Инвестиционная надбавка к базовому тарифу для потребителей (опыт МО «Выборгское городское поселение»)

1. Инвестиционная надбавка к базовому тарифу для потребителей (опыт МО «Выборгское городское поселение»)

2. Ключевые понятия (в соответствии с ФЗ-210)

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая
ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями
коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Строго конфиденциально

3.

Источники финансирования Инвестиционной Программы (теплоснабжение)
Инвестиционная надбавка
Показатель
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Надбавка к тарифу
(с учетом НДС), руб./Гкал.
118,63
139,99
162,38
188,36
216,23
216,23
216,23
Тарифы на подключение
Показатель
Тариф на подключение
(с учетом НДС),
тыс. руб./Гкал.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6608
7599
8739
9274
9840
10440,3
11077,1
Надбавка к тарифу (с учетом НДС), руб./Гкал
250
Тариф на подключение (с учетом НДС), тыс. руб./Гкал
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
200
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Компания – оператор – ОАО «Выборгтеплоэнерго»
Строго конфиденциально
3

4.

Источники финансирования Инвестиционной Программы (электроснабжение)
Показатель
Усредненная стоимость 1 кВА
присоединенной
мощности,
тыс. руб./кВА
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
19,4
21,5
23,9
26,5
29,5
32,7
36,3
Усредненная стоимость 1 кВА присоединенной мощности
(с учетом НДС), тыс. руб./кВА
40
30
20
19,4
21,5
2009
2010
23,9
26,5
2011
2012
29,5
32,7
36,3
10
0
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
1500
1000
722,2
804,8
896,9
999,5
1113,8
2013
2015
Чистая прибыль предприятия, тыс. руб.
1383,3
1241,3
2014
50000
40000
35387,3
37392,6
39398
2009
2010
2011
43408,6
45413,9
47419,2
41403,3
2012
2013
2014
2015
30000
500
20000
10000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
Компания – оператор – Выборгский филиал ОАО «ЛОЭСК»
Строго конфиденциально
4

5.

Источники финансирования Инвестиционной Программы (водоснабжение)
Инвестиционная надбавка
Показатель
Надбавка к тарифу (с учетом НДС),
руб./куб.м.
2009
2010
2011
2012
2013
0,66
1,43
1,57
1,70
1,85
Тариф на подключение
Показатель
Тариф на подключение
(с учетом НДС),
руб./куб.м.
2009
2010
2011
2012
2013
13 630
13 630
13 630
13 630
13 630
Надбавка к тарифу (с учетом НДС), руб./куб.м.
2
1,43
1,5
1
1,57
1,7
Тариф на подключение (с учетом НДС), тыс.руб./куб.м.
1,85
15
13,63
13,63
13,63
13,63
13,63
2009
2010
2011
2012
2013
10
0,66
5
0,5
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
Компания – оператор – ОАО «Выборгский Водоканал»
Строго конфиденциально
5

6. 2.2. Инвестиционная надбавка (опыт Новгородской области)

Строго конфиденциально

7. Ключевые параметры инвестиционного проекта (Новгородская область)

1.
Строительство новых котельных в г. Пестово мощностью
10,45 МВт, 12,6 МВт и 5,15 МВт взамен существующих котельных
2.
Переход с мазутного топлива на древесные топливные гранулы (пеллеты)
3.
Суммарные инвестиционные затраты по комплексному проекту – 235,3
млн. рублей
Строго конфиденциально

8. Предпосылки успешной реализации инвестиционного проекта

1.
Реализация проекта по приемлемой для региона схеме
(инвестиционной или энергосервисной) - заложение в существующий
тариф на теплоснабжение для потребителей тепла г. Пестово инвестиционной
надбавки (инвестиционная схема) или предоставление региональных гарантий по
выделяемым кредитам )энергосервисная схема)
2.
Компенсация банковских процентных ставок из регионального
бюджета (до 99% в период 2009-2013 г.г.)
3.
Минимальное, но необходимое финансовое участие Администрации
Новгородской области (ООО «Новжилкоммунсервис») в
финансировании проекта (3% от суммарных капиталовложений)
Строго конфиденциально

9. Условия финансирования (Международная Финансовая Корпорация (IFC))

• Заемщик - ООО «Новжилкоммунсервис»,
• Объем предоставляемого кредита – 228,2 млн. руб.;
• Срок выдачи кредитных средств - 8 лет;
• Льготный период по возврату основного тела кредита – 2 года;
• Процентная ставка по кредиту: 8,90% в рублях;
Обслуживание кредита возможно просубсидировать из регионального бюджета в период 20102013 г.г. в соответствии с Региональной Программой «Повышение эффективности
использования местных топливно-энергетических ресурсов в Новгородской области в
период 2010 – 2013 г.г.» в объеме 99% от общей суммы.
Строго конфиденциально

10. Расчет инвестиционной надбавки по Проекту

Наименование показателя
Суммарный отпуск тепловой
энергии (на отопление и ГВС) в
МО «Пестовское городское
поселение», Гкал/год
Ежегодные выплаты по
кредиту ООО
«Новжилкоммунсервис» , тыс.
руб./год, в т.ч.
- Выплата основного тела
кредита
Обслуживание кредита за счет
субсидий
Обслуживание кредита
средствами ООО
"Новжилкоммунсервис"
Финансирование проекта за
счет собственных средств ООО
«Новжилкоммунсервис», тыс.
руб./год
Налог на прибыль, тыс. руб.
Инвестиционная надбавка к
тарифу, руб./Гкал (без учета
НДС)
Инвестиционная надбавка к
тарифу, руб./Гкал (с учетом
НДС)
Инвестиционная надбавка к
тарифу, руб./кв.м. общей
площади для населения (с
учетом НДС)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
41 584,3
41 584,3
41 584,3
41 584,3
41 584,3
41 584,3
41 584,3
41 584,3
31 948,0
62 836,5
58 272,5
53 708,5
49 144,5
44 580,5
40 016,5
35 452,5
32 600
32 600
32 600
32 600
32 600
32 600
32 600
31628,5
29934,1
25415,8
20897,4
0
0
0
0
319,5
302,4
256,7
211,1
16544,5
11980,5
7416,5
2852,5
7 100
1420,0
6520,0
6520,0
6520,0
6520,0
6520,0
6520,0
6520,0
212,6
948,0
946,9
945,8
1338,6
1228,8
1119,1
1009,3
250,9
1118,6
1117,3
1116,0
1579,5
1450,0
1320,5
1191,0
8,355
37,249
37,206
37,163
52,597
48,285
43,973
39,660
Строго
конфиденциально