Похожие презентации:
Презентация 9мес2025
1.
2.
Отклонение сроков строительства от плана, в месяцахВыполнение плана производства по видам продукции, м3
101,5%
сдан
URBN-6
50 920 51 678
URBN-7
-2
-1
ТДН 2.1
ТДН 1.1
-3
сдан
Квартал 5.2
86,9%
16 680
14 492
сдан
Квартал 3.2
-3
-2 Квартал 5.1
ПЕ ЖД 11
82,1%
90,5%
5 300 4 354
4 480 4 055
88,2%
6 900
6 083
0
Республ.,21
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
СЖБ
0
Среднесписочная численность на 30.09.2025г., чел.
Организация
Факт, чел.
Доля, %
ФБС, стеновой Бетон, раствор
камень, прочий
ЖБ
План, м3
ИТОГО
3кв. 2025г
Факт, м3
ИТОГО
9 мес. 2025г
Производительность ПУ
Наименование
3кв. 2025 г. 9мес.2025 г. 9мес.2024 г.
ООО "СЗ П-Ю"
ООО"СЗ П-Ю Профсоюзная"
394
94
42,2% по выпуску продукции, м3/чел.
10,1%
факт
план
57,28
53,98
203,31
200,33
155,07
271,17
ООО"СЗ П-Ю Метизный"
ООО "СЭ"
ООО"СЗ П-Ю Квартал"
ИТОГО
216
67
164
934
23,1% по изготовлению СЖБ, м3/чел.
7,2%
17,6%
100,0% Производительность СМУ
факт
план
17,21
17,15
57,12
51,94
48,55
65,82
в т. ч. ПУ
СМУ
253
248
27,1% по объему монтажа СБЖ, м2/чел.
26,6%
факт
план
22,93
18,70
63,39
56,10
76,75
99,76
3.
НаименованиеПродажа объектов - всего, шт.
Площадь объектов кв.м.
Стоимость договора, тыс. руб.
Поступление ДС, тыс. руб.
Цена 1 кв.м., тыс. руб.
План 3кв
Факт 3кв
% вып.
162
8 054
1 024 764
902 619
127
88
4 232
586 083
514 323
138
54%
53%
57%
57%
109%
Поступления денежных средств от реализации
объектов, тыс. руб.
331 099
317 661
287 105
312 729 312 685 301 321
в том числе экстремум объектов
Квартал, Дзержинский р-он
Продажа объектов шт.
45
42
Площадь объектов, кв.м.
2 385
2 190
Стоимость договора, тыс. руб.
309 046
291 571
Поступление ДС, тыс. руб.
296 430
287 866
Цена 1 кв.м., тыс. руб.
130
133
93%
92%
94%
97%
103%
URBN, Ворошиловский р-он
Продажа объектов шт.
12
1
Площадь объектов, кв.м.
757
65
Стоимость договора, тыс. руб.
148 088
14 210
Поступление ДС, тыс. руб.
153 316
1 720
Цена 1 кв.м., тыс. руб.
196
219
8%
9%
10%
1%
112%
230 905
Выполнение плана реализации объектов, %
109%
96%
270 931
284 415
250 480
177 186
188 193 179 311
165 144
136 643 130 582
171 994
136 392
план
факт
Соотношение полученных кредитных средств к
остаткам на Эскроу-счетах, тыс. руб.
526 461
457 429
54% 58%
62%
53%
57%
60%
448 956
57% 58%
247 397
166 134
109 066
58 800
Продажа
объектов, шт.
Площадь
Стоимость Поступление Цена 1 кв.м.,
объектов, договора, т. р. ДС, т. р.
т. р.
кв.м.
3 квартал 2025
9 мес 2025 г.
URBN 7
33 676
Квартал 3.2
Получено кредитов
Квартал 5.1
ПЕ жд 11
Сумма на Эскроу-счетах
4.
Структура поступлений ДС от продаж квартир,тыс. руб.
60 520 ; 4%
4%
Структура продаж квартир, м2
5%
627; 5%
302; 2%
398; 3%
ЦЕХ
ЦЕХ
503 516 ; 33%
Квартал
4 278; 35%
Квартал
URBN
URBN
Парк
Европейский
Республ.,21
Парк Европейский
820 691 ; 54%
6 567; 54%
Республ.,21
Выполнение плана по поступлениям ДС от продаж
квартир, тыс. руб.
