Порядок отражения с 01.01.2021 реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (лицевые счета с кодом 03, 14, 08)

1.

Порядок отражения с 01.01.2021 реквизитов в распоряжениях о
переводе денежных средств (лицевые счета с кодом 03, 14, 08)
Реквизиты плательщика (платеж казенного учреждения федерального бюджета)
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей)
ИНН 1320001275
КПП 132501001
УФК по Республике Мордовия (ФКУ России по Республике
Мордовия)
Сч. №
03211643000000010900
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами
федерального бюджета
БИК
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Плательщик
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
Банк плательщика
Реквизиты получателя средств (платеж в адрес казенного учреждения федерального бюджета)
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей, лицевой
счет)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
БИК
018952501
Банк получателя
Сч. №
40102810345370000076
Сч. №
03211643000000010900
ИНН 1320001275
КПП 132501001
УФК по Республике Мордовия (ФКУ России по Республике
Мордовия л/с 03091123450)
БИК ТОФК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами
федерального бюджета
Получатель
1

2.

Порядок отражения с 01.01.2021 реквизитов в распоряжениях о
переводе денежных средств (лицевые счета с кодом 05)
Реквизиты плательщика (платеж за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета)
ИНН 1325099182
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей)
КПП 132732001
УФК по Республике Мордовия (ОСП УФССП России по Республике
Мордовия)
Сч. №
03212643000000010900
Плательщик
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
БИК
Сч. №
Банк плательщика
018952501
40102810345370000076
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами,
поступающими
во
временное распоряжение
БИК ТОФК
Единый казначейский счет
Реквизиты получателя средств (перечисление средств, поступающих во временное распоряжение в адрес получателя средств федерального бюджета)
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
018952501
40102810345370000076
ИНН 1325099182
БИК ТОФК
Единый казначейский счет
Сч. №
Банк получателя
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей, лицевой
счет)
БИК
КПП 132732001
УФК по Республике Мордовия (ОСП УФССП России по Республике
Мордовия л/с 05091012340)
Сч. №
03212643000000010900
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами,
поступающими
во
временное распоряжение
Получатель
2

3.

Порядок отражения с 01.01.2021 реквизитов в распоряжениях о
переводе денежных средств (лицевые счета с кодом 20, 21, 30, 31)
Реквизиты плательщика (платеж бюджетного и автономного учреждения федерального бюджета)
ИНН 1320001234
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей)
КПП 132501001
УФК по Республике Мордовия (ФБУ России по Республике
Мордовия)
Сч. №
03214643000000010900
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами
бюджетных и автономных
учреждений
БИК
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Плательщик
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
Банк плательщика
Реквизиты получателя средств (платеж в адрес бюджетного и автономного учреждения федерального бюджета)
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Сч. №
03214643000000010900
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами
бюджетных и автономных
учреждений
Банк получателя
ИНН 1320001234
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей, лицевой
счет)
018952501
БИК
КПП 132501001
УФК по Республике Мордовия (ФБУ России по Республике
Мордовия л/с 20096543210)
Получатель
3

4.

Порядок отражения с 01.01.2021 реквизитов в распоряжениях о
переводе денежных средств (лицевые счета с кодом 41)
Реквизиты плательщика (платеж за счет средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)
ИНН 1321119182
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей)
КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (ООО «Стройторг»)
03215643000000010900
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами,
юридических
лиц,
не
являющимся участниками
бюджетного процесса
018952501
БИК ТОФК
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Сч. №
Плательщик
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
БИК
Сч. №
Банк плательщика
Реквизиты получателя средств (перечисление средств юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса)
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
Владелец
казначейского
счета (участник
системы
казначейских
платежей, лицевой
счет)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Мордовия г. Саранск
018952501
БИК ТОФК
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН 1321119182
Единый казначейский счет
03215643000000010900
Казначейский счет
для
осуществления
и
отражения операций с
денежными
средствами,
юридических
лиц,
не
являющимся участниками
бюджетного процесса
КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (ООО «Стройторг» л/с 41096012340)
Получатель
40102810345370000076
Сч. №
4

5.

ОБРАЗЕЦ заполнения раздела 3. Реквизиты контрагента Заявки на кассовый
расход при перечислениях в бюджетную систему Российской Федерации на счета
открытые в территориальных органах Федерального казначейства (пример - для
уплаты налогов и сборов)
Вид
1
Справка расчет
УИН
Раздел 2. Реквизиты документа - основания
Дата
Предмет
3
4
30.11.2020
Страх.взн.на об. пенс.страх.в ПФР на вып.страх. части тр. пенсии
-
Номер
2
б/н
0
Раздел 3. Реквизиты контрагента
Наименование/ фамилия,
имя, отчество
1
УФК по Республике
Мордовия (ИФНС России
по Ленинскому району
г.Саранска л/с
04091092270)
Статус
налогоплательщика
1
01
ИНН
2
1326134509
КПП
3
132601001
Лицевой счет
4
04091092270
Банковский счет
2
18210202010061010160
Код по ОКТМО
3
89701000
БИК банка
Корреспондентский
счет банка
5
6
7
40101810022020017002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
048952001
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
С 01.01.2021 вместо банковского
счета
указывается
…
казначейский
счет
Раздел 4. Реквизиты
03100643000000010900
Код по БК
Наименование банка
С 01.01.2021 вместо БИК банка …
указывается БИК
- УФК по
Республике Мордовия 018952501
налоговых платежей
Основание
платежа
Реквизиты документа- основания
Налоговый период
С 01.01.2021 вместо
наименования
банка …
4
5
указывается наименование ТП
МС.12.2020
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике
Мордовия г. Саранск
8
номер
6
0
Тип платежа
С
01.01.2021
в
поле
дата
корреспондентский счет банка
указывается
7
8 Единый
казначейский
счет
01.12.2020
40102810345370000076

6.

