Общее исполнение плана потребления Прогноз Серебро

1.

Анализ работы
МТО Прогноз Серебро
за 11 месяцев 2021г.
2021г.

2.

Общее исполнение плана потребления Прогноз Серебро (ЯФ ТД, ТД СПб, ОМТО Прогноз
Серебро)
Название диаграммы
1 400
1 250
1 247
1 200
940
1 000
800
715
600
400
200
36
17
0
ЯФ ТД
СПб ТД
2020
Ответственная
структура
ЯФ ТД
СПб ТД
ОМТО Прогноз
Серебро
Итого
2020
ОМТО Прогноз Серебро
2021
Динамика за 2021 г
2021
2020
Сумма (RUB)
2021
Сумма (RUB)
Количество
%
Сумма (RUB)
1 250
48 868 400
1 247
63 212 460
-3
-0,24
14 344 060
36
4 282 203
17
9 003 920
-19
-52,8
4 721 716
940
92 611 308
715
40 869 307
-225
-23,94
-51 742 001
2 226
145 761 911
1 979
113 085 686
-247
-32 676 225
2

3.

Исполнение плана потребления по видам затрат (Кап/Эксп)
Название диаграммы
2 500
2 154
2 000
1 819
1 500
1 000
500
160
72
0
Кап. затраты
Эксп. затраты
2020 Позиций
2020
Вид затрат
Позиций
Кап. затраты
2021 Позиций
Динамика за 2021 г
2021
Сумма (RUB)
Позиций
Сумма (RUB)
Количество
%
Сумма (RUB)
72
29 718 687
160
43 528 116
88
122,22
13 809 429
Эксп. затраты
2 154
116 043 224
1 819
69 557 570
-335
-15,55
-46 485 654
Итого
2 226
145 761 911
1 979
113 085 686
-247
-32 676 225
3

4.

Исполнение плана потребления ТМЦ МТО Прогноз Серебро
Название диаграммы
900
Комментарии:
782
800
Изменения в структуре
исполнения в 2020-2021гг.
вызнано:
1. увольнением
сотрудников и приемом
новых
2. Перераспределением
должностных
обязанностей и РСО
внутри ОМТО
686
700
600
500
400
300
200
158
100
29
0
0
0
0
Бойчук Ю.Н.
Черных И.А.
Уволенные
2020г.
Ильинов С.В.
2021г.
2020
ФИО исполнителей,
2020/2021
Бойчук Ю.Н.
Количество
позиций,
единиц
Сумма (RUB)
плановая за
2020 г
158
83 017 323
ЗП
Сумма (RUB)
плановая за
2021 г.
19
29
Черных И.А.
0
0
0
Уволенные
782
9 593 985
67
Ильинов С.В.
Итого по МТО
940
92 611 308
Динамика за 2021 г
2021
Количество
позиций,
единиц
86
ЗП
Количество
позиций,
единиц
Сумма (RUB)
23 676 349
15
-129
-59 340 974
0
0
0
0
0
0
0
20
-782
-9 593 985
686
17 192 958
39
686
17 192 958
715
40 869 307
74
-225
-51 742 000
4

5.

Исполнение плана потребления за 2021 г.
Название диаграммы
800
686
700
684
Комментарии:
Исполнение
ожидается 100%
по всем
исполнителям до
конца 2021 г.
600
500
400
300
200
100
29
29
0
0
0
Бойчук Ю.Н.
Черных И.А.
План, позиций
Ильинов С.В.
Факт, позиций
План, позиций
Сумма, RUB
Факт, позиций
Бойчук Ю.Н.
29
23 676 349
29
% выполнения по
позициям
100
23 676 349
% выполнения по
сумме
100
Черных И.А.
0
0
0
0
0
0
Ильинов С.В.
686
17 192 958
684
100
17 190 998
99,98
Итого по МТО Прогноз
Серебро
715
40 869 307
713
100
40 867 347
99,99
ФИО
Сумма, RUB
5

6.

