Обслуживание пассажиров в порту Холмск

1. Проект по развитию направления «Обслуживание пассажиров в порту Холмск»

2. 1. Бюджет расходов и штатная численность

Бюджет, тыс. руб.
Фонд заработной платы
ФОТ
KPI
Резерв отпусков
Надбавки и доплаты
Страховые взносы
Проезд в отпуск
Обучение персонала
Медосмотры
ОТиТБ, Пож.Без.
Спецодежда
Амортизация
Ремонты и ТО
Материалы, запчасти
ГСМ, топливо
Электроэнергия
Налог на землю
Налог на имущество
Транспортный налог
Прочие
ИТОГО расходов
2021
43 220
2022
45 381
2023
47 650
2024
50 032
2025
52 534
11 085
11 639
12 221
12 832
13 474
11 085
11 639
12 221
12 832
13 474
3 246
3 408
3 578
3 757
3 945
6 651
6 983
7 333
7 699
8 084
10 261
10 774
11 313
11 879
12 473
892
937
984
1 033
556
89
1 575
1 249
3 929
14 110
2 888
1 638
2 205
53
298
20
3 950
75 779
584
94
1 654
1 312
3 929
14 120
3 032
1 720
2 315
55
293
20
4 148
78 656
613
98
1 736
1 377
3 929
14 131
3 183
1 806
2 431
58
248
20
4 355
81 636
644
103
1 823
1 446
3 929
14 142
3 343
1 896
2 553
61
203
20
4 573
84 768
Штатная потребность
без ИТР
1 085
676
108
1 914
1 518
3 929
14 154
3 510
1 991
2 680
64
158
20
4 802
88 059
Себестоимость, напр, тыс. руб.
Члены экипажа и пассажиры
Городской пассажир
Арендаторы
2021
34 294
27 670
13 815
2022
35 711
28 659
14 285
2023
37 185
29 681
14 771
2024
38 732
30 755
15 281
2025
40 358
31 883
15 818
Себестоимость, руб. чел
Члены экипажа и пассажиры
Городской пассажир
Арендаторы
2021
1 055
173
1 388
2022
1 099
179
1 436
2023
1 144
186
1 485
2024
1 192
192
1 536
2025
1 242
199
1 590
Внутреннее содержание (круглосуточно)
Уборщик
Слесарь-сантехник
Электрик
Внешнее содержание (дневное, ежедневно)
Дворник
Фронтальный погрузчик
Транспортная безопасность (круглосуточно)
КПП на входе
КПП на территорию
Автотранспортная доставка (круглосуточно)
Водитель
Слесарь
Механик
ИТОГО
Туалет 1 этаж 2 этаж 3 этаж
Прилегающая
ИТОГО
территория
5,33
4,83
1,08
0,75
0,00
4,00
1,00
0,33
4,00
0,50
0,33
0,50
0,25
0,33
0,50
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
2,00
2,00
4
2
2
0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
12
9
2
1
8,00
4,00
0,00
5,33
0,00
16,83
12
8
4
0,00
1,08
0,00
0,75
6,00
6
4,00
1,00
1,00
4
1
1
10,00
34

3. 2. Количественные показатели, структура тарифа и пропорции использования

1
Себестоимость, руб./чел
2021
1.1 Члены экипажа и пассажиры
1.2 Городской пассажир
1.3 Арендаторы
2
Накладные, руб./чел
2.2 Городской пассажир
2.3 Арендаторы
Норма рентабельности, тыс. руб.
3.2 Городской пассажир
3.3 Арендаторы
4
Тариф, без НДС
4.2 Городской пассажир
4.3 Арендаторы
5
Тариф, с НДС
5.1 Члены экипажа и пассажиры
5.2 Городской пассажир
5.3 Арендаторы
2025
1 192
1 242
179
186
192
199
1 436
1 485
1 536
1 590
2022
2023
2024
2025
313
324
335
347
359
12
12
13
13
14
1 727
1 786
1 848
1 912
1 980
2022
2023
2024
2025
118
145
171
195
218
4
5
6
7
8
649
799
942
1 077
1 205
2021
4.1 Члены экипажа и пассажиры
2024
1 144
173
2021
3.1 Члены экипажа и пассажиры
2023
1 099
1 388
2021
2.1 Члены экипажа и пассажиры
3
2022
1 055
2022
2023
2024
2025
1 486
1 567
1 650
1 734
1 819
189
197
205
213
221
3 765
4 021
4 274
4 525
4 775
2021
2022
1 783
2023
1 881
2024
1 980
2025
2 080
2 183
227
236
245
255
265
4 518
4 826
5 129
5 430
5 729
№
1
2
3
4
Пользователи услуг
Члены экипажа и пассажиры, чел.
Городской пассажир, чел.
Арендаторы, чел./посещений
ИТОГО
Пропорции использования
Кол-во
32 500
160 000
9 950
202 450
Ед. изм. 1 этаж 2 этаж 3 этаж Прилегающая территория
Внутреннее содержание (круглосуточно)
Члены экипажа и пассажиры
%
16,05%
Городской пассажир
%
79,03%
Арендаторы
%
4,91%
100%
100%
Внешнее содержание (дневное)
Морвокзал вход + выход
Члены экипажа и пассажиры
%
58,03%
Городской пассажир
%
39,52%
Арендаторы
%
2,46%
Транспортная безопасность (круглосуточно)
КПП вход + выход
Члены экипажа и пассажиры
%
58,03%
Городской пассажир
%
39,52%
Арендаторы
%
2,46%
Автотранспортная доставка (круглосуточно)
Члены экипажа и пассажиры
%
100,00%

4.

