Планирование и бюджетирование финансово - хозяйственной деятельности

1.

Программный продукт
«Планирование и
бюджетирование
финансово-хозяйственной
деятельности»
Комплексное решение задач планирования и
бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений на платформе «1С»
2023

2.

Перечень базовых форм
В рамках сегодняшнего вебинара будут рассмотрены следующие базовые формы планирования:
• Расчеты и обоснования БА по фонду оплаты труда в части работников казенных учреждений (КУ)
• Расчеты и обоснования БА на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КУ)
• Расчеты и обоснования расходов на социальное питание
• Расчеты и обоснования расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению
• Расчеты и обоснования бюджетных ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга
• Расчеты и обоснования БА на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек ГОУ
• Расходы на повышение квалификации руководителей и педагогических работников
Рассматриваемые далее материалы ориентированы, прежде всего, на учреждения, ранее не работавшие с программным
продуктом «ПФХД», как самостоятельные, так и находящиеся на обслуживании в ЦБ. Вниманию слушателей предлагаются базовые
варианты форм планирования, которые, тем не менее, позволяют решить главную задачу этапа – формирование показателей
планирования для проекта плана ФХД и далее – для проекта сводной бюджетной заявки.
Для централизованных бухгалтерий уже имеющих опыт работы с ПП «ПФХД» на последующих занятиях будут рассматриваться
расширенные модели планирования ФОТ, сформированные по их заявкам и пожеланиям.
Для специалистов казенных учреждений, отвечающих за планирование расходов по указанным направлениям также будет
организовано отдельное занятие.
Актуализированный график проведения обучающих вебинаров с учетом выделения целевых групп будет доведен через
2023
общедоступные
средства связи (в телеграмм канале КФ) в ближайшее время
2

3.

Формы планирования Расчеты и обоснования БА по фонду оплаты труда в части
работников казенных учреждений
Формы для ввода документов находятся в разделе «Бюджетная смета» в журнале документов
«Планирование ФОТ и отчислений (КУ)»:
2023
3

4.

В верхней части журнала расположено поле, содержащее перечень видов документов, а в нижней части – поле,
содержащее уже заполненные документы каждого вида, ранее созданные пользователем.
Для того, чтобы создать документ, необходимо выделить требуемый вид документа, затем нажать кнопку «Создать».
Откроется форма для создания нового первичного документа планирования.
2022
4

5.

Форма планирования 3.1
Объем бюджетных ассигнований на ФОТ КУ (свод)
2023
5

6.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления, Раздел /
подраздел, Целевая статья, КВР, Единица измерения
Табличная часть
Бюджетного документа
«Наименование
показателя»
предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются
пользователем
• ОБА (на текущий год)
Рассчитываются/Подтягиваются
из форм 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
• Графы ОБА (на очередной финансовый год), ОБА
(на первый год планового периода), ОБА (на
второй год планового периода)– заполняются
автоматически из форм 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
• Графы Темп роста – автоматически
рассчитывается в соответствии с формулой
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел;
ВАЖНО: документ по форме 3.1 формируется после заполнения документов по формам 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3!
2022
6

7.

Форма планирования 3.2.1 Расчет БА на очередной финансовый год, Форма
3.2.2 Расчет БА на первый финансовый год, Форма 3.2.3 Расчет БА на второй
финансовый год
2022
7

8.

Шапка документа
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления, Раздел
/подраздел, Целевая статья, КВР
2022
Табличная часть
Табличная часть разделена
тремя годами планового
периода
Табличная часть
предзаполнена
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Рассчитываются/Подтягиваются
Штатная численность (на текущий,
очередной, первый, второй гг), в
т.ч. ФОТ по должностному окладу, в
т.ч. ФОТ по выплатам комп.
характера, в т.ч. ФОТ по выплатам
стим. характера, Фонд надбавок
(коэф.)
• ФОТ в месяц на одного работника, ФОТ в
год, всего, ФОТ в год, в т.ч. Фонд
надбавок и доплат – рассчитывается в
соответствии с формулой
8

9.

