Финансирование 2021 год

1.

РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФГБУ «Канал имени Москвы»
Финансирование
2021 год

2.

Финансирование
ФГБУ «Канал имени Москвы»
Наименование источников
млн. руб.
Факт 2019
Факт 2020
План 2021
Всего
5 407,77
6 459,50
5 432,40
Субсидия на выполнение ГЗ
3 034,27
3 089,41
3 184,92
2 203,91
2 320,99
2 420,99
- санитарное обводнение
830,36
768,42
763,93
Субсидия на иные цели
152,10
1 067,21
755,22
- на капитальный ремонт
102,50
976,67
747,84
- на приобретение особо ценного имущества
36,70
80,00
- на содержание имущества (транспортная
безопасность)
12,90
10,53
500,00
500,00
1 721,40
1 802,89
- безопасность судоходства
Грант из бюджета г. Москвы
Доходы (внебюджетная деятельность)
7,38
1 492,26
Балансовая стоимость основных средств,
млн. руб.
20 068,50
2013
20 770,30
2014
26 430,70
29 083,90
29 269,30
29 371,50
29 566,70
2015
2016
2017
2018
2019
29 566,70
2020
2

3.

Доходы по источникам
финансирования (укрупненно)
в 2020 году
5 599
млн. рублей
5 955
план 2020
факт 2020
2 321 2 321
805
Всего
Безопасность
судоходства
1 335 1 283
263
Санитарное
обводнение
1 067
300
344
Регулируемые Продажа э/э
виды
Грант
8%
Исполнение
Безопасность судоходства – 100%
241
Целевые
Прочие услуги
3%
500
500
Грант
97
177
Прочие услуги
Регулируемые
виды
20%
Целевые
16%
санитарное обводнение – 99 %
Регулируемые виды деятельности– 96 %
Продажа электрической энергии – 115%
Прочие услуги – 182 %
Продажа э/э
5%
Санитарное
обводнение
12%
Безопасность
судоходства
36%
3

4.

Прогноз доходов по источникам финансирования
в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
млн. рублей
3089
3185
факт 2020
1283
1148
план 2021
Целевые
14%
Продажа э/э
5%
1067
793
344
500
251
0
Безопасность
судоходства,
санитарное
обводнение
Регулируемые
виды *
Прочие услуги 2%
Продажа э/э
Целевые
Грант
124
92
Прочие услуги **
* - транспортировка воды, навигационный сбор, причальный сбор, проход судов
под иностранным флагом, передача электроэнергии
** - платные работы флота, паромные переправы, отстой флота, услуги
картографии, тех.согласования, выбытие мат.запасов и основных средств, др.
Регулируемые
виды
21%
Безопасность
судоходства,
санитарное
обводнение
58%
Причины роста (уменьшения) доходов по видам деятельности:
Регулируемые виды – рост объемов, увеличение тарифа (кроме услуги по транспортировке воды), улучшение
эпидемиологической ситуации в стране
Регулируемые виды – за счет невозможности получения выручки от передачи электрической энергии по
причине аннулирования у Учреждения статуса ТСО , сокращения выручки от транспортировки воды из-за
снижения объемов потребления воды
Продажа э/э – уменьшение объемов услуг, связанное с расторжением договоров
Прочие услуги – проведение в 2020 году ряда крупных незапланированных работ разового характера,
компенсированием в 2020 году по предоставленным услугам за 2018-2020 гг.
4

5.

Структура расходов
по основным статьям в 2020 г.
млн. рублей
2 994
план 2020 (на 01.01.2020)
2 691
факт 2020
1 659
1 252
674
167
ФОТ
121
Дизтопливо
57
330
176
Закупка
основных
средств
Ремонт
основных
средств
337
Налоги
294
271
Электроэнергия
ФОТ
Дизтопливо
Закупка основных средств
Ремонт основных средств
Налоги
Электроэнергия
8%
169
533
736
635
150
Материалы
Прочие
ФАИП
10%
2%
46%
4%
5%
Материалы
Прочие
ФАИП
19%
3%
2%
5

6.

Исполнение (кассовое) бюджета по
источникам финансирования в 2020 г.
млн. рублей
№
п/п
Наименование
Входящий
остаток
Итого
266,1
7 030,6
1
Субсидии на выполнение
государственного задания
0
2
Грант из бюджета города
Москвы
219,9
Целевые средства на
3 выполнение капитального
ремонта
Целевые средства на
4 содержание имущества
(ТБ)
Целевые средства на
5
приобретение ОЦДИ
6
Внебюджетные средства
7
ФАИП
Исходящий
остаток
Исп-ие,
в%
6 389,9
906,8
88%
3 089,4
3 089,4
0
100%
500
197,8
522,1
27%
восстановлены для
использования в 2021 году
восстановлены для
использования в 2021 году
(поздние сроки
конкурентной процедуры)
Поступление Расходование
1,5
976,6
715,9
262,2
73%
0
10,5
10,5
0
100%
Примечание
0
80
79,4
0,6
99%
возвращены в бюджет РФ
(экономия на
конкурентных
процедурах)
44,7
1 731,8
1 662,1
114,4
94%
остатки на счете, не
требуют восстановления
0
642,3
634,8
7,5
99%
возвращены в бюджет РФ
(экономия при
выполнении работ)
6

7.

