Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов геологоразведочных работ

1.

Министерство образования и науки российской федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерная школа природных ресурсов
Отделение геологии
Специальность: Прикладная геология
Специализация: Геология нефти и газа
Отчет по курсовой работе
по дисциплине – Экономика и организация геолого-разведочных работ
на тему: «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов геологоразведочных работ»
Выполнил: студент гр. З-213В Пророков И. С.
Проверил: кандидат экономических наук, доцент отделения геологии Вазим А.А.
Томск – 2019

2. Обучиться теоретическим и методологическим аспектам обоснования инвестиционных программ и проектов, которые реализуются на

Цель работы:
Обучиться теоретическим и методологическим аспектам
обоснования инвестиционных программ и проектов, которые
реализуются
на
предприятиях
нефтяной
и
газовой
промышленности на стадии «разведка-добыча»
Задачи:
• расчёт технико-экономических показателей разработки
лицензионных участков;
• оценка эффективности реализации проектов;
• ранжирования лицензионные участки по степени
привлекательности для реализации проектов;
• расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости;
• построение графика безубыточности работы предприятия на
лицензионном участке.
2

3. Общие сведения

Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ед. измерения
Значение
Курс $ к рублю
Цена реализации нефти
Цена реализации нефти
Средняя капит. ГРР
Коэффициент пересчёта баррель в тонны
Коэффициент пересчёта дебита куб.м в тонны
Количество дней работы скважины в год,
Норма рентабельности,
Коэффициент дисконтирования
рубль
рубль за тонну
$ за баррель
$ за тонну
57,53
22997,5
55,4
15
7,21
0,87
340
20
10
Срок действия лицензионного соглашения
Стоимость 1 скважины
лет
млн. руб.
Показатели
Стоимость лицензионного участка, %
Суммарный объём финансирования ГРР,%
в том числе : - НИР и ПСД, %;
- Организационные затраты, %
дни
%
%
25
202,5
Структура , % 2017 2018 2019 2020 2021
100
100
3.2 15 15 20 20 30
10 20 20 25 25
3

4. Сравнение технико-экономических показателей ГРР лицензионных участков на 2021 г.

участки
№ п/п
1.
2.
3.
Показатели
Основные производственные показатели
Категория запасов (ресурсов), млн. тонн
Расчётные извлекаемые запасы, ресурсы, С1, млн. тонн
Суммарный прирост запасов С1 по итогам ГРР, млн. тонн
Площадь , кв. км.
Локальные структуры
Сейсморазведочные работы, пог.км.
Количество вводимых поисково-разведочных скважин, ед
Геологические риски
Среднесуточный дебит скважины (прогноз), тонн в сутки
Наличие производственной инфраструктуры
Основные экономические показатели
Суммарный объём финансирования ГРР, млн. руб.
в т.ч.: сейсморазведочные работы, млн.руб.;
бурение скважин, млн.руб.
Стоимость лицензионного участка
НИР и ПИР
Организационные затраты
Всего инвестиционные затраты компании млн. руб.:
Инв. затраты- затратный метод;
Выручка от реализации, млн. руб. :
- налоги и платежи, эксплуатационные затраты;
- прибыль.
Капитализация затрат, млн. руб.
Эффективность от деятельности
Поток наличности нарастающим итогом, млн. руб.
Срок окупаемости капитальных вложений, лет
Отношение стартовой цены л.у к расч. извл запасам, руб/тонну
Отношение объёма финансирования ГРР к приросту извлекаемых запасов, руб/тонну
РАНЖИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ
№1
4
№2
3
№3
6
№4
7
№5
5
№6
2
№7
1
Сз -20,5; Д1- Сз -8,5; Д1- Сз -0; Д1- Сз -7,5; Д1- Сз -7,5; Сз -8,7; Сз -7,3; Д115,5
4,8
2,5
8,9
Д1-7,5
Д1-9,8
3,1
7.10
5.10
0.40
0.80
0.89
3.30
2.60
0.70
0.40
0.30
0.30
0.60
0.80
2.10
2310.30
1466.05
934.40
789.62
1980.20 2169.00
1896.80
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
13.00
500.00
1600.00
600.00
700.00
1400.00
500.00
700.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
5.00
средние
средние
высокие высокие
низкие
низкие
низкие
13.05
21.75
8.70
4.35
8.70
52.20
43.50
нефтепровод, ЛЭП, речной транспорт, аэропорт, "бетонка","зимники"
5
1
4
7
6
2
3
806.00
1037.00
613.00
613.00
985.00
560.00
1382.00
244.70
475.70
238.80
238.80
423.70
185.80
446.50
561.30
561.30
374.20
374.20
561.30
374.20
935.50
274.00
53.00
22.00
14.00
50.00
158.00
79.00
25.79
33.18
19.62
19.62
31.52
17.92
44.22
7.50
1113.29
921.34
767.78
153.56
604.10
4
-191.95
7.25
38.59
1151.43
4
1130.68
1535.57
1279.64
255.93
345.20
3
404.88
4.42
10.39
2592.50
2
662.12
477.73
398.11
79.62
258.90
5
-371.48
8.32
55.00
2043.33
5
654.12
238.87
199.05
39.81
258.90
7
-602.35
16.43
17.50
2043.33
7
1074.02
614.23
511.86
102.37
517.80
6
-459.79
10.49
56.18
1641.67
5
743.42
2866.39
2388.66
477.73
690.40
2
1935.87
1.56
47.88
700.00
2
1512.72
4777.32
3981.10
796.22
1812.31
1
3451.69
1.90
30.38
658.10
1
4

