Финансово-хозяйственная деятельность МКП "ПАТП-4"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатели
Ед. изм.
Среднеписочный состав а/м
Среднесуточный выпуск
Автодни в хозяйстве
Автодни в работе
Автодни в ремонте
КИП (парка)
КТГ
КИП (пробега)
Среднесуточный пробег
Общий пробег
Пробег с пассажирами
Машино-часы в наряде
Машино-часы на линии
Продолжит-сть работы а/м
Рейсы
Пассажиры, в т.ч.
за наличный расчет
безналичный расчет
Ср/сут. перевозка пассажиров
Доходы
ед.
ед.
а/дн.
а/дн.
а/дн.
коэфф.
коэфф.
коэфф.
км
т. км
т. км
тыс. час
тыс. час
час
рейс
тыс.пасс.
тыс.пасс.
тыс.пасс.
тыс.пасс.
тыс. руб.
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
Факт
2017 год
141
93
51550
33850
13984
0,657
0,729
0,901
302
10236,6
9221,2
379,4
326,3
11,2
290573
11170,3
5664,7
5505,6
40,9
341341,7
Факт
2018 год
127
94
46425
34175
9832
0,736
0,788
0,901
300
10251,6
9231,8
384,0
331,2
11,2
288047
11576,8
5929,6
5647,2
42,4
352908,5
%
90
101
90
101
70
112
108
100
99
100
100
101
102
100
99
104
105
103
104
103

9.

• Количество подвижного состава на 01 января 2019 года
составляет 134 транспортных средств (ТС), в том числе:
• городские и пригородные маршруты - 94 ТС
• междугородние маршруты - 33 ТС
• дежурные маршруты– 7 ТС
Общая протяженность всех маршрутов
на 1 января 2019 года составляет: 4571,7 км , в том числе:
• городские маршруты - 257,7 км
• междугородние маршруты - 2902,0 км
• международные маршруты - 1412,0 км

10. Обслуживаемые городские маршруты

Маршрут
Наименование маршрута
Кол-во
Пассажиры, Протяженность
автобусов
тыс./год
маршрута, км.
7
20
21
Ул. Белоусова - Котельная
Ул. Твардовского - СТЦ "МЕГА"
УМ-3 - Вокзал "Новосибирск - Главный"
1
6
8
112,5
552,8
16,4
27,8
12
6
15
1
7
1069,3
1907,2
754,3
2421,1
121,1
1450,5
19,6
21,9
27,6
23,9
16,4
24,6
23
36
45
50
54
Общественный торговый центр - ОРМЗ
Ул. Белоусова - Автовокзал
Чемской бор - Центральный корпус
Ул. Твардовского - УМ-3
Ул. Твардовского - Вокзал "Новосибирск - Главный"
65
68
69
Общественный торговый центр - Ул. Экваторная
Ул. Твардовского - Метро "Речной вокзал"
Ул. Твардовского - п. Матвеевка
1
6
4
136,3
866,5
593,6
12,2
21,9
5,5
72
88
51л
77л
Общественный торговый центр - пос. Геологов
ОРМЗ - Центральный корпус
Нижняя Ельцовка - сад. общ. "Отдых - 2"
Ул. Ветлужская - Сады
3
1
1
2
433,4
78,6
79,6
203,5
13,9
25,9
4,4
9,5
74
10 780,2
716
ГОРОД
Цветной проезд - сад. общ. "Ключи-1"
1
45,7
271,5
13,0
717
717е
Общественный торговый центр - сад. Общ. "Надежда - 3"
Ул. Экваторная - сад. общ. "Надежда - 3"
1
1
70,8
33,8
16,7
20,3
3
150,3
50,0
ПРИГОРОД

