Забайкальская дирекция тяги

1.

Забайкальская дирекция тяги
Итоги 2020 года и задачи на 2021год
Селекторное совещание с экономическим блоком Забайкальской дирекции тяги
23.12.2020
1

Ожидаемое выполнение эксплуатационных расходов по данным ТЧЭ, млн.руб.
100,5%
12000
11000
98,5%
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
97,4%
Образец заголовка
100,1%
99,4%
3000
2000
97,8%
99,2%
99,6%
ТЧЭ Хилок
ТЧЭ Чита
ТЧЭ
Карымская
ТЧЭ Борзя
ТЧЭ
Чернышевск
ТЧЭ Могоча
ТЧЭ Амурское
ТЧЭ
Белогорск
Право
3309,547
11631,384
2640,536
2871,992
6229,956
5580,003
4844,004
9481,832
Отчет
3313,282
11691,715
2624,67
2860,867
6069,046
5456,895
4805,373
9338,035
Право
| Эксплуатационные
Пассажирское
движение
расходы|
11 |месяцев
2017 г.|
2 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ
Отчет

3.

Отклонение от оценки
Отклонение к оценке по
данным ТЧЭ за ноябрь 2020
Удельный вес отклонений
по элементам затрат
Белогорск
-20,9
ПМЗ 21%
Могоча
-58,5
5,7
Социальные
нужды 4%
Образец заголовка
Чернышевск
Борзя
-17,5
Хилок
-17,8
Карымская
-13,6
| Эксплуатационные
Пассажирское
Отклонение
движение
оценки|
расходы|
11 |месяцев
2017 г.|
3 | Тема от
презентации
XX/ХХ/ХХ
Чита
ПЗ 2%
Затраты на
оплату труда
6%
Амурское
-23,4
Амортизация
4%
Материалы
5%
8,1
Топливо 5%
Электроэнерг
ия 53%

4.

5.

Ожидаемые результаты 2020 года по программе Мероприятий по повышению
операционной эффективности и экономии эксплуатационных расходов
Экономия ЭР, млн.руб.
239%
185,0
198%
135,0
111%
85,0
Образец заголовка
35,0
89%
131%
142%
-142%
-15,0
план
факт
43,6%
Хилок
Чита
Карымская
Борзя
Чернышевс
к
Могоча
Амурское
Белогорск
25,2
22,5
84,6
202,5
19,3
25,2
29,0
-12,1
46,2
65,7
84,1
166,3
65,2
28,4
82,7
91,9
| Мероприятия
повышению операционной
эффективности и экономии эксплуатационных расходов |
5 | Темапо
презентации
| XX/ХХ/ХХ

6.

Ожидаемые результаты 2020 года по программе Мероприятий по повышению
операционной эффективности и экономии эксплуатационных расходов
Экономия ЭР по блоку управления ОС, млн.руб.
291%
150,0
130,0
110,0
240%
90,0
163%
70,0
50,0
30,0
18%
Образец
заголовка
118%
151%
10,0
89%
-305%
-10,0
-30,0
план
факт
Хилок
Чита
Карымская
Борзя
Чернышевс
к
Могоча
Амурское
Белогорск
26,5
31,4
53,1
154,1
4,2
6,3
10,5
-31,9
41,3
67,2
38,3
92,0
45,4
8,2
54,2
33,2
| Мероприятия
повышению
операционной
эффективности
и экономии эксплуатационных расходов |
Техническая
Пассажирское
Пригородное
учеба
движение
движение
за I квартал
11
11месяцев
2017
2017
2017
года|
г.|
г.|
6 | Темапо
презентации
|месяцев
XX/ХХ/ХХ

7.

Этапы формирования программы по распоряжению №2310/р от 19.10.2020
Линейные структурные
подразделения филиалов
ОАО «РЖД» в установленные сроки
формируют предложения о
мероприятиях по повышению
операционной эффективности и
оптимизации расходов и
направляют их в органы
управления соответствующих
региональных дирекций
Органы управления
региональных дирекций на
основании предложений
своих линейных
структурных подразделений в
срок не позднее 2 рабочих дней
формируют проекты программ
мероприятий по повышению
операционной эффективности и
оптимизации расходов
региональных дирекций
Образец заголовка
Утвержденные программы
филиалов с приложением
презентационных
материалов и
пояснительной записки в
течение 3 рабочих дней
после их утверждения
направляются филиалами
ОАО «РЖД» в Центр
экономического анализа
и оптимизации
деятельности.
Филиалы ОАО «РЖД» в
срок не более 3 рабочих
дней дорабатывают
отклоненные проекты
программ программ
мероприятий по
повышению
операционной
эффективности и
оптимизации расходов и
представляют повторно в
подразделения
ОАО «РЖД»,
Органы управления
функциональных филиалов
ОАО «РЖД» на основании
проектов программ
мероприятий региональных
дирекций в срок не позднее 3
рабочих дней формируют
проекты программ
соответствующих филиалов
Подразделения ОАО
«РЖД»,
согласовывающие
программы филиалов, в
срок не позднее 5
рабочих дней
рассматривают проекты
программ мероприятий по
повышению
операционной
эффективности и
оптимизации расходов
филиалов ОАО «РЖД»
| Мероприятия
№2310/р
от 19по
октября
повышению
2020 года
операционной
формирования»
эффективности
Пассажирское
движение
11«Этапы
2017
г.| | и экономии эксплуатационных расходов |
7 | Тема
презентации
|месяцев
XX/ХХ/ХХ
На основании
паспортизированных
мероприятий филиал
ОАО «РЖД» формирует
проект программы
филиала
Сформированные проекты
программ филиалов
согласовываются с причастными
подразделениями органов
управления соответствующих
филиалов (в том числе по кругу
ведения подразделениями
финансово-экономического,
производственного и
технологического блоков)

