Дорожная карта пуска предприятия. Коммунальное предприятие «Дебальцевский хлебокомбинат»,

1.

Дорожная карта пуска
предприятия
Коммунальное предприятие «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

2.

31 января 2020 года, согласно распоряжению № 28-О от 31.01.2020г. было зарегистрировано предприятие КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»,
основной задачей которого является возобновление работы хлебокомбината и обеспечение города Дебальцево и прилегающих населенных пунктов
хлебом и хлебо-булочными изделиями.
6 января 2020 года ООО «Дебальцевский комбинат хлебопродуктов» передал движимое и недвижимое имущество комбината в хозяйственное
ведение нашему КП.
В апреле 2019 года ООО «Дебальцевский комбинат хлебопродуктов» остановило производство хлебной продукции и уволило всех работников. То
есть, предприятие было фактически брошено собственниками и руководством.
В связи с тем, что предприятие не работало и не обслуживалось в период с апреля 2019 по сегодняшний день, оборудование и производственные
помещения требуют полной ревизии, частичного ремонта, и модернизации.
Основными проблемами являются:
- полное отсутствие системы отопления, что не позволяет обеспечить необходимые условия для производственного процесса и выполнения
санитарно-бытовых норм для сотрудников предприятия.
- предприятие полностью отключено от энергоснабжения, что не позволяет провести диагностику и ремонт производственного оборудования.
В данный момент ведутся работы по подключению предприятия к электроснабжению и восстановлению системы водоснабжения и водоотведения.
Приглашены специалисты по проектированию и монтажу системы отопления. Ведутся переговоры с производителями хлебопекарного оборудования,
установленного на предприятии, по ревизии и ремонту оборудования.
Руководством КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» разработана начальная дорожная карта восстановления и пуска производства хлеба и
хлебобулочных изделий на комбинате. Разрабатывается краткосрочный план дальнейшего развития предприятия после ввода в эксплуатацию.
Возобновление работы и развитие нашего комбината существенно повлияет на изменения, в сторону улучшения социальной и экономической ситуации в
г. Дебальцево и прилегающих населенных пунктах, даст дополнительные рабочие места и доходы в местный и Республиканский бюджеты, что будет
способствовать укреплению общего благосостояния как в городе Дебальцево, так и в Донецкой Народной Республике.
Но, восстановление и возобновление работы КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» невозможно без финансовых инвестиций и помощи
Администрации города.

3.

Дорожная карта
№ п\п
1
Этап
Восстановление энергоснабжения предприятия от подстанции ГП «Донецкая железная
дорога»
Срок
выполнения
до 20.02.2020
2
Восстановление водоснабжение и водоотведение, получение лимитов на
спецводопользование
до 10.03.2020
3
Проектирование и монтаж системы отопления
до 10.03.2020
4
Восстановление пекарного оборудования
5
Тестомесильное и вспомогательное оборудование
6
Ремонт и подготовка вспомогательных помещений, разделение производственных зон
7
8
9
10
11
Спецодежда для персонала
Ремонт автотранспорта
Сырье и материалы
Подбор персонала
Разработка и утверждение технологических процессов
до 20-25.03.2020
до 30.03.2020
до 20-25.03.2020
12
Формирование рабочих смен. Утверждение графика работы предприятия
25-30.03.2020
13
14
Согласование с СЭС ,МЧС
Заключение договоров на поставку хлебобулочных изделий, получение разрешений на
торговые точки, разработка логистики
Март 2020
30.03.2020
15
Пуск предприятия
01-10 апреля 2020
до 10. 03. 2020
до 20.03.2020

4.

