9.

08
Главный риск и план Б
Концентрация выручки 2027 года на двух сделках
80%
плановой выручки 2027 года
НЛМК — 104,6 млн руб. с НДС за год, вероятность 50%, стадия пресейла.
СИБУР — 43,0 млн руб. без НДС, подписание ожидается 01.11.2026. Без НЛМК
выручка 2027 падает до 56,3 млн при затратной базе около 150 млн.
Что снижает риск, помимо плана Б
Диверсификация воронки
Селигдар, Полюс, РМК, Транснефть и партнёр в Казахстане не включены в базовый
сценарий. Любая одна сделка закрывает разрыв при отказе НЛМК.
Консалтинг как быстрая выручка
План Б — условие финансирования
1
Точка принятия решения — 31.01.2027
Если конкурс НЛМК проигран или отложен и замены нет, план Б запускается без
дополнительных согласований.
Аудит зрелости и корпоративные стандарты продаются за 1–3 месяца и не требуют
готовности продукта.
Референс СИБУРа
Подтверждённый эффект 279 млн руб. на АГХК — главный аргумент в конкурсах и
на встречах с C-level.
2
Сокращение команды СУИД с 6 до 3 человек
ФОТ снижается с 5,82 до 2,90 млн руб. в месяц. Ядро компетенции сохраняется.
Сделка sCMDB
3
Остановка привлечённой разработки и маркетинга
Поступление 30 млн руб. в ноябре 2026 делает пессимистичный сценарий
финансируемым.
ФТ-СОФТ не продлевается, маркетинг сокращается до 0,15 млн в месяц. Пик
долга снижается с 139 до 76 млн.

10.

09
Сценарий sCMDB
Уступка прав на ПО АрхиГраф в пользу ООО «Сайберлимфа», 30 млн руб., ноябрь 2026
38,1
44,0
1,7
млн руб. — пик долга вместо 50,1
млн руб. — пик в пессимистичном сценарии
млн руб. — проценты за 2027
Требуемый лимит снижается до 40 млн
Вместо 76,1 млн. Сценарий становится финансируемым
Вместо 6,7 млн. Экономия 5,0 млн
Сделка не решает проблему сентября: поступление приходит в ноябре, а транш нужен до 20.09.2026. Увеличение лимита требуется независимо от неё.
Четыре условия, обязательные до подписания
1
Ограничить предмет областью применения
2
Сохранить реестровую запись
Уступка только в домене sCMDB. Права на использование АрхиГраф в СУИД и
иных продуктах остаются за ТриниДата.
АрхиГраф в реестре российского ПО, запись №2983. Её утрата обнуляет продажи
в КИИ и госсекторе.
3
Исходный код и развитие — у нас
4
Оформить как сделку со связанной стороной
Без ограничения предмета уступки сделка закрывает кассовый разрыв и одновременно лишает компанию продукта
Команда разработки, репозиторий и роадмап остаются в ТриниДата. Иначе
продукт теряет управляемость.
Обе компании в UDV Group. Требуется независимая оценка предмета и
одобрение по правилам группы.

11.

10
График возврата
Базовый сценарий. Проценты — ежемесячно деньгами по ключевой ставке ЦБ
Период
Долг на начало
Выборка
Погашение
Долг на конец
Проценты
Сентябрь 2026
27,7
10,4
—
38,1
0,3
IV квартал 2026
38,1
12,0
—
50,1
1,4
I квартал 2027
50,1
—
—
50,1
1,7
II квартал 2027
50,1
—
—
50,1
1,7
III квартал 2027
50,1
—
—
50,1
1,6
IV квартал 2027
50,1
—
15,0
35,1
1,6
2028 год, 4 платежа
35,1
—
35,1
0
2,3
22,4
50,1
ИТОГО
Предлагается ввести ежемесячную отчётность займодавцу о денежном потоке и статусе ключевых контрактов
10,7
Почему продление на год
На 31.12.2027 денежный остаток составляет 38,9 млн
руб. при задолженности 50,1 млн. Полное погашение в
2027 году физически невозможно: свободный
денежный поток появляется только со второй половины
года.
Первое частичное погашение 15 млн руб. в декабре
2027 остаётся посильным и оставляет буфер на текущие
расходы. Остаток гасится четырьмя квартальными
платежами в 2028 году.
При реализации сценария sCMDB или оптимистичного
сценария возможно досрочное погашение —
предлагается зафиксировать право без комиссии.

12.

11
Контрольные точки и запрашиваемые решения
Контрольные точки выполнения плана
Дата
Точка контроля
20.09.2026
Транш по займу получен, выход команды подтверждён
15.10.2026
Поступление 19 млн от Россети Урал
01.11.2026
Договор с СИБУР подписан
30.11.2026
Результат конкурса НЛМК известен
31.12.2026
НИОКР 1 этап закрыт актами. Задолженность не выше 55 млн
31.01.2027
Решение по плану Б: запускать или нет
31.03.2027
Релиз продукта. Выручка I квартала не ниже 30 млн
30.06.2027
Выручка полугодия не ниже 85 млн. Накопленный убыток ниже 20 млн
31.12.2027
Накопленный убыток закрыт. Погашение 15 млн выполнено
Полный чек-лист контрольных точек — раздел 7 бизнес-плана. Финансовая модель — отдельный файл
Запрашиваемые решения
1
Увеличить лимит по договору займа №0066/ДЗ-2024 с 30,0 до 55,0
млн руб., первый транш — до 20.09.2026
2
Продлить срок возврата тела займа с 31.12.2027 до 31.12.2028 с
графиком: 15 млн в декабре 2027, далее 4 платежа по 8,8 млн
3
Сохранить ставку и порядок уплаты процентов: ключевая ставка ЦБ без
маржи, ежемесячно деньгами
4
Утвердить план Б обязательным условием финансирования с точкой
принятия решения 31.01.2027
5
Одобрить проработку сделки sCMDB при обязательном ограничении
предмета уступки областью применения
6
Утвердить ежемесячную отчётность займодавцу о денежном потоке и
статусе ключевых контрактов