Схема финансирования ЕИРЦ

1.

1
Схема финансирования ЕИРЦ
Общее количество лицевых счетов (л/с) по всем РСО и услугам – 1 416 851:
34% л/с
Коммунальные услуги Единого
оператора:
Водоснабжение
Водоотведение
Тепловая энергия
Стандартные услуги – печать и доставка ЕПД
(включено в тариф, от 6 до 11,9 руб./1 ЕПД)
Нестандартные услуги
(источник финансирования не определен)
1. Актуализация баз данных абонентов, взаимодействие с внешними источниками данных
2. Хранение и анализ баз данных по начислениям и оплатам
3. Модуль претензионной работы
4. Контроль качества ресурса
5. Аналитика объёма поставки/начислений
6. Автоматизированный учёт ресурсов
Услуги:
Фонд капитального ремонта
Вывоз ТКО
66% л/с
Ресурсоснабжающие
организации:
ПАО «Россети»
ПАО «Газпром»
прочие
ЕИРЦ
Риск
недофинансирования
Риск отказа предприятий от
услуг ЕИРЦ
Оплата услуг ЕИРЦ напрямую
зависит от собираемости
платежей за ЖКУ.
На текущий момент в среднем
по «пилотным» регионам
собираемость не превышает 60%

2.

Распределение стоимости СПО по республике Северная Осетия-Алания
2
предварительный расчет
Стоимость
СПО
438,8 млн руб.
Общее текущее количество л/с по
всем РСО и услугам
1 416 851 л/с
Распределение стоимости СПО осуществляется на количество лицевых счетов по которым ЕИРЦ будет
оказывать услуги
Стандартные услуги заложены в тариф (печать и доставка ЕПД в размере 9 руб./1 ЕПД)
Коммунальные услуги Единого оператора (ЕО):
Водоснабжение
Водоотведение
34%
Тепловая энергия
л/с
Услуги:
Фонд капитального
ремонта
Вывоз ТКО
!
66%
л/с
Ресурсоснабжающие
организации:
ПАО «Россети»
ПАО «Газпром»
прочие
Риск отказа предприятий от услуг ЕИРЦ
Периоды консолидации
Источник
финансирования
За счет тарифа ЕО
Поэтапно в 2023
188 663 л/с
13%
л/с
С 1 января 2023
0 л/с
Дополнительно с
1 января 2024
303 479 л/с
21%
л/с
Поэтапно в 2024
924 709 л/с
66%
л/с
152,4 млн руб.
дополнительная нагрузка на конечного
потребителя
требуется доп. обоснование
новых расходов для включения в
утверждаемые тарифы
За счет бюджета
286,4 млн руб.

3.

33
Предварительный расчет доходной и расходной части ЕИРЦ РСО-А
Республика Северная Осетия Алания
Стоимость услуг по биллингу, печати и доставке ЕПД – 9 руб. за 1 л/счет
Стоимость дополнительных услуг – 1,02 руб. по каждой услуге за 1 л/счет (6,12 руб. по всем услугам)
ПЕРИОД
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
УСЛУГИ (КОЛ-ВО ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ – ШТУК В ГОД), в том числе:
ФКР (капремонт)
2027 год
2028 год
2029 год
1 443 924
1 443 924
1 443 924
1 443 924
1 443 924
1 443 924
1 909 278
4 667 832
4 667 832
4 667 832
4 667 832
4 667 832
4 667 832
289 728
1 237 872
1 237 872
1 237 872
1 237 872
1 237 872
1 237 872
ТКО
3 386 880
3 386 880
3 386 880
3 386 880
3 386 880
3 386 880
Электричество
1 667 856
3 335 712
3 335 712
3 335 712
3 335 712
3 335 712
Газ
1 464 996
2 929 992
2 929 992
2 929 992
2 929 992
2 929 992
2 199 006
13 869 360
17 002 212
17 002 212
17 002 212
17 002 212
17 002 212
19 791 054
124 824 240
153 019 908
153 019 908
153 019 908
153 019 908
153 019 908
Водоснабжение, водоотведение
Теплоснабжение
ИТОГО Л/СЧЕТОВ, ШТУК
ДОХОДЫ по лицевым счетам (руб.)
(из расчета – 9 руб. за 1 л/счет)
ЖКУ ЕО
ВСЕ ЖКУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО Л/СЧЕТАМ (РУБ.), в том числе:
Верификация баз данных абонентов (единоразово)
2 242 986
11 903 761
3 195 509
Взаимодействие с внешними источниками, актуализация баз данных
2 242 986
14 146 747
17 342 256
17 342 256
17 342 256
17 342 256
17 342 256
Хранение и анализ баз данных по начислениям и оплатам
2 242 986
14 146 747
17 342 256
17 342 256
17 342 256
17 342 256
17 342 256
Модуль претензионной работы
2 242 986
14 146 747
17 342 256
17 342 256
17 342 256
17 342 256
17 342 256
Контроль качества ресурса
2 242 986
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
Аналитика объём поставки/начислений
2 242 986
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
Автоматизированный учёт ресурсов
ДОХОДЫ по доп/услугам к лицевым счетам (руб.)
(из расчета – 1,02 руб. за 1 л/счет)
2 242 986
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
6 023 818
15 700 903
72 415 457
73 293 732
70 098 223
70 098 223
70 098 223
70 098 223
ВСЕГО ДОХОДЫ (руб.)
35 491 957
197 239 697
226 313 640
223 118 131
223 118 131
223 118 131
223 118 131
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (РУБ.), в том числе:
Фонд оплаты труда
28 145 942
47 405 479
49 301 698
51 273 766
53 324 717
55 457 706
57 676 014
Основные средства
195 000
845 000
878 800
913 952
950 510
988 530
1 028 072
Аренда здания
1 093 560
1 137 302
1 182 794
1 230 106
1 279 311
1 330 483
1 383 702
Материальные затраты
1 734 200
3 034 200
3 155 568
3 281 791
3 413 062
3 549 585
3 691 568
Печать и доставка ЕПД (из расчета 9 руб. за 1 ЕПД)
19 791 054
53 151 336
53 151 336
53 151 336
53 151 336
53 151 336
53 151 336
Платеж за СПО
36 423 357
61 297 472
64 136 589
63 523 260
66 473 505
71 806 878
75 162 532
ВСЕГО РАСХОДЫ (руб.)
87 383 113
166 870 790
171 806 786
173 374 211
178 592 441
186 284 518
192 093 224
ИТОГО ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК (руб.)
-51 891 156
30 368 907
54 506 854
49 743 920
44 525 690
36 833 613
31 024 907