Расчет необходимого финансирования для пуска предприятия.
Этап
1
2
Восстановление энергоснабжения предприятия от подстанции ГП «Донецкая железная
дорога»
Восстановление водоснабжение и водоотведение, получение лимитов на
спецводопользование
3
Проектирование и монтаж системы отопления
4
Восстановление пекарного оборудования
5
Тестомесильное и вспомогательное оборудование
6
Ремонт и подготовка вспомогательных помещений, разделение производственных зон
7
8
Спецодежда для персонала
Ремонт автотранспорта
9
Сырье и материалы
10
Подбор персонала
11
Разработка и утверждение технологических процессов
Срок
выполнени
я
Пояснение
Поверенные счетчики 2 шт + поверка
оборудования, получение протокола
испытаний электроустановки, устранение
до
20.02.2020 текущих неисправностей (свет, розетки и
т.п.)
Компютерная техника
Канцелярия
Зарплата
110 000,00
Оформление документов, замена системы
до
фильрации очистки воды, текущий ремонт.
10.03.2020
70 000,00
до
10.03.2020
526 500,00
Ремонт хлебопекарных печей и печи
расстойки хлеба
Диагностика и ремонт тестомесильного,
вспомогательного и холодильного
оборудования
до 10. 03.
Натяжные тенты для разделения высоты
2020
потолков, тепловые шторы, зачистка,
побелка, покраска
до
20.03.2020
Согласно ассортимента выпечки продукции
до 2025.03.2020
до
30.03.2020
Разработка и утверждение технологических
до 20- карт и рецептуры.
25.03.2020
Всего
12
Плановая сумма
500 000,00
350 000,00
350 000,00
50 000,00
200 000,00
1 200 000,00
60 000,00
3 416 500,00
3 компьютера + 3 принтера
120 000,00
Интернет + сеть
20 000,00
50 000,00
112 037,00
277 065,00
Зп за февраль + есв
Зп за март + есв
60 000,00
Другие организационные затраты
Итого
4 055 602,00

5.

План распределения затрат на пуск предприятия
Другие организационные затраты
1%
Зарплата
Канцелярия
1%
10%
Восстановление энергоснабжения
предприятия от подстанции ГП
«Донецкая железная дорога»
3%
Восстановление водоснабжение и
водоотведение, получение лимитов
на спецводопользование
2%
Компютерная техника
3%
Разработка и утверждение
технологических процессов
1%
Проектирование и монтаж системы
отопления
13%
Восстановление пекарного
оборудования
12%
Сырье и материалы
30%
Ремонт Тестомесильного и
вспомогательного оборудования
9%
Ремонт и подготовка
вспомогательных помещений,
разделение производственных зон
9%
Ремонт автотранспорта
5%
Спецодежда для
персонала
1%

6.

Заявленный объем производства,
кг/сутки
2 000,00
Расчет муки пшеничной (ржаной ) на заявленный объём
Наименование продукта
Хлеб
Вид
Подовый
Формовой
Ржаной 50/50
Батон
Булочные
Срез ассор-та
Количество, кг
Выход
Вес шт, кг
Кол-во, шт
Мука, кг
Доля в общем
объеме, %
900,00
1,35
0,65
1 385
666,67
45,00%
600,00
1,40
0,65
923
428,57
30,00%
100,00
1,45
0,60
167
68,97
5,00%
200,00
1,41
0,45
444
141,84
10,00%
200,00
1,69
0,10
2 000
118,06
10,00%
0,00
Мука, расход в сутки
0,00%
1 424,11
Пшеничная, кг
50,00
Ржаная, кг
ИТОГО, руб/сутки
100,00%

7.

