АО Ярославский завод опытных машин. Бизнес-план 2018

1. АО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ОПЫТНЫХ МАШИН

Бизнес-план 2018

2. Цели и задачи

Цель – получение
прибыли и ее
наращивание

3. Цели и задачи

Задачи на 2019 год:
1. Увеличение объемов выпуска продукции.
2. Сокращение издержек:
2.1. Снижение расходов на материалы
2.2. Сокращение расходов на
энергоресурсы
2.3. Совершенствование конструкторскотехнологической документации.
3. Снижение кредитной массы

4. Цели и задачи

Задачи на 2019 год:
4. Поиск новых заказчиков
5. Повышение квалификации работников
6. Обеспечение максимальной
загруженности производственных
мощностей

5.

6. Направления производства

1) Шинное направление:
- барабан для сборки покрышек
- механизмы формирования борта (МФБ),
- обжимные устройства
- Модернизация станка
СПД3-970-1500
8-ми секторный барабан

7. Направления производства

2) Резинотехническое направление
- Линия охлаждения, сушки и укладки резиновой
ленты,
- модернизация каландровой линии,
- пресс-формы,
- сток-блендер.
Линия охлаждения, сушки и укладки резиновой
ленты

8. Направления производства

3) Производство нестандартного
оборудования и оснастки
- рамы подмоторные
- стапели для установки и
настройки изделий
- ДСЕ
4) Металлообработка
и изготовление деталей
по чертежам
Рама подмоторная

9. Распределение заказов по направлениям 2018

Пресс-формы для резинотехнической про-ти
2%
Нестандартные металлоконструкции и
оборудование
4%
Металлообработка и
изготовление деталей
43%
Оборудование для шинной
промышленности
51%

10. Распределение заказов по направлениям 2019

Нестандартное
оборудование и
металлоконструкц
ии
5%
Металлобработка,
изготовление
деталей
40%
Пресс-формы для резинотехнической
промышленности 5%
Шинное
направление
50%

11. Распределение продукции по заказчикам 2019

Металлообработ
ка
10%
Промышленные
технологии
25%
РТИ АО
5%
Сатурн-ОДК
6%
НИИР, Волтайр-Пром,
Нортек, ЯШЗ Авиа
50%
Ярославль-Резинотехника АО
4%

12. Динамика выручки по годам

140 000 ₽
₽25 083
120 000 ₽
₽25 047
100 000 ₽
₽25 691
₽26 222
₽24 624
80 000 ₽
₽112 121
60 000 ₽
₽96 000
₽25 477
40 000 ₽
20 000 ₽
₽102 132
₽102 000
₽78 863
₽34 398
0₽
2015
2016
2017
БП 2018
Предв. 2018
Основная деятельность
Аренда
БП 2019

13.

Бюджет доходов и расходов 2019 (тыс. руб. , б/ндс)
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без
НДС):
в т.ч. готовая продукция всего
в т.ч. аренда
Себестоимость товаров, работ, услуг:
в т.ч. готовая продукция всего
в т.ч. аренда
Валовая прибыль
Результат по прочим доходам расходам
Прибыль до налогообложения
всего осн. деятельность
от аренды
Налог на прибыль
от осн. деятельности всего
от аренды
Прочие платежи (пени по налогам рестр., штрафы,
санкции и т.п.)
Чистая прибыль (отчетного периода)
Всего Чистая прибыль (осн деят-ть)
Чистая прибыль ( от аренды)
БП 2019
БП 2018
Предв.
факт
2018
128 222
121 414
127 823
102 000
26 222
97 782
86 732
11 050
30 440
-978
28 991
13 819
15 172
5 798
2 764
3 034
96 000
25 414
89 401
78 564
10 837
32 013
-1 591
27 298
12 720
14 578
5 460
2 544
2 916
102 132
25 691
103 129
92 326
10 803
24 694
1 921
26 615
11 953
14 887
5 350
2 374
2 976
163
23 030
10 892
12 138
363
21 838
10 176
11 662
21 127
9 216
11 911

14. Динамика Чистой прибыли по направлениям деятельности (тыс.руб.)

