Петербургский метрополитен» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельност

1. ДОКЛАД ГУП «Петербургский метрополитен» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года

2.

Основные технико-экономические показатели
Наименование показателей
Единица измерения
Значение
Эксплуатационная длина линий
Количество линий
Количество станций
км
линия
станция
113,52
5
67
Количество станций без эскалаторов
станция
7
Количество станций с эскалаторами
Количество пересадочных узлов
Количество вестибюлей
станция
узел
вестибюль
60
7
74
станция
12
эскалатор
траволатор
263
6
депо
5
Максимальные размеры движения поездов
пар в час
35
Минимальный интервал движения поездов
сек.
103
%
99,7
млн. ваг-км
158
Количество станций, примыкающих к вокзалам
и железнодорожным станциям
Количество эскалаторов
Количество траволаторов
Количество эксплуатационных депо
Выполнение графика движения поездов за 9
месяцев 2016 г.
Объем транспортной работы
Объединяем город, сближаем людей!
2

3.

Статистические данные
Перевозка пассажиров, млн.пасс.
600,0
557,4
550,0
Инвентарный парк вагонов, шт.
1900
542,5
537,6
1704
1660
1704
9 мес.
2014 года
9 мес.
2015 года
9 мес.
2016 года
1700
1500
500,0
1300
450,0
1100
400,0
900
700
350,0
500
300,0
9 мес.
2014 года
9 мес.
2015 года
9 мес.
2016 года
300
Транспортная работа, млн. ваг-км
170,0
160,0
152,4
156,6
158,0
9 мес.
2014 года
9 мес.
2015 года
9 мес.
2016 года
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
3

4.

Информация о состоянии парка подвижного состава
На 31.09.2014
48
На 30.09.2016
На 30.09.2015
54
ЕМ и
модификации
0
6
638
584
1 704
1 666
вагонов
1018
1022
72
74
81-717/714 и её
модификации
536
1 704
вагонов
АТП "НеВа"и ее
модификации
АТП
"Юбилейный" и
его модификации
1022
4

5.

Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.
600,0
557,4
500,0
-2,7%
542,5
-0,9%
537,6
91,6
130,2
144,8
Единый электронный билет
400,0
186,5
ПБ длительного пользования (единые)
179,2
175,9
300,0
Оплата платежной картой в УТ
52,7
200,0
Многоразовые ПБ метрополитена
Жетоны
42,6
1,0
31,7
3,5
178,5
170,6
11,1
9 месяцев 2015 года
11,0
9 месяцев 2016 года
Перевозка пассажиров, имеющих право
бесплатного проезда
215,3
100,0
0,0
11,3
9 месяцев 2014 года
5

6.

Структура доходов, млн. руб.
16000,0
14 177,7
+12,0%
14000,0
11 702,6
+8,2%
12 661,6
12000,0
4751,6
2265,6
Единый электронный билет
3745,0
10000,0
ПБ длительного пользования
(единые)
8000,0
2111,4
2353,9
2166,3
1296,9
1188,5
31,8
6000,0
Многоразовые ПБ метрополитена
989,5
122,6
Оплата платежной картой в УТ
4000,0
Жетоны
6028,7
5529,9
5960,0
9 месяцев 2015 года
9 месяцев 2016 года
2000,0
0,0
9 месяцев 2014 года
6

7.

Финансовые показатели перевозки пассажиров
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
руб./поездка
40,64
28
9 мес.
2014 года
35,06
35
31,35
31
20,99
23,34
26,37
9 мес.
2015 года
9 мес.
2016 года
Разовый тариф
Экономически обоснованный тариф
Средняя доходная ставка
Уровень покрытия расходов собственными доходами от перевозки пассажиров и прочей прибылью
7
9 мес.2014 года
71,42%
9 мес.2015 года
71,76%
9 мес.2016 года
70,38%
7

8.

Финансовые показатели, млрд.руб.
25,00
21,85
19,02
20,00
17,48
14,18
15,00
12,66
11,70
10,00
7,91
5,93
5,53
5,00
0,72
0,77
9 мес.
2015 года
9 мес.
2016 года
0,66
0,00
9 мес.
2014 года
Расходы на перевозку пассажиров
Доходы от перевозки пассажиров
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу
Прибыль от прочих видов деятельности
8

9.

Структура расходов на перевозку пассажиров
9 месяцев
2015г.
0,9%
Материальные затраты
9 месяцев
2016г.
0,7%
Электроэнергия
11,0%
11,9%
11,5%
10,4%
ФОТ
7,6%
9,5%
Страховые взносы
17,2%
19 020
млн.руб.
18,4%
21 849
млн.руб.
Амортизация
29,0%
Текущие и капитальные ремонты
13,8%
27,6%
13,7%
Прочие расходы
8,6%
8,2%
Расходы на социальные нужды не
принимаемые к налогообложению
9
9

10.

Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.
21 849
25 000
19 020
17 477
(+8,83% к 9 мес. 2014г.)
178
(+29,5%)
20 000
138
2 095
(+8,7%)
(+14,88% к 9 мес.2015г.)
Расходы на социальные нужды не принимаемые к
158
(-11,4%)
налогообложению
2 278
(+8,8%)
Прочие расходы
4 010
(+22,5%)
Текущие и капитальные ремонты
1 928
3 272
(-0,9%)
15 000
2 985
(+14%)
3 302
2 619
(+26,4%)
2 072
10 000
1 491
5 125
1 786
(+9,7%)
Страховые взносы
1 628
(+9,2%)
5 515
(+7,6%)
Амортизация
6 036
(+9,5%)
ФОТ
5 000
1 369
2 052
1 453 (+6,2%)
2 073
(+42,7%)
2 260
(+10,1%)
2 522
(+11,6%)
9 мес.
2015 года
9 мес.
2016 года
0
9 мес.
2014 года
10
Электроэнергия
Материальные затраты
10

11.

Анализ эксплуатационных расходов
Факт 9 месяцев
2014г.,
Факт 9 месяцев
2015г.,
План 9 месяцев
2016г.,
Факт 9 месяцев
2016г.,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
Материальные затраты
3 420 801
3 713 022
4 778 536
4 594 698
-183 838
96,2%
в т.ч. электроэнергия
1 368 902
1 453 112
2 194 792
2 072 976
-121 816
94,4%
ФОТ и страховые взносы
6 616 580
7 143 211
7 904 218
7 822 822
-81 396
99%
Амортизация
2 071 797
2 618 568
2 999 001
2 985 485
-13 516
99,5%
Текущие и капитальные ремонты
3 302 158
3 272 191
4 038 466
4 010 003
-28 463
99,3%
Прочие расходы
1 927 522
2 094 781
2 365 232
2 278 399
-86 833
96,3%
137 795
178 386
191 748
158 071
-33 677
82,4%
17 476 653
19 020 159
22 277 201
21 849 478
-427 723
98,1%
Статьи расходов
Расходы на социальные нужды не
принимаемые к налогообложению
Всего эксплуатационные расходы
11
Отклонение факта 9 месяцев
2016г. к плану
11

12.

Прибыль от прочих видов деятельности, тыс.руб.
768,0
716,4
655,7
+9,3%
+7,2%
72,6
134,8
Оказание услуг и реализация продукции
сторонним организациям, прочие услуги
55,8
338,7
382,5
361,7
Аренда нежилого фонда
Предоставление в пользование мест для
размещения рекламы и их обслуживание
261,2
261,3
9 месяцев 2014 года
9 месяцев 2015 года
271,5
9 месяцев 2016 года
12

13.

Анализ прочих доходов, млн.руб.
600,0
+55,4%
500,0
527,1
Доходы по оплаченным и неиспользованным поездкам по проездным
билетам с истекшим сроком действия
45,6
Признанные должником или подлежащие уплате по суду штрафы,
пени и иные санкции за нарушение хозяйственных договоров
Доходы прошлых периодов от реализации жетонов, приобретенных, но
не использованных пассажирами
400,0
339,2
+63,3%
300,0
254,5
Доходы в виде стоимости материалов, полученных при демонтаже или
разборке при ликвидации ОС
53,6
55,4
207,7
13,6
12,6 1,9
10,9
104,9
84,7
200,0
52,6
100,0
0,0
Поступления от реализации билетов для посещения Интерактивного
центра истории Петербургского метрополитена
42,3
8,5
32,2
44,5
38,7
17,3
19,5
13,8
50,0
20,1
6,7
30,8
Отчет 9 месяцев 2014 года
Отчет 9 месяцев 2015 года
Отчет 9 месяцев 2016 года
Доходы от предоставления денежных средств во временное
пользование
Доходы в виде стоимости материалов, полученных при проведении
ремонтов
Аморизация ОС за счет бюджетных ассигнований
59,3
Поступления от продажи ценных бумаг
Прочие доходы
13

14.

