Жизненные циклы проекта. Бизнес-план. Создание бизнес-модели

1. Жизненные циклы проекта. Бизнес-план. Создание бизнес-модели.

Камков Роман
Начальник финансового отдела
ООО «Систерз Продакшнз», группа «1+1»
StartUp Ukraine, course “Start Your Dream”
October 2013

2. Блок 1. Жизненные циклы проекта

3. Жизненный цикл проекта

Жизненный цикл проекта – промежуток
времени между моментом появления
проекта (началом его реализации) и
моментом его ликвидации.

4. Основные фазы жизненного цикла

• Замысел (идея)
• Прединвестиционная фаза (анализ проблем, разработка
концепции, составление бизнес-плана и предварительного
плана проекта, анализ уровня рисков)
• Разработка
проекта
(заключение
контрактов,
формирование
команды,
структурное
планирование,
разработка окончательного плана проекта)
• Реализация проекта (выполнение работ, мониторинг,
управление)
• Ликвидация проекта (подготовка документов, возврат
обязательств)

5. Трудозатраты по фазам жизненного цикла проекта

6. Блок 2. Бизнес-план

7. Что такое бизнес-план?

Бизнес-план - это документ, в котором описываются
все
основные
аспекты
предпринимательской
деятельности, анализируются главные проблемы, с
которыми может столкнуться предприниматель, и
определяются основные способы решения этих
проблем.

8. Зачем нужен бизнес-план?

Бизнес-план нужен для всех форм и видов
предпринимательства и прежде всего для того, чтобы
тщательно проанализировать свои идеи, проверить
их разумность, реалистичность и уменьшить тем
самым риск неудачи.
Кроме того, бизнес-план необходим для представления
тем, у кого предприниматель собирается занять деньги
или иное имущество на реализацию проекта, для
подтверждения реалистичности задуманного дела и
способности
возвратить
кредит,
арендованное
имущество.

9. Зачем нужен бизнес-план?

• Бизнес-план необходим тому, у кого есть идея (проект
или готовый к продаже продукт), есть собственные
средства для ее воплощения и есть команда.
• Бизнес-план весьма необходим тому, у кого есть идея,
есть собственные средства, но нет команды для ее
воплощения
• Бизнес-план жизненно необходим тому, у кого есть
идея (проект или готовый к продаже продукт) и нет ни
команды, ни средств для ее воплощения

10. Цели составления бизнес плана

• Разработка к внедрению новой идеи,
производственного подразделения и т.д.
продукта,
• Определение сильных и слабых сторон компании,
уровня устойчивости компании
• Получение финансирования от инвесторов, акционеров,
финансовых учреждений, государственных организаций,
фондов

11. Блок 3. Финансовый план

12. Что такое финансовый план?

Финансовый план — это
комплексный план
функционирования и развития идеи в
стоимостном (денежном) выражении.
В финансовом плане прогнозируются
эффективность и финансовые
результаты производственной,
инвестиционной и финансовой
деятельности.

13. Структура финансового плана

Доходы
Расходы

14. Доходы

• Доход от основной
деятельности
• Доход от неосновной
деятельности (финансовые
доходы, реклама, спонсорство,
другое)
• Непредвиденные доходы
(страховые выплаты)

15. Расходы

• Капитальные
• Операционные
• Административные
• Финансовые
• Налоговые

16. Основные формы финансовой отчетности

• Баланс
• Отчет о прибылях и
убытках
• Отчет о движении
денежных средств

17. Точка безубыточности

18. Период окупаемости

19. Структура финансового плана (пример)

Доходы
Номер периода
Год
Выход на полную мощность
Выход на полную мощность IonProton
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
10%
За проект
Доходы
Услуга "Управляй будущим"
Количество медпредставителей
Норматив назначений на 1-го медпредставителя
Привлечение с рынка (результат маркетинга)
Стоимость услуги
USD
чел
ед
ед
USD
7 502 625
7
15
38
1 000
7
15
38
1 000
7
15
38
1 000
7
15
38
1 000
7
15
38
1 000
7
15
38
1 000
7
15
38
1 000
21 375
7
15
38
1 000
ДНК-тест и другие
Количество медпредставителей
Норматив назначений на 1-го медпредставителя
Привлечение с рынка (результат маркетинга)
Стоимость услуги
USD
чел
ед
ед
USD
3 751 313
7
15
38
500
7
15
38
500
7
15
38
500
7
15
38
500
7
15
38
500
7
15
38
500
7
15
38
500
10 688
7
15
38
500
Полное секвенировние генома
Количество медпредставителей
Норматив назначений на 1-го медпредставителя
Привлечение с рынка (результат маркетинга)
Количество анализов
Стоимость услуги
USD
чел
ед
ед
ед
USD
4 861 850
7
2.00
0.50
7
2.00
0.50
7 000
7
2.00
0.50
7 000
7
2.00
0.50
7 000
7
2.00
0.50
7 000
7
2.00
0.50
7 000
7
2.00
0.50
7 000
10 150
7
2.00
0.50
1.5
7 000
USD
%
USD
USD
16 115 788
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
42 213
20%
(7 035)
35 177
Валовой доход (включая НДС)
НДС
НДС
Чистый доход
7 000
13 753 169

20. Структура финансового плана (пример)