Сравнительный анализ складских остатков за период 2020-2021 гг. млн.руб.
Вид номенклатуры
Остаток на Остаток на
31.12.2020.
30.11.2021.
млн. руб.
млн. руб.
Страховой
запас, млн.
руб. на
31.12.2020
Страховой
Неликвид, Неликвид, Поступление,
запас, млн.
млн. руб., на млн. руб., на млн. руб.. на
руб.
31.12.2020
30.11.2021
31.12.2020
на 30.11.2021
Поступление,
млн. руб на
30.11.2021
Расход, млн.
руб., на
31.12.2020
Расход, млн.
руб., на
30.11.2021
ВВ_СВ
0,005
0,015
0,005
0,008
0
0
0,002
0,018
0,054
ГСМ_Бензин
1,446
0,933
0
0
0
0
0,583
0
0,509
0,513
89,333
54,278
0
6,699
6,707
0
65,062
19,120
47,683
54,175
3,420
2,802
1,768
2,243
0
0
0,472
0,250
0,704
0,868
0
0
0
0
0
0
0
0
ГСМ_Дизтопливо
ГСМ_Прочее
ГСМ_Уголь
ЗАПЧАСТИ_Автотрансп
орт
ЗАПЧАСТИ_Буровая
техника
ЗАПЧАСТИ_Карьерная
техника
ЗАПЧАСТИ_Прочие
0
0,008
6,251
6,227
4,751
5,760
0,022
0,022
1,595
0,319
0,378
0,342
0
0,001
0
0
0
0
0
0,001
0
0
5,509
6,041
3,934
4,812
0,001
0
1,367
1,028
0,685
0,717
10,772
11,412
2,245
4,809
0
0
6,378
4,182
3,014
3,536
0,730
0,760
0,577
0,591
0,001
0,001
0,222
0,152
0,274
0,122
3,027
6,394
0,233
1,652
0
0
2,187
4,700
2,661
1,262
1,803
1,661
1,529
1,218
0
0
0,394
0,418
0,130
0,560
1,697
1,592
0,889
1,232
0
0
0,805
0,773
0,370
0,473
МАТЕРИАЛЫ_Кабельна
я и электротехническая
4,505
5,442
3,558
3,518
0
0
1,129
2,049
0,953
0,959
МАТЕРИАЛЫ_Металлоп
рокат и метизы
8,252
9,146
5,536
6,050
0,147
0,147
0,034
1,703
1,407
0,809
МАТЕРИАЛЫ_Прочее
МАТЕРИАЛЫ_Резинотех
ника
МАТЕРИАЛЫ_СИЗ
МАТЕРИАЛЫ_Строител
ьные
МАТЕРИАЛЫ_Тара
6,316
6,634
1,044
1,233
0,323
0,420
3,284
3,618
2,837
2,568
0,841
0,773
0,496
0,514
0,088
0,083
0,270
0,050
0,065
0,118
6,145
5,239
1,288
1,768
0,007
0,014
5,080
3,098
3,445
3,367
2,523
6,951
0,493
2,935
0,771
0,771
0,971
5,150
1,339
0,590
1,786
1,320
0,372
0,559
0
0
0,923
0,506
1,033
0,973
Основные средства
ХИМРЕАГЕНТЫ_Прочи
е
1,354
1,299
0,704
0,690
0,007
0,007
1,545
3,882
1,300
0,598
9,116
8,031
0,072
1,975
0,536
0,536
1,549
0,216
2,133
1,301
164,831
136,951
29,494
48,266
8,610
2,001
93,852
51,233
70,974
73,859
ЗАПЧАСТИ_Технологиче
ское оборудование
МАТЕРИАЛЫ_IT
МАТЕРИАЛЫ_Автошин
ы
МАТЕРИАЛЫ_Инструме
нт
Итого
6

7.

Сравнительный анализ складских остатков за период 2020-2021 гг. млн.руб.
164,831
180
160
136,951
140
120
93,852
100
70,974
80
73,859
60
40
20
48,266
29,494
51,233
8,61
0
2,001
на 31.12.2020
на 30.11.2021
Остаток на конец периода
Страховой запас
Неликвиды
Поступление
Расход
7

8.

