Восточно-Сибирский филиал

1.

УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
2021
Восточно-Сибирский филиал.
ЭКОНОМИКА
Итоги работы ВСФ за 1 квартал 2021 года

2.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЕМОНТА
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Справочно
№ п/п
Наименование продукции (услуг)
Завод изготовитель
2019г. выручка, факт
1
2
3
4
ИТОГО
1.2
2
Изготовление запчастей, узлов, агрегатов по
межзаводской кооперации
кол-во,
шт.
Капитальный ремонт путевой техники
капитальный ремонт путевой техники
ВСФ
ЦДИ
2.2
капитальный ремонт путевой техники
ВСФ
ЦДРП
Текущий ремонт (ТР-1; ТР-2)
3.1
текущий ремонт (ТР-1; ТР-2)
ВСФ
3.2
текущий ремонт (ТР-1; ТР-2)
ВСФ
выручка, план ГБ
сумма,
сумма,
кол-во, шт.
тыс.руб.
тыс.руб.
кол-во,
шт.
прогноз (факт января
Отклонение
+ факт февраля +
прогноза 1 кв. от
прогноз марта)
плана ГБ за 1 кв.
сумма,
сумма,
кол-во, шт.
тыс.руб.
тыс.руб.
сумма,
тыс.руб.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
577 966
493
549 883
431
478 698
112
178 392
62
105 506
-72 886
59%
4 353
4 353
46
233 078
16
105 795
12
89 243
11
54 165
3
17 925
-36 240
33%
42
221 014
16
105 795
12
89 243
11
54 165
3
17 925
-36 240
33%
4
12 064
286
310 161
270
290 891
290
332 528
61
107 027
40
69 713
-37 315
65%
ЦДИ
269
279 914
255
261 567
272
301 653
55
97 177
40
69 713
-27 465
72%
ЦДРП
17
30 247
15
29 325
18
30 875
6
9 850
-9 850
0%
108
28 432
207
140 869
129
56 927
40
17 200
19
13 492
-3 708
78%
40
17 200
19
13 492
-3 708
78%
Прочий ремонт ( в т.ч. линейное
оборудование)
0
4.1
Ремонт колесных пар
ВСФ
ЦДИ
104
26 958
138
52 067
125
50 052
4.2
Линейное оборудование
ВСФ
ЦДИ
4
1 474
52
27 088
2
1 795
0
ВСФ
ЦДИ
17
61 714
2
5 080
0
4.3
5
Линейное оборудование (перепродажи)
Прочий ремонт ( в т.ч. линейное
оборудование) для сторонних заказчиков
%
459
4 655
2.1
4
сумма,
тыс.руб.
ВСФ
3
выручка,
план ГБ
2020г. выручка, факт
Заказчик
кол-во, шт.
1 квартал 2021
2021
19
Пояснения:
1. Невыполнение плана ремонта на 41% или 72 млн.рублей
6 295
7 673
24
24

3.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВСФ НА 2 КВАРТАЛ и 1
ПОЛУГОДИЕ 2021г
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
2 квартал 2021
№ п/п
Наименование продукции (услуг)
Завод изготовитель
выручка, план ГБ
Заказчик
кол-во,
шт.
1
2
3
4
ИТОГО
1.2
2
Изготовление запчастей, узлов, агрегатов
по межзаводской кооперации
выручка, ТП
ВСФ
Капитальный ремонт путевой техники
сумма,
тыс.руб.
кол-во,
шт.
сумма,
тыс.руб.
6 месяцев 2021
Отклонение ТП 2
кв. от плана ГБ
за 2 кв.
выручка, план ГБ
сумма,
тыс.руб.
кол-во,
шт.
%
сумма,
тыс.руб.
выручка, ТП
кол-во,
шт.
сумма,
тыс.руб.
Отклонение ТП 6 мес. от
плана ГБ за 6 мес.
сумма,
тыс.руб.
%
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
140
150 109
97
165 010
14 902
110%
252
328 501
159
270 516
-57 984
82%
0
0
0
0
0
0
0
0
4 353
4 353
1
35 078
6
60 400
25 322
172%
12
89 243
9
78 325
-10 918
88%
172%
12
89 243
9
78 325
-10 918
88%
0
0
0
0
0
2.1
капитальный ремонт путевой техники
ВСФ
ЦДИ
1
35 078
6
60 400
25 322
2.2
капитальный ремонт путевой техники
ВСФ
ЦДРП
0
0
0
0
0
89
90 533
36
65 332
-25 200
72%
150
197 560
76
135 045
-62 515
68%
72%
144
187 710
76
135 045
-52 665
72%
6
9 850
0
0
-9 850
0%
3
Текущий ремонт (ТР-1; ТР-2)
3.1
текущий ремонт (ТР-1; ТР-2)
ВСФ
ЦДИ
89
90 533
36
65 332
-25 200
3.2
текущий ремонт (ТР-1; ТР-2)
ВСФ
ЦДРП
0
0
0
0
0
50
24 497
55
39 278
14 780
160%
90
41 697
74
52 770
11 072
127%
4
Прочий ремонт ( в т.ч. линейное
оборудование)
4.1
Ремонт колесных пар
ВСФ
ЦДИ
46
17 623
48
19 416
1 793
110%
86
34 823
67
32 908
-1 915
95%
4.2
Линейное оборудование
ВСФ
ЦДИ
2
1 795
0
0
-1 795
0%
2
1 795
0
0
-1 795
0%
ВСФ
ЦДИ
2
5 080
7
19 862
14 782
391%
2
5 080
7
19 862
14 782
391%
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
Линейное оборудование (перепродажи)
4.3
5
Прочий ремонт ( в т.ч. линейное
оборудование) для сторонних заказчиков
Пояснения:
1. Итого по полугодию снижение на 18% или 57 млн.рублей