11. Обслуживаемые междугородние и международные маршруты

Маршрут
Наименование маршрута
Кол-во
автобусов
Пассажиры,
тыс./чел.
Протяженность
маршрута, км.
27,2
27,6
306
414
10,2
9,0
40,0
78,6
13,9
6,8
460
445
264
235
386
362
6,5
19,6
636
861
Межмуниципальные
510
г. Новосибирск - р.п. Краснозерское
1
512
г. Новосибирск - р.п. Краснозерское
2
Межрегиональные
505
г. Новосибирск - г. Горно-Алтайск
1
506
г. Новосибирск - г. Белокуриха
1
542
г. Новосибирск - г. Кемерово
4
575
г. Новосибирск - г. Барнаул
6
601
г. Новосибирск - г. Новокузнецк
2
889
г. Новосибирск - г. Бийск
1
Международные
612
г. Новосибирск - г. Павлодар
1
617
г. Новосибирск - г. Усть - Каменогорск
2

12.

Общая площадь территории МКП «ПАТП-4»
составляет 52 953 м2.
На территории предприятия расположены
следующие здания:
Административное здание
2 059,5 м2
Склад
8 13,4 м2
Гараж
7 994,8 м2
Мойка
2 191,8 м2
Спортивный зал
730 м2
Ремонтно-механическая мастерская 9 151,2 м2
Контрольно-пропускной пункт
193,3 м2

13.

Перевозка пассажиров и доходы от
перевозки пассажиров
Показатели
Факт
2017 года
Факт
2018 года
Пассажиры всего: (тыс. пасс)
в том числе город (тыс. пасс)
пригород (тыс. пасс)
межгород (тыс. пасс)
заказ (тыс. пасс)
Рейсы город
Рейсы пригород
Пассажиры / 1 рейс (город)
Пассажиры / 1 рейс (пригород)
11170,3
10780,2
150,3
239,3
0,5
272823
6044
40
25
11576,9
11180,4
158,9
224,4
13,2
270741
5673
41
28
104
104
106
94
Доходы и компенсации, связанные с
перевозками пассажиров всего: (тыс. руб.)
в том числе город (тыс. руб.)
пригород тыс. руб.)
межгород (тыс. руб.)
заказ (тыс. руб.)
341341,7
204945,4
3113,1
133275,7
7,5
352123,8
215055,6
3273,3
133275,7
519,2
103
105
105
100
%
99
94
105
113

14.

Наименование
Фонд оплаты труда
Численность, всего
*водители
город
межгород
прочие
*кондуктора
*ремонтные рабочие
*вспомогательные рабочие
*ИТР
Средняя заработная плата, всего
*водители
город
межгород
прочие
*кондуктора
*ремонтные рабочие
*вспомогательные рабочие
*ИТР
2017 год
2018 год
%
отклонение (+-)
217746,7
637
283
182
72
29
156
60
80
57
239832,8
613
270
173
69
28
150
57
82
51
110
96
95
95
96
97
96
95
103
89
22086,1
-24
-13
-9
-3
-1
-6
-3
2
-6
28498
36612
39420
32982
28192
18837
25413
17731
30243
32604
39984
42787
37670
28525
21382
28035
19558
34078
114
109
109
114
101
114
110
110
113
4106
3372
3367
4688
333
2545
2622
1827
3835

15.

1. Численность на начало года
Численность на конец периода
2017г.
665
632
2018г. % роста
632
95
607
96
Отклонение
-33
-25
2. Принято всего: (чел.)
в т ч руководителей и специалистов
служащих
водителей
ремонтных рабочих
кондукторов
прочих (вспомогательных, гаражная служба, ОГМ)
156
10
6
37
12
70
21
128
12
8
28
14
45
21
82
120
133
76
117
64
100
-28
2
2
-9
2
-25
0
3. Уволено всего: (чел.)
в т ч руководителей и специалистов
служащих
водителей
ремонтных рабочих
кондукторов
189
19
6
44
28
67
153
14
12
44
14
50
81
74
200
100
50
75
-36
-5
6
0
-14
-17
25
19
76
-6
24,50% 21,42%
87
прочих (вспомогательных, гаражная служба, ОГМ)
4. Текучесть кадров

16.