Форма планирования 5.1
Объем БА на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
2023
9

10.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления, Раздел /
подраздел, Целевая статья, КВР
Табличная часть
Бюджетного документа
«Наименование
показателя»
предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются
пользователем
• Исполнение за отчетный год
• На текущий финансовый год
Рассчитываются/Подтягиваются
из форм 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
• На очередной финансовый год
• На первый год планового периода
• На второй год планового периода
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел;
ВАЖНО: документ по форме 5.1 формируется после заполнения документов по формам 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3!
2022
10

11.

Форма 5.2.1 Расчет расходов по найму жилого помещения в период
командирования
2023
11

12.

Шапка документа
Присваивается автоматически: Номер и дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел/подраздел, Целевая статья, КВР
Табличная часть
Табличная часть Бюджетного
документа предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Рассчитываются
• Ср. размер выплаты на 1го сотрудника
в 1 день
• Количество дней
• Количество получателей выплаты
• Количество выплат в год на 1
сотрудника
• Объем БА
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
Для формы 5.2.1
2022
12

13.

Форма 5.2.2 Расчет расходов по проезду к месту командировки и обратно
2023
13

14.

Шапка документа
Присваивается автоматически: Номер и дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел/подраздел, Целевая статья, КВР
Табличная часть
Табличная часть Бюджетного
документа предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Рассчитываются
• Ср. размер выплаты на 1го сотрудника
в 1 день
• Количество выплат в год на 1го
сотрудника
• Количество получателей выплаты
• Объем БА
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
Для формы 5.2.2
2022
14

15.

Форма 5.2.3 Расчет иных выпл. перс., за исключением фонда оплаты труда
2023
15

16.

Шапка документа
Присваивается автоматически: Номер и дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел/подраздел, Целевая статья, КВР
Табличная часть
Табличная часть Бюджетного
документа предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Рассчитываются
• Ср. размер выплаты на 1го сотрудника
в 1 день
• Количество дней
• Количество выплат в год на 1го
сотрудника
• Количество получателей выплаты
• Объем БА
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
Для формы 5.2.3
2022
16

17.

Формы Планирование ФОТ и отчислений
+
Формы для ввода документов находятся в разделе «Планирование и бюджетирование» в
журнале документов «Планирование ФОТ и отчислений»:
2022
17

18.

В верхней части журнала расположено поле, содержащее перечень видов документов,
а в нижней части – поле, содержащее уже заполненные документы каждого вида,
ранее созданные пользователем.
Для того, чтобы создать документ, необходимо выделить требуемый вид документа,
затем нажать кнопку «Создать». Откроется форма для создания нового первичного
документа планирования.
При заполнении КОСГУ
выбирается основная
статья по кодам 262-267
2022
18

19.

Форма планирования 16.1 Объем БА на соц. обеспечение
2022
19

20.

Шапка документа
Табличная
часть
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления, Раздел /
подраздел, Целевая статья, КВР
Табличная
часть
Бюджетного
документа
предзаполнена
Графы таблицы
Заполняются
пользователем
• Объем БА, исполнение
за отчетный год
• Объем БА на текущий
финансовый год
Подтягиваются/Рассчитываются
Объем БА на очередной финансовый год
Объем БА на первый финансовый год
Объем БА на второй финансовый год
Темпы роста
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: документ по форме 16.1 формируется после заполнения документов по формам 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, либо 16.2.1,
16.2.2, 16.2.3, в зависимости от того, по какой целевой статье надо собрать свод!
Для формы 16.1 – значения подтягиваются соответственно тем целевым статьям, данные по которым были заполнены ранее
в формах 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3/ 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3
2022
20

21.