Претензионно-исковая работа, тыс.руб.
Всего взыскано штрафов: 254 502 тыс.руб.
Поставка товарно-материальных
ценностей
612
68 454
Оказание услуг
Выполнение подрядных работ
Прочие претензии меньше 100 тыс.
руб.
173 913
Расчеты с покупателями и
заказчиками
11 094
429
Претензии по контрагентам
79 091,06
ОАО "ОЭВРЗ"
132 742,51
ОАО "Муромтепловоз"
33 055,79
ПАО "Ленгипротранс"
Прочие претензии меньше
5 000 тыс. руб.
9 612,23
14

15.

Анализ прочих расходов, млн.руб.
100,0
90,0
95,1
84,7
80,0
+39,6%
21,5
-19,6%
68,1
70,0
47,2
14,0
50,0
Расходы по оплате услуг кредитных организаций
4,7
8,2
60,0
Расходы от ликвидации ОС
Расходы от продажи ценных бумаг
4,4
12,2
Убытки по неоплаченным поездкам
18,7
Расходы, связанные с содержанием Интерактивного
центра истории Петербургского метрополитена
19,0
40,0
6,9
0,1 3,4
30,0
20,0
15,8
18,2
Страховые взносы на выплаты социального
характера
25,4
10,0
14,7
13,4
Отчет 9 месяцев 2014 года
Отчет 9 месяцев 2015 года
Прочие расходы
0,0
Отчет 9 месяцев 2016 года
15

16.

Выполнение программы ремонтов, тыс.руб.
9 месяцев 2016 года, тыс. руб.
План
Факт
Отклонение
Выполнение
плана, %
4 038 466
4 010 003
-28 463
99,3 %
Группы основных средств
Подвижной состав
Эскалаторы
Путевое хозяйство
Факт 9 месяцев Факт 9 месяцев Факт 2015/2014
2015, тыс. руб. 2014, тыс. руб.
%
3 272 190
3 302 158
Факт 2016/2015
%
122,5
99,1
Факт 9 месяцев 2014 г., тыс.
Факт 9 месяцев 2016 г., тыс.
Факт 9 месяцев 2015 г., тыс. руб.
руб.
руб.
1 414 800
1 432 327
1 819 271
272 226
290 627
311 497
189 848
250 970
320 121
Уд. вес
45%
8%
8%
Здания и тоннельные сооружения
984 392
797 636
1 005 066
25%
Энергохозяйство
Электромеханическое
оборудование
157 185
170 460
269 629
7%
141 797
186 361
122 234
3%
Устройства СЦБ и связи
90 961
72 646
67 953
2%
Машины, оборудование,
инструмент (в том числе
устройства АСКОПМ)
50 950
71 163
94 232
2%
3 302 158
3 272 190
4 010 003
100,00%
ВСЕГО
16

17.

Инвестиционный план деятельности, бюджет Санкт-Петербурга,
заказчик Комитет по транспорту
Лимит финансирования в
рамках бюджета СПб 2016
года
(тыс. руб.)
Факт на 01.10.2016 г.
(тыс. руб.)
% выполнения от лимита
финансирования
Реконструкция систем управления эскалаторов
50 000,0
49 182,7
98,4 %
Реализация мероприятий по оснащению объектов
метрополитена инженерно-техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности
11 429,7
10 550,1
92,3 %
Итого Адресная инвестиционная программа:
61 429,7
59 732,8
97,2 %
2 660 654,2
2 660 159,2
99,9 %
19 436,5
7 633,7
39,3 %
Итого Ведомственная структура расходов развития:
2 680 090,7
2 667 792,9
99,5 %
ИТОГО бюджет Санкт- Петербурга:
2 741 520,4
2 727 525,7
99,5 %
Наименование
Адресная инвестиционная программа
Ведомственная структура расходов развития Комитета по транспорту
Приобретение новых вагонов метрополитена
Поддержание горных выработок шахт №534, № 321А, № 321Б,
№ 616 в безопасном состоянии
17

18.