структура
затрат, %
структура
затрат, %
%
к 2017г.
Доходы и расходы по предприятию
2017г.
Доходы всего:
в т ч от перевозки пассажиров и
багажа
прочие услуги
Расходы всего:
1.ФОТ
2.Страховые взносы
3.Материальные затраты:
ГСМ
Шины
Запчасти, материалы
Водоснабжение
Э/энергия
Т/энергия
Прочие материальные затраты
4.Амортизация
5.Общехозяйственные расходы
Финансовый результат
(себестоимость)
Субсидии из бюджета
348 136,0
360 918,1
104
348 060,2
75,9
557 941,1
219 712,3
72 012,0
150 747,4
117 860,4
4 074,6
19 446,1
517,6
3 617,6
4 692,4
538,8
12 577,4
102 892,0
360 917,6
0,5
666 714,8
241 388,5
77 577,0
201 863,6
155 461,5
3 732,8
26 182,8
596,9
4 329,5
7 032,9
4 527,3
12 370,5
133 515,3
104
1
119
110
108
134
132
92
135
115
120
150
840
98
130
-209 805,0
362 338,3
100,0
39,4
12,9
21,1
0,7
3,5
0,1
0,6
0,8
0,1
2,3
18,4
2018г.
-305 796,8
301 967,9
100
36
12
23
1
4
0
1
1
1
2
20
146
83

17. Виды работ предприятия

Основная деятельность предприятия
Факт
2016 год
Факт
2017 год
%
2017/2016
Факт
2018 год
%
2018/2017
157
215056
105
3273
105
Городские перевозки
тыс.руб.
130496
204945
Пригородные перевозки
тыс.руб.
505
3113
Междугородние перевозки
тыс.руб.
124736
139994
112
134061
96
Заказные перевозки
тыс.руб.
153,4
7,5
5
519,2
6923
Прочие услуги
Прочие услуги
тыс.руб.
3062
3287
107
3222
98
*ремонт автотранспорта
тыс.руб.
43
76
175
192
253
*аренда помещений
тыс.руб.
557
825
148
335
41
*стоянка автотранспорта
тыс.руб.
1060,0
1329
125
1273
96
*предрейсовый медосмотр
тыс.руб.
693,0
542
78
642
118
*услуги мойки автотранспорта
тыс.руб.
329,0
346
105
200
58
*размещение рекламной информации
тыс.руб.
380,0
169
44
580
343
Доходы всего
тыс.руб.
258952
351347
136
356131
101

18. Динамика перевозки пассажиров, по годам

Перевезено пассажиров, чел.
Динамика перевозки пассажиров, чел.
12000,0
10000,0
8000,0
6000,0
Город
4000,0
Межгород
2000,0
0,0
2016
2017
2018
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
Показатели
Ед. изм.
Факт
2016 год
Факт
2017 год
Факт
2018 год
Городские перевозки
млн. пасс.
6 864,7
10 780,2
11 180,4
Пригородные перевозки
тыс. пасс.
24,5
150,3
158,9
Междугородние перевозки
тыс.пасс.
248,7
239,3
224,4
7 137,9
11 170,3
11 576,8
ВСЕГО, млн. пасс.

19.

500000,0
450000,0
400000,0
350000,0
300000,0
250000,0
200000,0
150000,0
100000,0
50000,0
0,0
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
453347,4
367423,8
245582,9
215055,6
204945,3
130495,5
2016г.
2017г.
2018г.
Городские перевозки
500000,0
453347,4
450000,0
367423,8
400000,0
350000,0
300000,0
245582,9
250000,0
204945,3
215055,6
200000,0
150000,0
130495,5
100000,0
50000,0
0,0
2016г.
2017г.
2018г.

20.

