Отчет о работе «ОЗТМиТС» и «Топас» за 2022 г. и план на 2023 г

1.

Отчет о работе «ОЗТМиТС» и «Топас»
за 2022 г и план на 2023 г.

2.

Бюджет доходов и расходов, 2022 г.
Итого
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
тыс. руб.
Выручка (тыс.руб.)
Начисления арендаторам
Аренда офисов, помещений
Аренда офисов, помещений 2
Аренда машиномест
Аренда земли
Электроэнергия
Коммунальные платежи
Аренда оборудования
Продажа ОС, металлолома
Фильт, ПК Гермес
Продажа металлолома
Прочее продажи
Затраты по операционной деятельности:
Эксплуатационные расходы
ФАКТ
99 638
73 720
49 491
1 416
2 557
1 820
13 637
4 800
14 784
10 461
7 629
2 832
673
67 072
4 550
Факт
6 423
5 141
3 595
118
187
138
809
294
1 232
-
Факт
8 137
6 856
3 724
118
187
138
2 390
299
1 232
-
Факт
8 095
6 810
3 778
118
187
138
2 289
300
1 232
-
Факт
7 679
6 407
3 875
118
187
138
1 758
331
1 232
-
Факт
7 524
6 110
4 079
118
187
138
1 226
362
1 232
127
127
Факт
8 476
5 861
4 390
118
230
168
549
406
1 232
1 333
1 333
Факт
7 710
6 425
4 499
118
280
142
807
579
1 232
-
Факт
9 283
6 345
4 360
118
230
150
1 050
437
1 232
1 667
1 667
Факт
8 994
6 473
4 477
118
221
256
906
495
1 232
1 175
49
5 477
109
53
4 920
823
40
4 509
603
55
5 402
55
Факт
8 627
5 613
4 291
118
212
138
440
414
1 232
1 711
1 025
686
71
5 777
275
Факт
7 907
5 756
4 270
118
237
138
573
420
1 232
864
50
6 770
237
Факт
10 783
5 924
4 153
118
212
138
840
463
1 232
3 584
3 477
107
43
5 358
260
50
6 199
418
53
7 051
301
40
5 281
362
1 175
114
4 416
315
168
8
61
65
8
36
753
493
43
99
171
43
125
212
167
70
110
12
161
104
315
387
90
375
176
150
148
3 242
809
2 860
30
17
210
125
33
1 363
2 390
840
25
17
210
271
52
1 278
2 289
881
45
17
210
125
212
1 217
1 758
815
33
17
210
142
111
1 200
1 226
748
36
17
257
142
106
418
840
49
17
260
92
94
1 010
440
510
49
20
260
171
94
789
573
274
60
20
260
175
216
120
931
807
350
87
20
260
214
197
88
795
1 154
3
2
2
45
3
2
2
205
3
3
90
18
12
1
90
3
1
90
3
1
90
3
1
92
3
308
50
20
260
157
266
160
10
1
90
5
400
93
21
260
380
129
19
7
2
1 277
549
716
68
20
260
213
214
113
5
2
90
3
21
2 208
1 094
520
457
137
18
18
1 032
142
390
500
3 199
1 872
616
536
175
95
95
659
142
390
127
2 037
917
521
459
140
38
38
532
142
390
1 942
974
411
439
118
114
114
522
132
390
3 496
1 098
1 335
716
347
13
13
532
142
390
3 893
1 390
1 410
771
322
105
105
588
142
390
56
3 847
1 380
1 289
713
465
19
19
532
142
390
3 490
1 549
1 207
734
Инженерное обслуживание зданий и коммуникаций
Обслуживание лифтов
Материалы
Коммунальные расходы
Электроэнергия
Электроэнергия собств. нужды
Водоснабжение
Водоотведение (Прием и трансп. сточных вод)
Охрана
Уборка и вывоз мусора
Управленческие и коммерческие расходы
Риэлторские услуги
Офисная техника и канцелярия
Телефония и интернет
Юридические услуги, обмер, оценка, аудит
Информационно-консультационные услуги
Информационно-консультационные услуги Топас
Страхование гражд ответ
Охрана труда
ФОТ с отчислениями в фонды
ФОТ 1
ФОТ 2
Взносы 1
Взносы 2
Прочие
Прочие
Налоги
Налог на имущество
Налог на землю
Штрафы
Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.)
+ Выручка
- Себестоимость (производственная)
EBITDA
CAPEX (с НДС), тыс руб.
Ремонтные работы
2 654
403
1 493
14 674
11 681
8 702
625
223
2 917
2 207
1 724
500
38
19
1 062
55
9
18
23
38 418
16 770
12 526
6 800
2 322
566
566
7 140
1 777
4 680
683
99 638
- 67 072
32 566
11 724
7 000
-
6 423
6 770
980
2 490
-
8 137
5 477
2 660
292
555
-
8 095
4 920
3 175
2 848
1 215
-
7 679
4 509
3 170
395
396
-
7 524
5 402
2 122
885
-
10 783
5 358
5 425
-
-
8 627
5 777
2 850
121
617
864
55
5 912
792
1
3 658
2 090
998
412
158
100
100
532
142
390
10
10
615
225
390
-
7 907
5 912
1 995
777
301
1
90
3
6
9
-
8 476
6 199
2 277
909
909
5 077
1 123
3 319
306
329
13
13
532
142
390
-
7 710
7 051
659
200
200
2
90
5
3
9
1
2 255
1 783
3 316
1 500
900
785
131
10
10
532
142
390
-
9 283
5 281
4 002
1 050
1 050
472
31
31
532
142
390
-
8 994
4 416
4 578
1 757
1 757