Сравнительный анализ складских остатков за период 2020-2021 гг. кол-во.
Вид номенклатуры
ВВ_СВ
ГСМ_Бензин
ГСМ_Дизтопливо
ГСМ_Прочее
ЗАПЧАСТИ_Автотранспорт
ЗАПЧАСТИ_Буровая техника
Остаток на
31.12.20 кол-во
Остаток на
30.11.21 кол-во
Поступление за
2020, кол-во
Поступление на Расход за 2020, кол- Расход на 31.10.2021
30.11.2021, кол-во
во
кол-во
7
17
4
21
36
11
18995
12187
7543
0
6763
6808
1033905
657806
777384
264947
553893
641046
12371
9350
1014
431
2996
3451
1697
1844
437
247
448
100
0
4
0
4
0
0
ЗАПЧАСТИ_Карьерная техника
1162
975
249
151
300
339
ЗАПЧАСТИ_Прочие
2064
1696
1759
660
676
1028
ЗАПЧАСТИ_Технологическое
оборудование
1012
1409
187
444
338
47
МАТЕРИАЛЫ_IT
1254
1780
746
591
433
65
МАТЕРИАЛЫ_Автошины
39
47
22
22
12
14
МАТЕРИАЛЫ_Инструмент
2477
22562
385
20529
698
444
МАТЕРИАЛЫ_Кабельная и
электротехническая
63936
65338
3180
4001
5142
2599
МАТЕРИАЛЫ_Металлопрокат и
метизы
91966
114035
634
26357
21946
4288
147057
135638
30908
32250
17503
43674
МАТЕРИАЛЫ_Прочее
МАТЕРИАЛЫ_Резинотехника
МАТЕРИАЛЫ_СИЗ
МАТЕРИАЛЫ_Строительные
МАТЕРИАЛЫ_Тара
Основные средства
ХИМРЕАГЕНТЫ_Прочие
Итого
1599
1551
238
60
193
118
19132
18212
15789
5269
6536
6188
11314
17291
881
7773
20204
1166
186223
137012
68571
26297
50454
75508
791
1079
105
372
216
84
556625
436061
135673
689
113340
121253
2 153 626
1 635 894
1 045 709
391 115
802 127
908 231
8

9.

Сравнительный анализ складских остатков за период 2020-2021 гг., единиц ТМЦ
2500000
2153626
2000000
1635894
1500000
1045709
1000000
802127
908231
500000
391115
0
на 31.12.2020
Остаток на конец года
Поступление
Расход
на 30.11.2021
9

10.

Динамика поступления/выдачи ТМЦ по товарным группам
сравнение 2020-2021 гг. млн. руб.
Вид номенклатуры
ВВ_СВ
Поступление, млн.руб 2020
Расход, млн.руб., 2020
Поступление, млн.руб 2021
Расход, млн.руб., 2021
0,002
0,054
0,018
0,008
65,645
48,192
19,120
54,688
ГСМ_Керосин, Прочее
0,472
0,704
0,250
0,868
З/ч Авт,Бур,Зем,Кар,Проч
9,340
4,077
5,530
4,595
ЗАПЧАСТИ_Технологическое оборудование
0,222
0,274
0,152
0,122
МАТЕРИАЛЫ_IT
2,187
2,661
4,700
1,262
МАТЕРИАЛЫ_Автошины
0,394
0,130
0,418
0,560
Инстр,Прочее,Тара,Рез
5,282
4,305
4,947
4,132
МАТЕРИАЛЫ_Кабельная и электротехническая
1,129
0,593
2,049
0,959
МАТЕРИАЛЫ_Металлопрокат и метизы
0,034
1,407
1,703
0,809
МАТЕРИАЛЫ_СИЗ
5,080
3,445
3,098
3,367
МАТЕРИАЛЫ_Строительные
0,971
1,339
5,150
0,590
Основные средства
1,545
1,300
3,882
0,598
Химреагенты
1,549
2,133
0,216
1,301
93,852
70,650
51,233
73,859
Бензин, Дизтопливо
Итого
10

11.

Динамика поступления ТМЦ по товарным группам млн. руб.
70
65,645
60
50
40
19,12
30
20
5,53
0,25 9,34
10
0,002
0,418
0,…
0,018
0,472
5,15
4,7
0,222
2,187
4,947
5,282
0,394
3,098
2,049
5,08
0,0341,703
1,129
0,97
1
3,882
1,545
0,216
1,549
0
2020
2021
11

12.

Динамика расхода ТМЦ по товарным группам млн. руб.
60
54,688
48,192
50
40
30
20
4,595
0,868
10
0,054
1,262
4,077
0,008
0,704
0,274
0,56
2,661
0,122
0,13
3,367
0,59
4,132
1,407
4,305
0,953
3,445
1,3
1,339
0,959
0,809
1,301
0,598
2,133
0
2020
2021
12

13.