5. Сравнение участков

Сравнение участков по показателям выручки и инвестиционных
затрат
№7
№6
№5
№4
Инвестиционные затраты, млн. руб
№3
Выручка от реализации, млн. руб.
№2
№1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
5

6. Основные технико-экономические показатели ГРР лицензионного участка № 7

№ п/п
Показатели
1.
Основные производственные показатели
Категория запасов (ресурсов), млн. тонн
Расчётные извлекаемые запасы, ресурсы, С1, млн. тонн
Суммарный прирост запасов С1 по итогам ГРР, млн. тонн
Площадь , кв. км.
Локальные структуры
Сейсморазведочные работы, пог.км.
Количество вводимых поисково-разведочных скважин, ед
Геологические риски
Среднесуточный дебит скважины (прогноз), тонн в сутки
Наличие производственной инфраструктуры
Основные нефтеперспективные горизонты
Объём добычи
2.
Основные экономические показатели
Суммарный объём финансирования ГРР, млн. руб.
в т.ч.: сейсморазведочные работы, млн.руб.;
бурение скважин, млн.руб.
Стоимость лицензионного участка
НИР и ПИР
Организационные затраты
Всего инвестиционные затраты компании млн. руб.:
Инв. затраты- затратный метод;
Выручка от реализации, млн. руб. :
- налоги и платежи, эксплуатационные затраты;
- прибыль.
Капитализация затрат, млн. руб.
3.
Эффективность от деятельности
Поток наличности, млн. руб.
Поток наличности с учётом дисконтирования, млн. руб.
Поток наличности нарастающим итогом, млн. руб.
Нарастающим итогом с учётом дисконтирования, млн. руб.
Чистые поступления, млн. руб
Чистые поступления с учётом дисконтирования, млн. руб
Рентабельность, %
Срок окупаемости капитальных вложений, лет
Отношение стартовой цены л.у к расч. извл запасам, руб/тонну
Отношение объёма финансирования ГРР к приросту извлекаемых запасов, руб/тонну
Капитализация затрат с учетом дисконтирования, млн. руб.
Капитализация затрат с учетом дисконт. нараст. итогом,млн.руб
Коэффициент дисконтирования
ВСЕГО
период
2018 г. 2019 г.
2017 г.
2020 г.
2021 г.
Сз -7,3; Д1-3,1
2.6
2.1
2.1
1896.8
13
700
5
700
2
1
1
1
низкие
43.5
нефтепровод, ЛЭП, речной транспорт, аэропорт, "бетонка","зимники"
пласт Ю1
207060
1382
446.5
935.5
79
44.22
7.50
633.60
446.50
187.10
79
6.63
0.75
374.20
187.10
374.20
187.10
6.63
1.50
8.84
1.50
1512.72
4777.32
3981.10
796.22
1812.31
719.98
382.33
682.47
568.73
113.75
0.00
3264.59
2408.19
3451.69
2357.55
1452.28
595.88
43.93
1.90
30.38
658.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1812.31
-719.98 300.14
-719.98 272.85
-719.98 -419.84
-719.98 -381.68
-2532.29 300.14
-2532.29 272.85
1.00
0.00
0.00
0.91
0.00
0.00
8.84
1.88
13.27
1.88
197.44
10.72
1023.71 1364.95
853.09 1137.46
170.62 227.49
0.00
0.00
15.14
1706.18
1421.82
284.36
0.00
826.27
682.86
406.42
335.89
826.27
682.86
1354.23
1017.45
1760.65
1322.80
1354.23
1017.45
1691.04
1155.00
3451.69
2357.55
1691.04
1155.00
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.68
6

