Обзорная лекция по ПУР КС и ПУДС

1.

Обзорная лекция по
ПУР КС и ПУДС

2.

Государственный контракт ФКУ0424/09/2018/ИС
Выполнение работ по развитию подсистемы управления расходами в части казначейского сопровождения и
ведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса и созданию подсистемы управления
денежными средствами в части осуществления бюджетных платежей и управления единым счетом
федерального бюджета (соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»
2

3.

Что и когда делаем?
3

4.

План организационных мероприятий
Развитие ПУР в части казначейского сопровождения
Заключение
ГК
Завершение
2-го этапа
Завершение
1-го этапа
Ведение схемы кооперации (Реестр документов-оснований)
Ведение локальных НСИ в КС
Ведение перечня источников ЦС и направлений расходования ЦС
Мероприятия
по развитию
ПУР КС в части
функций
Санкционирование целевых расходов с применением
сведений об операциях с целевыми средствами
Проведение операций по кассовым выплатам юр. лиц по 71 ЛС
Уточнение операций по 71 ЛС
Орг.
меропр
иятия по
заключе
нию ГК
Формирование отчетности по КС
Обеспечение наличными ДС
Приостановление операций и отказ в проведении по 71 ЛС
Взаимодействие с ведомственными системами
Организацион
ные
мероприятия
Проектирование
Разработка
Разработка
1 мес
Приемка
Пилотирован
ие
Казначейское обеспечение обязательств (аккредитив)
Проектирование
Разработка
Прие
мка
Пилоти
ровани
е
2019
2018
2019
4

5.

План организационных мероприятий
Создание ПУДС
Заключение
ГК
Завершение
2-го этапа
Завершение
1-го этапа
Прием из подсистем ЭБ платежных документов
Операции с платежным документов при взаимодействии с АСФК
Автоматические проверки платежных документов
Взаимодействие с ГИС ГМП, ГИС ЖКХ
Мероприятия
по созданию
ПУДС в части
функций
Передача инф. о статусе платежного документа в подсистемы ЭБ
Формирование распоряжений о переводе ден. средств
Орг.
меропр
иятия по
заключе
нию ГК
Взаимодействие с Банком России
Открытие, закрытие, настройка процедур опер. дня
Ведение НСИ
Вывод на печать и экспорт
Мониторинг неисполненных или несвоевременно исполненных
Организацион
ные
мероприятия
Проведение платежей по обеспечению нал. средствами
Проектирование
Разработка
Разработка
1 мес
2018
Приемка
Пилотирован
ие
Проектирование
Разработка
Прие
мка
Пилоти
ровани
е
2019
2019
5

6.

Казначейское сопровождение.
Что это такое?
6

7.

Единый лицевой счет
7

8.

СЕЙЧАС:
Исполнителю для каждого ГК, контракта,
договора открывается отдельный лицевой
счет с типом 41
БУДЕТ:
Исполнителю открывается один 71 ЕЛС для
каждого бюджета. Учёт по ГК, контракту,
договору ведётся на разеделе 71 ЕЛС
8

9.

Схемы бизнес-процессов ПУР КС
9

10.

Переходная модель информационных потоков
по казначейскому сопровождению
НСИ
ЕИС
Реестр
контрактов
Аналитическая
отчетность
Интеграция в рамках
резервирования л/с
Реестр соглашений
Справочная
информация
Сведения о
соглашении
ПУР
Реестр документовоснований
Дерево
кооперации
Информация о
платежных
документах
ПИАО ЗК
Компонент казначейского
сопровождения
Схема коопераций (реестр
документов-оснований) по 71
л/с КС
Сведения об использовании
ЦС/Расходная декларация
Платежные документы и
уточнение платежей
Аналитическая
отчетность
Учет операций по 71 л/с КС,
отчеты по л/с
Дерево
кооперации
Компонент формирования и
ведения реестра соглашений
Книга регистрации
лицевых счетов (л/с 71)
Сведения о
контракте
ПИАО ОК
ПУР
Данные для
формирования
проводок
Информация о
проводках
Выписки
Платежные
поручения
ПУиО
Отражение
операций в учете
ПУДС
Управление
платежами
Выписки
из банка
Реестр
направленных
платежей
Кредитные организации
Обработка
документов ФК
АСФК ОК
Отчетные
формы по КС
Отчетные
формы по КС
Информация о
платежных
документах
АСФК ЗК
Схема
кооперация по
41 л/с
Учет
операций по
л/с 03,14, 41
Обеспечение наличными
денежными средствами
Схема
коопераций по
л/с 41
Учет операций
по л/с 03, 14, 41
Выписки
Казначейское
обеспечение
обязательств
10

11.

