Бизнес-план. Организация производства крафт-пакетов

1. Бизнес-план «Организация производства крафт-пакетов»

2. Цель и предмет планируемого бизнеса

Цель – извлечение прибыли за счет организации производства
и реализации крафт-пакетов
Крафт-пакеты – специальная упаковка, изготавливаемую из
очень
прочной
транспортировки
бумаги,
применяемую
различных
сыпучих
для
и
хранения
и
пастообразных
материалов
Преимущества:
хорошие
прочностные
характеристики,
простота утилизации, наиболее низкая нагрузка на окружающую
среду, переработка вторсырья, низкая стоимость, подходят для
хранения и транспортировки большого перечня продукции

3. Технология производства крафт-пакетов

1
Изготовление
многослойной склеенной
бумажной трубки
(заготовки мешка)
2
4
3
Нарезается бумажная
лента для склейки (прошивки)
дна бумажного мешка и
изготовления клапана
Окончательная
склейка бумажных
мешков с прессованием
Изготовление клапанов
для клапанных (закрытых)
бумажных пакетов
6
5
Нанесение на крафпакеты цветной
флексопечати
Упаковка
крафт-пакетов
в кипы и их маркировка

4. Отрасли, использующие в упаковке крафт-пакеты

• ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• рыбная кормовая
• мука
• крахмал
• сухое молоко
• костная мука
• мука
• сахар
• рис
корнеплоды
семена
комбикорма
торф
удобрения
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• СТРОИТЕЛЬСТВО
• сухие строительные
смеси
• шпаклевка
• гипс
• цемент
• песок
• гравий
• мел
• соль
• известь
• сода
• казеин
• уголь
• смола
• ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

5. Рынки сбыта и конкуренция в сфере производства крафт-пакетов

Отраслевая структура экономики Саратовской области
15%
Производство химической промышленности
17%
Производство и распределение энергоресурсов
Производство электро-, электронного и оптического оборудования
6%
Производство нефтепродуктов
12%
8%
Металлургическое производство
Добыча полезных ископаемых
Строительство
4%
2%
3%
4%
12%
17%
Сельское хозяйство
Торговля и общественное питание
Бытовые, социальные и коммунальные услуги
Прочие
Структура производителей бумажной упаковки
9%
7%
4%
ООО "Упак-сервис"
29%
ООО "Гринвич"
ООО Самшит
ИП Калачев
25%
ИП Куланов
26%
Прочие

6. Инвестиционные ресурсы и технико-экономические показатели по проекту

Показатель
Крафт-мешок закрытого типа, руб.
Годовая проектная мощность, тыс. шт.
Численность персонала, чел.
Удельные прямые материальные затраты, руб.
Себестоимость единицы продукции, руб.
Накладные расходы, руб.
Капитальные затраты по проекту, руб., в том числе:
• УБТ-3000 - станок для изготовления многослойных скленной
бумажной трубки - заготовки бумажного мешка
• ПФМ-4 - четырехцветная печатная флексомашина
• МКЛ-19Р(А) - станок для изготовления бумажной ленты для
дна бумажного мешка
• УБК-2 - станок для изготовления клапана для бумажного
мешка
• УСД-6М - станок для изготовления дна бумажного мешка
Первоначальные оборотные затраты, руб.
Общие первоначальные затраты по проекту, руб.
Значение
показателя
8,60
1488
22
4,33
6,37
10500
4528000
2480000
1270000
97000
245000
436000
272000
4800000

7. Организационный план

Общее руководство деятельностью
Директор – 1 чел.
Учет, планирование и
контроль хозяйственных
операций
Главный
бухгалтер
– 1 чел.
Экономист
– 1 чел.
Производство и
контроль качества
продукции
Снабжение материальными
ресурсами и контроль над
транспортом
Технолог – 1 чел.
Механик – 1 чел.
Контроль за исполнением должностных и профессиональных обязанностей
подчиненными
Служба
Бухгалтерии – 2 чел.
Касса – 1 чел.
Основные рабочие
– 8 чел.
Вспомогательный
цеховой персонал
(уборщики, мойщики)
– 3 чел.
Складской персонал
– 2 чел.
Грузчики – 4 чел.
Водитель – 1 чел.
Ремонтный персонал –
2 чел.

8. Стратегия финансирования проекта

Основные параметры финансирования инвестиционного проекта
Показатель
Общая стоимость необходимых затрат, , тыс. руб., из них:
Собственные средства, тыс. руб., в том числе:
• На первоначальные оборотные средства (всего)
• На приобретение технологического оборудования
Заемные средства, тыс. руб., в том числе:
• На приобретение технологического оборудования
Срок кредитования, мес.
Процентная ставка по кредиту, используемая в расчетах ТЭО, %
Значение
показателя
4800
300
272
28
4500
4500
60
15
График погашения долговых обязательств по кредиту
Годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Итого
Основная
Проценты по
Основная
Общий платеж Сумма долга
сумма долга,
кредиту,
сумма долга,
по кредиту, на конец года,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
4800
720
960
1680
3840
3840
576
960
1536
2880
2880
432
960
1392
1920
1920
288
960
1248
960
960
144
960
1104
0
0
2160
4800
6960

9. Финансовый план проекта

Основные денежные потоки по инвестиционному проекту
12796,8
17260,8
15028,8
-12796,8
-15028,8
Чистая прибыль, тыс. руб.
4786,43
3834,11
2881,79
1929,47
21724,8
19492,8
-17260,8
Выручка от реализации, тыс. руб.
5500,67
-19492,8
-21724,8
Себестоимость продукции, тыс. руб.
Основные показатели эффективности инвестиционного проекта
8946,01
8946,01
6145,42
2835,87
3788,19
323,9
4740,51
6407,07
5692,83
3209,12
Срок окупаемости проекта – 1,88 года
-2396,72
Первоначальные капитальные затраты, тыс. руб.
-4800
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
Свободный денежный поток, тыс. руб.
Накопленный чистый дисконтированный поток, тыс. руб.

10. Анализ рисков по проекту

Объем продаж
Операционные
затраты
Первоначальные
инвестиции
-50%
-40%
8946,01
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

11. Инвестиционные риски по проекту и меры по их нейтрализации

Вид риска
Ответная реакция на
наступление риска
Ожидаемый результат
Маркетинговый
Постоянное
улучшения Расширение
качества
выпускаемой ассортимента
и
продукции,
рекламная увеличение доли рынка
компания, установка новой
линии
Негативное
воздействие
конкурентов
Мониторинг
действий
конкурентов, гибкая ценовая
политика, заключение новых
и пролонгация действующих
договоров с потребителями
Установление
длительных
деловых
связей,
формирование
положительного имиджа
предприятия
Общеэкономический Макроэкономический кризис, Анализ внешней среды,
изменение
действующего поиск
альтернативных
законодательства в области вариантов бизнеса
экономики