Составляющая расходов предприятия за 2018 год
20%
2%
1%
47%
2% 4%
1%
23%
ФОТ, Страховые взносы, Материальные затраты
ГСМ
Шины
Зап. Части, материалы
Коммун. Платежи
Прочие материальные затраты
Амортизация
Общ. Расходы
Составляющая расходов по городским перевозкам за 2018 год
2%
2% 1%
12%
4%
0%
56%
23%
ФОТ, Страховые взносы, Материальные затраты
ГСМ
Шины
Зап. Части, материалы
Коммун. Платежи
Прочие материальные затраты
Амортизация
Общ. Расходы

21.

НАИМЕНОВАНИЕ
2015
2016
сумма, млн. руб.сумма, млн. руб.
ГСМ
73,660,
83,274
Запчасти
8,791
13,343
Агрегаты
1,1160
1,099
А/шины
1,923
2,558
Стройматериалы
0,175
0,220
Спецодежда
0,054
0,116
Инвентарь
0,001
0,864
Аккумуляторы
0,168
0,725
Масла (технич)
1,229
1,701
Автолампы
0,0980
0,038
Светильники,
кабель, провода
0,1410
0,052
Трубы
0,004
0,003
ИТОГО
87,36
103,993
2017
сумма, млн. руб.
113,931
17.437
1,414
4,074
0,539
0,155
0,430
0,307
3,929
0,089
0,220
0,020
142,545

22.

2016 г.
2017 г.
2018 г.
%
2017/2016
114 176
160 064
17 8104
111,3
1 8040
д/топливо (л)
2 989 130
373 2561
373 1570
100,0
-991
метан (м куб)
161 926
177871
233 512
131,3
55 641
пропан (м куб)
472
0
0
8 548 842
11 137 314
11 213 046
100,7
75 732
429 955
678524
794 869
117,1
116 345
7 796 839
10 104 615
9 968 052
98,6
-136 563
метан
312 035
354175
450 125
127,1
95 950
пропан
10013
0
0
Расход бензина на 1 км пробега
0,266
0,236
0,224
95,0
Расход ДТ на 1 км пробега
0,383
0,369
0,374
101,2
Расход Метан на 1 км пробега
0,519
0,502
0,519
103,3
Затраты на горючее
90 489,5
121 868,2
155 461,5
127,6
в том числе на метан
2 053,9
1909,0
2762,5
144,7
Средняя цена ДТ (руб)
28,48
30,65
45,86
149,6
Средняя цена метана (руб)
12,68
12,66
13,96
110,3
Откло
нение
Израсходовано (литров)
бензин (л)
Пробег, км
бензин
д/топливо

23.

Субсидии
400000
361 546,5
350000
301 345,1
300000
250000
200000
137 508,8
150000
100000
50000
0
2016г.
2017г.
2018г.
В 2017 году предприятием получены субсидии в целях возмещения недополученных
доходов перевозчика, возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых
законодательством установлены меры социальной поддержки в размере 72,6 млн.
рублей, в том числе 22,7 млн. руб. из городского бюджета и 49,9 млн. руб. из
регионального бюджета.

24.

Факт
2016 год
Среднесписочная численность
чел
Фонд оплаты труда
тыс.руб.
Среднемесячная зарплата
руб.
*Водители:
руб.
город
руб.
межгород
руб.
прочие
руб.
*Ремонтные рабочие
руб.
*Вспомогательные рабочие
руб.
*Кондуктора
руб.
*Руководители, специалисты,
служащие
руб.
Кадры
принято
чел.
уволено
чел.
текучесть кадров
%
Штатная численность
чел.
Фактическая численность на
конец периода
чел.
Укомплектованность
%
Факт
2017 год
500
637
162 250,8 217 746,7
27 042
28 498
34 119
36 612
38 125
39 420
29 075
32 982
29 257
28 192
26 335
25 413
17 438
17 731
17 546
18 837
%
Факт
%
2017/2016 2018 год 2018/2017
127
134
105
107
103
113
96
96
102
107
613
239 832,8
32 604
39 984
42 787
37 670
28 525
28 035
19 558
21 382
96
110
114
109
109
114
101
110
110
114
30 235
30 243
100
34 078
113
431
210
26,80
781
156
189
24,50
706
36
90
91
90
128
153
21,42
706
82
81
87
100
665
85,1
632
89,5
95
105
607
86,0
96
96

25.

