Приказ ФК от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов»

1.

Структура казначейского счета
Приказ ФК от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов»
Признак
казначейского счета
Код вида
казначейского счета
Код валюты
Идентификатор публично-правового
образования
Код
ТОФК
Порядковый номер
счета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
3
2
2
1
6
4
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
8
0
0
3100
средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3221
3222
средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
3224
средства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации;
3225
средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
3231
3232
средства местных бюджетов;
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов;
3234
3235
средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником
финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов;
3271
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
3272
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования;

2.

Положение ЦБ РФ от 06.10.2020 № 735-П
В случае осуществления перевода денежных средств с банковского счета, входящего в
состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального
казначейства, платежные поручения заполняются с учетом следующего:
В реквизите «Плательщик» указываются:
в случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального
казначейства – полное или сокращенное наименование территориального органа
Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование
организации;
в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления
внебюджетным фондом – полное или сокращенное наименование финансового органа,
органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное
наименование организации;

3.

Внутриказначейские платежи

4.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика: Республиканский бюджет Республики Марий Эл (л/с: 03; 08; 14)
ИНН 1200000881
КПП 121501001
Владелец казначейского
счета (участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
Министерство финансов Республики
Марий Эл (Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл)
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ// УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
Сч.
№
03221643880000000800
Казначейский
счет
(бывший 40201)
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч.
№
40102810545370000075
Плательщик
Банк плательщика
Единый
казначейский
счет

5.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика: Республиканский бюджет Республики Марий Эл (л/с: 05)
ИНН 1200000881
КПП 121501001
Владелец казначейского
счета (участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
Министерство финансов Республики
Марий Эл (Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл)
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ// УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
Сч.
№
03222643880000000800
Казначейский
счет
(бывший 40302)
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч.
№
40102810545370000075
Плательщик
Банк плательщика
Единый
казначейский
счет

6.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика: Республиканский бюджет Республики Марий Эл
(БУ; АУ: л/с 20; 21; 22; 30; 31 )
ИНН 1209000798
Владелец казначейского
счета (участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
КПП 120901001
Министерство финансов Республики
Марий Эл (ГБУ РМЭ «Новоторъяльская
ЦРБ»)
Сч.
№
03224643880000000800
Казначейский
счет
(бывший 40601)
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч.
№
40102810545370000075
Плательщик
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ// УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
Банк плательщика
Единый
казначейский
счет

7.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты получателя средств : Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему РФ
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских
платежей, лицевой
счет)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ//УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч. №
40102810545370000075
Единый
казначейский
счет
Сч. №
03100643000000010800
Банк получателя
ИНН 1207006297
КПП 120701001
УФК по Республике Марий Эл
(Межрайонная ИНФС России №1 по
Республике Марий Эл)
Получатель
Казначейский
счет
(бывший 40101)