8.

9.

Требования к программе мероприятий согласно распоряжения
№2310/р от 19 октября 2020 года
Формирование программ мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов филиалов
ОАО «РЖД» (программ филиалов) осуществляется с использованием автоматизированной Подсистемы
формирования Сводной программы мероприятий по оптимизации операционной деятельности ОАО «РЖД»
(АС СПОД)
Программа филиала формируется на основе данных паспортов мероприятий, заполняемых на каждое мероприятие
программы.
Паспорта мероприятий заполняются структурными подразделениями, реализующими эти мероприятия:
линейными структурными подразделениями, органами управления региональных дирекций и органами управления
филиалов.
К указанным проектам программ прилагаются паспорта мероприятий с необходимыми приложениями,
пояснительная записка с описанием изменяемых процессов, нормативных документов и планируемых мер
по реализации таких изменений.
Образец заголовка
Отбор предложений о мероприятиях по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов для
включения в программы филиалов на всех этапах осуществляется в соответствии с Рекомендуемыми требованиями к
отбору предложений о мероприятиях по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов
Мониторинг и контроль выполнения мероприятий по повышению операционной эффективности и
оптимизации расходов осуществляется на всех уровнях управления. При этом формирование отчетности о
выполнении программ филиалов и Сводной программы осуществляется с использованием АС СПОД.
К отчетам прикладываются презентационные материалы и пояснительная записка, включающая анализ
выполнения мероприятий по каждому направлению повышения операционной эффективности и
оптимизации расходов, факторный анализ отклонений фактических результатов от плановых параметров в
разрезе региональных структурных подразделений и мероприятий с указанием причин таких отклонений.
| Мероприятия
№2310/р
от 19по
октября
повышению
2020 года
операционной
эффективности
программе
мероприятий»
и экономии|эксплуатационных расходов |
Пассажирское
движение
11«Требования
2017
г.|
9 | Тема
презентации
|месяцев
XX/ХХ/ХХ

10.

Роль экономического блока в повышении операционной эффективности и
экономии эксплуатационных расходов
Индикация
Конвертация непроизводительных потерь в деньги, оперативное
вмешательство в производственные процессы с целью недопущения
перерасхода.
Проведение совещаний рабочей группы, ознакомление причастных с
актуализацией контрольных параметров, исполнение
постановительной части протоколов заседаний рабочих групп,
доведение до руководства депо проблемных вопросов.
Образец
заголовка
Контроль
Свод
Формирование выгрузок фактических данных, свод программы по
блокам, протоколирование, оформление пояснительной записки.
| Мероприятия
повышению
эффективности
и экономии эксплуатационных расходов |
Пассажирское
движение операционной
11 |месяцев
2017
г.|
10 | Темапо
презентации
XX/ХХ/ХХ

11.

Анализ парка хозяйственного движения
34,4
Затраты РВСП, млн.руб.
ТЧЭ-11
27,8
214,9
ТЧЭ-9
74,9
ТЧЭ-6
22,8
42,5
80%
ТЧЭ-5
222,0
17,5
71%
14,5
ТЧЭ-14
26,5
Образец заголовка
95%
0,4
ТЧЭ-13
80%
11,5
9,1
ТЧЭ-3
96,9
ТЧЭ-1
70,0
210,0
2,7
95%
1,5
140,0
6,9
4,5
34,8
0,0
83%
8,0
89%
0,5
0,0
1,3
2,9
ТЧЭ-1
ТЧЭ-3
ТЧЭ-13
ТЧЭ-14
ТЧЭ-5
ТЧЭ-6
ТЧЭ-9
ТЧЭ-11
14,5
22,8
9,1
2,7
27,8
26,5
17,5
34,4
ед. на инвестиции (ЦО-7)
1,1
3,2
0,3
0,0
5,7
1,0
2,7
3,5
ед. на инвестиции (РВСП)
1,5
4,5
0,5
0,0
8,0
1,3
2,9
6,9
ед. в хоз движении
| Реконструкция
Пассажирское
движение
верхнего строения
11 |месяцев
пути
2017
| г.|
11 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ

12.

