Результати роботи ДП «ОХТИРСЬКИЙ КХП» за другий квартал та І півріччя 2017 року

1.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ
www.gosrezerv.gov.ua
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДП «ОХТИРСЬКИЙ КХП» ЗА
ДРУГИЙ КВАРТАЛ ТА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ
Засідання Погоджувальної ради 31.08.2017
Генеральний директор Садовський Д.В.
ПЕРЕРОБКА НА БОРОШНО
ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕВАЛКА
НАФТОПРОДУКТІВ
СКЛАДСЬКІ ПЛОЩІ
МОРОЗИЛЬНИКИ
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

2.

Результати фінансово-господарської діяльності за другий квартал, та порівняння з
аналогічним періодом минулого року
Виконання плану за 2-й кв. (фінансовий результат):
План – 36 тис. грн.
Факт – 113 тис. грн
% виконання – в 3 р.
тис. грн.
5415
Причини динаміки:
- Збільшення обсягів по
наданню послуг
6000
3784
5000
4000
2767
1975
3000
2000
113
1000
0
по зберіганню зерна:
ІІ кв.2017р. – 67745тн/міс.
ІІ кв.2016р. – 19201тн/міс.
Чистий Дохід
Собівартість
2 кв 2017 р.
9
Чиситй фінансовий
результат
по відвантаженню зерна:
ІІ кв.2017р. – 26,8 тис. тн
ІІ кв.2016р. – 22,6 тис. тн
2 кв. 2016 р.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

3.

Результати фінансово-господарської діяльності за І півріччя 2017р., та порівняння з
аналогічним періодом минулого року
План на 2017 рік:
Чистий дохід – 38946 тис. грн.
Чистий фін. результат – 1320 тис. грн
тис. грн.
20000
15000
10000
15189
10000 11146
6936
0
по зберіганню зерна:
І півріччя 2017р. – 197269тн/міс.
І півріччя 2016р. – 104589тн/міс.
315 80
5000
Чистий Дохід Собівартість
6 міс. 2017 р.
Причини динаміки:
- Збільшення обсягів по наданню
послуг
Чиситй
фінансовий
результат
по відвантаженню зерна:
І півріччя 2017р. – 60,0тис. тн
І півріччя 2016р. –
51,4 тис. тн
6 міс. 2016 р.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

4.

Структура чистого доходу та інші доходи підприємства за 2-й квартал 2017 року
Залишок коштів на рахунку на дату звітування:
293 тис. грн.
тис. грн.
Структура Чистого
доходу
542
4873
заготівельна діяльність
комбікормове виробництво
інші послуги основної діяльності
Інші доходи
63
інші операційні доходи
інші доходи
інші фінансові доходи
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

5.

Структура основних витрат за 2-й квартал 2017 р. та порівнянням з аналогічним періодом
минулого року.
тис. грн.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

6.

Нараховані та фактично сплачені податки за 6 місяців 2017 рік
Сума
Податки
тис. грн.
нараховані
сплачені
ПДВ
1153
1355
Податок на прибуток
113
1658
Дивіденди
236
980
ЄСВ
1088
1258
Земельний податок
736
690
Податок на доходи фізичних
осіб
913
1039
Військовий збір
79
86
Плата за воду та
екологічний податок
6
7
Розстрочений платіж
-
353
Разом
4324
7426
Інші податки
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

7.

Стан виконання завдань за результатами минулої ПР
Завдання
Стан виконання
Тримати на контролі та дотримуватись виконання
запланованих показників фінансового плану на 2017 рік
Термін: до кінця 2017 року - виконується
Надавати пропозиції щодо підвищення тарифів на
надання послуг стороннім організаціям.
Термін: до 01.07.2017 р. - виконується
Кошти, отримані за зберігання зерна державного резерву
направити на погашення заборгованостей та провести
розрахунки з контрагентами за надані послуги.
Інформувати Держрезерв.
Термін: наступне засідання
Погоджувальної ради. - виконується
Направити на погодження до Держрезерву штатний
розпис .
Термін: 01.06.2017р. - виконано
Надати пропозиції з розрахунками щодо проведення у 2
кварталі 2017 року ремонту дахів.
Термін: наступне засідання
Погоджувальної ради. - виконується
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

8.