Наименование
Услуги по перевозке пассажиров, тыс. руб.
Аренда, тыс. руб.
М/осмотр, тыс. руб.
Ком.услуги,связь, тыс. руб.
Реконструкция а/в, тыс. руб.
Услуги по обслуживанию автотранспрта, тыс. руб.
Запчасти,предоплата по договору поставки, тыс.
руб.
ГСМ,предоплата по договору поставки, тыс. руб.
Материалы,предоплата по договору поставки, тыс.
руб.
Автобусы,предоплата по договору поставки, тыс.
руб.
Налоги, тыс. руб.
Прочие, тыс. руб.
Компенсационные выплаты за перевозку
льготных пассажиров, тыс. руб.
Оплата труда, тыс. руб.
Аренда автобусов МУП "Пассажиртрансснаб", тыс.
руб.
ИТОГО: млн, руб.
на
на
на
на
02.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г 01.01.2018г
6 437
369
72
744
5 489
28
7 237
2 109
108
712
5 489
420
1 706
1 616
212
931
5 423
164
2 845
2 324
211
727
143
36
146
10
44
584
3 160
228
11
17
35000
47
44
47
34
415
4 626
199
1770
1 149
650
467
6 541
48,428
16,776
16,210
19,327

26.

Наименование
Оплата труда, млн. руб.
Налоги, млн. руб.
Коммунальные услуги, млн. руб.
Лизинговые платежи, млн. руб.
Страхование транспорта, тыс. руб.
Запасные части, млн. руб.
Охрана , тыс. руб.
Материалы, тыс. руб.
Автошины, тыс. руб.
Аренда земли, помещений,
транспорта, млн. руб.
ГСМ, млн. руб.
Реконструкция автовокзала, млн. руб.
Услуги, тыс. руб.
Аванс в счет будущего поступления
средств по МПК"Социальная карта"
(МУП "Пассажиртрансснаб"), млн. руб.
прочие, млн. руб.
Обеспечение контракта, тыс. руб.
ИТОГО, млн. руб.
на 01.01.2015г на 01.01.2016г на 01.01.2017г на 01.01.2018г
11,190
56,114
2,203
8,886
60,797
2,143
87
1,080
55
51
538
13,720
91,486
4,978
3, 018
261
3,579
1253
1721
409
14,449
14,015
2,108
0,469
291
6,179
53
117
160
147
1,922
215
119
391
2,848
1,871
6,675
3513
1,081
5,065
9,935
4165
2,943
18,391
3,965
3342
1,127
0,469
1,000
6520
0,980
2,243
0,045
3,251
4,061
4,275
5,328
4,635
757
90,431
97,179
168,722
59,300

27. Себестоимость перевозки 1 пассажира, руб.

42
40,55
40
38
36
35,77
34,08
34
32
30
2016г.
2017г.
2018г.

28. Себестоимость перевозки 1 пассажира по городским и пригородным маршрутам, руб.

88,73
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
52,58
50,99
47,72
41,55
37,01
40,00
56,83
50,16
48,82
38,98
43,49 41,22
37,76
34,74
34,88
33,22
26,70
22,84
30,00
20,00
Доходная ставка
44,05 рублей
Тариф 22 рубля
10,00
0,00
7
20
21
23
36
45
50
54
65
68
69
72
88
51л 77л
716 717 717е

29.

