Как оптимизировать управление финансами на предприятии

1. Включаем внутренние резервы. Как оптимизировать управление финансами на предприятии?

www.intalev.com

2. О компании «ИНТАЛЕВ»

Компания основана в 1996 г.
Офисы в столицах федеральных округов РФ, Украине и Казахстане
Входит в ТОП-100 консалтинговых фирм и ТОП-10 по финансовому
консалтингу
Направления деятельности:
Бизнес-обучение
Постановка и автоматизация систем
управления
Разработка и внедрение типового
программного обеспечения (ПО)
www.intalev.com

3. Ключевые компетенции «ИНТАЛЕВ»

ИНТАЛЕВ – идеология технологичного
консалтинга
www.intalev.com

4. Клиенты голосуют рублём

4
http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/bpm.shtml
www.intalev.com

5. Частая ситуация

Отсутствие системы управления
Лоскутная автоматизация
Процессы – только на бумаге
Регламенты – забавное чтиво
Все само собой…
www.intalev.com

6. Результаты. Самый простой пример!

Проект, Производство, Продажи…
План-бюджет
О
п
е
р
а
т
и
в
н
ы
й
к
о
н
т
у
р
Формирование и
корректировка
бюджета
Проверка на лимиты
Формирование и
корректировка
бюджета
Договор
Заявка на ДС
Электронный архив
документов и бухгалтерия
Фактические данные
www.intalev.com

7. Результаты. Единая информационная система

Бюджетное
планирование
СТАТИКА
ДИНАМИКА
Управленческий
учет и
отчетность
Учет и
отчетность по
МСФО
Платежный
календарь
• ЦФО
• Бюджеты
• Статьи
бюджетов
• Показатели
финансового
анализа
• Формы
отчетности
• Корпоративный
План счетов
• Аналитики
• Хозяйственные
операции
• Учетная
политика
• Правила
консолидации
• Формы
отчетности
• План счетов по
МСФО
• Аналитики
• Хозяйственные
операции
• Поправки
• Учетная
политика
• Правила
консолидации
• Формы заявок
на денежные
средства
• Структура
реестра
платежей
• Аналитики
движения
денежных
средств
• Бизнеспроцесс
«Бюджетное
планирование
»
• Бизнеспроцесс
«Управленчески
й учет»
• Бизнеспроцесс
«Формирование
управленческой
отчетности»
• Бизнеспроцесс «Учет и
трансформация
бухгалтерских
данных»
•Бизнес-процесс
«Формирование
отчетности по
МСФО»
• Бизнеспроцесс
«Движение
заявки на
денежные
средства»
Электронный
документооборот
финансовых
документов
Управление
инвестиционной
деятельностью
Бухгалтерский и
налоговый учет
• Классификация
договоров
• Реквизиты
договоров
• Хозяйственные
операции по
движению
договоров
• Архив
документов
• Классификация
проектов
• Соотнесение
технологических
операций (задач)
с бюджетными
классификаторам
и
• Формы контроля
исполнения
бюджета
• Бухгалтерский
план счетов
• План счетов
(регистры) для
налогового учета
• Соотнесение
счетов и аналитик
бухгалтерский и
управленческого
учета
• Бизнес-процесс
«Движение
договоров»
• Бизнес-процесс
«Составление
сметы и бюджета
проекта»
• Бизнес-процесс
«Контроль и
корректировка
финансирования
проекта»
• Бизнес-процесс
«Сбор первичной
документации»
• Бизнес-процесс
«Подготовка и
проверка
бухгалтерской и
налоговой
отчетности»
www.intalev.com

8. Пример проведения проекта

Агрофирма «ТРИО» - сельскохозяйственный
холдинг, оперирующий в Липецкой области:
Склады в Липецке и Ельне
§ Свыше 18 000 га посевных площадей
§ 2 500 голов скота
§ Собственный элеватор на 50 000 т
§ Сахарный завод
§ Молокозавод
www.intalev.com

9. Карта целей агрофирмы «ТРИО»

Фирма «Трио» уверенно
двигается к реализации
своей стратегии. Однако с
высоты стратегии ярко
видны разрывы в
оперативных контурах
управления:
§ Бюджетирование…
§ Документооборот…
§ Казначейство…
www.intalev.com

10.

Причины обращения в
«ИНТАЛЕВ»
Один из моих принципов – «Учись у тех, кто знает». Незачем усложнять
жизнь и изобретать велосипед - все давно изобретено. Поэтому в любом
подходе, будь то строительство животноводческого комплекса или
постановка систем учета, компания приглашает консультантов.
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»
1. Сосредоточенность на
сельскохозяйственных
процессах => Недостаток
процессов управления
бизнесом как системой =>
Необходимость:
a. улучшения качества
бизнес-процессов;
b. формализации
регламентов работы
www.intalev.com

11.

Причины обращения в
«ИНТАЛЕВ»
Один из моих принципов – «Учись у тех, кто знает». Незачем усложнять
жизнь и изобретать велосипед - все давно изобретено. Поэтому в любом
подходе, будь то строительство животноводческого комплекса или
постановка систем учета, компания приглашает консультантов.
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»
2.
Высокая рискованность и
слабая предсказуемость
сельскохозяйственной
отрасли => Потребность в
инструментах снижения
неопределенности =>
Создание системы
планирования для видения
будущих возможностей
www.intalev.com

12.

