Доклад ГУП «Петербургский метрополитен» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2016 года

1. ДОКЛАД ГУП «Петербургский метрополитен» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2016 года

2.

Основные технико-экономические показатели
Наименование показателей
Единица измерения
Значение
Эксплуатационная длина линий
Количество линий
Количество станций
км
линия
станция
113,52
5
67
Количество станций без эскалаторов
станция
7
Количество станций с эскалаторами
Количество пересадочных узлов
Количество вестибюлей
станция
узел
вестибюль
60
7
74
станция
12
эскалатор
траволатор
263
6
депо
5
Максимальные размеры движения поездов
пар в час
35
Минимальный интервал движения поездов
сек.
103
%
99,83
млн. ваг-км
52,9
Количество станций, примыкающих к вокзалам
и железнодорожным станциям
Количество эскалаторов
Количество траволаторов
Количество эксплуатационных депо
Выполнение графика движения поездов в 1
квартале 2016 г.
Объем транспортной работы
Объединяем город, сближаем людей!
2

3.

Статистические данные
Инвентарный парк вагонов, шт.
Перевозка пассажиров, млн.пасс.
185,0
183,3
180,0
1 750
1 708
177,2
173,8
175,0
1 700
170,0
1 650
165,0
1 600
1 679
1 692
160,0
1 550
155,0
1 500
150,0
1 кв. 2014 года
1 кв. 2015 года
1 кв. 2014 года
1 кв. 2016 года
Транспортная работа, млн. ваг-км
53,5
53,0
52,5
52,0
51,5
51,0
50,5
50,0
49,5
49,0
7,0%
52,2
1 кв. 2016 года
Доля вагонов с АТП от общего
инвентарного парка вагонов, %
52,9
52,4
1 кв. 2015 года
6,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
3,2%
1,8%
1,0%
1 кв. 2014 года
1 кв. 2015 года
1 кв. 2016 года
0,0%
1 кв. 2014 года
1 кв. 2015 года
1 кв. 2016 года
3

4.

Информация о состоянии парка подвижного состава
На 31.03.2014
На 31.03.2015
На 31.03.2016
54
30
54
48
ЕМ и
модификации
1 679
вагонов
987
632
662
1 708
вагонов
1022
81-717/714 и её
модификации
568
1 692
вагонов
АТП НеВа
АТП Юбилейный
1022
4

5.

Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.
-3,3%
200,0
183,3
-1,9%
177,2
173,8
(100,0%)
180,0
Единый электронный билет
28,2
160,0
41,5
46,5
(26,8%)
140,0
120,0
65,9
80,0
Многоразовые ПБ метрополитена
62,7
100,0
61,2
(35,2%)
Оплата платежной картой в УТ
19,1
0,0
16,3
60,0
0,1
40,0
ПБ длительного пользования
(единые)
66,2
10,9 (6,3%)
Жетоны
0,8
(0,5%)
52,7
50,6
(29,1%)
3,9
3,8
3,8 (2,2%)
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года
Перевозка пассажиров, имеющих
право бесплатного проезда
20,0
0,0
5

6.

Структура доходов, млн. руб.
5 000,0
+ 10,5%
+ 7,4%
4 500,0
3 785,2
4 064,6
4 490,8
(100,0%)
Единый электронный билет
4 000,0
1 527,3
(34,0%)
3 500,0
698,5
1 195,9
ПБ длительного пользования (единые)
3 000,0
762,7
2 500,0
2 000,0
833,9
(18,6%)
453,0
3,2
338,7
(7,5%)
29,7
(0,7%)
1 630,9
1 761,1
(39,2%)
1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года
469,6
0,0
1 500,0
1 000,0
781,7
1 854,4
Многоразовые ПБ метрополитена
Оплата платежной картой в УТ
Жетоны
500,0
6
0,0
1 квартал 2014 года

7.

Финансовые показатели перевозки пассажиров
руб./поездка
45
40
35,75
35
35
30
41,63
31
30,89
28
25,83
25
20,65
1 квартал 2014 года
22,94
20
1 квартал 2015 года
15
1 квартал 2016 года
10
5
0
Разовый тариф
Средняя доходная ставка
Себестоимость перевозки 1 пассажира
Уровень покрытия расходов собственными доходами от
перевозки пассажиров и прочей прибылью
7
1 квартал 2014 года
71,0%
1 квартал 2015 года
68,6%
1 квартал 2016 года
66,1%
7

8.

Финансовые показатели, млрд.руб.
8,00
7,24
7,00
6,34
6,00
5,66
5,00
4,49
4,06
4,00
3,79
2,71
3,00
2,00
1,00
2,44
1,85
0,67
0,29
0,21
1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года
0,00
1 квартал 2014 года
Расходы на перевозку пассажиров
Доходы от перевозки пассажиров
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу
Инвестиционная программа за счет собственных средств
8

9.