отклонение
2018 год
(+;-)
8
2
7
2
1
0
Ед. изм
сл
сл
сл
2016 год
23
20
3
2017 год
6
5
1
Совершено ДТП по вине водителей
на городских маршрутах
на междугородних маршрутах
сл
сл
сл
12
11
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
Материальный ущерб всего:
на городских маршрутах
на междугородних маршрутах
руб
руб
руб
13444
13444
0
0
0
114000
168000
0
168000
168000
0
54000
из него по вине водителей :
на городских маршрутах
на междугородних маршрутах
руб
руб
руб
13444
13444
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2-0-7
2-0-7
6-0-6
5-0-5
1-0-1
7-0-8
6-0-7
1-0-1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Совершено ДТП всего:
на городских маршрутах
на междугородних маршрутах
из них ДТП с пострадавшими всего:
на городских маршрутах
на междугородних маршрутах
из него по вине водителей:
на городских маршрутах
на междугородних маршрутах

30.

Ед изм
2016
год
2017
год
2018
год
%
1.Количество случаев
заболеваемости всего:
случ
468
640
649
101
в том числе от несчастных случаев на
пр-ве
случ
0
6
4
67
2. Количество дней
нетрудоспособности всего
дн
8614
11312
12734
113
в том числе от несчастных случаев на
пр-ве
дн
0
152
334
220
Работа по охране труда в МКП "ПАТП-4" организована и проводится в
соответствии с утвержденным стандартом предприятия.
Количество случаев заболеваемости по предприятию за 2018 год по сравнению
с 2017 годом практически не изменилось, с 2017 годом практически не
изменилось, количество дней нетрудоспособности увеличилось на 13 %.

31. Показатели заболеваемости работников МКП «ПАТП-4»

За период с 2015 по 2017 годы на предприятии произошло 6 легких несчастных случаев на производстве. В том
числе:
- падение кондуктора в салоне автобуса и на остановочных пунктах– 5 случаев;
- падение слесаря по ремонту автомобилей в смотровую яму – 1 случай.
В 4-м квартале 2017 года и 1-м квартале 2018 года несчастных случаев на производстве в МКП «ПАТП-4» не было.
Показатели заболеваемости работников МКП «ПАТП-4»
Наименование показателя
Количество работающих,
чел.
Количество заболеваний,
случаев всего
случаев на 100 чел.
Потери трудоспособности,
дней всего
дней на 100 чел.
Выплачено работодателем
пособий по временной
нетрудоспособности,
тыс.руб.
2015 г.
1-й
за год
квартал
478
456
2016 г.
1-й
за год
квартал
428
541
2017 г.
1-й
за год
квартал
665
652
2018 г.
1-й
за год
квартал
630
96
298
116
468
268
640
197
20
2131
65
6076
27
2545
87
8614
40
4711
98
13379
31
3616
446
183,4
1332
597352,1
595
269,6
1592
862720,6
708
439,4
2052
1403109,7
574
364,2
Сравнительный график уровня заболеваемости в 1 квартале 2015 г. – 2018 г.
800
50
600
40
30
400
20
200
10
0
0
1 кв 2015 г
1 кв 2016 г
1 кв 2017 г
1 кв 2018 г
Потери трудоспособности,
дней на 100 чел.
Количество заболеваний,
случаев на 100 чел.

32.

33.

Обучение личного состава. Занятие по специальной подготовке с водителями.
Мобилизационная тренировка
Учебный санитарный автобус ЛИАЗ-677.

34. Движение подвижного состава

вид
2016 год 2017 год
перевозок
2018 год
94
158
143
81
11
1
Парк на начало года
Поступление
город
74
м/город
7
дежурные
Выбытие
Парк на конец года
(+;-)
-10
11
аренда
1
17
26
10
город
9
13
8
м/город
7
10
2
дежурные
1
3
158
143
134
-16

35. Автовокзал

Затраты МКП "ПАТП-4" на обслуживание объекта:
52,7 тыс. руб.
20 тыс. руб.
охрана объекта в месяц
12,9 тыс. руб
уборка территории
аренда земельного участка в месяц
(недостроенное здание)
7,93 тыс. руб.
аренда земельного участка
В год аренда земли по договорам: 154,9 тыс. руб. и 95,2 тыс.
руб. соответственно
Всего затрат в год - 1 млн. 122 тыс. 700 рублей.

36.

37.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!