Расходы
(капитальные)
Расходы
1. Капитальные затраты
1 Получение лицензии на медицинскую практику
2 Получение аккредитации
3 Секвенатор 3500 (в т.ч. НДС)
4 Секвенатор Ion-Proton (в т.ч. НДС)
5 Ремонт помещения (в т.ч. НДС)
6 Сервер (в т.ч. НДС)
7 Компьютер (в т.ч. НДС)
8 Принтер штрих-кодов (в т.ч. НДС)
9 Холодильники низкотемпературные (в т.ч. НДС)
10 Мобильные телефоны (в т.ч. НДС)
11 Принтер (в т.ч. НДС)
12 Разработка сайта
Всего капитальных расходов (включая НДС)
НДС
НДС
Всего капитальных расходов (без НДС)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
%
USD
USD
119 500
5 000
50 000
30 000
1 000
9 000
2 000
15 000
1 500
1 000
5 000
119 500
(9 917)
109 583
1 000
1 000
1 000
20%
1 000
1 000
1 000
1 000
20%
1 000
6 000
1 000
5 000
6 000
20%
6 000
8 500
1 000
5 000
2 500
8 500
20%
8 500
68 000
1 000
5 000
30 000
1 000
9 000
2 000
15 000
1 500
1 000
2 500
68 000
20%
(9 917)
58 083
5 000
5 000
5 000
20%
5 000

21. Структура финансового плана (пример)

Расходы
(административные)
2. Административные затраты
1 Аренда помещения (в т.ч. НДС)
2 Программист Oracle (3 месяца)
3 Охрана
4 Мобильная связь
5 Комунальные платежи (в т.ч. отопление и электроенергия)
6 Компенсация авто
7 Командировочные затраты
8 Представительские
9 Откаты врачам (10%)
10 Обучение персонала
11 Поддержка сайта
12 Реагенты
Всего административных расходов (включая НДС)
НДС
НДС
Всего административных расходов (без НДС
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
%
USD
USD
4 478 483
127 500
7 500
16 500
20 800
9 600
240 000
96 000
56 000
659 908
5 000
9 300
1 121 776
20%
-
20%
-
20%
-
10 000
7 500
2 500
500
10 000
20%
(1 750)
8 250
24 450
3 750
2 500
500
650
300
7 500
3 000
1 750
5 000
24 450
20%
(2 617)
21 833
24 894
3 750
2 500
500
650
300
7 500
3 000
1 750
300
5 144
24 894
20%
(2 691)
22 204

22. Структура финансового плана (пример)

Расходы
(персонал)
3. Персонал
1 Медпредставители
2 Менеджер по развитию бизнеса
3 Менеджер по регуляторным вопросам
4 Врач-генетик
5 Медсестра
6 Лаборант
7 Санитарка
8 Оператор базы данных
9 Консультант горячей линии
10 Бухгалтер
Всего расходов на персонал (включая НДС)
НДС
НДС
Всего расходов на персонал (включая НДС)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
%
USD
USD
369 600
136 125
99 000
181 500
68 200
85 250
34 100
42 625
44 000
44 000
1 956 900
2 750
2 750
2 750
20%
2 750
2 750
2 750
20%
2 750
2 750
2 750
20%
12 375
4 125
2 750
5 500
12 375
20%
26 675
11 550
4 125
2 750
5 500
1 375
1 375
26 675
20%
34 100
11 550
4 125
2 750
5 500
2 200
2 750
1 100
1 375
1 375
1 375
34 100
20%
1 956 900
2 750
2 750
2 750
12 375
26 675
34 100

23. Структура финансового плана (пример)

Расходы
(маркетинг)
4. Маркетинговые затраты
1 Промоматериалы
2 Статьи в медпрессе
3 Реклама в медпрессе
4 Стойки для буклетов в "точках продаж"
5 Реклама на мониторах в "точках продаж"
6 Постеры
7 Конференции
8 Круглые столы
9 Реклама на радио (спонсорский пакет)
10 Акция совместно с Киевстар (для контрактных абонентов)
11 Промо-ролик на ТВ(радио)
12 Брифинги в точках продаж
Всего маркетинговых расходов (включая НДС)
НДС
НДС
)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
%
USD
USD
1 053 050
39 200
56 400
41 400
59 000
26 333
52 667
143 667
11 800
23 333
50 000
290 000
33 000
1 053 050
(109 080)
943 970
1 000
1 000
1 000
20%
(167)
833
1 000
1 000
1 000
20%
(167)
833
24 000
1 000
4 000
3 000
1 000
15 000
24 000
20%
(1 500)
22 500
35 000
1 000
4 000
3 000
1 000
25 000
1 000
35 000
20%
(1 500)
33 500
138 000
6 000
4 000
3 000
6 000
5 000
10 000
45 000
3 000
5 000
25 000
25 000
1 000
138 000
20%
(18 667)
119 333
138 000
6 000
4 000
3 000
6 000
5 000
10 000
45 000
3 000
5 000
25 000
25 000
1 000
138 000
20%
(18 667)
119 333

24. Структура финансового плана (пример)

Расходы (прочие)
5. Прочие затраты
1 Проценты по судам и кредитам
2 Прочие затраты
Всего прочие расходов (включая НДС)
НДС
НДС
Всего прочие расходов (без НДС)
USD
USD
USD
USD
%
USD
USD
128 100
128 100
128 100
2 100
2 100
2 100
20%
2 100
2 100
2 100
20%
2 100
2 100
2 100
20%
2 100
2 100
2 100
20%
2 100
2 100
2 100
20%
2 100
2 100
2 100
20%
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100

25. Практическое задание

• Составить финансовый план для
вашей идеии