Бизнес-план предприятия

1. Выпускная квалификационная работа на тему Бизнес-план предприятия

Автор: Долян Сасун Овсепович

2. Актуальность выбранной темы

• определяет то обстоятельство, что каждое
предприятие
может
столкнуться
с
необходимостью привлечения инвестиций,
инструментом для которой будет грамотно
разработанный бизнес–план. Поэтому
изучение механизма бизнес планирования
позволяет не только грамотно управлять
финансовыми ресурсами, но и оценивать
перспективы реализации инвестиционных
программ.

3. Цель выпускной квалификационной работы

разработка бизнес-плана для повышения
эффективности деятельности конкретного
предприятия
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
• изучить процесс формирования бизнес-плана;
• провести анализ хозяйственной деятельности
предприятия;
• разработать и проанализировать основные
экономические показатели бизнес-плана
предприятия;
• оценить эффективность реализации бизнес-плана
предприятия.

4. Объект исследования

• финансовая деятельность общества с
ограниченной
ответственностью
«Волгопромполимер»
Предмет исследования
является
бизнес–планирование
промышленного предприятия ООО
«Волгопромполимер».

5.

Описание проекта
Суть Проекта
Цель Проекта
Актуальность Проекта
Производство нового вида материала для изготовления
негорючих безгалогенных кабельных композиций на основе
синтетического антиперена- гидроксида магния.
Вид новой продукции (композита) - термопластичный
безгалогенный негорючий материал.
Сфера применения – производство кабельной продукции.
Коммерционализация
нового
вида
кабельных
композитов в несколько раз превышающих по своим
техническим
характеристикам
российские
и
зарубежные аналоги
Соответствие проекта общегосударственной и
региональной значимости:
Проект разработан в рамках Федерального закона от
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности«,
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Проект предусматривает решение вопроса
импортозамещения пластикадов, используемых
для производства кабельной продукции.

6.

Задачи проекта
Задачи Проекта
Решение вопросов
импортозамещения
•Организация рационального прозрачного процесса: закупка
сырья напрямую у единственного в России производителя
нано- наноструктурированный гидроксид магния - ОА
«Каустик»,
производство
кабельного
композита
на
производственных мощностях одного предприятия, что
обеспечивает более качественный контроль
•Применяемые
технологии
производства,
полностью
соответствуют современным экологическим требованиям
•Создание новых рабочих мест с привлекательными
условиями труда, решение проблем занятости в регионе.
Применение наноструктурированного гидроксида
магния позволяет на 20% снизить себестоимость
негорючего кабельного композита, увеличив при
этом
качественные
характеристики
самого
кабельного материала. Это делает возможным
вытеснение российскими кабельными заводами
дешевой кабельной продукции , произведенной в
Китае.
Справочно: в настоящее время доля импортных пластикатов в
структуре совокупного спроса составляет около 17,5%,

7.

План-график производства и реализации кабельного
пластикада на основе нано- наноструктурированного
гидроксида магния в 2016 году
80
70
70
64
60
60
56
50
50
июль
авг
50
40
30
30
25
20
20
10
0
апр
май
Плановая мощность –
100 тонн в месяц
июнь
сент
окт
нояб
дек
Планируемая география сбыта продукции:
•текущее состояние: Россия;
•в перспективе: страны СНГ

8.

Выводы на анализу рынка
Рыночная власть поставщиков
Угрозы со стороны товаров –
заменителей
В сегменте производства
кабельных пластикадов
товаро-заменителями
являются минеральные
антиперены.
Цены на минеральный
антиперен - от 165 до 290
тыс.руб/тонну. Это на 15%
выше цены кабельного
пластикада на основе нанонаноструктурированного
гидроксида магния
Основная доля затрат в структуре
себестоимости – затраты на сырье
Существующая конкуренция на
рынке
Рынок производителей
кабельных композитов
отличается умеренной
концентрацией
Угроза появления новых
игроков на рынке
Кабельные компауды должны
соответствовать целому ряду ТУ
и ГОСТ,. Появление новых
игроков возможно только в
случае изобретения ими нового
способа производства компауда
на
основе
синтетиеского
антиперена. В настоящее время
ООО
«Волгопромполимер»
готовиться к патентованию
используемого
способа
производства.
Рыночная власть покупателей
Потребителями кабельных пластикадов являются более чем 43
кабельных заводов России. Использование нового материала не
повлечет для них необходимость смены технологии.

