Инвестиционный проект по созданию гостиничного комплекса

1.

Инвестиционный проект по созданию гостиничного
комплекса на территории Республики Карелия
Студенты 1 курса магистратуры
Гр. Тур – М – 1 – 2019 – 1
Бобков Никита,
Бурнакова Ангелина, Суздальцев Денис

2. Месторасположение проектируемого гостиничного комплекса

Для реализации проекта был
выбран участок в районе
города Питкяранта на
побережье Ладожского озера
общей площадью 4000 м2.
.

3. Концепция проекта

Актуальность выбранной территории
обусловлена удобным расположением
комплекса для туристов.
Ввиду близости гостиничного комплекса к
Ладожскому озеру и организованном на нем
водноспортивном туризма расположение
весьма удобно как для туристов –
сторонников активного отдыха, так и для
желающих познакомиться с
достопримечательностями Республики
Карелия.
Таким образом, целевая аудитория
комплекса охватывает довольно большой
сегмент туристов.

4. Расчет объема затрат

Для расчета экономической привлекательности проекта необходимо
рассчитать его стоимость, срок окупаемости и прогнозную прибыль.

5. Персонал

В Таблице приведены расчеты затрат на персонал комплекса
Должность
Директор
Администратор
Горничная
Уборщица
Бухгалтер (на
аутсорсинге)
Охранник
Повар
Официант
Бармен
Сотрудник банного
комплекса
Итого
Количество
1
2
3
3
1
Зарплата
82 000
38 000
25 000
25 000
3 000
Униформа
1200
1200
1200
-
2
2
5
2
2
31 000
42 000
29 000
32 000
30 000
1400
1200
1200
1200
1200
23 сотрудника
726 000
19 600

6. Комплекс (постройка зданий)

Здание
Дом на двоих гостей
Коттедж на 4х и более
Административное
здание
Итого
Количество
6
2
1
Цена руб.
647 000 (3 882 000)
995 000 (1 990 000)
9 083 000
9
14 955 000
Таблица стоимости постройки комплекса.
14 955 000руб. – Это цена за постройку зданий, без интерьера,
мебели и оборудования.

7. Таблица стоимости интерьера и мебели:

Интерьер и мебель для :
Дома на двоих гостей
Коттеджи на 4х и более
Административное здание
Ресторан (мебель и интерьер)
Ресторан (Затраты на кухонное
оборудование)
Итого:
Цена руб.
7 200 000 (цена за 6 домов)
4 800 000 (цена за 2 коттеджа)
3 900 000
2 700 000
1 148 400
19 748 000
14 955 000 + 19 748 000 = 34 703 000 стартовые
вложения в постройку, без учёта ежемесячных затрат.

8. Таблица с расчётами общей стоимости оборудования для кухни :

Наименование
Тепловое оборудование
Пароконвектомат
Плита электрическая с жарочным
шкафом
Плита индукционная, настольная
ВОК
Рисоварка
Холодильное оборудование
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный
Стол охлаждаемый
Льдогенератор
Вспомогательное оборудование
Миксеры
Мясорубка
Слайсер
Овощерезка
Соковыжималка
Кофемашина
Оборудование для чистоты и порядка:
4 моечные ванны
2 производственных пристенных
стола
2 рабочих островных стола
4 стеллажа
4 вытяжки
4 полки
Стол островной для сбора отходов
Посуда и куханная утварь
Кухонный инвентарь
Посуда для посетителей
Итого
Цена руб.
215 000
70 000
17 000
3 400
52
52
54
20
000
000
000
000
50 000
18 000
18 000
30 000
37 000
110 000
40 000
11 000
11 000
40 000
55 000
10 000
8 000
70 000
150 000
1 148 400

9. Постоянные затраты (каждый месяц)

Наименование
Реклама
Коммунальные платежи
Амортизация
ФОТ с отчислениями
Страховка
Прочие
Итого
Сумма в месяц, руб
25 000р
45 000р
30 000р
726 000р
8 676р
15 000р
849 677р
Страховка
От общей суммы затрат на постройку комплекса (в среднем) страховая берёт
0,3% в год, получается цена за страховку равна: 0,3 × (1 / 100) × 34 703 000 = 104 109р в
год (8676р в месяц).

10. Ресторан

Объем первоначальных инвестиций
для ресторана составляет 3 848 000
рублей. Инвестиционные затраты
направлены на ремонт помещения,
интерьерное наполнение ресторана,
приобретение оборудования, на
получение лицензии на алкогольную
продукцию, закупку сырья и
формирование оборотных средств, за
счет которых будут покрываться
убытки начальных периодов.