3. Проект отчета о прибылях и убытках
2021
2022
2023
2024
2025
Доходы
Члены экипажа и пассажиры
Городской пассажир
Арендаторы
57 951
36 319
44 951
61 132
37 781
48 015
64 341
39 274
51 031
67 609
40 825
54 028
70 943
42 435
57 008
ИТОГО выручка без НДС, тыс. руб.
ИТОГО выручка с НДС, тыс. руб.
116 018
139 222
122 440
146 928
128 872
154 646
135 385
162 462
141 989
170 386
Отчет о прибылях и убытках,тыс.руб.
Выручка
116 018
122 440
128 872
135 385
141 989
(105 025)
10 994
9%
(5 893)
5 101
4%
(2 269)
2 832
(108 907)
13 532
11%
(5 893)
7 639
6%
(2 432)
5 207
(112 924)
15 948
12%
(5 893)
10 055
8%
(2 473)
7 582
(117 145)
18 239
13%
(5 893)
12 347
9%
(2 389)
9 957
(121 581)
20 408
14%
(5 893)
14 515
10%
(2 183)
12 332
Операционные расходы
EBITDA
Амортизация
EBIT
% % по кредитам
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
(566)
2 266
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2021
Внутреннее содержание
Внешнее содержание
Транспортная безопасность
Транспорт
(1 041)
4 166
2022
15 081
10 149
4 762
2 568
ИТОГО с НДС 20%
ИТОГО без НДС 20%
33 913
32 560
(1 516)
6 066
2023
15 351
10 352
4 882
2 690
34 774
33 275
(1 991)
7 966
2024
15 618
10 566
4 984
2 818
35 678
33 987
(2 466)
9 866
2025
15 899
10 791
5 093
2 953
36 628
34 736
16 195
11 026
5 209
3 094
37 625
35 525
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Внутренее содержание
Внешнее содержание
Транспортная безопасность
Транспорт
Накладные
ИТОГО ФОТ с налогами и фондами
14 737
4 916
14 749
8 818
12 966
56 185
15 473
5 162
15 486
9 259
13 614
58 995
16 247
5 420
16 261
9 722
14 295
61 944
17 059
5 691
17 074
10 208
15 010
65 042
17 912
5 976
17 927
10 718
15 760
68 294
НАКЛАДНЫЕ
Обслуживающее производство
АУП
ИТОГО затрат на офис, руб.
ИТОГО операционных расходов, с НДС 20%
ИТОГО операционных расходов, без НДС 20%
9 768
6 512
16 280
107 054
105 025
9 983
6 655
16 638
111 156
108 907
10 196
6 797
16 993
115 462
112 924
10 421
6 947
17 368
119 984
117 145
10 657
7 105
17 762
124 731
121 581

5.

4. Отчисления в бюджеты и инвестиционная заявка
РАСЧЁТ ИНВЕСТИЦИЙ (тыс. руб.)
РАСЧЁТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
ВСЕГО
Объем уплаты налога,
тыс. руб.
№
Наименование налога
1.
%
за 10 лет
реализаци
и проекта
Федеральный бюджет
1.1. Налог на прибыль организаций
1.2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2%
1 663
20%
192 966
Итого в ФБ
Областной бюджет Сахалинской области
Налог
на
прибыль
организаций
2.1.
2.2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
2.4. Налог на имущество организаций
2.5. Налог на землю
18%
14 963
13%
60 267
2,2%
2 109
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105 000р.
95 000р.
10 000р.
19 500р.
9 500р.
9 500р.
9 500р.
9 500р.
9 500р.
Ремонт здания (в том числе комната матери и
ребенка, багажное отделение)
60 000р.
50 000р.
10 000р.
15 000р.
5 000р.
5 000р.
5 000р.
5 000р.
5 000р.
Благоустройство территорий, в том числе для
людей с ограниченными возможностями и
парковочными местами
45 000р.
45 000р.
4 500р.
4 500р.
4 500р.
4 500р.
4 500р.
4 500р.
Техника и оборудование
25 400р.
25 400р.
25 400р.
- р.
- р.
- р.
- р.
- р.
Системы транспортной безопасности (интроскоп,
металодетектор, химдетектор, видеофиксация и
прочие)
9 000р.
9 000р.
9 000р.
Системы противопожарной безопасности
2 400р.
2 400р.
2 400р.
Автоматизированная система камер хранения
3 500р.
3 500р.
3 500р.
Автоматизированная система допуска на
парковку
6 500р.
6 500р.
6 500р.
Фронтальный погрузчик для снега и ТБО
4 000р.
4 000р.
4 000р.
130 400р.
120 400р.
9 500р.
9 500р.
9 500р.
9 500р.
9 500р.
- р.
991
2.6. Транспортный налог
300
Итого в ОБ
77 638
Взносы и платежи
3.1. Страховые взносы в ПФ
3.2. Страховые взносы в ФСС
3.3. Страховые взносы на ОМС
3.4. Взносы на страхование от несчастных случаев
4
Собственные
194 628
2.
3.
Ремонтные работы
Заемные
средства
22,0%
88 731
5,1%
20 570
2,9%
11 696
0,2%
807
Итого по неналоговым платежам
121 804
ВСЕГО
394 071
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ
10 000р.
44 900р.