4.

Факт реализации за январь по РСУ
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Январь
Подразделение
План по распоряжению
шт.
Восточно-Сибирский регион
Слюдянка
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Колесные пары
Иркутск
Забайкальский регион
Чита
Завитая
Дальневосточный регион
Облучье
Юктали
Тында
Бикин
Ю-Сахалинск
ВСЕГО по филиалу
10
8
5
3
тыс. руб
26 966
24 931
21 215
3 716
2
4
2
2
9
4
2
2
1
23
Факт
шт.
Отклонение
2 035
4 460
2 849
1 610
11 378
3 430
2 477
3 399
2 073
9
9
2
3
4
0
2
0
2
4
2
1
1
0
тыс. руб
15 036
15 036
10 297
3 716
1 023
0
1 610
0
1 610
4 809
2 018
995
1 795
0
42 804
15
21 455
шт.
-1
1
-3
0
4
-2
-2
-2
0
-5
-2
-1
-1
-1
0
-8
тыс. руб
-11 930
-9 895
-10 918
0
1 023
-2 035
-2 849
-2 849
0
-6 570
-1 411
-1 482
-1 604
-2 073
0
-21 350

5.

Факт реализации за февраль по РСУ
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Февраль
Подразделение
Восточно-Сибирский регион
Слюдянка
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Колесные пары
Иркутск
Забайкальский регион
Чита
Завитая
Дальневосточный регион
Облучье
Юктали
Тында
Бикин
Ю-Сахалинск
ВСЕГО по филиалу
План по распоряжению
шт.
тыс. руб
17
35 345
14
30 139
2
14 404
8
14 393
4
1 342
3
5 206
6
11 217
2
6 081
4
5 136
5
12 470
2
5 131
1
1 482
1
1
28
3 952
1 905
59 032
15
12
0
4
8
3
6
2
4
4
2
1
Факт
тыс. руб
15 949
10 743
0
6 387
4 357
5 206
11 217
6 081
5 136
10 565
5 131
1 482
1
0
25
3 952
0
37 731
шт.
Отклонение
шт.
тыс. руб
-2
-19 396
-2
-19 396
-2
-14 404
-4
-8 007
4
3 015
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1 905
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1 905
-3
-21 301

6.

Факт реализации за март по РСУ
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Март
Подразделение
Восточно-Сибирский регион
Слюдянка
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Колесные пары
Сторонние
Иркутск
Забайкальский регион
Чита
Завитая
Дальневосточный регион
Облучье
Юктали
Тында
Бикин
Ю-Сахалинск
ВСЕГО по филиалу
План по распоряжению
шт.
тыс. руб
33
30 795
32
28 665
1
6 776
9
14 643
22
7 247
1
7
3
4
3
2 129
13 151
6 094
7 056
6 149
1
7
3
4
1
Факт
тыс. руб
31 688
29 559
7 628
9 442
12 465
24
2 129
13 151
6 094
7 056
1 482
2
4 668
0
0
1
43
1 482
50 095
1
30
1 482
46 321
шт.
22
21
1
5
15
Отклонение
шт.
тыс. руб
-11
894
-11
894
0
852
-4
-5 200
-7
5 219
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-4 668
0
0
0
0
-2
-4 668
0
0
0
0
-13
-3 774

7.

Факт реализации за 1 КВАРТАЛ по РСУ
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
1 квартал
Подразделение
Восточно-Сибирский регион
Слюдянка
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Колесные пары
Сторонние
Иркутск
Забайкальский регион
Чита
Завитая
Дальневосточный регион
Облучье
Юктали
Тында
Бикин
Ю-Сахалинск
ВСЕГО по филиалу
План по распоряжению
шт.
тыс. руб
60
93 106
54
83 735
8
42 395
20
32 752
26
8 589
6
17
7
10
17
6
3
4
2
2
94
9 370
28 827
15 025
13 802
29 998
8 561
3 959
8 067
6 025
3 387
151 930
шт.
46
42
3
12
27
4
15
5
10
9
4
2
1
1
1
70
Факт
тыс. руб
62 673
55 338
17 925
19 545
17 845
24
7 335
25 978
12 175
13 802
16 855
7 149
2 477
1 795
3 952
1 482
105 506
Отклонение
шт.
тыс. руб
-14
-30 432
-12
-28 397
-5
-24 470
-8
-13 207
1
9 256
0
24
-2
-2 035
-2
-2 849
-2
-2 849
0
0
-8
-13 143
-2
-1 411
-1
-1 482
-3
-6 272
-1
-2 073
-1
-1 905
-24
-46 424

8.