3.

Бюджет движения денежных средств, 2022 г.
2022
Факт
Остаток на начало
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от арендаторов
Аренда офисов, помещений
Аренда офисов, помещений ТОПАС
Аренда машиномест
Аренда земли
Поступления от аренды оборудования
Продажа ОС, металлолома
Фильт, ПК Гермес,УЗТМ, ГМЗ
Металлолом
Прочие продажи и поступления
Прочие продажи
Перевыставленные расходы
ВСЕГО ПЛАТЕЖИ
Выплаты по операционной деятельности:
Эксплуатационные расходы:
Инженерное обслуживание зданий и коммун.
Обслуживание лифтов
Материалы
Материалы ТОПАС
Ремонтные работы
Охрана
Уборка и вывоз мусора, снега, прочие
Коммунальные расходы:
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Управленческие и коммерческие расходы
Подбор арендаторов
Офисная техника и канцелярия
Телефония и интернет
Юридические услуги, обмер, оценка, аудит
Информационно-консультационные услуги
Страхование
Охрана труда
ФОТ с отчислениями в фонды
ФОТ 1
545
89 532
49 262
43 142
1 562
2 588
1 970
12 724
9 120
7 302
1 818
18 426
1 531
16 895
88 968
87 111
11 093
2 499
395
1 974
929
844
2 131
2 321
23 301
22 335
648
318
2 550
491
76
12
1 348
490
107
26
28 769
14 986
ФОТ 2
Взносы в соц. фонды (30%)
Взносы в соц. фонды ТОПАС
Прочие
Прочие
Прочие ТОПАС
Комиссии банков
Комиссии банков ТОПАС
Возврат покупателям и займов
Налоги
Налог на прибыль
Налог на имущество
Налог на землю
Налог на землю Топас
НДС
НДС ТОПАС
Штрафы, пени
НДФЛ
НДФЛ ТОПАС
Выплаты по инвестиционной деятельности
Остекленение, водоснабжение
Ремонт кровли, фасада, пож. лест.
Прочее
Остаток на конец
7 430
4 141
2 212
1 978
833
508
27
157
453
19 420
6 513
1 143
2 302
259
6 430
780
411
715
867
1 857
883
877
97
1 109
Январь
Февраль
Факт
Факт
545
1 388
4 863
4 220
1 558
2 157
1 323
1 654
142
195
195
40
166
1 778
1 600
-
1 527
920
607
4 020
3 444
1 142
85
463
14
449
4 744
4 544
76
75
652
76
210
120
266
192
53
21
85
Март
Факт
864
5 094
3 012
2 509
142
195
166
478
-
Апрель
Факт
967
14 583
7 213
6 710
142
195
166
1 478
32
Май
Факт
1 353
6 867
4 627
4 064
142
255
166
1 478
64
32
5 860
2
5 858
14 197
14 197
485
344
64
698
1 604
1
1 603
4 991
4 344
515
88
8
84
141
69
210
125
631
523
66
42
320
11 048
11 009
9
30
458
54
69
1
265
54
14
1
205
238
21
1 117
386
3 047
2 445
2 732
745
-
9
1
724 240
7
246
7
228
11
588
323
38
324
887
393
80
7
7
400
465
500
39
439
49
576
576
26
200
200
1 388
864
698
7 033
6 856
72
57
5
41
550
97
967
129
93
85
80
226
15
3 445
3 406
7
32
90
325
1 252
1 171
60
21
91
90
45
1
160
1
90
1 666
865
1 946
885
3 385
1 312
3 002
1 239
805
256
315
232
49
2
32
1 174
899
1 298
105
70
6
3
8
53
470
441
41
647
913
48
865
7 826
7 776
723
141
Июль
Факт
2 146
9 514
4 032
3 615
142
109
166
1 478
3 114
2 321
793
890
50
840
10 277
10 277
1 455
739
260
100
1 723
1 638
7
78
206
696
1 296
368
105
6
94
Июнь
Факт
1 187
8 785
4 654
4 080
142
266
166
1 478
1 740
1 740
29
-
1 353
95
64
12
465
40
18
Август
Сентябрь Октябрь
Факт
Факт
Факт
1 383
831
1 107
8 534
8 418
5 550
4 533
4 037
4 292
3 776
3 681
3 676
142
142
142
293
132
304
322
82
170
1 278
1 678
1 790
1 600
861
1 600
929
933
1 103
1 258
35
35
42
898
1 068
1 216
9 086
8 142
6 247
9 086
8 042
6 247
2 425
1 420
257
497
144
18
387
492
364
122
62
42
186
350
411
260
390
260
117
386
571
1 766
303
478
1 742
59
69
24
24
24
391
184
304
294
77
101
3
5
1
1
1
90
99
94
2
1
107
1
1
1
3 811
2 808
1 782
1 458
1 232
946
1 119
446
788
146
83
45
19
22
18
988
1 644
1 927
908
190
4 437
4 250
45
2
259
1 568
981
333
78
177
140
50
177
50
1 187
2 146
142
-
100
-
1 028
548
Ноябрь
Декабрь
Факт
Факт
410
1 062
5 166
7 938
3 174
5 973
2 752
5 302
142
142
116
333
164
196
780
780
1 212
79
1 133
4 514
4 514
834
150
1 965
305
1 660
7 891
7 784
1 689
293
191
158
82
260
151
1 036
826
188
22
127
520
718
1 177
1 047
106
24
225
19
2
90
34
2
165
38
1
1 206
1 206
1
2 267
2 267
20
17
6
32
5
828
4
4
16
2
3
24
3
11
3
6
3 027
639
2 122
1 291
341
2 420
1 283
645
1 657
662
140
959
155
176
-
148
178
-
107
107
410
1 062
1 109
878
134
411
234
86
100
134
100
1 383
831
1 107