Структура расходов на перевозку пассажиров
1 квартал
2015г.
Материальные затраты
0,7%
1 квартал
2016г.
0,5%
Электроэнергия
12,0%
11,5%
10,8%
11,8%
ФОТ
7,5%
15,2%
9,7%
Страховые взносы
6 336
млн.руб.
13,5%
9
7 236
млн.руб.
Амортизация
30,5%
9,1%
15,7%
Текущие и капитальные
ремонты
Прочие расходы
Расходы на социальные
нужды не принимаемые к
налогообложению
13,5%
29,2%
8,8%
9

10.

Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.
8 000
5 662
6 336
(+11,9% к 1 кв.2014г.)
7 000
42
(+15,3%)
6 000
36
655
5 000
729
(+11,3%)
960
(+13,2%)
848
854
(+29,4%)
4 000
660
3 000
2 000
531
1 785
7 236
(+14,2% к 1 кв.2015г.)
39
(-6,8%)
780
(+6,9%)
1 137
(+18,4%)
981
(+14,8%)
634
(+9,9%)
577
(+8,8%)
Расходы на социальные нужды не
принимаемые к налогообложению
Прочие расходы
Текущие и капитальные ремонты
Амортизация
Страховые взносы
ФОТ
1 931
(+8,2%)
2 116
(+9,6%)
Электроэнергия
Материальные затраты
1 000
470
477(+1,4%)
700
(+46,9%)
676
765
(+13,1%)
851
(+11,2%)
110квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года
0
10

11.

Анализ эксплуатационных расходов, тыс. руб.
Факт 1 кв.
2014г.,
Факт 1 кв.
2015г.,
План 1 кв.
2016г.,
Факт 1 кв.
2016г.,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
1 146 541
1 241 943
1 530 394
1 550 769
20 375
101,3%
470 044
476 631
647 042
699 935
52 893
108,2%
2 316 029
2 508 637
2 801 282
2 750 027
-51 255
98,2%
Амортизация
660 179
854 316
1 040 193
980 526
-59 667
94,3%
Текущие и капитальные ремонты
848 339
960 358
1 020 243
1 136 617
116 374
111,4%
Прочие расходы
654 598
728 812
829 564
779 533
-50 031
94,0%
Расходы на социальные нужды, не
принимаемые к налогообложению
36 346
41 892
55 632
39 025
-16 607
70,1%
5 662 032
6 335 958
7 277 308
7 236 497
-40 811
99,4%
Статьи расходов
Материальные затраты
в т.ч. электроэнергия
ФОТ и страховые взносы
Всего эксплуатационные
расходы
11
Отклонение факта 1 кв.
2016г. к плану
11

12.

Прибыль от прочих видов деятельности, млн.руб.
250,00
+1,9%
+7,5%
207,62
223,09
227,41
5,72
19,16
200,00
16,88
Реализация продукции сторонним организациям,
прочие услуги
130,12
150,00
120,38
104,82
Аренда нежилого фонда
100,00
Предоставление в пользование мест для
размещения рекламы и их обслуживание
50,00
85,93
87,26
87,87
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года
-
12

13.

Анализ прочих доходов, млн.руб.
100,0
91,7
Доходы по оплаченным и неиспользованным поездкам по
проездным билетам с истекшим сроком действия
90,0
77,1
Признанные должником или подлежащие уплате по суду
штрафы, пени и иные санкции за нарушение
хозяйственных договоров
16,5
80,0
Доходы от списания неиспользуемых жетонов
67,5
70,0
Поступления от реализации билетов для посещения
Интерактивного центра истории Петербургского
метрополитена
22,8
23,6
60,0
18,4
Доходы в виде стоимости материалов, полученных при
демонтаже или разборке при ликвидации ОС
50,0
40,0
4,2
13,7
19,6
0,7
1,0
14,8
30,0
3,1
1,2
8,4
10,4
Доходы в виде стоимости материалов, полученных при
проведении ремонтов
Аморизация ОС за счет бюджетных ассигнований
19,5
20,0
14,0
14,4
6,6
1,0
5,6
Доходы, относящиеся к прошлым отчетным периодам,
выявленные в текущем году
10,0
0,0
Доходы от предоставления денежных средств во временное
пользование
2,3
1 квартал 2014 года
2,5
6,7
0,6
1 квартал 2015 года
1,5
3,1
1 квартал 2016 года
Прочие доходы
13

14.