Прогноз реализации на апрель по РСУ
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Апрель
Подразделение
Восточно-Сибирский регион
Слюдянка
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Колесные пары
Иркутск
Забайкальский регион
Чита
Завитая
Дальневосточный регион
Облучье
Юктали
Тында
Бикин
Ю-Сахалинск
Перепродажи
ВСЕГО по филиалу
План по распоряжению
шт.
тыс. руб
36
39 370
33
35 262
3
14 055
6
10 260
24
10 947
3
4 108
13
14 278
10
11 486
3
2 793
13
34 164
3
5 030
1
2 867
3
8 948
5
15 413
1
1 905
6
19 843
68
107 655
шт.
35
32
2
6
24
3
12
9
3
13
3
1
3
5
1
6
66
Факт
тыс. руб
35 730
31 623
10 415
10 260
10 947
4 108
12 524
9 731
2 793
34 164
5 030
2 867
8 948
15 413
1 905
19 843
102 261
шт.
Отклонение
тыс. руб
-1
-3 639
-1
-3 639
-1
-3 639
0
0
0
0
0
0
-1
-1 755
-1
-1 755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-5 394

9.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА В 1 и 2 КВАРТАЛЕ
Восточно-Сибирский
филиал
Справочно
1 кв. 2021
2021
прогноз (факт
план ГБ
января + факт
план ГБ
(5 версия)
февраля +
прогноз марта)
Отклонение
прогноза 1 кв. от
плана ГБ за 1 кв.
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
2 кв. 2021
Отклонение ТП 2 кв.
от плана ГБ за 2 кв.
6 месяцев 2021
Отклонение ТП 6 мес.
от плана ГБ за 6 мес.
абс.
%
план ГБ
ТП
абс.
%
план ГБ
ТП (прогноз 1 кв.
2021 +ТП 2 кв.
2021)
абс.
%
105 506
-72 886
59%
150 109
165 010
14 902
110%
328 500
270 516
-57 984
82%
178 392
101 153
-77 239
57%
145 029
145 149
120
100%
323 421
246 302
-77 119
76%
436 441
157 486
99 516
-57 970
63%
134 168
157 947
23 779
118%
291 654
257 463
-34 191
88%
103 320
98 945
34 994
20 761
-14 234
59%
26 942
26 038
-904
97%
61 937
46 799
-15 138
76%
37 688
26 865
25 127
9 012
5 272
-3 740
58%
6 895
6 659
-237
97%
15 908
11 931
-3 977
75%
Сырье и материалы (включая ТЗР)
188 134
143 104
144 272
61 592
37 271
-24 320
61%
52 716
60 689
7 973
115%
114 307
97 960
-16 347
86%
Услуги, относимые на прямые
затраты
30 380
10 358
15 249
5 207
2 315
-2 891
44%
5 475
9 900
4 424
181%
10 682
12 215
1 533
114%
188 890
169 435
149 027
46 681
33 897
-12 784
73%
38 318
39 704
1 387
104%
84 999
73 601
-11 398
87%
52 954
3 821
0
0
3 821
14 957
11 136
391%
3 821
14 957
11 136
391%
15 925
36 225
10 870
-10 078
11 052
3 279
-7 772
30%
32 000
14 150
-17 850
44%
2019 г.
факт
2020 г.
факт
Выручка
577 966
549 883
478 698
178 392
Выручка от реализации
собственного изготовления
577 966
483 514
473 619
Себестоимость реализованной
продукции всего:
576 302
506 712
Заработная плата
129 694
Социальные отчисления
Бюджет доходов и расходов
Постоянные затраты
Себестоимость перепродаж
EBITDA
-14 408
20 948
52%
Пояснения:
1. Из-за снижения объемов производства показатель ЕБИТДА снижен в 1 квартале на 48%, прогноз 1 полугодия снижение на 56%.
2. Доля постоянных затрат в себестоимости составляет 32% при плане 26%

10.

