Валютная и финансово-кредитная система мировой экономики

1. Валютная и финансово-кредитная система

мировой
экономики

2. ПЛАН

1. СУЩНОСТЬ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
2. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНОДЕНЕЖНЫЕ РЫНКИ И КРЕДИТНОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3. 1. СУЩНОСТЬ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4. Международные валютные отношения

Совокупность общественных
отношений, складывающихся
при функционировании
валюты в МХ и
обслуживающих взаимный
обмен результатами
деятельности национальных
экономик

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ (МИРОВАЯ) ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

исторически сложившаяся
форма организации и
регулирования валютных
отношений, закрепленная
национальным
законодательством и/или
межгосударственными
соглашениями

6. ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

Формирование и
использование валютных
ресурсов
Обеспечение ВЭС страны
Обеспечение оптимальных
условий функционирования
национального хозяйства

7. ФУНКЦИИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

обеспечение платежного
оборота в МЭ
регламентация и координация
режимов национальных
валютных систем
унификация и стандартизация
принципов валютных
отношений

8. Структура международной валютной системы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Коммерческие банки
Мировой
валютный
рынок
Спрос частного
сектора на
иностранную
валюту
Центральный банк
Официальные
резервы
Сеть свопов
МВФ

9. Основные элементы национальной и мировой валютной системы

Национальная валютная
система
Мировая валютная
система
Национальная валюта
Резервные валюты,
международные счетные
единицы
Условия конвертируемости
национальной валюты
Условия взаимной
конвертируемости валют
Паритет национальной
валюты
Унифицированный режим
валютных паритетов
Режим курса национальной Регламентация режимов
валюты
валютных курсов

10. Основные элементы национальной и мировой валютной системы

Национальная валютная
система
Мировая валютная
система
Наличие или отсутствие
валютных ограничений,
валютный контроль
Межгосударственное
регулирование валютных
курсов
Национальное
регулирование
международной валютной
ликвидности (МВЛ)
Межгосударственное
регулирование МВЛ
Регламентация
использования
международных кредитных
средств обращения
Унификация
использования
международных
кредитных средств
обращения

11. Основные элементы национальной и мировой валютной системы

Национальная валютная
система
Мировая валютная
система
Регламентация
международных расчетов
страны
Унификация основных
форм международных
расчетов
Режим национального
валютного рынка и рынка
золота
Режим мировых валютных
рынков и рынков золота
Национальные органы,
регулирующие валютные
отношения страны
Международные
организации,
осуществляющие
межгосударственное
валютное регулирование

12. ВАЛЮТА

Не новый вид денег, а особый
способ их функционирования,
когда национальные деньги
выражают международные
торговые, кредитные,
расчетно-платежные
операции

13. Классификация валют

-
По способу конвертируемости
Свободно конвертируемая –
может использоваться для
оформления валютных
резервов
-
Частично конвертируемая
-
Замкнутая

14.

-
-
По статусу
Национальная
Иностранная
Международная (СПЗ)
Региональная (евро)

15. Классификация валют по степени интернационализации

Наименование
вида
валюты
Определяющий признак
Примеры
ключевая валюта
исполняет за рубежом ряд
денежных функций в
значительных масштабах
российский
рубль
резервная
валюта
используется в официальных
резервах других стран
швейцарский
франк
ведущая валюта
(валютапосредник)
применяется во
евро, фунт
внешнеторговых и
стерлингов,
валютообменных сделках, где японская йена
для каждой из сторон не
является национальной
доминирующая
валюта
выполняет в международном
обороте большинство
функций денег в значительно
более крупном объеме, чем
другие ключевые валюты
доллар США

16. 2. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Золотомонетный стандарт
Золотодевизный стандарт
Золотодолларовый стандарт
Стандарт специальных прав
заимствования

18. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

Непрерывное развитие
потребностей национальных
хозяйств и мирового хозяйства
Периодическое
несоответствие мировой
валютной системы
изменениям в структуре
мирового хозяйства

19.

Непрерывность изменения
расстановки сил центров
мирового хозяйства

20. Парижская валютная система 1867г.

Основа – золотомонетный
стандарт
Каждая валюта имела золотое
содержание
Режим свободно плавающих
валютных курсов с учетом
рыночного спроса и
предложения, но в пределах
«золотых точек»

21. Генуэзская валютная система 1922г.

Основа –золотодевизный
стандарт
Использование золота и
девизов в качестве основы
валютной системы
Свободное колебание курса
без золотых точек

22. Бреттон-Вудская валютная система 1944г.

Основа – золотодолларовый
стандарт
Сохранение золотых
приоритетов валют и
введение их фиксации
Использование золота в
качестве международного
платежного и резервного
средства

23.