Стан виконання завдань за результатами минулої ПР
Завдання
Стан виконання
Надати інформацію , в електронному вигляді , щодо аналізу
фінансово-господарської діяльності філії підприємства
“Хлібна база №82”за останні 3-5 років .
Термін: 31.05.2017р. - виконано
Надати пропозиції щодо модернізації зерносушарок ДСП50, ДСП-32.
Термін: 31.05.2017р. - виконується
Опрацювати діючі умови договору відповідального
зберігання матеріальних цінностей державного резерву ,
надати пропозиції щодо механізму освіження зерна
держрезерву.
Термін: 15.05.2017р. - виконується
Надати пропозиції щодо внесення змін до Статуту
підприємства в частині створення Наглядової ради.
Термін: травень - червень 2017р. виконано
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

9.

Проведені заходи з модернізації , за 2-й квартал 2017 р.
Предмет модернізації/ремонту
Сума витрат на
модернізацію, тис.
грн.
Поточний ремонт даху елеватора №2
на філії “Хлібна база”
388,0
Для забезпечення якісного
зберігання зерна
Модернізація системи відео
спостереження на елеваторі та
придбання лабораторного
обладнання
37,0
Для забезпечення збереження
матеріальних цінностей
Поточний ремонт даху елеватора та
битового корпусу
42,0
Для забезпечення якісного
зберігання зерна
Поточний ремонт топочної
зерносушарки ДСП-32, ДСП-50
31,0
Економія природного газу до 5% (40
тис. м3) та забезпечення якісного
зберігання зерна
Реконструкція ворохоочисника ЗВ-50
для очищення сої та інших культур
24,0
Для покращення якості очищення
олійних та інших культур
Реконструкція і запровадження
нових технологій в процесі подачі та
переміщення зернових культур в
елеваторі (башмаків та самотечних
труб)
23,0
Для забезпечення збереження якості
зернових культур при його
переміщенні в елеваторі та
зменшення зносу металевих
механізмів.
Отримана вигода від проведених
заходів
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

10.

Стан кредиторської та дебіторської заборгованості. Завантаженість та штатна кількість
працівників
Кредиторська
Сума заборгованості
Дебіторська
на поч. року
на звітну дату
на поч. року
Поточна
8574
3013
10004
4743
Прострочена
640
297
397
265
Безнадійна
447
-
67
-
Всього
9671
3310
10468
5008
Штатна кількість працівників
176чол.
Середньооблікова кількість
працівників 181 чол.
тис. грн.
на звітну дату
Завантаженість підприємства за І півріччя
2017 року:
елеватори та складські приміщення – 25%
комбікормовий завод – 15%
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

11.

KPI – ключові показники ефективності
Напрями
На 3 квартал 2017р.
Чистий дохід
6274,0 тис. грн
Чистий фінансовий результат
170,0 тис. грн
Зменшення витрат на енергоносії (в
Заміна ламп на енергозберігаючі світлодіодні
(32тис. кВт на 74тис. грн.)
Заміна ламп вуличного освітлення з 300кВт
на 65кВт (27 тис. кВт на 62 тис.грн)
Сушіння зернових культур в потоці на
зерносушарках ДСП – 50, ДСП-32, ВТІ-15 та
NECO в ІV кварталі 2017р. (145 тис. м3 на
1485 тис. грн.)
кількісному та грошовому виразі)
Сума коштів виділена на модернізацію
Придбання вакуумного пробовідбірника –
500,0 тис. грн.
Збільшення завантаженості виробничих
потужностей
елеваторів та складських приміщень до
60%
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

12.

Дякую за увагу!
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕЗЕРВАМИ І ЗАПАСАМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН І ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.