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА 1 квартал 2021г
Восточно-Сибирский филиал
январь
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
февраль
март
1 кв. 2021
Отклонение прогноза 1 кв. от плана
ГБ за 1 кв.
абс
%
Элементы
план ГБ
факт
план ГБ
факт
план ГБ
факт
план ГБ
факт
ИТОГО
Материалы
13 343
877
18
12 557
564
18
13 898
808
18
13 513
478
16
14 161
890
18
13 118
672
14
41 402
2 575
54
39 188
1 715
48
-2 214
-860
-6
95%
67%
88%
материалы на ремонт зданий, сооружений, оборудования
107
75
68
55
102
95
277
225
-52
81%
расходные материалы на служебные автомобили
71
59
56
53
78
47
205
159
-46
78%
оргтехника не дороже 40 т.р. и расходные материалы к
оргтехнике
47
28
47
2
47
41
140
71
-69
51%
инструмент
198
104
198
25
210
203
605
332
-274
55%
спецодежда
тара и упаковка
Прочие материалы
ТЗР
Прочие материальные затраты
вода и канализация
204
0
185
47
159
122
149
0
102
31
42
21
189
0
185
47
292
148
173
0
120
34
203
75
204
0
185
47
319
165
88
0
147
37
330
137
598
0
554
141
771
436
409
0
369
102
575
233
-189
0
-185
-39
-196
-203
68%
67%
72%
75%
53%
поверка инструмента
0
0
107
127
107
192
214
319
105
149%
услуги по ремонту и содержанию зданий
1
1
1
1
1
1
2
2
-1
73%
услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта
36
20
36
0
46
1
119
21
-98
18%
6 795
2 062
271
431
830
788
41
1 919
7 675
1 873
211
203
623
596
27
1 366
7 085
2 156
271
431
840
788
52
2 015
8 233
2 048
207
247
495
483
12
1 601
7 085
2 156
271
431
840
788
52
2 169
7 659
1 930
212
-349
882
817
65
1 781
20 965
6 373
812
1 293
2 510
2 365
146
6 104
23 568
5 851
630
102
2 000
1 896
104
4 748
2 603
-522
-181
-1 191
-510
-468
-42
-1 356
112%
92%
78%
8%
80%
80%
71%
78%
46
30
38
46
38
18
123
94
-29
76%
канцтовары и бланки
Заработная плата
Социальные отчисления
Амортизация
Электроэнергия
Топливо
Газ (отопление)
ГСМ
ПРОЧИЕ
Сопровождение и техническая поддержка ИТ-систем и
программного обеспечения
ремонт и обслуживание вычислительной, множительной и
прочей оргтехники
настройка и сопровождение ПП
электронно-цифровая подпись
Связь (Итернет, сотовая связь, почта)
Подготовка, переподготовка кадров
Аренда
7
0
7
16
7
8
20
25
4
120%
32
8
41
9
1 167
30
0
38
9
1 094
32
0
41
167
1 167
30
0
56
0
1 094
32
0
41
52
1 167
10
0
52
0
1 094
95
8
123
229
3 500
70
0
146
9
3 283
-25
-8
23
-220
-217
73%
0%
119%
4%
94%
Предварительные осмотры и мед. освидетельствование
52
36
70
78
251
118
373
232
-141
62%
Содержание ведомственной и пожарной охраны
80
48
80
65
80
82
240
195
-45
81%
Природоохранные мероприятия
Налоги
Аттестация и аккредитация
Платежи по страхованию имущества и ответственности
организаций
72
9
33
0
0
0
0
9
33
0
0
0
72
9
48
0
24
0
143
26
115
0
24
0
-143
-2
-115
0%
91%
0%
3
1
3
1
3
3
10
5
-5
54%
Услуги на сертификацию и лицензирование
233
81
233
206
233
237
700
524
-176
75%
Командировочные расходы
Прочее
167
7
25
4
167
7
53
1
167
7
150
3
500
21
228
8
-272
-13
46%
38%

11.

Загрузка ВСФ факт март, прогноз апреля
РСУ
Дальневосточный регион
Облучье
Тында
Бикин
Юктали
Забайкальский регион
Завитинск
Чита
Восточно-Сибирский регион
Иркутск
Слюдянка
Цех ремонта гидравлического оборудования
Гидропередача и п/б
Агрегатный №1
Центровка
Крановые установки
Плотники
Заготовка
Сборочный №2
Мойщики
Механики
Цех тяжёлой техники
Слесаря
Маляры
Агрегатный №2
Аппаратный
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Процент загрузки март
Процент загрузки
апрель
117%
157%
255%
143%
0%
108%
105%
0%
82%
208%
102%
202%
115%
124%
84%
81,73
62%
54%
90%
40%
60%
55%
87%
38%
55%
44%
76%
95%
76%
99%
175%
126%
85%
60%
198%
104%
80%
64%

12.