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЫС.РУБ.)
₽12 138
₽10 892
БП 2019
₽11 662
₽10 176
₽11 911
₽9 216
БП 2018 Предв. факт 2018
Всего Чистая прибыль (осн
деят-ть)
Чистая прибыль ( от аренды)

15.

Рентабельность видов деятельности (тыс. руб., б/ндс)
Наименование
БП 2019 г.
БП 2018 г.
Предварительно 2018 г.
ТП
АРЕНДА
ВСЕГО
ТП
Товарная продукция
102 000
26 222
128 222
96 000
25 414 121 414 102 132 25 691 135 790
Себестоимость продукции
86 732
11 050
97 782
78 564
10 837
89 399
92 326
Зарплата
33 341
0
33 341
31 986
74
32 059
33 161
0
33 161
Резерв
2 404
0
2 404
2 284
5
2 289
1 894
0
1 894
Налоги
11 502
1 568
13 070
11 231
1 710
12 940
10 416
1 615
12 031
Сырье и материалы
19 792
0
19 792
19 309
8
19 317
18 415
0
18 415
Энергия и комм.платежи
7 661
5 571
13 231
6 673
5 085
11 757
7 309
4 878
11 903
Транспорт
48
0
48
0
0
0
56
0
56
Аренда
0
0
0
24
0
24
6
0
6
568
0
568
625
7
632
1 345
399
1 744
Амортизация
3 671
3 912
7 583
3 119
3 931
7 050
2 826
3 912
6 412
прочие расходы
7 745
0
7 745
3 313
16
3 330
16 898
0
23 152
15 268
15 172
30 441
17 436
14 578
32 015
9 805
14 887
27 016
Рентабельность товарной
продукции
15%
58%
24%
18%
57%
26%
10%
58%
20%
Затраты на 1 руб. произведенной
продукции
0,85
0,42
0,76
0,82
0,43
0,74
0,90
0,42
0,80
Затраты на ремонт
Прибыль/убыток товарной
продукции
АРЕНДА ВСЕГО
ТП
АРЕНДА ВСЕГО
10 803 108 774

16.

Бюджет движения денежных средств 2019 (тыс. руб.)
Наименование организации АО "ЯрЗОМ"
Остаток на начало месяца
Бизнес-план
2018
Факт 2018
предв
Бизнес план
2019
624
551
113 280
125 228
122 400
30 545
29 308
30 718
ВСЕГО ПОЛУЧЕНО
151 795
217 922
153 118
К распределению
152 420
236 809
153 118
Распредеделено всего
141 932
218 386
149 717
ЗАКУПКИ всего, в т.ч.:
25 050
19 314
19 605
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, всего, в т.ч.:
29 180
30 469
31 375
НАЛОГИ всего, в т.ч.:
34 590
43 710
42 719
ЭНЕРГИЯ И КОММ. ПЛАТЕЖИ
17 506
15 354
16 934
360
601
550
БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖИ, всего:
8 096
21 886
15 539
ИНВЕСТИЦИИ, всего:
7 761
7 790
3 192
550
663
720
112
87
118
13 741
62 599
13 052
141 932
220 115
149 717
10 487
88
3 401
Выручка от основной деятельности, в т.ч.:
Выручка от проч. видов деятельности, в т.ч.:
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, всего, в т.ч.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ
Итого распределено
Остаток денежных средств

17. Инвестиционный план 2019

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
2019
№ п/п
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Наименование
Сумма,
тыс. руб.
б/НДС
Инвестиции, направленные на увеличение прибыли
Ремонт шахтной печи
281
Установка системы видеонаблюдения на ЗСУ,
120
модернизация в производственном цехе
Модернизация системы освещения
324
Модернизация станка 2А622
358
Замена сварочного оборудования ЗСУ
64
Инвестиции, направленные на ремонтные работы
Обновление ПК, ПО, телефонии
660
Кондиционеры, жалюзи в кабинет ОГТ
187
Замена труб водопровода
247
Замена пожарной сигнализации
450
ПДВ
76
Итого
2 767

18.

Благодарю за внимание