Анализ складских запасов
• Основные причины изменения складских запасов ТМЦ в 2021 г, по отношению к 2020 г.:
1. З/ч Автотранспорт, З/ч Карьерная техника, З/ч Прочие, Автошины – уменьшение
поступлений
связано
с
наличием
достаточного
количества
неизрасходованных
остатков прошлого периода.
2. Бензин, Дизтопливо - уменьшение поступлений связано со значительным остатком
предыдущего периода, поступления данных групп ТМЦ рассчитаны с учетом общего
объема утвержденных работ на 2021 год.
3. Кабельная и электротехническая, Металлопрокат и метизы, Резинотехника,
Строительные материалы – увеличение запасов связано началом строительных работ
временного склада ВМ, офисных помещений из контейнеров, увеличением площадей
столовой и прачечной из контейнеров, а так же текущего ремонта АБК и СБК.
4. Основные средства – значительное увеличение поступлений связано с обустройством
офисных помещений головного офиса в г. Якутск после ремонта.
5. ИТ-оборудование- увеличение складских остатков связано с потребностью
оборудования новых рабочих мест участка и головного офиса.
13

14.

Коммерческие услуги
ОКУ и С в ООО «Прогноз-Серебро» был сформирован в сентябре 2021 года, до этого все маркетинговые процедуры для
ПС проводил ЯФ ТД ПМ и УКУ ТД ПМ.
Наименование
Процедуры
Сумма
за 3 месяца 2021 за 3 месяца 2021
Полноценные закупочные
процедуры
2
1 415 000,00
Прямые переговоры
1
806 000,00
Процедуры в процессе
3
-
Отмененные процедуры
1
_
Итого:
7
2 221 000,00
Исполнение за 3 месяца 2021г.
Выполненные
процедуры
14%
43%
Процедуры в
процессе
Отмененные
процедуры
43%
14

15.

Доставка ТМЦ на уч. «Прогноз-Серебро»
Объем доставленного груза на уч. «Прогноз-Серебро»
силами ТД ПМ ЯФ, Прогноз-Серебро
Сравнение объема
доставленного груза
2020 г.
с 2021 г. (11 месяцев)
Доставка через п. Маган – круглогодичная доставка груза авиаперевозками.
Доставка через г. Алдан, г. Якутск и п. Н. Бестях – сезонная доставка автотранспортом.
Доставка топлива пгт.Хандыга-сезонная доставка топлива.
Маршрут доставки груза
п. Маган - уч. "Прогнозсеребро"(Авиа перевозки)
г.Алдан/г.Якутск - уч. "Прогнозсеребро"
Пгт. Хандыга -уч. "Прогнозсеребро"
Итого тонн:
2020 г.
2021 г.
(12 месяцев), тонн
(11 месяцев), тонн
12
19
84
105
784
262
880
386
880
2020 г.
2021 г.
2021 г. (11 месяцев), тонн
2020 г. (12 месяцев), тонн
12
386
84
19
105
п. Маган - уч.
"Прогноз-серебро"
г.Алдан/г.Якутск - уч.
"Прогноз-серебро"
пгт.Хандыга-уч.
"Прогноз-серебро"
262
п. Маган - уч. "Прогнозсеребро"
г.Алдан/г.Якутск - уч.
"Прогноз-серебро"
пгт.Хандыга-уч.
"Прогноз-серебро"
784
15

16.

Виды доставленного груза на уч. Прогноз-Серебро
2020 г.
2021 г.
тонн
тонн
Металло прокат
0
15
Пиломатериал
18
27
Топливо: Дт,бензин
784
262
78
82
880
386
Наименование груза
Прочий груз (запчасти, строительные материалы)
Итого:
2021 г. тонн
2020 г. тонн
78
0 18
Металло прокат
784
82
15
Металло прокат
27
262
Пиломатериал
Пиломатериал
Топливо
Топливо
Прочий груз (запчасти,
строительные
материалы)
Прочий груз (запчасти,
строительные
материалы)
16

17.

Прочие доставки
Доставка ТМЦ с участока Прогноз-Серебро .
2020 г.
2021 г.
тонн
тонн
13,5
11,7
0
0
13,5
11,7
Наименование груза
Геологические пробы
Прочий груз
Итого:
Оказание содействия подрядным организациям в доставке груза авиа сообщением
Маршруты доставки
п.Маган – уч. «Прогноз-Серебро» ХГРП
п.Маган – уч. «Прогноз-Серебро» Сипроен
Итого:
2020 г., кг
2021 г., кг
518
2160
0
546
518
2706
17