4.

Таблица динамики сдачи в аренду помещений и земельных участков
ОЗТМиТС в 2023 г.
Наименование
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Сдано
Площадь
Аренда офисов, помещений
Общая Полезная
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
Строение 1
9 692
8 723
6 401
6 401
6 401
6 401
6 978
7 415
7 415
7 415
7 415
7 415
7 851
7 851
Строение 2 АДМ
4 184
2 681
1 743
1 743
1 743
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
Строение 2 ЦЕХ
3 410
2 470
0
0
0
498
494
494
2 470
2 470
2 470
2 470
2 470
2 470
Строение 3
1 476
1 398
629
629
629
699
699
1 118
1 118
1 118
1 118
1 118
1 118
1 118
Строение 4
790
689
413
413
413
482
482
482
482
482
586
586
586
586
Строение 5
1 463
1 403
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
1 122
Строение 7
287
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
Строение 8
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
Строение 9
629
629
629
629
629
629
629
629
629
629
629
629
629
629
Строение 12
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
Строение 13
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
Строение 17
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
Строение 18
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Итого аренда офисов,
помещений
23 286
19 629
12 573
12 573
12 573
13 418
13 992
14 847
16 823
16 823
16 926
16 926
17 363
17 363
Аренда машиномест
2 385
2 385
1 073
1073
1073
1944
2100
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
Аренда земли
6 115
6 115
4 281
4281
4281
4892
5198
5198
5198
5198
5198
5198
5198
5198

5.