11. Прайс – лист на услуги

Цена за номер 2х местном доме = 2 000 рублей
за ночь с человека.
Цена за коттедж на 4х и более = 3 500 рублей за
ночь с человека.
Средний чек в ресторане = 400 рублей с
человека.
В среднем 2х местные дома за год будет
приносить около 6 000 000р в год, или 500 000р в
месяц.
В среднем 2 коттеджа на 4х и более будут
приносить около 7 028 000р в год, или 585 667р в
месяц.
В среднем месячная выручка с ресторана
21 888 000р в год, или 1 824 000р в месяц.

12. Итог:

Наименование 1 год
Затраты
Заработок
44 899 124р
34 916 004
18 месяцев
(точка
окупаемости)
49 997 186
52 374 006
2 год
3 год
55095248
69 832 008
65291372
104 748 012
34 703 000р - цена комплекса (начальные вложения)
849 677р – ежемесячные затраты или 10 196 124р в год.
Итого в первый год нам потребуется вложить 34 703 000р + 10 196 124р = 44 899 124р
.
Заработок в месяц 1 824 000(ресторан) + 585 667(коттеджи)+ 500 000 (дома) =2 909 667р.
Заработок за первый год 2 909 667*12 = 34 916 004р.
Заработок за второй год 2 909 667*24 =69 832 008р.
Заработок за третий год 2 909 667*36 =104 748 012р.
Таким образом, наш комплекс полностью окупит себя через 18 месяцев, заработав
52 374 006р (2 909 667*18), при стартовом вложении 49 997 186р.

13. Возможные риски

Для оценки рисковой составляющей проекта необходимо провести
анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся
угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К
внутренним – эффективность управления организацией.

14. Внешние риски

Специфика заведения определяет следующие внешние
риски:
-
повышение цен на сырье. Возникает риск увеличения
расходов и, как следствие, отпускной цены, что может
негативно сказаться на спросе.
недобросовестные поставщики. Риск связан с перебоями
-
в производстве. Снизить вероятность этих угроз возможно
при грамотном выборе поставщиков и включении в договор
всех необходимых условий, которые предусматривают
материальную ответственность поставщика при их
нарушении;
-
некачественное сырье;
реакция конкурентов. Поскольку рынок общественного
питания достаточно насыщен и конкуренция на нем высока,
поведение конкурентов может оказывать сильное влияние.
Чтобы его минимизировать, необходимо формирование
своей клиентской базы, постоянный мониторинг рынка,

15. Внешние риски

- отказ в предоставлении аренды помещения или
повышение стоимости аренды. Чтобы снизить этот риск,
необходимо заключать договор долгосрочной аренды и
тщательно выбирать арендодателя.
- падение платежеспособного спроса. Нивелировать этот
риск можно путем разработки эффективных программ
лояльности, включающих скидки, услуги «счастливые
часы» и т.д.;
- низкий спрос или его отсутствие. Этот риск вероятен
для ресторана китайской кухни в связи со спецификой
меню. Его следует учитывать при открытии заведения –
рекомендуется провести маркетинговое исследование
рынка, чтобы выявить интерес потребителей к такому
заведению. Минимизировать риск также возможно,
пересмотром меню, проведением активной рекламной
кампании, акциями.

16. Внутренние риски

К внутренним рискам следует отнести:
- проблемы с персоналом, под которыми
подразумевается низкая квалификация, текучесть
кадров, отсутствие мотивации сотрудников.
Снизить этот риск проще всего на этапе подбора
персонала, принимая на работу сотрудников,
отвечающих всем требованиям. Также следует
предусмотреть систему премирования персонала;
- поломка оборудования и простои производства.
Нивелировать риск позволит проведение
регулярного обслуживания оборудования с целью
поддержания его работоспособности;

17. Внутренние риски

- порча продуктов вследствие низкого спроса, поломки оборудования для хранения,
неправильного хранение, ошибок в планировании. Для ресторанного бизнеса этот риск имеет
среднюю степень вероятности. Излишки продуктов может возникнуть по двум причинам: вопервых, из-за низкого уровня продаж и непопулярности некоторых блюд; а во-вторых, из-за
ошибок в прогнозировании объема продаж. Снизить этот риск возможно путем грамотного
планирования и прогнозирования, пересмотра ассортимента, исключения из меню
нерентабельных блюд. Ошибки хранения продуктов, поломка холодильного оборудования
могут привести к порче продуктов. Избежать этой угрозы возможно при обучении персонала и
контроле за его работой, а также регулярном техническом обслуживании оборудования;
- снижение репутации заведения в кругу целевой аудитории при ошибках в управлении или
снижении качества услуг. Нивелировать риск возможно при постоянном контроле качества
продукции, получении обратной связи от клиентов заведения и проведении корректирующих
мероприятий.

18.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!