Виды счетов. Трансформация счета

1.

Виды счетов (Брокер, УК).
Трансформация счета

2.

Виды брокерских счетов
АО "ФИНАМ"
Моносчет
ЕДП, российские и мировые биржи
ЕДП, российские биржи
Только для ИИС

3.

Моносчет
ТП
Фондовый рынок МБ
ДС
ТП
Срочный рынок МБ
ДС
ТП
Валютный рынок МБ
ДС
ТП
ИЦБ СПБ
ДС

4.

ЕДП
ТП
ДС
ЕДП российские биржи
ТП
ДС
ЕДП российские и
мировые биржи
Фондовый рынок
Фондовый рынок
Срочный рынок
Срочный рынок
Валютный рынок
ИЦБ СПБ
Валютный рынок
NYSE,NASDAQ,
LSE, XETRA

5.

Преимущества ЕДП
Один счет- все рынки
Общее обеспечение по всем рынкам
Валютные инструменты под рублевые позиции
Повышенные возможности маржинального кредитования
Иностранные биржи
Сокращение издержек клиента
Биржевые еврооблигации
Больше доп. доход по ИИС

6.

ЕДП
Нет опционов
В пакете «ЕДП, российские и мировые
биржи» недоступна ИТС Quik

7.

Возможности Моносчета
Автоследование можно подключить к
двум счетам в рамках одного договора фондового и срочного рынка (если
договор был подключен к аккаунту)
Доступны опционы

8.

ЛК Клиента АО «ФИНАМ»
Договор ЕДП
Единый счет, российские
и мировые биржи (с
доступом к LSE и
XETRA, без ИТС QUIK)
Единый счет,
российские и мировые
биржи (предоставляется
ИТС QUIK, без доступа
к LSE и XETRA)
Единый счет, с Картой
Брокер+
Договор ИИС
Единый
счет,
российские
биржи
Моносчет
Договор с
отдельными
брокерскими
счетами
Моносчет
Продукты с
гарантированной
доходностью
Корзина
Еврооблигаций
Инвестиционный
продукт

9.

ЛК Представителя АО «ФИНАМ»
Договор ЕДП
Единый счет,
российские и мировые
биржи (с доступом к
LSE и XETRA, без
ИТС QUIK)
Единый счет,
российские и мировые
биржи
(предоставляется ИТС
QUIK, без доступа к
LSE и XETRA)
Единый счет, с Картой
Брокер+
Договор ИИС
Единый
счет,
российские
биржи
Моносчет
Договор с
отдельными
брокерскими
счетами
Моносчет
Продукты с
гарантированной
доходностью
Корзина
Еврооблигаций
Инвестиционный
продукт
ФИНАМ
ФОРЕКС

10.

Виды ИИС
ИИС
Брокерская
компания
Управляющая
компания
Договор
доверительного
управления
Договор
присоединения
ИЛИ
Только ОДИН ИИС у одного физического лица

11.

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
Открытие ИИС
Получение вычета
ТОЛЬКО
НАЛОГОВЫЙ резидент

12.

Состав активов
Запрет
Инструменты,
обращаемые на
организованных
торгах российского
организатора торговли
ФОРЕКС
С 1.01.2016
Иностранные ЦБ
на зарубежных
площадках

13.

Структура брокерского ИИС в
АО «ФИНАМ»
ИИС
Брокерский
договор
Фондовый рынок
Срочный рынок
ЕДП СПБ
Валютный рынок
ИЦБ СПБ
Моносчет

14.

Новый клиент ДОС «АО ФИНАМ»
Единый счет
ЕДП, российские и мировые биржи
ЕДП, российские биржи (ИИС)
FreeTrade (доступно с лендинга
https://www.finam.ru/landings/freetrade/)
Дистанционный единый счет FreeTrade
Дистанционный единый счет ИИС FreeTrade

15.

Действующий клиент ДОС
АО «ФИНАМ»
Договор единой
денежной позиции
Единый счет,
российские и
мировые биржи (с
доступом к LSE и
XETRA и без доступа
к LSE и XETRA)
Инвестиционный
продукт
Индивидуальный
инвестиционный
счет (ИИС)
Единый счет,
российские
биржи
Договор с
отдельными
брокерскими
счетами
Моносчет

16.

Трансформация счета
Моносчет
ЕДП, российские биржи
Запрос на трансформацию на ЦДО
Требования к счету

17.

Требования
Отключены TransaqConnector/HFT Transaq
В ИТС только счета для трансформации
Расторгнуты все дополнительные соглашения
Отключены КУ, Автоследование и т.п.
Только стандартные/дневные ТП

18.

Трансформация ИИС
Моносчет
ЕДП, российские биржи
Требования к счету
Заявление на
трансформацию в ЛК
Запрос на трансформацию на ЦДО
½ КС

19.

Виды брокерских счетов
АО "Банк ФИНАМ"
ЕДП, российские и
мировые биржи
Единый счет ИИС
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВСЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА ОТКРЫВАЮТСЯ В АО «ФИНАМ»

20.

ЛК Представителя
АО «Банк ФИНАМ"
Договор ЕДП
Единый счет,
российские и
мировые
биржи
Инвестиционный
продукт
Договор ЕДП
Единый счет ИИС

21.

ЛК клиента
АО "Банк ФИНАМ"
Договор ЕДП
Единый счет,
российские и
мировые биржи
(без доступа к
LSE и XETRA)
Договор ИИС (доступен после
открытия Договора ЕДП)
Инвестиционный
продукт
Единый счет ИИС
КЛИЕНТ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫТЬ СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ В БАНКЕ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА В БАНКЕ «ФИНАМ»

22.

Структура брокерского ИИС в
АО «Банк ФИНАМ»
ИИС
Брокерский
договор
Фондовый рынок
Срочный рынок
Валютный рынок
Единый счет ИИС

23.

Виды счетов УК
ПИФы
Доверительное управление
ИИС
www.fdu.ru

24.

ПИФы
ОПИФ «Финам Первый»
от 10 000 руб.
Документы через ЛК
Представителя
На бумажном носителе