Схема ведения схемы кооперации (Реестра документов-оснований)
Бюджетное
планирование МФ РФ
Соглашения
ЕИС (ЛК Закупщика)
ПУР (ЛК Клиента-Бухгалтера)
Реестр
Реестр
контрактов субподрядных
договоров
Сведения об иных договорах и
соглашениях
ГАС Управление
Информация по
платежным документам в
рамках л/с 41
ПУР КС
Сведения о соглашениях
Реестр документовоснований
Аналитическая
отчетность
Сведения контрактах
Сведения о субп-ных
договоров
Дерево
кооперации
ПИАО ЗК
АСФК ЗК
Реестр
контрактов
Реестр
субподрядных
договоров
ПИАО ОК
Учет
операций
по л/с 03
Аналитическая
отчетность
Дерево
кооперации
АСФК ЗК
Реестр
контрактов
Реестр
субподрядных
договоров
Учет
операций
по л/с 03
11

12.

Схема взаимодействия НСИ и ПУР КС при открытии ЕЛС
Структурированная
заявка + скан
контракта
Сервис “Узнай
номер ЛС”
Формирование
Заявки на открытие
ЛС
Центр специализации по обслуживанию ЛС
Сохранение Заявки и
скан-копии контракта
1
Передача в ПУР Заявки и
скан-копии контракта
Проверка и регистрация
Заявки на открытие из
внешнего сервиса
Удаление скан-копии из БД
НСИ и сохранение ссылки
на скан контракта в БД ПУР
5
НСИ ЭБ
7
3
2
Включение в Книгу
регистрации
Структурированная
заявка + ссылка на
скан контракта.
4
Сохранение Заявки и
ссылки на контракт
из ЕИС
2
Центр специализации по обслуживанию ЛС
Формирование
Заявки на открытие
ЛС
4
Проверка и регистрация
Заявки на открытие из ЕИС
3
Заявка на
открытие и
скан контракта
Ссылка на скан
контракта в БД
ПУР КС
1
ПУР КС ЭБ
Формирование
предзаполненной Заявки на
включение сведений в
Реестр оснований.
Сохранение скан-копии
контракта .
Формирование
Сведений о
контракте по КС
5
6
Дозаполнение Заявки на
стороне ЦС
Структурированные
сведения + ссылка на
скан-копию
основания.
Включение в Реестр
оснований
Формирование
предзаполненной Заявки на
включение сведений в
Реестр оснований.
Сохранение ссылки на
скан-копию контракта .
6
12

13.

Схема предоставления Сведений об операциях с целевыми
средствами/ Расходной декларации
ПИАО ОК
КС ПУР ЭБ
ЛК Клиент
(Заказчика)
ЛК Клиента ЮЛ
(Исполнитель)
1
Сведения об
операциях с
целевыми
средствами
ЛК ТОФК Центра специализации
3
Утверждение
документа
Сведения об
операциях с
целевыми
средствами
4
Сведения об
операциях с
целевыми
средствами
2
5
Санкционирование
6
Регистрация
документа и
отражение
показателей на л/с
Сведения об
операциях с
целевыми
средствами
8
3
Отказ в
утверждении
Формирование
протокола отказа
7
6
Протокол
8
Выписка
13

14.

Схема по проведению операций на лицевом счете КС
ПУДС ЭБ
КС ПУР ЭБ
БАНК
ПИАО ОК
ЛК ТОФК ЦС
ЛК Клиента ЮЛ
Информация о
платежных
документах
1
Платежное
поручение
2
Санкционирование
5
4
3
Регистрация и передача
платежных поручений
7
4
3
Формирование
протокола отказа
Протокол отказа
Уведомление
об уточнении
операции
клиента
1
Обработка реестра
платежей
Формирование реестра
платежей
Выписка по р/с
Формирование и
направление выписки
по р/с
6
2
Регистрация и
обработка документа с
отражением на л/с
1
Запрос на
аннулирование
Выписка по л/с
Формирование
выписки по л/с
8
Обработка поступлений
из ПУДС
14

15.

Схемы бизнес-процессов ПУДС
15

16.

Общая схема взаимодействия
ПУР КС ЭБ
Определение Центра
специализации по коду
ТОФК обслуживания ЛС
Центр специализации 1
УФК по г. Москве
Центр специализации 2
УФК по г. Санкт-Петербургу
ПУДС ЭБ
Определение
Расчетного центра
по справочнику
связки ЦС-РЦ
АРМ КБР-Н
Расчетный центр 1
УФК по Нижегородской
области
ЛК ЭБ
Центр специализации 3
УФК по Краснодарскому краю
40501(РЦ1)
40501(РЦ2)
Клиенты КС
Центр специализации 4
УФК по Самарской области
АРМ КБР-Н
40501(РЦ3)
Расчетный центр 2
УФК по Новосибирской области
Центры по приему
документов
(ТОФКи)
Центр специализации 5
УФК по Алтайскому краю
Центр специализации 6
УФК по Красноярскому краю
АРМ КБР-Н
Расчетный центр 3
УФК по Приморскому краю
точка маршрутизации
Центр специализации 7
УФК по Приморскому краю
16

17.