Доллар США – единственная
валюта, конвертируемая в
золото
Создание МВФ, МБРР

24. Ямайская валютная система 1976г. –действующая МВС

Основа – стандарт
специальных прав
заимствования (СДР)
СДР формируется на базе
доллара США, японской иены,
евро, фунта стерлингов.
Демонетизация доллара

25. Европейская валютная система 1979

Основа –стандарт
европейской валютной
единицы (евро с 1999г).
Региональная подсистема
Ямайской МВС
Формируется по методу
валютной корзины странчленов ЕС

26. Регулирование международных валютных отношений

На национальном уровне –
девизная политика – купляпродажа государственными
органами иностранной
валюты (девизов) с целью
воздействия на национальную

27.

Девизная политика
осуществляется
преимущественно в форме
валютной интервенции –
действия способствующие
девальвации или ревальвации

28. Приоритетные формы международного валютного регулирования

Отмена валютных
ограничений
Поэтапная либерализация
валютного режима

29. 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

30. Условия предоставления

Фиксация валюты кредита и
платежа
Определение суммы кредита
Фиксация срока кредита
Определение цены кредита
Условия использования кредита
Обеспечение кредита
Методы страхования
кредитного риска

31. Формы международных кредитов

Коммерческие кредиты
Финансовые кредиты
Товарные кредиты
Валютные кредиты
Фирменные кредиты
Банковские кредиты и т.п.

32. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЗИНГ

Чистый – только предмет
аренды
Широкий – предмет +услуги
«Мокрый» - предмет +
послепродажное
обслуживание + ремонт +
страхование

33. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКТОРИНГ

Кредит в форме покупки
специализированной
финансовой компанией
(фактор-компания) денежных
требований экспортера к
импортеру с последующим
взиманием долга

34. Факторинг

Прямой
Косвенный
Скрытый
Открытый

35. Формы международных расчетов

Документарный аккредитив
Инкассовая форма
Банковский перевод
Расчет в форме аванса
Расчет по открытому счету
Расчет с использованием
векселей, чеков

36. Документарный аккредитив

Соглашение, в силу которого
банк обязуется по просьбе
клиента произвести оплату
документов третьему лицу

37. Инкассовая форма

Банковская операция,
посредством которой банк по
поручению клиента получает
платежи от импортера за
отгруженные в его адрес
товары и оказание услуг,
зачисляя эти средства на счет
экспортера

38. Банковский перевод

Поручение одного банка
другому выплатить
переводополучателю
определенную сумму

39. Расчет в форма аванса

Оплата товаров импортером
до отгрузки, а иногда до
начала производства товаров

40. Расчет по открытому счету

Периодические платежи
импортера экспортеру после
получения товара

41. 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ДЕНЕЖНЫЕ РЫНКИ

И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

42. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Система устойчивых
экономических и
организационных отношений,
возникающих в результате
операций по купле-продаже
иностранной валюты и
различных валютных
ценностей

43. Субъекты валютного рынка

ТНБ
Торгово-промышленные и
финансовые компании
Центральные банки
Биржи
Международные и
региональные организации
Частные лица

44. Цели субъектов валютного рынка

Непрерывное осуществление
международных расчетов
Изменение структуры
инвалютных резервов, их
пополнение
Хеджирование от валютных и
кредитных рисков

45.

Получение прибыли в виде
разницы курсов валют и
процентных ставок по
долговым обязательствам
Проведение валютной
политики
Получение кредитов

46. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

международный валютный
фонд
группа всемирного банка
банк международных
расчетов
региональные банки развития
международные клубы
кредиторов

47. ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

учреждение ООН
МБРР
Международная ассоциация
развития
Многостороннее агентство по
гарантированию инвестиций
Международный центр по
урегулированию
инвестиционных споров

48. Банк международных расчетов

Акционерное общество
33 государства
Проведение операций по
поручению центральных
банков стран-членов
Центр экономических
исследований

49. РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ

ЕБРР
Межамериканский банк
развития –МаБР
АфБР
АзБР

50. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛУБЫ КРЕДИТОРОВ

ПАРИЖСКИЙ КЛУБ
ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ

51. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ

52. Типология финансовых центров

53. РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИР ТНК

РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБКВАРТИР ТНК
Глобальные центры
Нью-Йорк
Лондон
Токио
1.

54. 2. Зональные центры

Сингапур
Гонконг
Париж
Лос-Анжелес

55. 3. Региональные центры

Сидней
Чикаго
Сан-Франциско
Даллас
Майами

56. По принципу историко-экономического развития

По принципу историкоэкономического развития
«Старые»центры
«Новые» центры
Лондон
Сингапур
Нью-Йорк
Гонконг
Франкфурт-наМайне
Дубай

57. Создание Международного финансового центра в России