Форма планирования 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 Расчет БА на социальное обеспечение
и иные выплаты
2022
21

22.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и
дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании
периода: Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник
поступления, Раздел/подраздел, Целевая
статья, КВР, Единица измерения
Табличная часть
Бюджетного
документа в части
направления
расходов
предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Ф. 16.1.1 – гр.6, гр.7, гр.8, гр.9,
гр.10, гр.13
Подтягивается/Рассчитываются
• Гр. 10.1 – заполняется автоматически
• Гр.11, гр.12, гр.14 – рассчитываются в соответствии с
формулой
Ф. 16.1.2, 16.1.3 – гр.6, гр.7.2, гр.9 – подтягиваются из формы
предыдущего года
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: для форм 16.1.2, 16.1.3 предусмотрена возможность подтянуть значения из документа предшествующей формы.
2022
Форма 16.1.1
Формы 16.1.2, 16.1.3
22

23.

Форма планирования 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 Расчет БА на социальное обеспечение
и иные выплаты (охрана семьи и детства)
2022
23

24.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и
дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании
периода: Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник
поступления, Раздел/подраздел, Целевая
статья, КВР, Единица измерения
Табличная часть
Бюджетного
документа в части
направления
расходов
предзаполнена.
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Ф. 16.2.1 – гр.6, гр.7, гр.8, гр.9,
гр.10, гр.13
Подтягивается/Рассчитываются
• Гр.8, гр.10 – рассчитываются в соответствии с формулой
Ф. 16.2.2, 16.2.3 – гр.6, гр.9 – подтягиваются из формы
предыдущего года
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: для форм 16.2.2, 16.2.3 предусмотрена возможность подтянуть значения из документа предшествующей формы.
2022
Форма 16.2.1
Формы 16.2.2, 16.2.3
24

25.

Формы Планирование отдыха и оздоровления детей и молодежи
+
Формы для ввода документов находятся в разделе «Планирование и бюджетирование» в
журнале документов «Планирование расходов СИЦ»:
2022
25

26.

В верхней части журнала расположено поле, содержащее перечень видов документов,
а в нижней части – поле, содержащее уже заполненные документы каждого вида,
ранее созданные пользователем.
Для того, чтобы создать документ, необходимо выделить требуемый вид документа,
затем нажать кнопку «Создать». Откроется форма для создания нового первичного
документа планирования.
При заполнении КОСГУ
выбирается основная
статья по кодам 262-267
2022
26

27.

Форма 35.1 Объем БА на организацию отдыха и оздоровления детей и мол
2022
27

28.

Шапка документа
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления, Раздел
подраздел, Целевая статья, КВР, Единица измерения
Табличная часть
Табличная часть
Бюджетного
документа
заполняется по
нажатии кнопки
«Заполнить».
Графы таблицы
Заполняются
пользователем
Подтягиваются/Рассчитываются
• Объем БА,
исполнение за
отчетный год
• Объем БА на текущий
финансовый год
• Гр.4, гр.6, гр.8 – подтягиваются из ранее заполненных документов
• Гр.9, гр.7 – рассчитываются по формуле.
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: форма является сводной. Предварительно необходимо заполнить документы по форме 35.2.1, 35.2.2, 35.2.3!
2022
28

29.

Формы 35.2.1, 35.2.2, 35.2.3 Расчет БА на орг отдыха детей и молодежи СПб
2022
29

30.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и
дата документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании
периода: Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник
поступления, Раздел/подраздел, Целевая
статья, КВР, Единица измерения
Табличная часть
Бюджетного
документа в части
направления
расходов заполняется
по нажатии кнопки
«Заполнить».
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Гр.5 во всех формах
Подтягивается/Рассчитываются
• Гр.3, гр.4
• Гр.4.2, гр.6 – рассчитываются по формуле
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: для форм 35.2.2, 35.2.3 предусмотрена возможность подтянуть значения из документа предшествующей формы.
2022
Форма 35.2.1
Формы 35.2.2, 35.2.3
30

31.

