Аванкор переход с Fansy. АРМ Инвестора (Опционы)

1.

Аванкор: переход с Fansy /
АРМ Инвестора (Опционы)
06.07.23

2.

Вехи/ цели проекта
Аванкор: переход с Fansy /
АРМ Инвестора (Опционы)
Результаты
Выгоды
Куратор
Название вехи/ цели
Реализован импорт и
автообновление справочников ЦБ
Автоматизированы регулярные
операции
Реализованы готовые импорты для
брокеров в необходимых
форматах
Интеграция с Bloomberg
Обеспеч. формирование отчета в
рамках формы 154 р. 2.3-2.9
Инвестиции
Блок работ АРМ Инвестор
1. Отладка отчетности по инвестиционным
портфелям
2. Автоматизация сверки, между СКК и
Аванкор при формировании бухгалтерской
и налоговой отчетности
3. Сокращение сроков закрытия
финансовых операций
Проворов М.
РП
Малявская Д.
Начало
06.06.2021
Завершение
30.12.22 –>
28.02.23 –>
30.04.23 –>
14.06.23
Бюджет
10 860 000р. -> 11 869 200р. ->
12 713 000 р.
Длительность
проекта – 2 года
Дата достиж.
Результат
31.05.22
Импорт из внешних систем настроен
22.04.22
Восставлен бухгалтерский и налоговый учет
фин.вложений 31.12.2019 – 18.07.2021
31.05.22
Операционный учет настроен
22.04.22
Автоматизирован расчет справедливой
стоимости
Не достигнут
Интеграция с Bloomberg
Настроенный бухгалтерский и налоговый
учет финансовых инструментов
04.04.22
Настроен функционал учета финансовых
инструментов(все операции отражаются
корректно: приобретение\продажа ценных
бумаг - пример)
Реализована интеграция в части выгрузки
проводок по Бухгалтерскому и Налоговому
учету финансовых инструментов
08.10.21
Интеграция с 1С СКК выполнена
Обеспеч. формирование отчета в рамках
формы 154 р. 2.3-2.9
15.12.22
Автоматизация построения форм отчетности ЦБ
- обеспечено формирование отчета в рамках
формы 154 раздел 2 Активы, согласно
Таксономии 4.1.
Выполнена миграция исторической
информации из FANSY
22.04.22
Восставлен учет бухгалтерский и налоговый учет
фин.вложений с 18.07.2021 – 30.12.2021
Инвестиции (Отчет по доходности в
разбивке по видам активов)
30.03.23
Реализован функционал выгрузки ежедневной
стоимости чистых активов \ отчет по доходности
\ выгрузки данных по портфелю \ функционал
для Бухгалтерии
Блок работ АРМ инвестор
31.05.23
1. Загрузка полисов в АРМ - принята
2. Идет приемка расчета ДИД (5 алгоритмов)
Алгоритмы 1-5 – расчет корректный
Проект закрыт
14.06.23
Вынести закрытие на ПК
Реализован импорт, автообновление
справочников Ценных бумаг рейтингов
Тестовый перенос данных по
восстановлению учета за индикативный
период
Автоматизированы регулярные операции и
реализованы готовые импорты для
брокеров в форматах и под загрузку
котировок
Автоматизирован расчет справедливой
стоимости по котировкам
Выполнена интеграция с Bloomberg
(внутренний импорт котировок)

3.

