Об осуществлении контроля за качеством планирования бюджетных расходов и качеством подготовки бюджетной отчетности

1.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Об осуществлении контроля
за качеством планирования
бюджетных расходов и
качеством подготовки
бюджетной (бухгалтерской)
отчетности

2.

Исполнение кассового плана
за ИЮНЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
11 учреждений не достигнувших целевого показателя равного 95 %
Наименование учреждения
Кассовый план на Кассовый расход
Процент исполнения
ИЮНЬ
на ИЮНЬ
(процент)
(рублей)
(рублей)
БУ ОО "ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
11 571 209,06
9 156 761,09
79,13
БУ ОО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "МЕЧТА"
4 744 102,00
3 970 309,20
БУ ОО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ"
10 489 891,73
8 916 426,65
83,69
85,00
БУ ОО ДО "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ"
8 788 722,89
7 682 837,35
87,42
БУ ОО ДО "ОБЛСАШ"
1 507 296,20
1 324 882,38
БУ ОО "ДОЛ КД "ОРЛЕНОК"
6 945 755,03
6 197 145,98
АУ ОО "ЦЕНТР ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА"
7 073 210,34
6 318 217,46
87,90
89,22
89,33
БУ ОО "ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ЦЕНТР ПАРАЛИМПИЙСКОЙ И СУРДЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ"
3 870 421,00
3 504 422,57
90,54
АУ "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПОРТСООРУЖЕНИЯМИ"
10 201 000,00
9 334 447,17
БУ ОО ДО "СШ "ДИНАМО"
8 675 648,33
8 161 345,19
БУ ОО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "БЕРЕЗКА"
5 968 697,40
5 636 261,29
91,51
94,07
94,43

3.

Исполнение кассового плана
за ИЮНЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
9 учреждений достигнувших целевого показателя равного 95 %
Наименование учреждения
Кассовый план на Кассовый расход на
ИЮНЬ
ИЮНЬ
(рублей)
(рублей)
Процент
исполнения
(процент)
БУ ОО ДО "СШОР "СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК"
16 990 942,72
16 518 642,75
АУ ОО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
32 570 314,25
31 976 381,64
АУ ДО "СШ "СИБИРЬ"
1 190 272,94
1 170 904,36
БУ ОО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
3 577 367,34
3 521 529,30
БУ ОО "ОБЛАСТНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "УРОЖАЙ"
13 759 050,82
13 570 205,51
97,22
98,18
98,37
98,44
98,63
БУ ОО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МОЛОДЕЖНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ"
3 702 196,53
3 659 785,47
98,85
БУ ОО ДО "СШ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
8 296 485,76
8 202 739,21
98,87
БУ ОО "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО БОКСУ ИМЕНИ ДВУКРАТНОГО
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА АЛЕКСЕЯ ТИЩЕНКО"
652 605,00
650 704,34
99,71
БУ ОО ДО "СШ "ЛИДЕР"
920 353,40
919 975,73
99,96

4.

Исполнение кассового плана
за ИЮНЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4 учреждения превысившие показатель равный 100 %
Наименование учреждения
Кассовый план на
ИЮНЬ
(рублей)
Кассовый расход
Процент исполнения
на ИЮНЬ
(процент)
(рублей)
БУ ОО "ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ"
1 530 666,00
1 541 375,15
100,70
БУ ОО ДО "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АКАДЕМИЯ БИАТЛОНА И ЛЫЖНЫХ ВИДОВ
СПОРТА"
2 066 307,94
2 188 877,93
105,93
БУ ОО "СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ВИКТОРА БЛИНОВА"
1 901 409,68
2 038 697,04
107,22
БУ ОО ДО "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АКАДЕМИЯ
ВЕЛОСПОРТА"
4 329 583,45
4 847 464,56
111,96

5.

Исполнение кассового плана
за ИЮНЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Распределение кассового плана в конце июня без заявок учреждений !

6.

Исполнение кассового плана
за ИЮЛЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные об исполнении кассового плана на 24 июля 2023 года
Наименование показателя
ИЮЛЬ
Кассовый план, рублей
217 532 000,67
Кассовый расход, рублей
122 858 581,15
Процент исполнения, %
56,5

7.

Исполнение кассового плана
за ИЮЛЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Формы для самоконтроля исполнения кассового плана
в ПК «Парус»

8.

Исполнение кассового плана
за ИЮЛЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ссылка на онлайн
таблицу по
потребности/экономии
кассового плана
https://disk.yandex.ru/i/gS4dA-UkUvZJeg
Ведется с июня 2023
года в режиме
реального времени

9.

Исполнение кассового плана
за ИЮЛЬ 2023 года
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Поручения по итогам доклада:
1. Усилить контроль за ведением анализа исполнения кассового
плана, в том числе с использованием созданных Управлением
финансов инструментов;
2. Своевременно информировать Управление финансов о
наличии потребности/экономии в кассовом плане;
3. Не допускать случаев направления платежных поручений
сверх кассового плана (ошибки при контроле на этапе
отправки Управлением финансов платежных поручений в
банк).

10.

Разное
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Контроль за качеством сдачи квартальных отчетов
В срок до 13.07.2023
В срок до 20.07.2023
11 форм отчетов
15 форм отчетов
По 24 учреждениям необходимо проверить 624 формы
10

11.

Разное: контроль за качеством сдачи
квартальных отчетов
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Возможна проверка
заполненных форм
бухгалтером
самостоятельно до
отправки на проверку
11

12.

Разное: контроль за качеством сдачи
квартальных отчетов
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В срок до 20.07.2023
ДОЛ "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
Нарушение срока на 3 дня
1. Центр паралимпийской и сурдлимпийской
подготовки;
2. Скк им. В.Блинова;
3. Спортивная школа Академия биатлона и лыжных
видов спорта;
4. Центр Игровых видов спорта и другие
Игнорируют
предупреждения об
ошибках
12

13.

Разное: контроль за качеством сдачи
квартальных отчетов
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Игнорируют предупреждения об ошибках
ВЧЕРА
СЕГОДНЯ
В 12-36
Уважаемые коллеги! При сдаче полугодового отчёта, повторяется ситуация
с тем, что отправляете отчёты с предупреждениями!!! Обращаю Ваше
внимание, что это недопустимо! Разберитесь с ситуацией, не
перекладывайте это на нас! Перебрасывание форм от вас к нам и обратно с
предупреждениями только затягивает срок сдачи нами отчёта в Минфин!
Прошу отнестись с пониманием и полной ответственностью!
При проверке 769-4 есть предупреждение 7 графа по счету 20531 по КБК 0703.
Давали субсидии:
Динамо
Художественная гимнастика
Сибирь
Лидер.
Позвоните срочно.‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼
13

14.

Разное: контроль за качеством сдачи
квартальных отчетов
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В срок до 20.07.2023
1. Спортивная школа Динамо;
2. Центр Игровых видов спорта;
3. Дирекция по управлению
спортсооружениями
Находятся в отпуске
Согласовывать отпуск не на время
сдачи отчетов либо быть на связи и
иметь возможность удаленно внести
исправления
14

15.

Разное: контроль за качеством сдачи
квартальных отчетов
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Без ошибок (либо незначительное их количество)
1. Дирекция программ в сфере
оздоровления;
2. Спортивная школа Лидер;
3. Центр патриотического
воспитания;
4. ОБЛСАШ;
1. Урожай;
2. Дирекция спортмероприятий;
3. Дирекция по управлению
спортсооружениями;
4. Сибирский нефтяник.
15

16.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
16