Анализ прочих расходов, млн.руб.
45,0
39,8
40,0
Расходы от ликвидации ОС
35,0
27,7
Расходы по оплате услуг кредитных организаций
30,0
25,0
Расходы, относящиеся к прошлым отчетным периодам,
предъявленные в текущем году
4,7
28,9
17,9
20,0
1,5
0,4
0,9
1,3
Расходы от продажи материалов
4,1
2,1
15,0
Убытки по неоплаченным поездкам
5,6
10,0
2,0
1,8
0,5
2,7
0,2
0,9
14,9
Расходы, связанные с содержанием Интерактивного
центра истории Петербургского метрополитена
5,0
6,5
6,3
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
Прочие расходы
0,0
1 квартал 2016 года
14

15.

Выполнение программы ремонтов, млн.руб.
План 1 квартал
2016 год
Факт за 1 квартал
2016 года
% вып. плана
1 136,62
111,4%
1 020,24
Группы основных средств
Изменение 1 кв. 2015 года
к 1 кв. 2014 года
Изменение 1 кв. 2016 года
к 1 кв. 2015 года
млн.руб.
%
млн.руб.
%
112,02
113,2%
176,26
118,4%
Факт за 1 кв. 2014г.
Факт за 1 кв. 2015г.
Факт за 1 кв. 2016г.
Уд.вес
Подвижной состав
440,11
477,65
568,21
50%
Эскалаторы
72,83
94,66
40,98
4%
Путевое хозяйство
85,42
88,14
111,25
10%
Здания и тоннельные сооружения
127,60
180,50
258,40
23%
Энергохозяйство
57,03
21,62
94,78
8%
Электромеханическое оборудование
25,27
57,50
25,65
2%
Устройства СЦБ и связи
20,33
20,54
17,65
2%
Машины, оборудование, инструмент (в том числе устройства АСКОПМ)
19,74
19,76
19,70
2%
848,34
960,36
1 136,62
100 %
ВСЕГО
15

16.

Инвестиционный план деятельности, бюджет Санкт-Петербурга,
заказчик Комитет по транспорту
Лимит финансирования
в рамках бюджета СПб
2016 года
(тыс. руб.)
Факт 2016 года
(тыс. руб.)
% выполнения от лимита
финансирования
Реконструкция систем управления эскалаторов
50 000
15 378
30,76%
Реализация мероприятий по оснащению объектов метрополитена
инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
11 430
0
0,00%
Итого Адресная инвестиционная программа:
61 430
15 378
25,03%
2 661 760
540 621
20,31%
14 520
1 989
13,70%
Итого Ведомственная структура расходов развития:
2 676 280
542 609
20,28%
ИТОГО бюджет Санкт- Петербурга:
2 737 710
557 987
20,38%
Наименование
Адресная инвестиционная программа
Ведомственная структура расходов развития Комитета по транспорту
Приобретение новых вагонов метрополитена
Поддержание горных выработок шахт №534, № 321А, № 321Б,
№ 616 в безопасном состоянии
16

17.

Капитальные вложения за счёт собственных средств, млн.руб.
План 2016 года
Факт за 1 квартал
2016 года
% вып. плана
208,42
5%
4 423,41
Группы основных средств
Реконструкция зданий и сооружений метрополитена
Приобретение парка пассажирского подвижного состава
Приобретение подвижного состава хозяйственного назначения
Техническое перевооружение производственных баз и модернизация
подвижного состава
Эскалаторное хозяйство
Электротехническое оборудование
Электромеханическое оборудование
Устройства сигнализации, централизации и блокировки
Обслуживание пассажиров
Приборы и оборудование
Устройства связи
Путевое хозяйство
Обеспечение антитеррористической защищенности
Изменение 1 кв. 2015 года
к 1 кв. 2014 года
млн.руб.
%
-383,41
43%
Факт за 1 кв. 2014г.
Факт за 1 кв. 2015г.
Факт за 1 кв. 2016г.
Уд.вес
75,05
474,49
34,26
11,30
0,00
94,59
13,20
0,00
0,00
6
0
0
3,13
8,40
62,26
30
0,00
7,70
15,13
4,81
8,83
28,68
2,60
10,62
9,17
0,78
26,41
72,60
28,38
21,79
14,43
2,57
0,00
9,81
1,13
1,74
67,65
5,46
6,74
13,23
34,77
0,09
1,87
1
1
32
3
3
6
17
0
1
0,27
0
208,42
100
Обеспечение пожарной безопасности
ВСЕГО
Изменение 1 кв. 2016 года
к 1 кв. 2015 года
млн.руб.
%
-82,64
72%
674,46
291,06
17

18.