Выполнение плана по продажам квартир, м2
95%
75%
96%
863 128
820 691
10%
628 316
673 211
6 846
План
503 516
Факт
План
6 567
82%
5 219
Факт
4 278
16%
13%
3 081
368 581
22%
2 862
120%
60 520
Цех
Квартал
URBN
58 522
57 211
67%
68 888
Парк
Республ.,21
Европейский
398
Цех
Квартал
URBN
627
448 302
Парк
Республ.,21
Европейский
5.
Наименование3 квартал 2024 г.
3 квартал 2025 г.
Темп роста, %
себ-ть 1м3, выпуск, себ-ть 1м3, выпуска себ-ти
выпуск, м3
руб.
м3
руб.
9 мес. 2024 г.
9 мес. 2025 г.
Темп роста, %
себ-ть
себ-ть 1м3, выпуска
себ-ти
выпуск, м3 1м3, руб. выпуск, м3
руб.
Бетон, раствор
7 142
5 828
6 083
6 185
85
106
21 631
5 866
28 704
6 305
133
107
Мелкоштучные изделия
1 120
5 392
1 426
5 903
127
109
3 399
6 175
3 909
6 534
115
106
309
91 496
0
0
0
0
1 191
66 024
1 170
28 874
98
44
Продукция серия 2000КП
4 972
15 878
4 354
22 512
88
142
12 331
17 558
13 349
21 544
108
123
Прочий железобетон
2 003
10 448
2 311
14 611
115
140
4 959
12 226
5 780
14 675
117
120
Фундаментные блоки
ИТОГО
55
15 601
14 480
317
14 492
13 339
577
993
92
359
43 870
13 027
851
53 763
12 962
237
808
100
Продукция каркасно-ригельная
Cтруктура себестоимости
продукции, %
Накладные расходы ПУ 3 кв, тыс. руб.
Накладные расходы ПУ за
216 521
68 402
ОХР; 5%
55 276
51 474
174 768
43 628
Производс
твенные
расходы;
70%
ОПР; 25%
11 648
ОПР
16 928
ОХР
3кв 2024 г.
ИТОГО
3кв 2025г.
Итого ОПР+ОХР
9мес. 2024 г.
9мес. 2025 г.
6.
Поступление денежных средств, тыс. рубДвижение денежных средств, тыс. руб.
Наименование
Сальдо раскрытия
счетов ЭСКРОУ
462 283; 12%
1 169 063; 29%
1 371 686; 34%
860 558; 22%
Генподряд по 44ФЗ
Входящие остатки
Поступило денежных средств - всего
Направлено денежных средств - всего
Сальдо с учетом входящих ДС
Реализация
квартир и нежил.
помещений
Проектное
финансирование
Текущая деятельность
Прочие
Финансовая деятельность
135 708; 3%
План
Факт
Откл. % вып.
856 046 1 048 518 -192 472
6 775 140 7 172 119 -396 979
7 348 035 7 879 313 -531 278
283 151
106%
107%
341 324
Входящие остатки
Поступило денежных средств
508 021 700 493 -192 472
4 130 308 4 065 545
64 763
98%
Направлено денежных средств
3 273 318 2 892 148
381 170
88%
Поступило денежных средств
1 802 629 1 371 686
430 943
76%
Направлено денежных средств
2 510 385 2 298 491
211 893
92%
Разработка объектов по
проектному финансированию
Структура расходов, тыс. руб.
258 447; 7%
Проекты по 44-ФЗ
229 179; 6%
117 221; 3%
996 004; 26%
Цел финансир-е
СМУ; УКСиП; ОЭ
Инвест. по проектн.
финансир-ю
Тек расходы ПУ
677 699; 17%
513 405;
13%
5 553; 0,1%
1 096 197;
28%
Зарплата с
отчислениями
Налоги
Прочие расходы
Операционные
расходы
Поступило денежных средств
0
0
0
Направлено денежных средств
25 354
5 553
19 801
Сальдо по видам деятельн-ти с учетом
входящих
631 902
941 532
Входящие остатки
348 025
348 025
Поступило денежных средств
683 039
860 558 -177 519
126%
Направлено денежных средств
1 221 236
996 004
82%
Сальдо по проектам № 44-ФЗ с учетом
входящих
-190 172
212 580
22%
Бюджет по проектам №44-ФЗ
0
225 232
Раскрытие Эскроу-счетов, тыс. руб.