Выгоды проекта
Аванкор: переход с Fansy /
АРМ Инвестора (Опционы)
Результаты
Реализован импорт и
автообновление справочников ЦБ
Тип
Базовое
значение
Текущее
значение
1
Отладка
отчетности по
инвестиционным
портфелям
Фикс. 0 отчетов
2 отчета
2
Автоматизация
сверки, между СКК
и Аванкор при
формировании
Убыв.
бухгалтерской и
налоговой
отчетности
Автоматизированы регулярные
операции
Реализованы готовые импорты для
брокеров в необходимых
форматах
Интеграция с Bloomberg
Обеспеч. формирование отчета в
рамках формы 154 р. 2.3-2.9
Инвестиции
Блок работ АРМ Инвестор
Выгоды
1. Отладка отчетности по инвестиционным
портфелям
2. Автоматизация сверки, между СКК и
Аванкор при формировании бухгалтерской
и налоговой отчетности
3. Сокращение сроков закрытия
финансовых операций
Куратор
Проворов М.
РП
Малявская Д.
Начало
06.06.2021
Завершение
30.12.22 –>
28.02.23 –>
30.04.23 –>
14.06.23
Бюджет
10 860 000р. -> 11 869 200р. ->
12 713 000 р.
Длительность
проекта – 2 года
Показатель, ед.
изм.
№
3
Сокращение
сроков закрытия
финансовых
операций (~20%)
Убыв.
2ч.
0ч.
План. значение и
дата достиж.
3 отчета,
15.02.23
Комментарии
1. Реализован Отчет по доходности в разбивке по видам
активов (акции/облигации).
2. Реализован функционал выгрузки данных по портфелю в
формате аналогичном «Справочнику активов» и
«Справочник фонды» для всех портфелей и их комбинаций
3. Функционал выгрузки ежедневной стоимости чистых
активов по всем портфелям, а также их комбинациям –
ОТМЕНЕН на УК
НЕ РЕАЛИЗОВАНА автоматическая сверка, т.к. приоритет
Экономия 2ч./мес. был отдан более важным блокам работ, а ресурс
подрядчика и со стороны бизнеса был ограничен
Экономия
29ч./мес.,
20.12.22
1. В ресурсах ИТ - каждое закрытие треб. Ресурс команды 1С
(В. Чеховский, эффект 2 р.д. в месяц)
2. Регистр налог учета (А. Мишина, эффект с 1 р.д. до 1ч в
мес.)
3. 154ф – правки (А. Мишина, эффект с 8ч до 4ч в мес.)
4. Упрост. Заведение первичной инф. доверит.
Управляющих Спутника/ ТКБ (А. Доценко, эффект с 2р.д. до
3ч в мес.)
5. Правки/ корректировки (Е. Максименко, эффект с 6ч до 1ч
в мес.)
6. Работа с депозитами - раньше сотр Казначейства заводил
депозиты, сейчас сотр Бухгалтерии вводит депозиты + банк
выписки (Т. Смоляк)
7. Процесс формирования отчетности более прозрачный
ИТОГО: 29ч/мес.

4.

Выгоды проекта
Аванкор: переход с Fansy /
АРМ Инвестора (Опционы)
Результаты
Реализован импорт и
автообновление справочников ЦБ
Автоматизированы регулярные
операции
Реализованы готовые импорты для
брокеров в необходимых
форматах
Интеграция с Bloomberg
Обеспеч. формирование отчета в
рамках формы 154 р. 2.3-2.9
Инвестиции
Блок работ АРМ Инвестор
Выгоды
1. Отладка отчетности по инвестиционным
портфелям
2. Автоматизация сверки, между СКК и
Аванкор при формировании бухгалтерской
и налоговой отчетности
3. Сокращение сроков закрытия
финансовых операций
Куратор
Проворов М.
РП
Малявская Д.
Начало
06.06.2021
Завершение
30.12.22 –>
28.02.23 –>
30.04.23 –>
14.06.23
Бюджет
10 860 000р. -> 11 869 200р. ->
12 713 000 р.
Длительность
проекта – 2 года
Показатель, ед.
изм.
Тип
4
Интеграция с
внутренними
системами
Компании
Фикс.
5
Интеграция с
внешними
системами
№
Базовое
значение
Текущее
значение
План. значение и
дата достиж.
0
3 системы
3 системы,
15.02.23
0
5
5,
15.02.23
Комментарии
1. СКК - Реализована интеграция в части выгрузки проводок
по Бухгалтерскому и Налоговому учету финансовых
инструментов – из учетной системы Аванкора в Страховую
Компанию КОРП
2. Борлас – Реализована интеграция для АРМ инвестора
3. Калькулятор мсфо9 + КХД - выгрузка данных в формате
excel
1. Реализован импорт и автообновление справочников
Ценных бумаг - есть, но устр. Ошибки сейчас (есть
периодические падения при обновлении данных)
2. Реализованы готовые импорты для брокеров
3. Реализованы готовые импорты под загрузку котировок
4. Импорт рейтингов из RuData (Интерфакс)
5. Выполнена интеграция с Bloomberg (внутренний импорт
котировок) - ОТМЕНЕН