Капитальные вложения за счёт собственных средств, тыс.руб.
План 2016 года
4 423 407
Факт за 9 мес.
2016 года
% вып. плана
2 149 603
Группы основных средств
Реконструкция зданий и сооружений метрополитена
Приобретение пассажирского подвижного состава
Приобретение подвижного состава хозяйственного назначения
Техническое перевооружение производственных баз и модернизация
подвижного состава
Эскалаторное хозяйство
Электротехническое оборудование
Электромеханическое оборудование
Устройства сигнализации, централизации и блокировки
Оптимизация пассажиропотоков
Приборы и оборудование
Устройства связи
Путевое хозяйство
Обеспечение антитеррористической защищенности
Выполнение предписаний надзорных органов
ИТОГО
Изменение 9 мес. 2015 года
к 9 мес. 2014 года
тыс.руб.
-996 213
49%
%
175%
Изменение 9 мес.2016 года
к 9 мес. 2015 года
тыс.руб.
825 102
Факт 9 мес. 2014г. Факт за9 мес. 2015г. Факт за 9 мес. 2016г. Уд. вес 2016г.
170 167
1 380 562
73 859
66 342
0
97 392
73 933
530 970
14 267
91 063
227 999
359 903
19 568
47 502
167 223
56 246
39 910
134 298
31 909
30 801
77 606
0
2 320 714
60 451
130 889
280 613
110 826
115 478
122 585
36 690
13 466
61 770
0
1 324 501
76 482
185 393
275 046
118 747
80 184
93 780
70 643
64 926
147 071
58 258
2 149 603
3%
25%
1%
17%
4%
9%
13%
6%
4%
4%
3%
3%
7%
3%
100%
%
62%
Заключено договоров
за 9 мес. 2016г., в % от
годового плана
68%
100%
100%
100%
100%
74%
100%
70%
83%
100%
97%
99%
89%
100%
98%
18

19.

Анализ численности и заработной платы
Среднесписочная численность, чел.
Категории работников
Средняя заработная плата, руб.
Всего:
9 месяцев
2014 года
14 476
9 месяцев
2015 года
14 734
9 месяцев
2016 года
15 088
9 месяцев
2014 года
45 516
9 месяцев
2015 года
49 489
9 месяцев
2016 года
53 879
Машинисты
1 473
1 484
1 509
57 568
62 447
68 106
Рабочие
6 357
6 361
6 327
37 391
40 541
44 410
Специалисты
6 646
6 889
7 251
50 616
54 953
59 181
Структура среднесписочной
численности
Структура средней заработной платы
Оплата по часовым тарифным
ставкам и окладам
42,0%
11,4%
47,9%
Премии и другие выплаты
стимулирующего характера
34,1%
48,3%
Компенсационные выплаты
10,0%
Машинисты
6,2%
Рабочие
Специалисты
Сохраняемый средний заработок
за неотработанное время (отпуска,
больничные, повышение
квалификации, учебные отпуска
19

20.

Структура кадрового состава предприятия
8000
Численность персонала по
категориям на 01.10.2016, чел
7000
Возрастной состав предприятия, чел.
свыше 60 лет до 25 лет
11%
6%
51 – 59 лет
23%
6000
5000
26 – 34 года
22%
4000
3000
43 – 50 лет
19%
2000
1000
35 – 42 года
17%
0
Рабочие
Служащие
Специалисты Руководители
Категория
Численность, чел.
Рабочие
Служащие
7 765
1 835
Специалисты
4 555
Руководители
Итого:
Возраст
Численность, чел.
1 196
до 25 лет
26 – 34 года
35 – 42 года
43 – 50 лет
51 – 59 лет
978
3459
2664
3018
3531
15 351
свыше 60 лет
1701
20

21.

Мероприятия по повышению эффективности
использования средств бюджета
Экономический эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)
Мероприятия повышающие эффективность расходования
бюджетных средств
План 2016
Факт
9 мес. 2016 года
% выполнения
329 264
247 431
75 %
1 374
946
69 %
Проведение процедур закупок
220 000
163 593
74 %
Повышение энергоэффективности
32 047
17 806
56 %
Оптимизация расходов
75 071
64 874
86 %
771
257
33 %
Всего
в том числе:
Увеличение доходов
Модернизация изношенной инфраструктуры
21
21

22.

Реализованные мероприятия по итогам 9 месяцев 2016 года
В рамках реализации государственной
программы «Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга» в 2016 году осуществлена
поставка составов шестивагонного формирования
с АТП для Линии 3:
- 5 составов «Юбилейный», изготовленных
ОАО«ОЭВРЗ»;
- 3 состава «Нева», изготовленных
ООО «Вагонмаш».
За счёт собственных средств метрополитена осуществлена поставка 1-го
восьмивагонного состава с АТП
для Линии 1.
До конца 2016 планируется поставка и ввод в эксплуатацию ещё 2-х
восьмивагонных составов с АТП
22

23.

Реализованные мероприятия по итогам 9 месяцев 2016 года
Оснащены пунктами управления транспортной
безопасностью (ПУТБ) станции «Выборгская», «Ладожская»,
«Площадь Ленина», «Старая Деревня»
23

24.

Реализованные мероприятия по итогам 9 месяцев 2016 года
Метрополитен и «ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение о поставке
нового подвижного состава
Согласно
контракту
ОАО
«ОЭВРЗ»
поставит
в
подземку
27
81-722.1/723.1/724.1 с асинхронным тяговым приводом.
Срок поставки поездов – с августа 2017 по апрель 2018 года.
Первый состав по контракту должен быть введен в эксплуатацию до 04 августа 2017 года.
новых
шестивагонных
24
составов
модели

25.