Оплата труда по ВСФ за 1 квартал 2021г
Справочн
о
2020 г.
2019 г.
факт
факт
чел.
507
412
365
чел.
94
86
руководители
чел.
45
специалисты, служащие
чел.
48
чел.
чел.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
Ед. измер.
2021 год
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
январь
план ГБ план ГБ
февраль
март
1 кв. 2021 г.
Отклонение
прогноза 1 кв. от
плана ГБ за 1 кв.
прогноз (факт
января + факт
февраля +
прогноз марта)
абс
%
391
390
-1
100%
87
83
87
4
104%
40
43
40
43
3
107%
43
44
43
44
1
102%
305
308
304
308
303
-5
98%
факт
план ГБ
факт
план ГБ прогноз план ГБ
391
388
392
391
391
391
81
83
87
83
86
83
40
39
40
43
40
43
45
42
43
44
43
44
413
326
284
308
301
309
357
281
243
264
257
265
259
265
259
265
258
-7
98%
чел.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Фонд заработной платы
тыс. руб.
(себестоимость) всего, в т.ч.
тыс. руб.
РСС всего, в т.ч.
56
45
42
44
45
44
46
43
45
44
45
2
104%
231 564
196 032
183 964
15 386
12 774
16 025
14 604
16 482
15 828
47 893
43 205
-4 688
90%
74 253
70 155
68 758
5 775
5 467
5 775
5 736
5 775
5 539
17 325
16 743
-582
97%
руководители тыс. руб.
46 574
44 148
43 108
3 575
3 411
3 575
3 530
3 575
3 492
10 725
10 433
-292
97%
специалисты, служащие тыс. руб.
27 679
26 007
25 650
2 200
2 056
2 200
2 206
2 200
2 048
6 600
6 310
-290
96%
Рабочие всего, в т.ч.
тыс. руб.
157 311
125 877
115 205
9 611
7 307
10 250
8 868
10 707
10 289
30 568
26 463
-4 105
87%
основные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
140 556
111 013
100 335
8 581
6 421
8 930
7 707
9 387
9 059
26 898
23 186
-3 712
86%
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
16 755
14 864
14 870
1 030
886
1 320
1 161
1 320
1 230
3 670
3 277
-393
89%
Средняя заработная плата всего,
в т.ч.
руб.
38 600
40 100
42 300
39 400
32 900
40 900
37 300
42 700
40 500
41 000
36 900
-4 100
90%
РСС всего, в т.ч.
руб.
66 300
68 400
70 800
69 600
62 900
69 600
66 600
69 700
64 000
69 600
64 500
-5 100
93%
руководители
руб.
85 700
91 600
92 600
89 400
79 200
89 400
83 100
89 400
82 200
89 400
81 500
-7 900
91%
специалисты, служащие
руб.
48 100
47 700
50 700
51 200
46 900
51 200
50 600
51 400
46 500
51 200
48 000
-3 200
94%
Рабочие всего, в т.ч.
руб.
32 400
32 700
34 200
31 300
24 300
33 200
29 100
35 400
33 800
33 300
29 100
-4 200
87%
основные рабочие, в т.ч.
руб.
33 500
33 400
34 900
32 600
25 000
33 700
29 700
36 100
35 000
34 200
29 900
-4 300
87%
вспомогательные рабочие, в т.ч.
руб.
25 300
27 800
29 900
23 400
19 900
30 000
25 300
30 700
27 200
28 000
24 100
-3 900
86%
тыс.руб./че
л
1140
1325
1311
146
55
156
96
153
119
456
271
-185
59%
Выработка с учетом НЗП на 1
работника всего

13.

Оплата труда по ВСФ за 1 квартал 2021г
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Завитинск
Чита
1 квартал Январь
№ п/п
Наименование показателя
Февраль
Март
Ед. измер.
Факт
Факт
Факт
Факт
чел.
25
26
24
25
чел.
7
6
6
7
руководители
чел.
3
3
3
4
специалисты, служащие
чел.
3
4
3
3
№ п/п
2.1.
2.2.
Среднесписочная численность всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
18
19
чел.
12
18
чел.
3
3.1.1.
3.1.2.
3 033
1 026
920
1 132
1 134
429
366
339
руководители тыс. руб.
556
175
182
199
специалисты, служащие тыс. руб.
578
254
184
140
тыс. руб.
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
29
чел.
2
2
2
2
чел.
1
1
1
1
чел.
1
1
1
1
чел.
28
28
28
27
чел.
9
26
чел.
0
1
тыс. руб.
2 448
650
891
967
тыс. руб.
361
116
130
114
тыс. руб.
220
69
75
76
тыс. руб.
140
47
55
38
тыс. руб.
2 087
534
761
853
тыс. руб.
2 087
1 899
597
тыс. руб.
1 883
581
16
16
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
тыс. руб.
0
Средняя заработная плата всего, в т.ч.
тыс. руб.
27 500
21 700
29 700
33 500
4.1.
4.1.
РСС всего, в т.ч.
тыс. руб.
60 100
58 200
64 900
57 200
тыс. руб.
73 500
69 300
74 700
76 300
тыс. руб.
46 800
47 000
55 100
38 200
4.2.
руководители
специалисты, служащие
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
4.2.
тыс. руб.
25 200
19 100
27 200
31 700
тыс. руб.
80 600
0
0
0
тыс. руб.
0
0
0
0
1
554
3.1.1.
3.1.2.
793
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Фонд заработной платы (себестоимость)
всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
руководители
специалисты, служащие
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Средняя заработная плата всего, в т.ч.
тыс. руб.
40 400
39 800
38 000
45 300
РСС всего, в т.ч.
тыс. руб.
57 800
66 500
59 200
48 400
руководители тыс. руб.
58 000
67 900
60 600
49 700
специалисты, служащие тыс. руб.
тыс. руб.
57 500
65 600
57 900
46 700
34 300
30 900
30 800
44 100
основные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
53 300
31 700
0
0
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
8 000
15 900
0
0
Рабочие всего, в т.ч.
2.1.
3
тыс. руб.
Факт
30
17
1
Март
30
18
1
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Фонд заработной платы (себестоимость)
тыс. руб.
всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
4
18
1
Январь Февраль
квартал
Факт
Факт
Факт
30
2.2.
чел.
Среднесписочная численность всего, в
т.ч.
РСС всего, в т.ч.
руководители
специалисты, служащие
Ед. измер.
чел.
2
2
Наименование показателя
4