Формирование объемных показателей в системе ТФС ЕК АСУФР-2
в части вида движения КХД
Загрузка данных
из системы КИХ
«ЦОММ» в систему
ХДУУ
Загрузка
показателей ЦДРП
в систему ХДУУ
Загрузка
показателей ЦОММ
и ЦДРП в
транзакционную
систему ТФС ЦТ
Обработка данных
по стороне
системы ХДУУ
Образец заголовка
Формирование
корректировочной
версии и её
выгрузка в ХДУУ
| Реконструкция
Пассажирское
движение
верхнего строения
11 |месяцев
пути
2017
| г.|
12 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ
Изменения в этапе «Загрузка данных из системы
КИХ «ЦОММ» в систему ХДУУ» от 16.12.2020
•При передаче маршрутов машиниста с хозяйственной
работой графа «наряд – заказ» является обязательной
для заполнения.
•При подвязке заявки на выполнение хозяйственной
работы в режиме «ОКНА» графы «источник
финансирования»
и «подразделение заказчика»
заполняются
автоматически
по
информации,
полученной в ЦОММ из системы АС АПВО.
•Для подвязки заявки в режиме «ОКНА» добавлены
новые параметры поиска: номер заявки, станция,
табельный номер.
•При обработке маршрутов машиниста добавлен
логический контроль по проверке информации,
передаваемой в разделе «Хоз. работа»

13.

Дебиторская задолженности работников
Норматив на
31.12.2020
70 счет
№ п/п
71 счет
73 счет
76 счет- задолженность уволенных работников
Дирекция
задолженность на
30.11.2020
Количество человек,
доля дебиторской
которые имеют
задолженности от общей
задолженность
величины, %
задолженность на
30.11.2020
задолженность на
30.11.2020
задолженность на
30.11.2020
37179,73
Доля
Штатная
Итого
дебиторской
численность
доля
задолженность, руб. задолженност
депо, чел.
Количество
дебиторской
и
человек, которые задолженнос
имеют
ти от общей
задолженность величины,
%
474 412,91
9%
1 528
300
482 174,00
9%
1 057
462
37%
1 024 637,72
20%
949
915
2
20%
1 030 772,15
20%
939
595
154826,8
1
7%
420 150,89
8%
1 338
335
333638,88
103873,36
3
5%
814 248,75
16%
1 484
742
78454,51
302583,72
4
14%
381 038,23
7%
1 129
350
140023,87
14235,74
311784,77
3
14%
510 222,66
10%
2 038
570
620 774,26
1 576 813,03
2 163 408,22
18
10 462
4 269
1
ТЧЭ Чита
99 126,21
15
13%
76155,4
261951,57
2
ТЧЭ Хилок
17 628,67
7
2%
28267,8
436277,53
3
ТЧЭ Борзя
138 279,13
15
18%
6971,36
68502,25
810884,98
3
4
ТЧЭ Карымская
119 715,11
13
15%
223629,63
245152,55
442274,86
5
ТЧЭ Чернышевск
2 465,69
3
0%
124258,4
138600
6
ТЧЭ Могоча
355 268,71
8
46%
21467,8
7
ТЧЭ Амурское
8
ТЧЭ Белогорск
44 178,28
13
Итого
776 661,80
74
Образец заголовка
| ДКЗ|
Пассажирское
движение 11 |месяцев
2017 г.|
13 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ
6%
Норматив на
31.12.2020 г,
тыс.руб.
2
2%
5 137 657,31

14.

Административные штрафы
12 мес.2019г.
Причины возникновения
Кол-во
Сумма,
тыс.руб.
Привлечение к сверхурочной работе без
письменного согласия работников
12 мес.2020г.
Кол-во
Сумма,
тыс.руб.
2
60
2
60
1
38
Допущение к исполнению обязанностей работника
без прохождения ПРМО
1
110
Не обеспечение работника СИЗ, спец.одеждой
1
180
Не обеспечение нормы рабочего времени
3
90
Не предоставление работнику доп.дней отпуска
Образец заголовка
2019 г -не предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы в соответствии с письменным
заявлением работника; в 2020 г не выдано
заключение о получение травмы
1
30
1
70
ВСЕГО:
4
120
8
518
Из них не возмещено
по ТЧЭ Могоча 70
тыс.руб., по ТЧЭ Борзя
180 тыс.руб.
тыс. руб.

15.