7. Расчет порога рентабельности, запаса финансовой устойчивости

6000000
Наименование показателя
1
1.Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
2.Налогооблагаемый доход,
тыс. руб.
3.Себестоимость реализуемой
продукции (=выручка-прибыль)
4.Сумма переменных затрат,
тыс. руб.
5000000
тыс.руб
4000000
5.Сумма постоянных затрат,
тыс. руб.
3000000
2000000
Выручка
1000000
0
0
20
40
60
80
100
120
6.Сумма маржинального
дохода, тыс. руб.
7.Доля маржинального дохода
в выручке,%
8.Порог рентабельности, тыс.
руб.
9.Запас финансовой
устойчивости,тыс. руб.
- в процентах
- в натуральном выражении,
тыс. руб
Условное
обозначение
Лучший лицензионный
участок № 7
2
3
ВР
4 761 855,86
НД
793 642,64
с
3 968 213,22
А
1 587 285,29
В
2 380 927,93
МД
3 174 570,58
Дмд
66,67
ПR
3 571 391,90
Зфу
25,00
1190463,97
Себестоимость
%
7

8. График безубыточности реализации проекта

Наименование показателя
1
1.Выручка (доход) от реализации продукции, руб.
2.Налогооблагаемый доход (прибыль), руб.
3.Себестоимость реализуемой продукции
4.Сумма переменных затрат на единицу продукции, руб.
5.Сумма постоянных затрат, руб.
6.Цена 1 тонны, тыс. руб
7.Объм добычи, тонн
Руб.
8.Точка безубыточности, тонн
Условное
Значение показателя
обозначение
2
3
ВР
4761855863
НД
793642644
с
3968213219
а
7666
В
2380927932
w
22997
Q
207060
Тк
155295
5000000000
4500000000
4000000000
3500000000
3000000000
2500000000
2000000000
1500000000
1000000000
500000000
0
Выручка
Полная себестоимость
0
50000
100000
150000
Объем добычи, тонн/год
200000
250000
8

9. Заключение

Самым выгодным участком для инвестирования проекта ГРР
оказался лицензионный участок №7
Оценка технико-экономических показателей на лицензионном
участке № 7 показала положительный поток наличности с
учетом дисконтирования уже на второй год разработки
участка
Среднесуточный дебит скважины 43.5 тонн в сутки
Выручка от реализации 4761.86 млн. рублей
Срок окупаемости капитальных вложений на лицензионном
участке № 7 – 1,9 лет
Для данных технико-экономических показателей разработка
лицензионного участка № 7 экономически выгодна
9

10.

Спасибо за внимание!
10

11.

Министерство образования и науки российской федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерная школа природных ресурсов
Отделение геологии
Специальность: Прикладная геология
Специализация: Геология нефти и газа
Отчет по курсовой работе
по дисциплине – Экономика и организация геолого-разведочных работ
на тему: «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов геологоразведочных работ»
Выполнил: студент гр. З-213В Сапунов В.М.
Проверил: кандидат экономических наук, доцент Вазим А.А.
Томск – 2019