Анализ фин. модели парка «Центральный» (г. Киров)

1.

Анализ фин. модели парка «Центральный» (г. Киров)
Юнит-экономика парка в месяц, Тыс. Руб.
Доля от выручки парка, %
Доля от выручки с поездок, %
82.0
6.3
1.6
0.1
16.4
1.3
100
7.7
Комментарии
• Тип парка – «коннектор»
• Оборот парка в месяц – 80 млн. рублей
• Количество подключенных автомобилей – 27 тыс. штук
2.5
3.9
4.9
3.3
2.5
0.3
0.2
17.5
82.0
1

2.

Сравнение показателей парка «Центральный» (г. Киров) со средними показателями по рынку
(1/3)
Показатели парка
Затраты на
ФОТ админ.
персонала
к выручке
Затраты на аренду и коммунальные платежи к выручке составляют 3.9%, что
2.1% ниже среднего значения по РФ
Затраты на маркетинг и рекламу к выручке составляют 4.9%, что на 0.3% ниже
среднего значения по РФ
Рекомендуется проверить корректность предоставленных данных о затратах по
данной статье
Затраты на
аренду и ком.
платежи к
выручке
Затраты на
маркетинг
и рекламу к
выручке
Затраты на ФОТ админ. персонала к выручке составляют 2.5%, что на 15.9%
ниже среднего значения по РФ
Рекомендуется выполнять детальный анализ затрат на ФОТ и убедиться, что
оценка затрат выполнена корректно
2

3.

Сравнение показателей парка «Центральный» (г. Киров) со средними показателями по рынку
(2/3)
Показатели парка
Затраты на налоговые выплаты к выручке составляют 3.3%, что на 3.7% ниже
среднего значения по РФ
Затраты на банковское обслуживание к выручке составляют 2.5%, что
соответствует среднему значению по РФ
Затраты на
налоговые
выплаты к
выручке
Затраты на
банковское
обслуживание к
выручке
Затраты на
HR к выручке
Затраты на HR к выручке составляют 0.3%, при этом среднее значение по РФ
составляет 1.8%
Рекомендуется проверить корректность информации о затратах на поиск
водителей.
3

4.

Сравнение показателей парка «Центральный» (г. Киров) со средними показателями по рынку
(3/3)
Показатели парка
Затраты на IT
к выручке
Рентабельность
Затраты на IT к выручке составляют 0.2%, при этом среднее значение по РФ
составляет 1.5%
Рекомендуется проверить корректность данных о затратах по данной статье
Если же затраты действительно соответствуют 0.2%, то рекомендуется
проработать возможность автоматизации существующих бизнес-процессов, в
том числе за счет применения базовых IT-решений (ERP, CRM и пр.)
Рентабельность составляет 82.5%, что на 25.7% выше среднего значения по РФ
Рекомендуется проверить полноту предоставленных данных о затратах парка
для того, чтобы убедиться в корректности оценки рентабельности
4