Форма 37.1 Объем БА на питание в ГОУ СПб
2022
31

32.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел/подраздел, Целевая статья, КВР, Единица
измерения
Табличная часть Бюджетного
документа заполняется
нажатием кнопки «Заполнить»
Графы таблицы
Заполняются
пользователем
Исполнение за
отчетный год
На текущий
финансовый год
Подтягиваются/Рассчитываются
• На очередной финансовый год, На первый год планового
периода, На второй год планового периода – данные
подтягиваются из ранее заполненных форм
• Темп роста (4/3/, Темп роста (6/8) – рассчитываются по
формуле
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: форма является сводной. Предварительно необходимо заполнить документ по форме 37.2.2, 37.2.3!
2022
32

33.

Форма планирования 37.2.1, 37.2.2, 37.2.3 Расчет БА на питание в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
2022
33

34.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании
периода: Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел/подраздел, Целевая статья, КВР, Код
фонда, код запроса
Табличная часть Бюджетного
документа в части направления
расходов заполняется
нажатием кнопки «Заполнить»
Графы таблицы
Заполняются пользователем
• Гр.2, гр.3, гр.4, гр.7 (ф.37.2.1)
Подтягиваются/Рассчитываются
• Гр.5, гр.5.1, гр.5.2, гр.6, гр.8 (ф.37.2.1)
Ф.37.2.2, 37.2.3 – данные во всех графах
подтягиваются/рассчитываются по формуле.
Есть возможность редактировать значения.
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: для форм 37.2.2, 37.2.3 предусмотрена возможность подтянуть значения из документа предшествующей формы.
2022
Форма 37.2.1
Формы 37.2.2, 37.2.3
34

35.

Форма 38.1 Объем БА на обеспечение книгами и учебными изданиями для
комплектования библиотек ГОУ
2022
35

36.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании периода:
Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел/подраздел, Целевая статья, КВР, Единица
измерения
Табличная часть Бюджетного
документа заполняется
нажатием кнопки «Заполнить»
Графы таблицы
Заполняются
пользователем
Исполнение за
отчетный год
На текущий
финансовый год
Подтягиваются/Рассчитываются
• На очередной финансовый год, На первый год планового
периода, На второй год планового периода – данные
подтягиваются из ранее заполненных форм
• Темп роста (4/3/, Темп роста (6/8) – рассчитываются по
формуле
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
ВАЖНО: форма является сводной. Предварительно необходимо заполнить документ по форме 1.1 КОСГУ 221, 222, 224-228 без
НМЦК либо 1.2. КОСГУ 221, 222, 224-228 с НМЦК, либо КОСГУ 310-349 без НМЦК, либо КОСГУ 310-349 расчет НМЦК!
2022
36

37.

Форма Расходы на повышение квалификации руководящих и педагогических
работников
2022
37

38.

Шапка документа
Табличная часть
Присваивается автоматически: Номер и дата
документа
Предзаполнены: Организация, Сценарий
Заполняется автоматически на основании
периода: Бюджетный период
Заполняются пользователем:
Период, Учреждение, Источник поступления,
Раздел подраздел, Целевая статья, КВР
Табличная часть Бюджетного
документа в части направления
расходов предзаполнена,
номенклатура заполняется
пользователем
Графы таблицы
Заполняются пользователем
Гр.2, гр.4
Подтягиваются/Рассчитываются
Гр.3, гр.5, гр.6
ВАЖНО: поле Целевая статья необходимо заполнять раньше, чем поле Раздел Подраздел
Форма Расходы на повышение квалификации руководящих и педагогических работников
2022
238

39.

Благодарим за внимание!
Контактные данные линии технической поддержки:
Телефон: +7 (812) 313-19-48
Email:[email protected]
+7 (812) 426-32-60
Единый прямой телефон отдела ПФХД
Телеграмм чат: https://t.me/+qb7ihgsSYQNkZjIy
2023