14.

Оплата труда по ВСФ за 1 квартал 2021г
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Иркутск
Слюдянка
№ п/п
2
2.1.
2.2.
1 квартал
Январь
Февраль
Март
Факт
Факт
Факт
Факт
чел.
241
241
242
241
2
чел.
63
63
63
63
2.1.
руководители
чел.
29
29
29
29
руководители
специалисты, служащие
чел.
34
34
34
34
специалисты, служащие
Наименование показателя
Среднесписочная численность всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
4.2.
Факт
Факт
Факт
Факт
чел.
21
20
21
21
чел.
3
3
3
3
чел.
2
2
2
2
чел.
1
1
1
1
чел.
18
17
18
18
чел.
17
16
17
17
178
чел.
141
140
142
141
основные рабочие, в т.ч.
чел.
37
38
37
37
чел.
1
1
1
1
Фонд заработной платы (себестоимость)
всего, в т.ч.
тыс. руб.
27 842
8 593
9 569
9 681
3
тыс. руб.
1 805
438
612
754
РСС всего, в т.ч.
тыс. руб.
12 015
4 060
4 238
3 717
3.1.1.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Фонд заработной платы
(себестоимость) всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
тыс. руб.
490
147
157
186
руководители
тыс. руб.
344
100
107
137
специалисты, служащие
тыс. руб.
146
47
50
49
тыс. руб.
1 315
291
455
569
тыс. руб.
1 279
277
434
568
тыс. руб.
36
15
21
0
Средняя заработная плата всего, в т.ч.
тыс. руб.
29 100
21 900
29 100
35 900
РСС всего, в т.ч.
7 297
2 511
2 527
4 718
1 549
1 711
1 458
тыс. руб.
15 827
4 533
5 331
5 964
тыс. руб.
12 890
3 738
4 323
4 829
Рабочие всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
2 259
специалисты, служащие тыс. руб.
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
4.1.
Март
179
основные рабочие, в т.ч.
4
1
Январь Февраль
квартал
178
руководители тыс. руб.
3.1.2.
Среднесписочная численность всего, в
т.ч.
РСС всего, в т.ч.
Ед. измер.
178
вспомогательные рабочие, в т.ч.
3.1.1.
2.2.
Наименование показателя
чел.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
3
Ед. измер.
№ п/п
2 937
795
1 008
1 135
3.1.2.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Средняя заработная плата всего, в т.ч.
тыс. руб.
38 500
35 700
39 600
40 300
4
РСС всего, в т.ч.
4.1.
тыс. руб.
63 600
64 400
67 300
59 000
тыс. руб.
54 400
49 000
52 400
61 800
руководители тыс. руб.
83 900
86 600
87 100
77 900
руководители
тыс. руб.
57 300
49 900
53 700
68 500
специалисты, служащие тыс. руб.
46 300
45 600
50 300
42 900
тыс. руб.
48 600
47 300
50 000
48 600
тыс. руб.
29 600
25 500
29 900
33 600
специалисты, служащие
Рабочие всего, в т.ч.
тыс. руб.
24 800
17 100
25 300
31 600
основные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
30 500
26 700
30 400
34 200
основные рабочие, в т.ч.
тыс. руб.
25 600
17 300
25 500
33 400
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
26 500
20 900
27 600
31 100
вспомогательные рабочие, в т.ч.
тыс. руб.
11 900
14 800
20 600
300
Рабочие всего, в т.ч.
4.2.

15.

