Система казначейских платежей и казначейское обслуживание с 2021 года

1.

УФК по Республике Мордовия
СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСКИХ
ПЛАТЕЖЕЙ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ С 2021 ГОДА
www.mordovia.roskazna.gov.ru
1

2.

УФК по Республике Мордовия
БИК
УФК по Республике
Мордовия
Единый казначейский счет,
открытый в Операционном
департаменте Банка России
Казначейский счет,
открытый в УФК по
Республике Мордовия
Новые реквизиты для указания в
государственных контрактах, договорах
(соглашениях)
018952501
40102810345370000076
номер казначейского счета
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
2

3.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (получатели средств
республиканского бюджета Республики Мордовия)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты плательщика средств
ИНН 1326196216
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей)
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
КПП 132601001
Минфин Республики Мордовия
(МИНСОЦТРУДЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ)
Сч. №
03221643890000000900
Казначейский счет
БИК
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Мордовия г. Саранск
Банк плательщика
00000000000000000130
0
0
0
0
0
0
(81310020320781460611 03092000361) РК-266 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос.задания
на оказание гос.услуг по Соглашению 02-8 от 09.01.2020 г, без НДС
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
3

4.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (получатели средств
республиканского бюджета Республики Мордовия)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты получателя средств
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия
г. Саранск
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Сч. №
03221643890000000900
Казначейский счет
Банк получателя
ИНН 1326196216
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей)
БИК
КПП 132601001
Минфин Республики Мордовия
(МИНСОЦТРУДЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ, 03092000361)
Получатель
8131004033Р113170313
0
0
0
0
0
0
(8131004033Р113170313 03092000361) РК-262 Возврат по п/п No 315100 от 31/07/2020. Наименование
получателя не соответствует счету получателя в ПАО "Сбербанк России". Ответ на запрос не получен
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
4

5.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (неучастники средств
республиканского бюджета Республики Мордовия)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты плательщика средств (БУ и АУ)
ИНН 1327033084
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей)
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
КПП 132701001
Минфин Республики Мордовия (ГБУЗ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МРЦКБ")
Сч. №
03224643890000000900
БИК
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Мордовия г. Саранск
Казначейский счет (для
осуществления и отражения
операций со средствами
бюджетных и автономных
учреждений)
Банк плательщика
(00000000000000000244 22096Ц68230) ОМС за электроэнергию за ноябрь 2020г. По договору №А4137_13 от
15.01.2020, акт №А0060240 от 30.11.2020, НДС 20%-45,11.
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
5

6.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (неучастники средств
республиканского бюджета Республики Мордовия)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты получателя средств (БУ и АУ)
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия
г. Саранск
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Банк получателя
ИНН 1327157820
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
БИК
КПП 132701001
Сч. №
Казначейский счет (для
осуществления и отражения
операций со средствами
бюджетных и автономных
учреждений)
03224643890000000900
Минфин Республики Мордовия (ГБУЗ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МРЦКБ» л/с
20096I75010)
Получатель
00000000000000000130
0
0
0
0
0
0
Оплата за медицинские услуги по договору № M06 от 10.11.2018 по счету Б00532 от 12.11.2020. НДС не обл.
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
6

7.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (получатели средств
территориального фонда ОМС)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты плательщика средств
ИНН 1325026613
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей)
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
КПП 132601001
ТФОМС Республики Мордовия (ТФОМС
Республики Мордовия)
Казначейский счет
Сч. №
03271643890000090900
БИК
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Мордовия г. Саранск
Банк плательщика
39520259999090000150
73701000
0
0
0
0
0
(39509097310050932580 03095М00010)Межбюджетные трансферты по обязательному медицинскому
страхованию из средств НСЗ, доплата счета №16 от 06.11.2020г. ср-ва ФФ без (НДС)
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
7

8.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (получатели средств
территориального фонда ОМС)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты получателя средств
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия
г. Саранск
018952501
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Сч. №
03271643890000090900
Казначейский счет
Банк получателя
ИНН 1325026613
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
БИК ТОФК
БИК
КПП 132601001
ТФОМС Республики Мордовия (ТФОМС
Республики Мордовия, 03095М00010)
Получатель
39501137320050930142
0
0
0
0
0
0
По расшифровке №1/20-3214 от 22.07.2020 по карте 4274390010068928.Внесенные наличными.л/с
03095М00010 КОСГУ 226 возврат командировочных расходов Без НДС
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
8

9.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (получатели средств
местных бюджетов)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты плательщика средств
ИНН 1323125739
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей)
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
КПП 132301001
Финансовое управление администрации
……….. муниципального района
Республики Мордовия (МКУ «Центр по ЧС
и вопросам ЕДДС»)
Сч. №
03231643%%%%%%%%0900
БИК
018952501
Сч. №
40102810345370000076
Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Мордовия г. Саранск
Казначейский счет
(%%%%%%%% – ОКТМО)
БИК ТОФК
Единый казначейский счет
Банк плательщика
18210202090071010160
89701000
ТП
МС.11.2020
0
0
0
(90103098910061040119 03093049750)РК-213 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2020. Справка-расчет б/н от
01.12.20
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
9

10.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (получатели средств
местных бюджетов)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты получателя средств
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия
г. Саранск
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Сч. №
03231643%%%%%%%%0900
Казначейский счет
(%%%%%%%% – ОКТМО)
Банк получателя
ИНН 1323125739
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
БИК
КПП 132301001
Финансовое управление администрации ………..
муниципального района Республики Мордовия
(МКУ «Центр по ЧС и вопросам ЕДДС»,
03093049750)
Получатель
90103098910061040111
0
0
0
0
0
0
(90103098910061040111 03093049750) РК-211 Возврат оплаты труда по р-ру 023 п.п. 592508 от 16.09.20
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
10

11.

Образец заполнения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (в доход бюджета и ФССП России)
УФК по Республике Мордовия
Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета):
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия
г. Саранск
018952501
БИК ТОФК
Сч. №
40102810345370000076
Единый казначейский счет
Сч. №
03100643000000010900
Казначейский счет (для
учета и распределения
поступлений)
Банк получателя
ИНН 1326134509
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей)
БИК
КПП 132601001
УФК по Республике Мордовия (Инспекция ФНС
России по Ленинскому району г. Саранска)
Получатель
18210602010021000110
ТП
89701000
КВ.03.2020
0
0
0
(809.0702.1710180120.851 03092000841) РК-291 Налог на имущество за 3 квартал 2020г., без НДС.
Назначение платежа
Наименование
подразделения Банка России
//
наименование и место
нахождения ТОФК
Реквизиты получателя средств (платеж в адрес ФССП России)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия
г. Саранск
018952501
Сч. №
40102810345370000076
Сч. №
03212643000000010900
БИК ТОФК
Единый казначейский счет
Банк получателя
ИНН 1326192290
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
БИК
КПП 132405001
Казначейский счет (для
осуществления и
отражения операций с
денежными средствами,
поступающими во
временное
распоряжение)
УФК по Республике Мордовия (Отдел судебных
приставов по Рузаевскому району УФССП
России по Республике Мордовия л/с
05091832830)
Получатель
0
0
0
0
0
0
0
(80509010110781330111 03092000051) РК-211 Удержание из зарплаты Иванова И.И. за октябрь 2020г.по
Постановлению № 130077/19/5256874 от 22.12.2019
Назначение платежа
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
www.mordovia.roskazna.gov.ru
11

12.

УФК по Республике Мордовия
Спасибо за внимание!
www.mordovia.roskazna.gov.ru
12