Анализ численности и заработной платы
Среднесписочная численность, чел.
Категории работников
1 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года
14 432
14 622
Всего:
Средняя заработная плата, руб.
1 кв. 2016 года 1 кв. 2014 года
14 968
44 452
1 кв. 2015 года
48 259
1 кв. 2016 года
52 180
Машинисты
1 472
1 473
1 512
55 282
59 128
63 477
Рабочие
6 346
6 327
6 324
36 445
39 477
42 997
Специалисты
6 615
6 822
7 133
49 720
54 058
57 926
Структура средней заработной платы
43,3%
Оплата по часовым тарифным ставкам
и окладам
11,3%
6,1%
46,7%
Премии и другие выплаты
стимулирующего характера
10,1%
33,9%
48,6%
Компенсационные выплаты
Машинисты
Рабочие
Специалисты
Сохраняемый средний заработок за
неотработанное время (отпуска,
больничные, повышение квалификации,
учебные отпуска)
18

19.

Структура кадрового состава предприятия
9 000
Численность персонала по
категориям на 01.04.2016, чел
Возрастной состав предприятия, чел
свыше 60
лет
До 25 лет
8%
8%
8 000
7 000
6 000
51-59 лет
25%
5 000
26-34 года
21%
4 000
3 000
43-50 лет
20%
2 000
35-42 года
18%
1 000
0
Рабочие
Служащие
Специалисты
Руководители
Возраст
Численность, чел.
до 25 лет
1228
26 – 34 года
3273
Категория
Численность, чел.
Рабочие
7 830
Служащие
1 927
35 – 42 года
2803
Специалисты
4 523
43 – 50 лет
3081
Руководители
1 182
51 – 59 лет
3845
15 462
свыше 60 лет
1232
Итого:
19

20.

Мероприятия по повышению эффективности
использования средств бюджета
Экономический эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)
Мероприятия повышающие эффективность расходования
бюджетных средств
План 2016
Факт 1 кв. 2016 года
% выполнения
329 264
96 212
29%
1 374
490
36%
Проведение процедур закупок
220 000
67 343
31%
Повышение энергоэффективности
32 047
5 614
18%
Оптимизация расходов
75 071
22 764
30%
771
-
0%
Всего
в том числе:
Увеличение доходов
Модернизация изношенной инфраструктуры
20
20

21.

Реализованные мероприятия по итогам 1 квартала 2016 года
В январе 2016 года на линии 4 Петербургского метрополитена
была начата эксплуатация автоматизированной системы помощи
машинисту (АСПМ) «Штурман».
Микрокомпьютер
(гарнитура)
Антенна
HDD
В будущем планируется оснастить АСПМ «Штурман» все
линии Петербургского метрополитена.
В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной
системы Санкт-Петербурга» в первом квартале 2016 года введено в
эксплуатацию 2 состава «Юбилейный» шестивагонного формирования с
АТП для Линии 3, изготовленных ОАО «ОЭВРЗ».
21

22.

Реализованные мероприятия по итогам 1 квартала 2016 года
Единый диспетчерский центр
В первом квартале 2016 года были разработаны
технические требования на разработку проектной
документации на создание ЕДЦ. В настоящее
время осуществляется подготовка конкурсной
документации для проведения процедуры закупки.
Ориентировочный срок начала проектных работ –
15 сентября 2016 года.
Проведена опытная эксплуатация станционных дверей на ст. «Приморская» в рамках 1
этапа с проверкой механических, электрических, динамических характеристик дверей.
Работа дверей проводилась в автоматизированном режиме в зависимости от
проследования и остановки подвижного состава.
По результатам проведения всех этапов опытной эксплуатации на НТС метрополитена
должно быть принято решение о соответствии всех предъявляемых требований к
автоматическим дверям. По результатам положительного решения данные технические
решения (технические требования) будут учитываться при проектировании и
строительстве новый станций и линий метрополитена, а также реконструкции
действующих станций метрополитена в части установки на станциях открытого типа
при условии наличия финансирования. Необходимо отметить, что данная разработка
является результатом российского производства и при изготовлении преимущественно
использованы отечественные материалы.
22

23.

Закупка товаров, работ и услуг
Распределение договоров по видам процедур закупок в стоимостном выражении
3,22%
3,87%
2,56%
11,92%
Открытый конкурс
Запрос котировок
Запрос котировок в электронном виде
78,43%
Открытый аукцион
Закупка у единственного поставщика
Доля приобретенных материалов отечественного производства за собственные средства 1 квартал 2016 года
309 471,39
тыс. руб.
158 429,86
тыс. руб.
Закупка у импортных
товаропроизводителей (15,12%)
Закупки у товаропроизводителей
других регионов РФ (55,34%)
Закупка у Санкт-Петербургских
товаропроизводителей (29,54%)
579 838,83
тыс. руб.
23

24.

Благодарим за внимание!