Бюджет доходов и расходов, 2023 г.
Итого
План
Площадь сдаваемых офисов и помещений, кв.м.
Средняя стоимость аренды помещений, руб. без НДС
Выручка:
Доходы от арендаторов без НДС
Аренда офисов, помещений
Аренда помещений РЕЗИСТОР
Аренда машиномест
Аренда земли
Электроэнергия
Комунальные платежи (Водоснабж., Водотведение, Охрана)
Доходы от аренды оборудования без НДС
Продажа ОС, металлолома
Продажа металлолома
Продажа оборудования
Прочее продажи
Комиссия за подключение к интернету
(30%/Мес)
Прочие доходы (Платный проезд на территорию + % банк)
Расходы:
Комунальные расходы
Электроэнергия
Электроэнергия собств. нужды
Водоснабжение
Водоотведение (Прием и трансп. сточных вод)
Вывоз мусора и ТБО
Эксплуатационные расходы (OPEX)
Охрана
Обслуживание лифтов
Инженерное обслуживание коммуникаций
Управленческие и коммерческие расходы
Офисная техника и канцелярия
Телефония и интернет
Юридические услуги
Риелторские услуги
Страховка помещений (200/год)
Информационно-консультационные услуги
Охрана труда
ФОТ с отчислениями в фонды
ФОТ ОЗТМиТС
ФОТ 2 ТОПАС
Взносы ОЗТМиТС
Взносы 2 ТОПАС
Налоги
Налог на имущество
Налог на землю
Прочие
124 593
107 156
75 766
1 555
2 964
9 471
11 120
6 280
14 784
2 000
2 000
0
653
167
486
78 361
19 501
11 120
4 956
789
254
2 382
5 688
3 067
387
2 234
2 463
37
17
1 382
635
227
162
3
44 029
15 998
17 556
5 208
5 267
6 380
1 700
4 680
300
Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.)
+ Выручка
- Себестоимость (производственная)
EBITDA
Справочно. Налог на прибыль 22
Справочно. НДС ОЗТМ (долг 22)
Справочно. Амортизация
Справочно налогооблагаемая база
Справочно налог на прибыль 2023.
Расходы на востановление и ремонт зданий (CAPEX)
Неотделимые улучшения арендатор
Ремонтные работы ОЗТМ
Материалы ОЗТМ на ремонт
Январь
Февраль
План
План
12 573
12 573
375
381
10 142
8 224
6 860
6 942
4 715
4 787
130
130
138
138
507
507
1 000
1 000
370
380
1 232
1 232
2 000
0
2 000
Март
Апрель
План
План
12 573
13 418
382
395
8 243
9 381
6 961
8 100
4 806
5 300
130
130
138
250
507
750
1 000
1 120
380
550
1 232
1 232
0
0
Май
План
13 992
400
9 437
8 150
5 600
130
270
900
700
550
1 232
0
Июнь
План
14 847
411
9 945
8 670
6 100
130
290
900
700
550
1 232
0
Июль
План
16 823
403
10 651
9 348
6 779
130
290
900
700
550
1 232
0
50
10
40
7 402
2 041
1 000
546
94
21
380
428
260
50
10
40
7 476
1 995