Реализация мероприятий, оказывающих существенное влияние на качество жизни
граждан и качество городской среды
Метрополитен принял участие во Всероссийском
молодёжном форсайт-фестивале для школьников
и студентов «Право руля!»
Проект направлен на развитие научно-технического и
художественного детского и молодёжного творчества, развитие
инновационного и экологического мышления, создания кадровых
лифтов для молодёжи.
Форсайт-фестиваль
объединил
около
6 тысяч участников в возрасте от 7 до 25 лет из различных регионов
России.
Представители
метрополитена
вошли
в состав экспертного совета при конкурсе дизайн-проектов
транспорта будущего «Свобода передвижения».
25

26.

Реализация мероприятий, оказывающих существенное влияние на качество жизни
граждан и качество городской среды
Международная неделя мобильности
Проведение акции «День без автомобиля в Петербургском метрополитене»:
22.09.2016 на четырёх станциях метро можно было получить билет в кино, оплатив проезд с помощью бесконтактной технологии.
Участие в церемонии открытия Всемирного дня без автомобиля:
22.09.2016 на Манежной площади петербуржцам продемонстрировали работу передвижной лаборатории по оценке загазованности воздуха,
прошла выставка электрокаров и альтернативных способов передвижения.
26

27.

Работа с СУЗами и ВУЗами
- Организация производственной практики для 525 студентов СУЗов и
ВУЗов города;
- Участие представителей метрополитена в распределении
выпускников
ПГУПС
и
Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта;
- Участие представителей метрополитена в жюри городского конкурса
профессионального мастерства «Шаг в профессию»;
- Участие в общегородской ярмарке вакансий на площадке проведения
конкурсов профессионального мастерства в ЭКСПОФОРУМ;
- Подготовка кейсов для включения в программу кейс-чемпионата в области архитектуры, строительства и транспорта, который
организовывает Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПб ГАСУ).
27

28.

Работа с Колледжем метрополитена
- Участие совместно с Колледжем метрополитена на 11 ярмарках профессий в различных районах города, в том числе в ярмарке
профессий, организованной СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «ВЕКТОР»;
- 10 мероприятий с участием представителей метрополитена в экзаменационных комиссиях Колледжа метрополитена и в
комиссии Конкурса профессионального мастерства;
- Участие представителей метрополитена в проведении Дня знаний в Колледже метрополитена.
28

29.

Профессиональная ориентация молодежи
Мероприятия по профессиональной ориентации:
- 92 посещения школ различных районов, организованных совместно с Колледжем метрополитена;
- 202 экскурсии для школьников и студентов в электродепо метрополитена (11 экскурсий) и в Музей метрополитена (191
экскурсии);
- проведение стажировки молодых специалистов Правительства Москвы;
- проведение ознакомительной практики студентов Санкт-Петербургского Горного университета в Эскалаторной службе.
29

30.

Закупка товаров, работ и услуг
№
п/п
Наименование сведений
Всего процедур закупок в Планах
закупок на 2016 год.
Проведено и завершено процедур
2 закупок (лотов) с 01.01.2016 по
30.09.2016
1
Процент
Процент
исполнения Планов исполнения Планов
закупки по
закупки по
количеству
стоимости
Количество
(ед.)
Общая сумма
(тыс. руб.)
1310
32 501 118,79
100
100
1106
22 230 442,25
84,43
68,40
Доля приобретенных материалов отечественного производства за собственные средства
за 9 месяцев 2016 года
522 799,65
тыс. руб
Закупка у импортных
товаропризводителей (9,49%)
2 999 022,20
тыс.руб.
Закупки у товаропроизводителей
других регионов РФ (36,06%)
1 986 155,38
тыс.руб.
Закупка у Санкт-Петербургских
товаропроизводителей (54,45%)
30

31. Исполнение плана по направлению Информатизации по итогам за 9 месяцев 2016 года

Количественные показатели исполнения плана
мероприятий по направлению "Информатизация",
процедуры
Финансовые показатели исполнения плана
мероприятий по направлению "Информатизация"
11,52
Планируется заключить
договоров, млн. руб
Подготовка к
согласованию в ГИС
СФУП
6
Заключено договоров, млн. руб
46
369,77
Экономия, млн. руб
Подготовка к
заключению договора
Заключено договоров
676,30
89
8
Выполняются своими
силами
31

32.

Благодарим за внимание!