Zapolnenie-atributov

1.

Заполнение извещений о приеме к исполнению распоряжений
PaymentDate
PaymentId
Атрибуты извещения о
приеме к исполнению
распоряжения в ГИС ГМП
ReceiptDate
AccDocDate
1

2.

Нормативное правовое регулирование
Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н
Правила осуществления перевода денежных средств,
утвержденные Положением Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П
Руководство пользователя вида сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения
плательщика)» версии 4.1 от 15.12.2021
2

3.

Заполнение атрибута «PaymentDate»
При достаточности
денежных средств на
банковском счете
плательщика
При недостаточности
денежных средств на
банковском счете
плательщика
Указывается дата приема к
исполнению распоряжения при
условии достаточности денежных
средств на банковском счете
плательщика
В случае приема к
исполнению распоряжения
и помещения в очередь не
исполненных в срок
Указывается дата проведения
контроля достаточности
денежных средств на банковском
счете плательщика
3

4.

Примеры заполнения атрибута «PaymentDate»
Документ поступил в Банк 04.01.2022
в 9:30, денежные средства на счете
клиента на момент его поступления
отсутствовали
Документ поступил в Банк 05.01.2022
в 9:45, денежные средства на счете
клиента на момент его поступления
отсутствовали и до конца
операционного дня Банка никаких
поступлений на счет клиента не было
Документ поступил в Банк 06.01.2022
в 10:00, денежные средства на счете
клиента на момент его поступления
отсутствовали и до конца
операционного дня Банка
поступлений на счет клиента не было
04.01.2022 в 16:30 на счет
клиента поступают
денежные средства в сумме,
достаточной для исполнения
распоряжения
04.01.2022 в 17:00 Банк осуществляет контроль
достаточности денежных средств и исполняет
распоряжение, а также направляет информацию
в ГИС ГМП
05.01.2022 в 17:35 Банк
помещает документ в
очередь неисполненных в
срок распоряжений
Далее 08.01.2022 в 10:00 на счет клиента
поступают денежные средства в сумме,
достаточной для исполнения
распоряжения, и в 10:20 Банк
осуществляет полное исполнение
распоряжения и направляет информацию в
ГИС ГМП
06.01.2022 в 17:40 Банк
помещает документ в
очередь неисполненных в
срок распоряжений
Далее 10.01.2022 в 11:00 на счет клиента
поступают денежные средства в сумме, не
достаточной для полного исполнения
распоряжения, и в 11:20 Банк осуществляет
частичное исполнение распоряжения
(создается новый документ «Платежный
ордер») и направляет информацию в ГИС
ГМП
paymentDate =
04.01.2022 17:00
paymentDate =
08.01.2022 10:20
paymentDate =
10.01.2022 11:20
4

5.

Заполнение атрибута «ReceiptDate»
10.01.2022
10.01.2022
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
0401060
10.01.2022
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 215
13
Дата
указывается дата поступления распоряжения в банк
плательщика
Сумма
прописью
Вид платежа
(101)
Три тысячи двести один рубль 00 копеек
ИНН (60)
123456789123
КПП (102)
Сумма
0
3201-00
Иванов Иван Иванович, 430012, Балтийская ул,
60А, Саранск г, Респ Мордовия//
Сч. №
40821XXXXXXXXXXXXXXX
БИК
Сч. №
042202837
30101XXXXXXXXXXXXXXX
БИК
015805002
Плательщик
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ г. Нижний Новгород
receiptDate =
10.01.2022
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Псковской области,
г Псков
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
УФК по Псковской области (ИФНС России по Ленинскому району)
Получатель
18210601020041000110
(104)
57601000
(105)
ТП
(106)
Сч. №
40102XXXXXXXXXXXXXXX
Сч. №
03100643000000015700
Вид оп.
01
Наз. пл.
3
18234567891 Очер. плат.
234567893 Рез. поле
0
10.12.2021
(108)
(109)
Код
01.01.2022
(107)
Срок плат.
3201р.
Без НДС//Налог на имущество физических лиц//123456789123//Иванов Иван Иванович, 430012, Балтийская
ул, 60А, Саранск г, Респ Мордовия//
Назначение платежа
Подписи
(110)
Отметки банка
М.П.
5

6.

Заполнение атрибута «AccDocDate»
Указывается дата составления распоряжения
AccDocDate = 10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
Платежный ордер
Шифр
плат. док.
№
плат.
док.
215
Дата плат.
док.
10.01.2022
123456789123
КПП (102)
Сумма
0
Сч. №
40821XXXXXXXXXXXXXXX
БИК
Сч. №
042202837
30101XXXXXXXXXXXXXXX
БИК
015805002
Плательщик
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ г. Нижний Новгород
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Псковской области,
г Псков
Получатель
18210601020041000110
(104)
57601000
(105)
ТП
(106)
Сч. №
40102XXXXXXXXXXXXXXX
Сч. №
03100643000000015700
Вид оп.
01
Наз. пл.
3
18234567891 Очер. плат.
234567893 Рез. поле
0
10.12.2021
(108)
(109)
Код
01.01.2022
(107)
Срок плат.
3201р.
Без НДС//Налог на имущество физических лиц//123456789123//Иванов Иван Иванович, 430012, Балтийская
ул, 60А, Саранск г, Респ Мордовия//
Содержание операции
Отметки банка
(101)
3201-00
Иванов Иван Иванович, 430012, Балтийская ул,
60А, Саранск г, Респ Мордовия//
Назначение платежа
Назначение платежа
Вид платежа
Три тысячи двести один рубль 00 копеек
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
УФК по Псковской области (ИФНС России по Ленинскому району)
(реквизит 41)
13
Дата
ИНН (60)
№ ч.
плат.
10.01.2022
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 215
Сумма
прописью
В контейнере «PartialPayt» указывается дата платежного
документа.
Данное значение переносится из реквизита
4 «Дата» распоряжения, по которому осуществляется
частичное исполнение.
0401060
Подписи
(110)
Отметки банка
М.П.
6

7.

Заполнение атрибута «PaymentId»
Указывается уникальный присваиваемый номер операции (УПНО)
paymentDate =
04.01.2022
в 17 - 24 разрядах указывается дата
приема к исполнению распоряжения о
переводе денежных средств при условии
достаточности денежных средств на
банковском счете плательщика
10460159880000300401202200023562
7