Объем производства ХБИ в месяц
Общепроизво
Общепроизводстве Общепроизводстве
Прямые
дственные
Прямые
нные затраты на
нные затраты на
затраты на
затраты на
затраты на 1
производство ХБИ, производство 1 кг,
производство
производство
кг, рос. рубль
руб
руб
ХБИ, руб
1 шт, руб
Прямые
Себестоимость
затраты на Себестоимость
1 шт, рос.
1шт, рос. 1 кг, рос. рубль
рубль
рубль
Производство,
кг в месяц
Доля в общем
объёме, %
27 000,00
45,00%
164 612,90
6,08
3,95
503 013,03
18,63
12,11
24,71
16,05
формовой ПШ
18 000,00
30,00%
109 898,70
6,08
3,95
359 473,81
19,97
11,13
26,05
15,07
формовой РЖ-П
3 000,00
5,00%
18 238,07
6,08
3,95
58 770,00
19,59
12,85
25,67
17,37
6 000,00
10,00%
52 661,08
8,78
3,95
105 631,40
17,61
7,93
26,38
11,88
6 000,00
10,00%
236 764,87
39,46
3,95
231 540,31
38,59
3,86
78,05
7,80
60 000,00
100,00%
582 175,62
Наименование
Хлеб
подовый ПШ
Батон
Булочные
Итого
1 258 428,54

8.

Структура себестоимости продукции
Арендная плата за землю
0,35%
Зарплата персонала
20,14%
Вода
0,06%
ЕСВ
6,24%
Электроэнергия
20,94%
Вывоз
мусора
0,01%
Медицинский осмотр водителей
0,11%
МЧС
0,11%
Санитарно-эпидемиологическая
служба
ГСМ
0,25%
2,47%
Уголь
0,43%
Прочие
затраты
1,06%
Сырье
45,97%
Текущие расходы (ремонты,
чистящие, моющие и пр.)
0,80%
Услуги Банка
1,06%

9.

Итоговая таблица финансовых средств
Производство 2 000
кг/сутки
Оборотные денежные средства (руб/месяц)
Себестоимость производства
Итого прибыль
Налог на приыль
Налог с оборота
Итого чистая прибыль
2 152 581,27
1 840 604,16
311 977,11
62 395,42
32 288,72
217 292,97
Цены на хлебобулочную продукцию
Дебальцевский хлебозавод (рентабельность 5 %)
ОптовоВыручка опт
Себестоимость,
Выручка опт за
отпускная цена, за день, рос.
руб/шт
месяц, рос. руб
рубл/шт
руб
Хлеб Пшеничный, 0,650 кг,
подовый, круглый
Хлеб Пшеничный, 0,650 кг,
формовой
Хлеб Ржаной 0,600 кг,
формовой
Батон "Нарезной", 0,450
Булочные, рулет с маком
0,100 кг
Итого
16,05
17,66
12 087,86
362 635,71
15,07
16,58
7 345,30
220 359,11
17,37
19,11
1 847,01
55 410,30
11,88
13,06
2 148,12
64 443,65
7,80
8,58
14 164,42
424 932,50
37 592,71
1 127 781,27
Собственная сеть 7 киосков
Цена
реализа Выручка за
Кол-во ции
день
Выручка за месяц
700
21
14 700,00
441 000,00
480
21
10 080,00
302 400,00
70
280
20
16
1 400,00
4 480,00
42 000,00
134 400,00
350
1880
10
3 500,00
34 160,00
105 000,00
1 024 800,00

10.

Валовый доход за 2020 год от реализации ХБК
Розница (киоски)
48%
Оптовая торговля
52%

11.