1 000
500
94
21
380
428
260
50
10
40
7 336
1 945
1 000
450
94
21
380
428
260
49
12
37
6 353
1 712
1 120
400
33
17
142
703
210
55
24
31
5 582
1 185
700
290
36
17
142
300
257
43
13
30
5 968
1 148
700
290
49
17
92
359
260
71
13
58
6 106
1 230
700
290
49
20
171
431
260
168
219
7
2
190
168
249
7
2
190
30
9
10
1
4 157
1 783
1 463
472
439
532
142
390
25
493
186
3
90
75
43
181
12
1
90
75
99
169
0
1
90
75
9
10
1
4 157
1 783
1 463
472
439
532
142
390
25
168
339
7
2
190
30
9
100
1
4 157
1 783
1 463
472
439
532
142
390
25
18
3
3 195
974
1 463
319
439
532
142
390
25
124 593
78 361
46 232
10 142
7 402
2 740
8 224
7 476
748
8 243
7 336
907
2 904
3 054
2 220
38 128
3 813
19 868
13 984
4 084
1 800
604
3 054
185
2 405
290
2 010
185
-142
185
-643
162
3 179
1 814
1 215
150
1 964
1 814
150
2 519
1 814
555
150
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь Декабрь
План
План
План
План
План
16 823
16 926
16 926
17 363
17 363
403
431
449
455
467
10 635
11 407
11 907
12 210
12 414
9 348
10 120
10 620
10 920
11 120
6 779
7 300
7 600
7 900
8 100
130
130
130
130
130
290
290
290
290
290
900
900
900
900
900
700
900
1 100
1 100
1 100
550
600
600
600
600
1 232
1 232
1 232
1 232
1 232
0
0
0
0
0
55
13
42
6 071
1 570
900
400
70
25
175
460
260
55
13
42
6 343
1 820
1 100
450
70
25
175
410
260
58
16
42
6 327
1 785
1 100
500
70
25
90
330
260
62
20
42
6 367
1 825
1 100
550
70
25
80
330
260
171
169
0
1
90
75
55
13
42
7 027
1 245
700
290
60
20
175
1 081
260
387
434
171
0
1
92
75
200
144
0
1
90
50
150
146
2
1
90
50
3
3
3
3
3
70
245
1
1
90
50
100
3
70
245
1
1
90
50
100
3
3 360
1 098
1 463
360
439
532
142
390
25
3 736
1 390
1 463
444
439
532
142
390
25
3 720
1 380
1 463
438
439
532
142
390
25
3 974
1 549
1 463
523
439
532
142
390
25
3 341
1 027
1 463
412
439
532
142
390
25
3 411
1 077
1 463
432
439
532
142
390
25
3 411
1 077
1 463
432
439
532
142
390
25
3 411
1 077
1 463
432
439
532
142
390
25
9 381
6 353
3 028
9 437
5 582
3 854
9 945
5 968
3 976
10 651
6 106
4 545
10 635
7 027
3 608
11 407
6 071
5 335
11 907
6 343
5 563
12 210
6 327
5 882
12 414
6 367
6 046
185
2 297
185
3 519
185
3 593
185
2 672
185
5 397
1 964
1 814
150
150
1 367
600
617
150
1 251
500
601
150
185
4 750
1 101
900
500
250
150
185
5 078
2 360
1 814
396
150
185
3 641
946
1 964
1 814
800
500
150
150
800
500
150
150
185
5 561
1 604
800
500
150
150