Наименование
Поступило денежных средств от
раскрытия Эскроу-счетов
Направлено денежных средств на
погашение кредитов и процентов
Сальдо
План
Факт
Откл.
3 582 375 3 467 554
-114 821
2 510 385 2 298 491
-211 893
1 071 991 1 169 063
97 072
7.
Структура поступлений от проектов, тыс.руб.Проектное
финансировани;
11 840; 1%
Получение
кредита на
Заволжье;
235 242; 27%
Проект ЛНР;
119 612; 14%
Раскрытие счет.
эскроу
Заволжье;
173 443; 20%
Реализация
квартир и
нежил.
помещений;
5 902; 1%
Прочее; 895;
0,1%
Поступление
ДС от проекта
Заволжье ;
22 726; 3%
Структура расходов, тыс.руб.
Займы и
Проект ЛНР; лизинг; 66
459;4%
151 281; 9%
Прочие
расходы;
307 077; 18%
Покупка
активов; 237
963; 14%
Объекты в
разработке;
924 338; 55%
Наименование
Проектное
ПОСТУПИЛО
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ - ВСЕГО
финансирование
НАПРАВЛЕНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - ВСЕГО
Расходы по лизингу, займ выданный физ. лицам
Проект ЛНР
Модернизация предприятия
Проект ЛНР
Объекты в разработке
Реализация
по СМУ
квартир и нежил.
Школа 21 ВЕК в Ворошиловском р-не
помещений
Здание по ул.Чуйкова,65 в Центральном районе
Прочее
Мономах
Комплекс 06-09-042 по ул.им.Качуевской
Раскрытие счет. Технопарк в пойме р.Царицы
эскроу Заволжье Прочие
по УКСиП
Поступление ДС А/дор по улицам №5,6,10 с выездом на ул.Симонова
от проекта
А/дор по улице Глазкова
Заволжье
А/дор от ул.Зеленогорской до ул.Савкина
Получение
Технопарк в пойме р.Царицы (котельная)
кредита на
Мономах
Заволжье
Школа 21 ВЕК в Ворошиловском р-не
Здание л.Чуйкова,65 в Центральном районе
Прочие
по ДМиП
Проект Заволжье
по Отделу экологии
Школа 21 ВЕК в Ворошиловском р-не
Мономах
Займы и
Волгоградский строительный техникум
лизинг
Расходы на сданные дома, по которым планируются
Покупка
поступления
активов
по СМУ
Надземная парковка на 500 м/мест в квартале 05_08_020
Объекты в
разработке
по ул. Профсоюзная
Погашение основного долга и процентов
Прочие
Проекты Заволжье
расходы
Покупка активов
Проект ЛНР
Покупка земли (ул. Качуевская, 21/2)
Покупка земли (Заречье)
Покупка активов (Чуйкова,65а)
Покупка активов (Проект Заволжье)
САЛЬДО по Инвестиционной деятельности
План
159 163
317 743
68 124
12 700
94 841
141 530
5 474
2 895
202
2 377
0
0
0
136 056
2 010
0
0
37 155
16 704
15 048
Факт
Откл. % вып.
874 330 -715 166 549%
1 687 117 -1 369 374 531%
66 459
1 665
98%
6 414
6 286
51%
151 281
-56 440 160%
924 338 -782 808 653%
670 906 -665 432 12256%
245 988 -243 093
0
202
304 939 -302 562
1 252
-1 252
353
-353
118 374 -118 374
247 136 -111 080 182%
26
1 984
616
-616
246
-246
219 907 -182 752
680
16 024
6 765
8 283
7 840
57 300
0
0
0
0
0
0
500
18 396
4 657
4 657
1 639
321
805
513
7 340
38 904
-4 657
-4 657
-1 639
-321
-805
-513
101
101
1 294
1 294
-1 193 1281%
-1 193
101
0
0
447
447
0
0
1 294
299 369
299 369
237 963
0
23 560
9 461
0
-158 579
-1 193
-299 369
-299 369
-237 516
447
-23 560
-9 461
204 942 -204 942
-812 788
654 208
8.
Затратыпредъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
Сальдо
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
Сальдо
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
Сальдо
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
Сальдо
Сумма тыс.руб. Сумма тыс.руб.
с НДС
с НДС
Котельная по ул. Глазкова,15
Движение денежных средств
2 005 155
поступили ДС по договору генподряда
1 875 528
оплата прямых затрат
129 627
оплата прочих затрат
-1 841 450
0
остаток на расчетном счете
Автодорога по ул. Ким
97 934
1 939 383
1 584 521
поступили ДС по договору генподряда
1 322 090
оплата прямых затрат
235 347
оплата прочих затрат
-360 055
27 084
остаток на расчетном счете
Автодорога по ул. Родниковой
1 118 886
1 478 941
92 000
поступили ДС по договору генподряда
301 970
оплата прямых затрат
-230 035
перерасход
-200 694
20 065
остаток на расчетном счете
АВТОДОРОГА ПО УЛ. СИМОНОВА
0
200 694
78 891
поступили ДС по договору генподряда
139 580
оплата прямых затрат
-60 704
перерасход
-34 889
16
остаток на расчетном счете
АВТОДОРОГА ПО УЛ. КОРТОЕВА
115 904
150 793
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
50 974
46 705
Сальдо
4 269
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
0
335
Сальдо
-335
48 000
поступили ДС по договору генподряда
36 690
оплата прямых затрат
11 310
оплата прочих затрат
0
остаток на расчетном счете
УФНС капремонт
0
1 815
-1 815
0
поступили ДС по договору генподряда
оплата прямых затрат
перерасход
остаток на расчетном счете
9.
Затратыпредъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
Сальдо
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
Сальдо
Сумма
Сумма
тыс.руб. с
тыс.руб. с
НДС
НДС
МВД госпиталь, полик-ка
Движение денежных средств
0
поступили ДС по договору генподряда
38 784
оплата прямых затрат
0
оплата прочих затрат
-23 153
0
остаток на расчетном счете
ЖД пр-т Ленина, 59 (1 этап)
0
23 153
235 000
поступили ДС по договору генподряда
2 345
оплата прямых затрат
203 421
оплата прочих затрат
-142
29 234
остаток на расчетном счете
ТС котельной кв 82
0
142
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
0
341
Сальдо
-341
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
0
0
Сальдо
0
предъявлены затраты по договору генподряда
затраты по закрытым работам (УПП)
0
0
Сальдо
0
0
поступили ДС по договору генподряда
426
оплата прямых затрат
-426
перерасход
0
остаток на расчетном счете
ФАП Быковский
0
поступили ДС по договору генподряда
121
оплата прямых затрат
-121
перерасход
0
остаток на расчетном счете
ФАП Нехаевский
0
187
-187
0
поступили ДС по договору генподряда
оплата прямых затрат
перерасход
остаток на расчетном счете
10.
Строящиеся домаЦех 1.1 (сдан)
Цех 2.1 c а/стоян. 539 м/м
итого ЦЕХ
Квартал 2.1 с а/ст. 300м/м
Квартал 3.2
Квартал 5.1
Квартал 4.1
Квартал 5.2 (сдан)
итого КВАРТАЛ
URBN-5 с м/м (сдан)
URBN-7
URBN наз м/м (сдан)
URBN-6 (сдан)
итого URBN
ПЕ-17 (сдан)
ПЕ-11 этап 1
Республ.,21 (сдан)
ИТОГО
300 000
200 000
Прибыль,
Площадь, Выручка, Себестоимость,
в т.ч.
кв.м.
тыс. руб.
тыс.руб.
накладные тыс. руб.