Открытые вопросы:
1.
Необходимо определить и закрепить регламентно время и ответственного за принятие решения о завершении обработки
поступлений в ПУР КС по счету 40501.
2.
Отражение в учёте на основе ED101 без подтверждения по БВИ или только после подтверждения.
3.
Необходимо определить ответственного за формирование ведомости НВС
4.
Определить ответственного за принятие решения о возврате и формирование платежных поручений на возврат НВС
5.
Необходимо определить порядок действий в случае когда клиент обращается в ТОФК по местонахождению за розыском платежа
6.
Необходимо ли при передаче НВС в РЦ для уточнения у плательщика учитывать эту операцию в операционном/бухгалтерском учете
Обработка выверенных
поступлений на ЕЛС
(уточнение раздела, ЦС,
ФАИП)
Определение Центра
специализации по коду ТОФК
обслуживания ЕЛС
4
Определение Центра
специализации по коду ТОФК
обслуживания ЕЛС
ПУДС ЭБ
3
2
ЕЛС
определен?
ПП
(выверена
на ЕЛС)
Вариант 2
Определение системы получателя
по Банковскому/Казначейскому
счету
ПУР КС ЭБ
Центр специализации 1
УФК по г. Москве
Схема работы с НВС
1
ПП (к-т)
да
ED101
40501(РЦ1)
нет
Центр специализации 2
УФК по г. Санкт-Петербургу
АРМ КБР-Н
Анализатор
ПП (к-т)
Расчетный центр 1
УФК по Нижегородской
области
УВиПП
6
Центр специализации 3
УФК по Краснодарскому краю
ПП
(выверена
на ЕЛС)
5
8
ПП на возврат, запрос на
уточнение (ED243)
Реестр НВС
1)
Запрос на уточнение
Клиенты КС
НВС
Центр специализации с
полномочиями разбора НВС
(может быть РЦ)
ЛК ЭБ
7
2)
Информация об отнесении к НВС ПП(к-т)
ПУиО
Отражение в учете
поступления на ЕЛС по
ПП, по УВиПП
Отражение в учете НВС
в обработке ЦС по НВС
Если удалось определить ЕЛС, то ПП (к-т) отражается в режиме
«Обработка выверенных» соответствующего ЦС где
обсуживается ЕЛС.
ЕЛС может быть определен по критериям в порядке
убывания:
1.
договору из НП (реестр ДО);
2.
по ИНН-КПП получателя (Книга ЛС);
3.
по наименованию Получателя (Книга ЛС).
Если ЕЛС не определен, то ПП (к-т) отражается в режиме
«Обработка невыверенных» для ЦС с полномочиями разбора
НВС, где он может:
определить ЕЛС в ручном режиме;
определить ЦС, который может направить запрос на
уточнение клиенту;
сообщить РЦ , что платеж не может быть уточнен.
Отражение в учете НВС
в обработке РЦ,
возврата НВС
17

18.

Техническая схема реализации
18

19.

Взаимодействие с АРМ КБР
19

20.

Полезные материалы
1) Бизнес процессы ПУР КС: https://svn02.otr.ru/repos/tsesvn/db01/03-Проектирование/02-Функции
2) Постановки на объекты ПУР КС: https://svn02.otr.ru/repos/tsesvn/db01/03-Проектирование/03-Документы
3) Постановки на бизнес-процессы ПУДС: https://svn02.otr.ru/repos/famsvn/db01/03-Проектирование/02-Функции
4) Постановки на документы ПУДС: https://svn02.otr.ru/repos/famsvn/db01/03-Проектирование/03-Документы
5) Постановки на справочники ПУДС: https://svn02.otr.ru/repos/famsvn/db01/03-Проектирование/04-Справочники
20

21.

Схема определения номера расчетного счета
Возможно будет ещё справочник
замещения РЦ на период
неработоспособности
1
Книга регистрации лицевых счетов (ЕСТЬ В НСИ ЭБ)
Поиск номера ЛС в
Книге регистрации ЛС
Номер ЕЛС: 71XXXXXYYYY
Номер ЛС
Тип ЛС
Код бюджета
Код ТОФК обсл
71XXXXXYYYY
71
99010001
6300
2
Привязка ЦС к РЦ (НЕТ ТАКОГО СПРАВОЧНИКА)
Поиск кода РЦ
Код ЦС
Код РЦ
6300
3200
3
Поиск типа БС
Документ
Номер РС: 40501810000000000000
Соответствие типов БС и ЛС (ЕСТЬ В НСИ ЭБ)
Код типа ЛС
Код бюджета
Код типа БС
71
99010001
40501_new
4
Поиск номера РЦ
определенного типа в РЦ
Банковские счета ФК (ЕСТЬ В НСИ ЭБ)
5
Код бюджета
Код типа БС
Номер счета
Код ТОФК
99010001
40501_new
40501810000000000000
3200
21