Причины обращения в
«ИНТАЛЕВ»
Один из моих принципов – «Учись у тех, кто знает». Незачем усложнять
жизнь и изобретать велосипед - все давно изобретено. Поэтому в любом
подходе, будь то строительство животноводческого комплекса или
постановка систем учета, компания приглашает консультантов.
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»
3. Разрыв отраслевых
физических показателей с
финансовыми индикаторами
бизнеса => Необходимость
повысить информативность
картины действительности =>
Создание целостного контура
планирования и
бюджетирования
www.intalev.com

13.

Особенности
агробюджетирования
Год
Начало
планировани
я
Продолжительнос
ть
Формирование
плана поголовья
(шт).
1 сентября
1 неделя
Формирование
плана кормов
8 сентября
Утверждение
плана
поголовья и
плана кормов
Корректировк
а плана
поголовья и
плана кормов
Описание
Горизонт
планировани
я
Месяц
Начало
планировани
я
Продолжительность
2 года
15 числа
1 день
1 неделя
2 года
16 числа
1 день
15 сентября
1 день
1 год
17 числа
1 день
16 сентября
3 дня
1. Определены горизонт и шаг
планирования для каждого вида
сельскохозяйственных бюджетов
с учетом сезонности
www.intalev.com

14.

Особенности
агробюджетирования
2. Описан и оптимизирован процесс
натурального планирования,
затрагивающий:
§
Структуру севооборота
§
План поголовья скота
§
План движения скота
www.intalev.com

15.

Особенности
агробюджетирования
3. На базе натуральных бюджетов
выработаны финансовые
показатели по всем видам
сельхоздеятельности
www.intalev.com

16.

«Моя корова – что хочу, то и делаю»
© Кот Матроскин из Простоквашино
4. В Автоматизированной системе
управления настроен полный цикл
бюджетирования животноводческого
комплекса
www.intalev.com

17.

К плановым урожаям
5. Такой же полный контур
бюджетирования разработан и
внедрен в АСУ и по растениеводству
www.intalev.com

18.

Платежный календарь на селе
Заявка на
денежные средства
www.intalev.com

19.

Сельский Вестник
Финансовая + Отраслевая
отчетность в разрезах:
§ Поля
§ Урожай года
§ Вид животных
www.intalev.com

20.

Ключевые индикаторы
агробизнеса
Вся модель оперативного
управления переведена на
язык ключевых показателей
эффективности (KPI),
отслеживаемых в
автоматизированной системе
on-line
www.intalev.com

21. KPI: Рабочий стол Генерального директора

www.intalev.com

22. Кризис – время эффективных

«Сегодня время перемен… До кризиса у многих была эйфория от
избытка некоторых ресурсов и надутости (как мыльный пузырь)
экономических отношений. Сегодня же время сильных, и в это время
настоящие деловые связи становятся еще крепче. Кризис – это время
эффективных
…Уже сейчас, когда проект еще вводится в промышленную
эксплуатацию, мы видим качественное улучшение работы наших
сотрудников, появилось новое видение системы контроля, новые
идеи и новые возможности»
Евгения Уваркина,
Генеральный директор агрофирмы «ТРИО»
www.intalev.com

23.

Эффекты!
Полный контроль над бизнесом
Финансовая ответственность
Быстрое принятие решений
Финансовая дисциплина
www.intalev.com

24.

Бюджетное планирование.
Пример клиента - «Атлас Групп»
1. Сокращение затрат за счет закрытия ряда убыточных бизнеснаправлений (!ранее считались прибыльными из-за неверного
расчета в Excel)
2. Сокращение сроков и трудозатрат на подготовку планов при
одновременном повышении надежности итоговых данных
www.intalev.com

25.

Управленческий учёт.
Пример клиента – «Открытие-Недвижимость»
Cash-flow (отчет о движении денежных средств) по
фактическим расходам за прошедший месяц появляется на
второй-третий день месяца, следующего за отчетным, притом
что раньше на формирование таких отчетов уходило
несколько недель
Внедрив систему «ИНТАЛЕВ, компания «ОТКРЫТИЕНедвижимость» начала использовать OLAP-средства для
аналитики и наглядной демонстрации результатов топменеджменту компании
www.intalev.com

26.

Управленческий учёт.
Пример клиента – «Перекресток»
Внедрение в компании, которая имеет крупную розничную сеть и обширную
оргструктуру, где необходим консолидированный учет по филиалам,
которых не только 70, но они еще и удаленные – задача не из легких. Но мы
совместно с "ИНТАЛЕВ" с ней справляемся – на данный момент
заканчивается автоматизация таких процессов, как планирование, контроль
за исполнением бюджета и многих других.
С уважением,
Финансовый директор
ЗАО ТД "Перекресток" В.Г. Подольский
www.intalev.com

27. Процесс внедрения

Концепция и дизайн проекта
Обучение команды проекта и пользователей
Разработка, оптимизация и постановка методологии
финансового управления
Настройка информационной системы
согласно разработанной методологии
Запуск системы в эксплуатацию
www.intalev.com

28. Пример объекта системы управления

Разработка за 10 –
15 дней!!!
Методология бюджетного управления:
регламенты
www.intalev.com

29. Пример отчёта

И по плановым и по
фактическим данным
Отчёты ОПУ и ОДДС
www.intalev.com

30. Пример объекта системы управления

Снижение
транзакционных
издержек
Схема безбумажного документооборота и
электронный архив хранения документов
www.intalev.com

31. Пример первичного документа

Прозрачность и
ответственность
Консолидированный отчет → Детальный отчет →
Первичный документ
www.intalev.com

32. БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.intalev.com