Структура расходов по основным статьям в 2021 году
(по состоянию на 20.05.2021)
млн. рублей
ФОТ - 40%
605,76; 9%
Дизтопливо - 2%
621,38; 9%
Закупка основных средств - 2%
125,05; 2%
Ремонт основных средств - 27%
352,74; 5%
2 751,86; 40%
Налоги - 5%
328,99; 5%
Электроэнергия - 5%
1 901,16; 27%
Материалы (в т.ч. АНЗ) - 2%
120,22; 2%
119,06; 1%
Прочие - 9%
ФАИП - 9%
7

8.

Структура прочих расходов в 2020-2021 г.
Прочие расходы:
Всего, в т.ч.
Всего, в т.ч.
Охрана и безопасность
Рацион питания
Расходы на персонал
Страхование
Содержание флота
Содержание зданий и оборудования
Информационные услуги и связь
Содержание автотранспорта
Расходы на ГТС
Промышленная безопасность
Метеоуслуги
Картография
ГО и ЧС
Охрана труда и экология
Хозяйственные расходы
Техприсоединение
Юридические расходы
Прочие
млн. руб.
2020
2021
533
621
281,68
41,83
20,52
9,84
8,54
47,28
27,93
16,11
15,66
1,50
5,16
1,00
1,46
14,14
4,46
318,55
45,21
24,89
7,33
10,40
31,60
34,64
17,17
21,87
2,56
5,11
1,69
3,31
16,89
4,73
2,30
17,24
56,00
11,00
25,00
8

9.

Сведения о капитальных ремонтах
в 2020-2021 годах
996,9
966,6
план 2020
704,4
факт 2020
591,4
471,8
189,4
11,1
СГТС целевые
11,1
11,3
ПИР целевые
Входящий остаток по целевым средствам
на 01.01.2020
0,5
0,5
127,7
1,9
флот целевые
план 2021
СГТС грант
97,4
136,1
СГТС внебюджет
план 2021
– 1,5 млн. руб.
СГТС целевые
Входящий остаток по целевым средствам
на 01.01.2021
– 262,2 млн. руб.
ПИР целевые
Входящий остаток грант на кап. ремонт
на 01.01.2020
– 212,5 млн. руб.
флот целевые
Входящий остаток грант кап. ремонт
на 01.01.2021
136,1
471,8
996,9
СГТС грант
– 471,82 млн. руб.
СГТС внебюджет
11,3
1,9
9

10.

Мероприятия ФАИП в 2021 году
Мероприятия, предусмотренные в ФАИП в 2021 году, млн. руб.:
Номе
р
объек
т
Наименование объекта
Сумма
%
испол
нения
Разработка и реализация
комплексного проекта
реконструкции объектов
инфраструктуры канала
имени Москвы. 2 этап.
1.
452,76
план
116,528
Реконструкция гидроузла №3 452,76
(СМР)
0%
119
19,986
Реконструкция
гидроузла №3 (СМР)
ожидаемое исполнение
Реконструкция канала
№294 (ПИР)
15
13,168
Реконструкция
гидроузла №2 (ПИР)
19
11,08
Реконструкция
подстанции 110 кВ
«Икша II» №232 (ПИР)
2.
Реконструкция канала №294
(ПИР)
119,0
17%
3.
Реконструкция гидроузла №2
(ПИР)
15,0
0%
4.
Реконструкция подстанции
110 кВ «Икша II» №232 (ПИР)
19,0
0%
2. Риск незавершения проектно-изыскательских работ в связи с поздним заключением
контракта и задержки инженерных изысканий. Что привело к задержке разработки
технических решений.
Объем финансирования
605,76
4%
3-4. Экономия, возникшая в связи с уменьшением цены государственного контракта
Причины изменения финансирования:
1. Экономия, возникшая в связи с уменьшением цены государственного контракта.
Необходимость проведения работ за два межнавигационных периода и переноса срока
окончания работ на 2022 год.
5. Предложено перераспределить средства на другие мероприятия, в том числе на
реконструкцию Рыбинского гидроузла. Этап №2. Пусковой комплекс №2.
10