Оплата труда по ВСФ за 1 квартал 2021г
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Облучье
1 квартал
№ п/п
2
2.1.
2.2.
Наименование показателя
3.1.2.
4.1.
4.2.
Ед. измер.
Факт
Факт
Факт
Факт
21
21
21
20
РСС всего, в т.ч.
чел.
3
3
3
3
руководители
чел.
2
2
2
2
специалисты, служащие
чел.
1
1
1
1
чел.
18
18
18
17
чел.
17
17
17
16
чел.
1
1
1
1
Рабочие всего, в т.ч.
Фонд заработной платы
(себестоимость) всего, в т.ч.
№ п/п
2
2.1.
2.2.
Наименование показателя
1 квартал
Январь
Февраль
Март
Факт
Факт
Факт
Факт
Ед. измер.
Среднесписочная численность
всего, в т.ч.
чел.
19
19
19
20
РСС всего, в т.ч.
чел.
4
4
4
4
руководители
чел.
2
2
2
3
специалисты, служащие
чел.
2
2
2
1
чел.
15
15
15
16
чел.
14
14
14
15
чел.
1
1
1
1
тыс. руб.
1 967
561
685
720
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
тыс. руб.
1 949
631
661
656
3
тыс. руб.
536
183
210
142
3.1.1.
тыс. руб.
636
187
225
224
руководители тыс. руб.
384
136
129
119
руководители тыс. руб.
483
140
172
171
специалисты, служащие тыс. руб.
152
47
81
23
специалисты, служащие тыс. руб.
153
47
53
53
тыс. руб.
1 413
448
451
514
тыс. руб.
1 331
374
460
496
тыс. руб.
1 358
433
431
494
тыс. руб.
1 275
357
442
476
55
17
18
20
34 300
30 000
36 600
36 000
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
4
Март
чел.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
3.1.1.
Февраль
Среднесписочная численность
всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
3
Бикин
Январь
3.1.2.
Фонд заработной платы
(себестоимость) всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
Средняя заработная плата всего, в
тыс. руб.
т.ч.
55
15
20
20
31 200
29 400
31 500
32 800
4
тыс. руб.
59 500
61 100
70 000
47 400
4.1.
тыс. руб.
53 000
46 800
56 200
56 000
руководители тыс. руб.
64 000
68 100
64 400
59 500
руководители тыс. руб.
69 000
69 900
85 900
57 100
специалисты, служащие тыс. руб.
50 600
47 300
81 300
23 200
специалисты, служащие тыс. руб.
30 600
23 600
26 500
52 900
тыс. руб.
26 400
24 300
25 100
30 200
тыс. руб.
29 300
25 500
31 300
31 000
основные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
26 900
24 800
25 400
30 900
основные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
30 100
26 100
32 300
31 700
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
18 300
14 800
19 900
20 200
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
18 500
16 700
18 400
20 300
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.
4.2.
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
Средняя заработная плата всего, в
тыс. руб.
т.ч.
РСС всего, в т.ч.
Рабочие всего, в т.ч.

16.

Оплата труда по ВСФ за 1 квартал 2021г
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Тында
№ п/п
2
2.1.
2.2.
3
3.1.1.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
руководители
специалисты, служащие
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
4
4.1.
Рабочие всего, в т.ч.
руководители
специалисты, служащие
4.2.
Рабочие всего, в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Февраль
Март
№ п/п
Наименование показателя
Факт
Факт
чел.
15
15
15
15
2
чел.
3
3
3
3
2.1.
чел.
2
2
2
2
чел.
руководители
1
1
1
1
специалисты, служащие
чел.
12
12
12
12
чел.
11
11
11
11
чел.
1
1
1
1
1 923
512
718
693
3
тыс. руб.
679
185
243
252
3.1.1.
тыс. руб.
469
120
170
179
тыс. руб.
210
65
72
73
специалисты, служащие тыс. руб.
тыс. руб.
1 244
327
475
441
тыс. руб.
1 173
315
442
415
71
12
33
26
43 400
34 100
49 200
47 200
4
75 500
61 500
80 900
84 000
4.1.
тыс. руб.
2.2.
чел.
1
1
1
1
чел.
1
1
1
1
чел.
0
0
0
0
чел.
7
7
7
7
чел.
7
7
7
7
чел.
0
0
1 005
275
308
422
тыс. руб.
237
73
81
82
руководители тыс. руб.
237
73
81
82
Рабочие всего, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Фонд заработной платы
тыс. руб.
(себестоимость) всего, в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
202
227
340
тыс. руб.
769
202
227
340
41 900
34 400
38 500
52 700
тыс. руб.
78 900
73 100
81 500
82 200
78 900
73 100
81 500
82 200
0
0
0
0
тыс. руб.
36 600
28 900
32 400
48 500
основные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
36 600
28 900
32 400
48 500
0
0
0
0
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
Средняя заработная плата всего, в
тыс. руб.
т.ч.
РСС всего, в т.ч.
85 100
89 400
72 400
73 000
специалисты, служащие тыс. руб.
37 700
41 300
38 800
тыс. руб.
24 600
12 200
36 800
25 900
0
769
65 000
41 000
0
тыс. руб.
Рабочие всего, в т.ч.
59 800
28 700
Факт
РСС всего, в т.ч.
70 100
27 300
Факт
8
78 100
36 200
Факт
8
тыс. руб.
35 200
Факт
8
тыс. руб.
тыс. руб.
Март
8
руководители тыс. руб.
тыс. руб.
Февраль
чел.
основные рабочие, в т.ч.
4.2.
Январь
Среднесписочная численность всего,
в т.ч.
основные рабочие, в т.ч.
3.1.2.
1 квартал
Ед. измер.
Факт
основные рабочие, в т.ч.
вспомогательные рабочие, в т.ч. тыс. руб.
Средняя заработная плата всего,
тыс. руб.
в т.ч.
РСС всего, в т.ч.
Юктали
Январь
Факт
вспомогательные рабочие, в т.ч.
Фонд заработной платы
тыс. руб.
(себестоимость) всего, в т.ч.
руководители
специалисты, служащие
3.1.2.
Ед. измер.
1 квартал
Рабочие всего, в т.ч.
0