11 388
1 524 107
801 423
135 419
722 684
19 654
1 674 153
1 328 323
292 343
345 831
26 825
3 025 912
2 171 704
427 763
854 208
21 370
1 681 926
1 450 568
323 493
231 358
9 030
1 153 854
686 202
131 838
467 651
6 114
799 165
471 798
103 327
327 367
10 628
1 334 319
875 375
205 071
458 944
8 319
978 095
620 839
121 673
357 256
51 452
5 968 767
4 218 919
885 388
1 749 848
7 610
1 070 735
862 914
83 710
207 821
6 712
1 525 054
672 166
102 482
852 888
9 147
537 500
354 393
9 147
183 107
6 579
1 073 516
793 162
72 695
280 354
30 051
3 920 778
2 780 412
236 143
1 140 366
10 444
940 311
636 126
123 217
304 185
9 845
986 080
861 706
223 767
124 374
3 073
317 265
292 449
42 941
24 816
139 913 15 596 080
10 707 444 1 971 125
4 888 636
Цена
Себест-ть Накладные Рентаб-ть
1 кв.м
1 кв.м.
на 1 кв.м. проекта, %
134
70
12
47,4%
85
68
15
20,7%
113
81
16
79
68
15
13,8%
128
76
15
40,5%
131
77
17
41,0%
126
82
19
34,4%
118
75
15
36,5%
116
82
17
141
113
11
19,4%
227
100
15
55,9%
59
39
1
34,1%
163
121
11
26,1%
130
93
8
90
61
12
32,3%
100
88
23
12,6%
103
95
14
7,8%
111
77
14
31,3%
Отклонение выручки и себестоимости от годового плана, тыс. руб.
100 000
0
-100 000
-200 000
-300 000
-400 000
выручка
себестоимость
11.
Управленческий Отчет о финансовых результатахгруппы компаний ООО «Пересвет-Юг»
9 мес. 2025 г. (от реализации квартир)
Наименование показателя
Выручка от продаж квартир
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
ОПР+ОХР
ОПР+ОХР не возмещаемые с квартир
Коммерческие расходы
Убыток по СЭ от реализации на ПРД
Прибыль/убыток от продаж
Налоги по текущей деятельности
Чистая прибыль от реализации квартир
Рентабельность от продаж,%
100%
Структура ОПР и ОХР, %
Зарплата с отчисл.
80%
60%
Сумма,
тыс. руб.
1 533 418
722 938
810 480
165 980
128 272
45 984
2 149
468 095
119 805
348 290
22,7%
Структура продаж, м2
12 000
4%
92%
1%
10 000
79,3% 73,7%
40%
94%
4 000
2%
2 000
0
Факт до 2025г.
Факт 9мес. 2025г.
Накладные расходы СМУ за 3
кв., тыс. руб.
Листинг (остаток) на 01.10.2025
Накладные расходы СМУ
за 9мес., тыс. руб.
91 685
82 874
294252
257692
38 784
20%
11%
29%
6 000
Инф-конс. услуги,
аудит, ПО
Прочие
Ремонт и содерж.
зданий, оборуд.
Автоуслуги
96%
13%
8 000
Амортизация
74,9% 79,0%
48%
58%
52 900
45 577
37 298
0%
3 кв. 3 кв.
2024 г. 2025 г.
ОПР
3 кв. 3 кв.
2024 г. 2025 г.
ОХР
ОПР
ОХР
3 кв. 2024 г.
ИТОГО
3 кв. 2025 г.
ИТОГО ОПР+ОХР
9мес. 2024 г.
9мес. 2025 г.
12.
тыс. руб.Квартал 3.2
URBN 7
Наименование
план
факт
остаток
план
факт
Квартал 5.1
остаток
план
факт
ПЕ 11
остаток
план
факт
остаток
Выборка по кредиту
714 554
166 134
548 420
653 083
457 429
195 654
486 253
247 397
238 855
847 656
109 066
738 591
Освоено затрат
743 557
672 166
71 391
771 741
686 202
85 539
487 275
471 798
15 477
1 375 657
861 706
513 951
1 087 916
58 800
1 029 116
918 559
448 956
469 603
642 763
526 461
116 302
1 214 161
33 676
1 180 486
Наполнение счетов-эскроу
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
план
факт
200 000
остаток
URBN 7 с оф.
Квартал 3.2
Квартал 5.1
ПЕ-11 (1эт)
Наполнение счетов-эскроу
Освоено затрат
Выборка по кредиту
Наполнение счетов-эскроу
Освоено затрат
Выборка по кредиту
Наполнение счетов-эскроу
Освоено затрат
Выборка по кредиту
Наполнение счетов-эскроу
Освоено затрат
Выборка по кредиту
0