ОБРАЗЕЦ заполнения раздела 2. Реквизиты контрагента Сведения о
принятом бюджетном обязательстве
Сведения
№ 990000099
о бюджетном обязательстве
Коды
0506101
11.01.2021
Форма по ОКУД
Дата
от “11“Января 2021 г.
Тип бюджетного обязательства
Получатель бюджетных средств
ФКУ России по Республике Мордовия
02910686
00112345
Номер лицевого счета
03091123450
Наименование бюджета
Федеральный бюджет
Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации
Наименование органа Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКТМО
по ОКПО
по КОФК
по ОКЕИ
С 01.01.2021
вместона учет бюджетное обязательство)
Раздел 1. Реквизиты документа-основания для постановки на учет бюджетного обязательства (для внесения изменений
в поставленное
С
Документ- основание
вид
наименовани
е
номер
дата
1
2
3
5
Контракт
11
Наименование юридического
лица/ФИО физического лица
1
ООО «Стройторг»
01.01.2021
Признак
Предмет по казначейск
документу-о
ого
снованию сопровождения
6
7
Учетный
номер
бюджетного
обязательства
Идентификатор
4
Медицинское
освидетельств
да
ование
работников
ИНН
2
1321119182
Уникальный
номер
Код
реестровой
вал
записи в
Сумма в валюте
юты
реестре
обязательства
по
контрактов/
ОКВ
реестре
соглашений
8С
01.01.2021
9 вместо банковского
10
11
счета
указывается
…
59 936,00 RUB
счет
03215643000000010900
001123452100
1234567898210
0000001казначейский
00089
9901234
41096012340
89701000
00013474
0900
383
в
01.01.2021
поле
Уведомление о
наименования банка …
корреспондентский
банка
поступлениисчетОснование
указывается наименование - Платёж, требующий
Сумма в валюте Российской
исполнительного
для
указывается
Единый
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
Федерации РЕСПУБЛИКА подтверждения
документа/решени
казначейский
счетневключени
я налогового
я договора
МОРДОВИЯ БАНКА
40102810345370000076
органа
(государств
РОССИИ//УФК по Республике
енного
в т.ч.
процент от
Мордовия г. Саранск
контракта) в
казначейского
общей суммы
реестр
всего
сумма
номер
дата
обеспечения
бюджетного
контрактов
обязательств
обязательства
12
13
59 936,00
14 вместо БИК
15 банка …16
С 01.01.2021
указывается БИК
- УФК по
0.00
0.00
0,00
Республике Мордовия 018952501
Раздел 2. Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/решению налогового органа
Код по Сводному
Номер банковского
КПП
Номер лицевого счета
Наименование банка
реестру
счета
3
4
5
6
7
132601001
1
по ОКПО
по Сводному реестру
40501810522021007001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ
БИК банка
8
048952001
17
18
Корреспондентски
й счет банка
9

7.

ОБРАЗЕЦ заполнения получателями средств федерального бюджета
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
УВЕДОМЛЕНИЕ № 091
об уточнении вида и принадлежности платежа
от « 19 » ноября 20 20 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
Получатель бюджетных средств, администратор доходов
бюджета, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Главный распорядитель бюджетных средств, главный
администратор доходов бюджета, главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Финансовый орган
Кому:
Федеральное казначейство, орган Федерального
казначейства
Плательщик
Код по КФД
Дата
Коды
0531809
19.11.2020
по Сводному реестру
00109137
Глава по БК
Федеральная служба государственной статистики
Федеральный бюджет
Министерство финансов Российской Федерации
Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия
УФК по Республике Мордовия (Мордовиястат)
157
по ОКПО
Номер лицевого счета
00013474
03091091370
по КОФК
ИНН
КПП
0900
1326031020
132601001
Паспортные данные плательщика
Единица измерения: руб.
Номер банковского 4010581092202001
7001
счета плательщика
Номер запроса
запроса
Дата
С 01.01.2021 вместо
банковского
счета
указывается
383
по ОКЕИ…казначейский
счет
03211643000000010900

8.

Основные мероприятия клиентов, требуемые
к проведению до конца 2020 года и в I квартале 2021 года
1.
Ознакомиться
с
нормативными
правовыми актами, разработанными в
соответствии с Федеральным законом от
27.12.2019
№
479-ФЗ
«О
внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации
в
части
казначейского
обслуживания и системы казначейских
платежей»
4. Актуализировать реквизиты в своих
информационных системах и ресурсах, на
стендах
2. Принять, внести изменения, признать
утратившими
силу
локальные
акты
организации и подведомственных ПБС (при
необходимости)
6. Адаптироваться под изменение своих
реквизитов и реквизитов контрагентов,
если они также являются участниками
системы казначейских платежей
3.
Адаптировать
информационные
системы в соответствии с опубликованными
форматами (при наличии интеграции с
информационными
системами
Федерального казначейства)
7. Внести изменения в сведения о
бюджетных обязательствах, если
контрагентами являются участники
системы казначейских платежей
5. Изменить реквизиты в документах
(договоры, квитанции, постановления и
иные
документы,
выдаваемые
плательщикам), уведомить плательщиков
8