17.

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМАЦИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2021г
Вид ремонта
Статья БДР
Гарантийный ремонт сервис
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
2021 год факт
Январь
Февраль
Март
1 кв.
11 874
60 702
47 486
120 062
1 915
1 915
Материалы на гарантийный ремонт
2.1.5.7.
расходы на проезд
2.1.8.5.1.1.
6 464
13 361
22 894
42 719
суточные во время нахождения в служебной командировке
2.1.8.5.1.3.
3 000
6 500
11 500
21 000
проживание (гостиницы, общежития и т.д.)
2.1.8.5.1.5.
6 750
6 750
прочие затраты по командировкам
ФОТ основных рабочих (сдельщики)
2.1.8.5.1.7.
2.2.1.1.1.1
отчисления с ФОТ
2.2.2
Выезды признанные негарантийными (91 счет)
расходы на проезд
2.1.8.5.1.1.
суточные во время нахождения в служебной командировке
2.1.8.5.1.3.
800
400
1 200
2 400
1 200
31 061
2 400
34 661
410
9 380
725
10 516
47 838
28 216
48 109
124 163
25 485
8 802
20 559
54 846
11 500
3 000
12 000
26 500
7 058
7 058
1 200
3 200
проживание (гостиницы, общежития и т.д.)
2.1.8.5.1.5.
прочие затраты по командировкам
2 000
ФОТ основных рабочих (сдельщики)
2.1.8.5.1.7.
2.2.1.1.1.1
6 800
12 607
5 200
24 607
отчисления с ФОТ
2.2.2
2 054
3 807
1 691
7 552
59 991
Возмещено
за
2021г.

18.

Дебиторская и кредиторская задолженность
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Отчет по погашению дебиторской задолженности
15.04.2021
просроченная задолженность свыше 60 дней
ЦДРП
ЦДИ
Прочие
ВГО
Авансы выданые
0,00
111 350 712,28
13 703 065,59
5 674 437,54
1 986 428,32
0,00
25 283 591,58
13 703 065,59
5 447 760,21
379 562,97
в т. ч за услуги
1 761 362,36
272 036,93
ИТОГО
144 412 889,27
44 813 980,35
Отчет по погашению кредиторской задолженности
15.04.2021
просроченная задолженность
свыше 60 дней
3 002 339,48
1 166 456,67
За сырье,материалы и запчасти:
86 893 097,40
60 447 795,23
в т.ч ТД РЖД
8 172 439,56
4 895 353,65
в т.ч по договорам
75 550 081,84
52 381 865,58
в т.ч судебные и досудебные претензии
3 170 576,00
3 170 576,00
99 269 338,59
61 614 251,90
За выполненные работы и оказанные услуги
ИТОГО

19.

Финансирование
УМНЫЕ ЛЮДИ
УМНЫЕ МАШИНЫ
Остатки денежных средств по договорам ГСМ
15.04.2021
Контрагент
срок действия
договора
сумма договора
Использовано
Остаток по договору
остаток на счете
лимит на месяц
факт за месяц
остаток от
лимита
РН-карт
16.02.2021 31.12.2021г
2 000 000,00
400 000,00
1 600 000,00
67 141,46
250 000,00
150 000,00
100 000,00
"Иркутскнефтепродукт"
11.02.2021-31.12.2021
1 000 000,00
100 000,00
900 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
67 141,46
300 000,00
150 000,00
150 000,00
примечание
Итого:
Исполнение
БДДС (апрель)
наименование
план
факт
остаток
командировочные расходы
500 000,00
613 889,80
-113 889,80
услуги
5 342 743,60
1 251 336,60
4 091 407,00
материалы (кредиторка)
13 560 834,53
2 249 967,22
11 310 867,31
материалы, услуги (счета)
530 000,00
299 857,33
230 142,67
Примечание