Модели денежного потока и подходы к его прогнозированию

1.

Модели денежного потока и
подходы к его прогнозированию

2.

Денежный поток – это показатель, который
отражает движение денежных средств у
организации или индивидуального лица
за определенный период (месяц, квартал, год).

3.

Цель денежного потока — отразить движение
денег у предприятия. С его помощью можно
понять, сколько доходов компания получает
от клиентов за свои товары или услуги и
сколько денег она тратит на расходы.

4.

Виды денежного потока
Операционный
Инвестиционный
Финансовый

5.

Операционный
деньги, которая компания тратит
на основную деятельность
закупка сырья, арендные и
коммунальные платежи, заработная плата и т.п.

6.

Финансовый
движение денег, связанное с привлечением и
возвратом финансирования
компании могут выдавать займы другим
компаниям, выпускать акции, брать кредиты в
банках, выплата дивидендов акционерам и т.п.

7.

Инвестиционный
деньги, связанные с инвестициями:
покупкой или продажей активов
покупка нового оборудования, разработка сайта, то
есть те расходы, которые обеспечивают
развитие бизнеса

8.

Подходы к прогнозированию
денежных потоков
средней взвешенной
скользящей средней
экстраполяции
метод коэффициентов
экспоненциального
сглаживания

9.

средней взвешенной
Этот метод основан на расчете среднего
арифметического с учетом определенных
весовых коэффициентов.

10.

скользящей средней
Этот метод предполагает расчет
средней стоимости показателя за
определенный период (например, квартал),
который постепенно сдвигается во времени.

11.

метод коэффициентов
Суть — умножение полученного итога
на определенный коэффициент.

12.

экстраполяции
Этот способ предназначен для долгосрочного
прогнозирования на основе
анализа прошлых тенденций.

13.

экспоненциального сглаживания
Он отличается использованием коэффициента
взвешивания. Этот способ подходит для
долгосрочного прогнозирования и позволяет
учитывать более точные данные с большим весом.

14.

Каждый из методов имеет преимущества
и недостатки, и выбор конкретного способа
зависит от специфики организации,
характера деятельности и целей
прогнозирования.