9.

Этапы проекта
Сроки реализации
Преднвестиционная фаза
Окончание лабораторных исследований по
созданию трудногорючего композита на
основе синтетического гидроцида магния
Сертификация и патентование полученного
трудногорючего композита
Инвестиционная фаза
отношений с
Заключение договорных
поставщиками сырья
Производство
безгалогенных кабельных
композиций на основе синтетического
антиперена- гидроксида магния
Март 2017 года
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Выход на рынок
Формирование референс-листа
Производство и реализация
согласно портфелю заказов
продукции
Приобретение
оборудование
большей
мощности
для
расширения
производственных возможностей
Май -Июнь 2017 года
Март 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

10.

Выдержка из финансового плана
Объем инвестиций на
реализацию проекта
Финансовые
показатели
На
этапе
реализации
инвестиционной
фазы
потребуются финансовые ресурсы в 240373 тыс.руб. из
которых
2286
тыс.
руб.
первоначальные
инвестиционные вложения. Средства используются для
приобретения и монтажа мощной производственной
линии для изготовления безгалогенных кабельных
композиций на основе синтетического антиперенагидроксида магния.
Планируемый объем реализации в первый год работы
(2016 г.) составит 76000 тыс.руб. После того как процесс
выхода на рынок будет завершен (2017 г.) рост объемов
реализации можно будет ожидать на уровне 136,84 %.
С учетом ожидаемых объемов реализации в 2016 году
прибыль ООО «Волгопромполимер» составит 9120
тыс.руб. что соответствует норме рентабельности
продаж в размере 14,1%. Срок окупаемости проекта
составит 1,5 года.

11.

Вид риска
Финансовые риски
Ускорение инфляции
Последствия реализации риска
Меры для снижения риска
Риск существенныйРост себестоимости
продукции и как следствие снижение ее
рентабельности
Удорожание заемных
средств
Риск высокийПоследствия – увеличение
стоимости финансовых ресурсов для
финансирования развития предприятия,
недостаток средств.
Учет инфляции в расчетах финансовых
показателей проекта, своевременная индексация
цен на продукцию, поиск возможностей для
повышения экономичности и эффективности
производства
Максимальное использование средств
государственной поддержки для финансирования
проекта и возмещения части затрат, по
возможности отказ от кредитных средств,
привлечение средств частного инвестора.
Рыночные риски
Отраслевые риски
Риск роста стоимости сырья
и энергоносителей
Риск низкий
Риск существенныйКолебание
конъюнктуры цен на сырье,
электроэнергию, транспортные тарифы
может привести к значительному росту
затрат, соответственно, снижению его
рентабельности.
Исполнительские и организационные риски
Нарушение обязательств со Риск низкий
стороны поставщиков
оборудования
Законодательные риски
Изменение налогового
Риск существенныйПовышение
законодательства
налогового бремени.
Риск ужесточения
требований к качеству
продукции
Риск существенный
Существующий стабильный рынок сбыта и
относительно невысокие инвестиции для
существующего расширения доли рынка.
Заключение прямых договоров с
производителями сырья (минуя посредников),
выбор оптимального поставщика по отношению
цена/качество/транспортная доступность.
Своевременная корректировка отпускных цен на
продукцию с учетом увеличения цен на
энергоносители. Повышения эффективности и
экономичности производства.
Работа с проверенными поставщиками, прямой
выход на предприятие-производителя.
Использование льгот предоставляемых
государством для производственных
предприятий.
Введение системы контроля качества на
предприятии, автоматизация процессов
производства, использование современного
оборудования и качественного сырья.

12. Доклад окончен, спасибо за внимание