Сроки выплаты заработной платы
С целью недопущения перекосов по
статьям платежного баланса с
отраженным фактом в бюджете затрат
при выплате заработной платы (в том
числе больничных листов, разъездного
характера работы, безвозмездных
субсидий и т.д.) в срок - 10 января 2021
года необходимо сформировать в ЕК
АСУТР ведомость НЗП-4 нарастающим
итогом, направить в сектор финансов
Лапшаковой О.С.
Образец заголовка
ВАЖНО!
31 декабря к оплате принимаются только
обязательные непредвиденные платежи.
Ввиду того, что 31 декабря 2020 г.
является предпраздничным днем, по
информации от банка ПАО «ВТБ», все
платежи в этот день будут исполняться до
12:00 мск. (следующая дата исполнения –
11.01.2021г.).
В связи с чем, установить особый контроль
при увольнении работников на пенсию
31.12.2020 года!!!
| ЗП|
Пассажирское
движение 11 |месяцев
2017 г.|
15 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ

16.

Что нового в 2021?
№ИСХ15758/ЦБС
от
09.11.2020
• Начисление амортизации по объектам основных средств не приостанавливается (в
том числе в случаях простоя (перевода на консервацию, восстановления и др.)
или временного прекращения использования основных средств)за исключением
случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится
равной или превышает его балансовую стоимость.
•Создание бизнес-моделей типовых процессов
АСУ БМ
•Нормирование типовых процессов с последующим расчетом
Образец
заголовка
численности
РЛК КХД
•Автоматизация учета часов хозяйственного движения на базе ЦО-7 с
подвязкой к АС АПВО
•Поэтапная отмена 3-й версии
| 2021|
16 | Тема презентации | XX/ХХ/ХХ

17.

Изменения в ПУД, автоматизация в учете
В соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 26.11.2020г № 2621/р о внесении изменений в альбом форм
первичной учетной документации с 01 декабря 2020 года внесены изменения в бланки по Авансовым отчетам, М-4,
М-11, М-35, ФМУ-13, 30, 76, 95, 97 и т.д.
ВАЖНО! При сдаче документов в ОЦОР руководствоваться новыми бланками!
В соответствии с разъяснениями ЦБС от 16.12.2020 года исх. 17560 определен Порядок автоматизированного
оформления электронных документов в процессе упрощенного обмена актами сверки взаимных расчетов с
контрагентами
ВАЖНО! В рамках проведения инвентаризации ДКЗ на 31.12.2020 года руководствоваться изменениями, обеспечить
подключение полномочий ответственным специалистам в системе ЕК АСУФР.
Образец заголовка
В целях контроля за своевременным отражением в учете фактов хозяйственной жизни, в ЕК АСУФР в опытнопромышленную эксплуатацию вводятся единые форматы отчетов по всем видам документооборота (письмо ЦБС от
03.12.2020 исх. 16889/ЦБС):
-Отчет по количеству документов, предоставленных и подписанных позже установленного срока;
- Отчет по количеству несвоевременно отработанных документов, поступивших в ОЦОР;
-Отчет по количеству поступивших, возвращенных на доработку отработанных документов.
В целях соблюдения норм ст. 136 ТК РФ в части мониторинга своевременности выплаты заработной платы и аванса
работникам структурных подразделений ОАО «РЖД» реализована функциональность, обеспечивающая
автоматизацию контроля сроков выплаты заработной платы работникам структурных подразделений (письмо ЦБС от
24.11.2020 исх. 16400/ЦБС). Начиная с ноября 2020г функциональность переводится в постоянную эксплуатацию.
| ПУД|
Пассажирское
движение 11 |месяцев
2017 г.|
17 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ

18.

Дебиторская задолженность за ЖФК с 01.01.2021
В соответствии с утвержденным Регламентом формирования и эксплуатации специализированного жилищного фонда
ОАО «РЖД» от 31.08.2020 г. № 1320 дебиторская задолженность за коммунальные услуги (кроме ДТВ) будет
учитываться в балансе структурных подразделений по месту работы сотрудника.
1
1
Передача авизо от ДЭЗ
(Дб.79, Кр 6207)
2
Распределение
задолженности по работникам
ЗАБ Т на 7390 сч. в
соответствии с перечнем,
полученным от ДЭЗ
3
Сбор заявлений на
удержание из заработной
платы работников
Образец заголовка
в разрезе депо
Задолженность перед ДЭЗ
Всего просроченная
задолженность
4
| ДЗ|
Пассажирское
движение 11 |месяцев
2017 г.|
18 | Тема презентации
XX/ХХ/ХХ
ТЧЭ Хилок
ТЧЭ Борзя
ТЧЭ Черн
ТЧЭ
Могоча
сумма зад-ти
245 932,55
783,29
24 865,18
54 210,59
158 643,82
кол-во должников
35,00
1,00
6,00
14,00
13,00

English Русский Правила