Финансовый план на 2020 год
Выручка от реализации
Оптовая торговля
Розница (киоски)
2 квартал
6 457 743,81
3 383 343,81
3 074 400,00
3 квартал
6 457 743,81
3 383 343,81
3 074 400,00
4 квартал
6 457 743,81
3 383 343,81
3 074 400,00
Год
19 373 231,43
10 150 031,43
9 223 200,00
Прямые затраты
3 775 285,62
3 775 285,62
3 775 285,62
11 325 856,86
Сырье
2 593 748,90
2 593 748,90
2 593 748,90
7 781 246,69
Электроэнергия*
1 181 536,72
1 181 536,72
1 181 536,72
3 544 610,17
961 294,86
660 606,00
204 787,86
45 000,00
3 300,00
780,00
13 881,00
19 500,00
13 440,00
955 918,86
660 606,00
204 787,86
45 000,00
3 300,00
780,00
13 881,00
19 500,00
8 064,00
972 046,86
660 606,00
204 787,86
45 000,00
3 300,00
780,00
13 881,00
19 500,00
24 192,00
2 889 260,58
1 981 818,00
614 363,58
135 000,00
9 900,00
2 340,00
41 643,00
58 500,00
45 696,00
1 721 163,33
1 726 539,33
1 710 411,33
Административные затраты
Заработная плата
ЕСВ*
Услуги банка
МЧС
Прочие затраты
560 265,00
331 500,00
102 765,00
60 000,00
6 000,00
60 000,00
560 265,00
331 500,00
102 765,00
60 000,00
6 000,00
60 000,00
560 265,00
331 500,00
102 765,00
60 000,00
6 000,00
60 000,00
1 680 795,00
994 500,00
308 295,00
180 000,00
18 000,00
180 000,00
Затраты на реализацию
Зарплата
ЕСВ*
Мед. Осмотр водителей
ГСМ
334 257,00
144 000,00
44 640,00
6 417,00
139 200,00
334 257,00
144 000,00
44 640,00
6 417,00
139 200,00
334 257,00
144 000,00
44 640,00
6 417,00
139 200,00
1 002 771,00
432 000,00
133 920,00
19 251,00
417 600,00
Итого Прибыль
826 641,33
832 017,33
815 889,33
2 474 547,98
Налог на прибыль *
Налог с оборота*
165 328,27
56 629,28
166 403,47
56 629,28
163 177,87
56 629,28
494 909,60
169 887,85
ИТОГО Чистая прибыль
604 683,78
608 984,58
596 082,18
1 809 750,53
Общепроизводственные затраты
Зарплата персонала
ЕСВ*
Прочие (ремонт, дез.средства)
Налог за водопользования
Вывоз мусора
СЭС
Арендная плата за землю
Уголь
Итого Валовая прибыль
5 158 113,98

12.

Расчет экономии при применении налоговых льгот, в месяц
Вид
налога
Согласно действующего
законодательства
Размер
Сумма
ставки
налога,
уплачиваем
ая в месяц,
рос. руб.
Единый
31 %
социальны
й взнос
Налог с
1,5%
оборота
Налог на
20 %
прибыль
Арендная
плата за
землю
Итого:
С учетом применения льгот
Размер ставки Сумма
налога,
уплачиваемая
в месяц, рос.
руб.
Разница
, рос.
руб
155 000
28%
140 000
15 000
33 000
0,5 %
11 000
22 000
40 000
5%
10 000
30 000
6 500
- 75%
1 625
4 875
71 875
Примечание:
- Установление льгот сроком на 1 год позволит предприятию накопить стабилизационный фонд для дальнейшего развития предприятия,
модернизации и выпуска новой продукции.
- Снижение налоговой нагрузки позволит существенно снизит себестоимость продукции ( на 6 %)

13.

Расчет экономии денежных средств
при использовании льготного тарифа за год работы
из расчета 1,07 рос.руб./кВт
в сравнении со среднесуточным тарифом 4,36 рос.руб./кВт.
Потребление в сутки
Потребление в месяц
Потребление в год
Стоимость за 1 кВт, рос.
рубль
Потребление в сутки
Потребление в месяц
Потребление в год
1 500,00
кВт
45 000,00
кВт
540 000,00
кВт
4,36
6 540,00
1,07
Экономия, рос.
рубль
1 605,00
4 935,00
196 200,00 48 150,00
2 354
400,00
577 800,00
148 050,00
1 776 600,00
- на основании выше приведенных расчетов предприятие КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» просит установить льготный тариф из расчета
1,07 рос.руб/кВт, сроком на один год с момента предоставления льготы.
Это позволит сформировать стабилизационный фонд предприятия, который будет направлен на модернизацию предприятия и развитие
дополнительных направлений.