Лекция 5

1. Тема: Покупка / продажа иностранной валюты

2. Справочник «Валюты»

Внесение информации по курсам
валют.

3.

Для ввода истории курсов валют, необходимо
щелкнуть правой кнопкой мыши по названию
валюты.

4.

Иностранная валюта поступает на расчетный счет
организации, открытый в данной валюте. Информация о
банковских счетах хранится в соответствующем
справочнике «Банковские счета»

5.

Порядок приобретения иностранной валюты.
1.
2.
3.
4.
5.
Открыть счет в данной валюте
Заполнить справочник «Валюты»
Для регистрации операции покупки иностранной валюты необходимо
заполнить документ «Платежный ордер (списание денежных средств)»
Для учета поступления иностранной валюты, заполняется документ
«Платежный ордер (поступление денежных средств)»
Поступление валюты проверяется с помощью отчета «Остатки
денежных средств»

6.

Пример. Покупка валюты.
Организация 01.10.2020 приобрела
иностранную валюту у «АТФ банка».
Курс валюты 5,8.
Сумма 5000 рублей.

7.

1. Заполняем справочник «Валюты» с указанием
курса на необходимую дату.

8.

2. Для осуществления операции покупки валюты
заполняем документ Платежный ордер (списание
денежных средств)
Для осуществления покупки необходимо перевести на
банковский счета АТФ Банка 29000 тенге (5,8*5000).
- Вид операции - прочее списание безналичных
денежных средств
- Статья ДДС – Покупка иностранной валюты
- Счет списания безналичных денежных средств –
1022 «Конвертация валюты»

9.

10.

3. Для осуществления операции поступления
иностранной валюты заполняем документ
Платежный ордер (поступление денежных средств)
Для
подтверждения
операции
поступления
иностранной валюты заполняем документ следующим
образом:
- Вид операции – приобретение иностранной валюты
- Статья ДДС (поступление) – покупка иностранной
валюты
- Счет расчетов 1022 «Конвертация валюты»

11.

12.

4. Формируем отчет денежных средств на дату
01.10.2020

13.

Продажа иностранной валюты
1. Заполняем либо проверяем
историю курсов валют в справочнике
«Валюты»
2. Осуществляем операцию списания
денежных средств с валютного счета
(документ «Платежный ордер
списание денежных средств»)
3. Осуществляем операцию
поступления денежных средств на
счет в тенге (документ «Платежный
ордер поступление денежных
средств»)
4. Проверяем движение денежных
средств по ОСВ, Остаткам денежных
средств

14.

Продажа иностранной валюты

15.

Продажа иностранной валюты

16.

Продажа иностранной валюты