6.

Бюджет движения денежных средств, 2023 г.
Итого
План
Остаток на начало
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от арендаторов
Аренда офисов, помещений
Аренда помещений РЕЗИСТОР
Аренда машиномест
Аренда земли
Электроэнергия и коммунальные платежи
Поступления от аренды оборудования
Продажа ОС, металлолома
Металлолом
Прочие продажи и поступления
Прочие продажи
ВСЕГО ПЛАТЕЖИ
Выплаты по операционной деятельности:
Эксплуатационные расходы:
Охрана
Обслуживание лифтов
Инженерное обслуживание коммуникаций
Коммунальные расходы:
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение (Прием и трансп. сточных вод)
Вывоз мусора и ТБО
Управленческие и коммерческие расходы
Юридические услуги
Риелторские услуги
Страховка помещений (200/год)
Прочие
ФОТ с отчислениями в фонды
ФОТ 1
ФОТ 2
Взносы в соц. фонды (30%) 1
Взносы в соц. фонды 2
Прочие
Ремонтные работы ОЗТМ
Прочие
Налоги
Налог на прибыль 2022
Налог на прибыль 2023
Налог на имущество
Налог на землю
НДС 2022
НДС 2023
Поступления / выплаты по инвестиционной деятельности
Поступления / выплаты по финансовой деятельности
Поступление займов от акционеров
Возврат займов акционерам
Остаток на конец
1 109
114 990
111 806
74 138
1 866
3 557
11 365
20 880
0
2 400
2 400
784
784
109 750
109 750
5 688
3 067
387
2 234
23 401
19 291
947
305
2 858
2 507
1 382
635
227
263
44 029
15 998
17 556
5 208
5 267
7 421
7 061
360
26 705
2 894
2 209
1 276
3 510
3 054
13 762
0
0
10 600
10 600
6 349
Январь
План
Февраль
План
1 109
8 515
6 055
3 481
156
166
608
1 644
0
2 400
2 400
60
60
9 571
9 571
428
260
0
168
2 449
1 855
113
25
456
223
190
0
9
24
4 157
1 783
1 463
472
439
210
180
30
2 104
604
53
6 213
6 153
3 568
156
166
608
1 656
0
0
0
60
60
10 060
10 060
428
260
0
168
2 394
1 800
113
25
456
361
190
30
9
132
4 157
1 783
1 463
472
439
876
846
30
1 844
290
Март
План
Апрель
План
6
6 236
6 176
3 590
156
166
608
1 656
0
0
0
60
60
10 840
10 840
428
260
0
168
2 334
1 740
113
25
456
253
190
30
9
24
4 157
1 783
1 463
472
439
1 668
1 638
30
2 000
2 000
Май
План
Июнь
План
Июль
План
Август
План
Сентябрь Октябрь
План
План
Ноябрь
План
Декабрь
План
2
7 602
7 543
4 184
156
300
900
2 004
0
0
0
59
59
9 803
9 803
703
210
0
493
2 054
1 824
40
20
170
190
90
75
0
25
3 195
974
1 463
319
439
685
655
30
2 975
1
7 669
7 603
4 543
156
324
1 080
1 500
0
0
0
66
66
6 694
6 694
300
257
0
43
1 422
1 188
43
20
170
184
90
75
0
19
3 360
1 098
1 463
360
439
210
180
30
1 217
976
8 278
8 227
5 143
156
348
1 080
1 500
0
0
0
52
52
7 070
7 070
359
260
0
99
1 378
1 188
59
20
110
170
90
75
0
5
3 736
1 390
1 463
444
439
210
180
30
1 217
684
10 583
10 498
7 414
156
348
1 080
1 500
0
0
0
85
85
10 877
10 877
431
260
0
171
1 476
1 188
59
24
205
170
90
75
0
5
3 720
1 380
1 463
438
439
950
920
30
4 129
391
10 684
10 618
7 534
156
348
1 080
1 500
0
0
0
66
66
9 241
9 241
1 081
260
387
434
1 494
1 188
72
24
210
172
92
75
0
5
3 974
1 549
1 463
523
439
931
901
30
1 589
334
11 610
11 544
8 160
156
348
1 080
1 800
0
0
0
66
66
7 928
7 928
460
260
0
200
1 884
1 560
84
30
210
145
90
50
0
5
3 341
1 027
1 463
412
439
510
480
30
1 589
515
12 210
12 144
8 520
156
348
1 080
2 040
0
0
0
66
66
11 019
11 019
410
260
0
150
2 184
1 860
84
30
210
147
90
50
0
7
3 411
1 077
1 463
432
439
390
360
30
4 477
706
12 573
12 504
8 880
156
348
1 080
2 040
0
0
0
70
70
8 300
8 300
330
260
0
70
2 142
1 920
84
30
108
246
90
50
100
6
3 411
1 077
1 463
432
439
390
360
30
1 781
1 879
12 818
12 744
9 120
156
348
1 080
2 040
0
0
0
74
74
8 348
8 348
330
260
0
70
2 190
1 980
84
30
96
246
90
50
100
6
3 411
1 077
1 463
432
439
390
360
30
1 781
162
426
1 170
0
0
946
425
1 170
0
0
1 101
425
1 170
0
0
1 500
1 554
0
0
0
3 800
3 800
0
4 600
4 600
1 217
0
2 200
2 200
1 217
0
0
1 217
0
-1 500
1 589
0
0
1 589
0
-1 500
1 589
0
-3 500
1 781
0
-1 000
1 781
0
-3 100
1 781
0
0
53
6
2
1
976
1 500
684
391
1 500
334
3 500
515
1 000
706
3 100
1 879
6 349

7.

Разница между БДР и БДДС, тыс. руб.:
Ебитда
46 232
Прирост остатка на р/с:
5 240
Разница между БДР и БДДС:
40 992 нарастающим итогом:
В т.ч. недополучена выручка с НДС по неотделимым улучшениям
16 781
16 781
отсутствие оплаты за аренду оборудования с НДС
17 741
34 522
расходы ОЗТМ и ТС на ремонт CAPEX (с НДС)
7 061
41 582
уплата в 2023 г. налогов за 2022 г.
5 948
47 530
уплата налога на прибыль 2023 г.
2 209
49 740
перенос уплаты части налогов за 2023 г. на 1-ый кв. 2024 г.
-8 747
40 992
0