Порядок оформления комплекта документов препроводительной ведомости к сумке ф. №0402300

1.

Порядок оформления комплекта документов
препроводительной ведомости к сумке ф. №0402300
20.03.2015г.

2.

Порядок заполнения сопроводительных документов на
сумку с денежной наличностью.
Указанием Центрального банка РФ от 30.07.2014 №3352-У установлена
новая форма комплекта документа препроводительной ведомости к сумке.
Основные изменения
Код формы документа
по ОКУД 0402300
Препроводительная ведомость к сумке
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ
№
Сумка №
Дата
ДЕБЕТ
От кого
счет №
Получатель
счет №
КРЕДИТ
ИНН
Наименование банка-вносителя
Сумма цифрами
в том числе по символам:
символ
сумма
Счет №
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб.
коп.
(цифрам и)
Источник поступления
Клиент
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(наименование должности)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
Поля «КПП» и «ОКАТО»
исключены
2

3.

Порядок заполнения сопроводительных документов на сумку
с денежной наличностью.
Препроводительная ведомость к сумке ф.
№ 0402300
Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа А4. При этом состав и
расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов
(полей) , предусмотренных Указанием Центрального банка РФ от 30.07.2014 №3352-У.
Код формы документа
по ОКУД 0402300
Препроводительная ведомость к сумке
1
Заполняется
банком
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ
№
Сумка №
Дата
ДЕБЕТ
От кого
счет №
Получатель
счет №
КРЕДИТ
ИНН
Сумма цифрами
в том числе по символам:
Счет №
символ
Наименование банка-вносителя
сумма
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб.
коп.
(цифрами)
Источник поступления
Клиент
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(наименование должности)
2
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
Заполняется Банком.
3

4.

Порядок заполнения сопроводительных документов на
сумку с денежной наличностью.
Проставляется
наименование
организации, сдающей
наличные деньги.
Указывается полное
(сокращенное) фирменное
наименование
организации, на счет
которой зачисляются,
перечисляются денежные
средства.
Код формы документа
по ОКУД 0402300
Препроводительная ведомость к сумке
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ
№
Сумка №
Дата
ДЕБЕТ
От кого
счет №
Получатель
счет №
КРЕДИТ
ИНН
Сумма цифрами
в том числе по символам:
символ
сумма
Счет №
Наименование банка-вносителя
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб.
коп.
(цифрами)
Указываются
соответствующие
реквизиты организации,
сдающей наличные
деньги
Источник поступления
Клиент
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(наименование должности)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
По дебету/кредиту указывается сформированные в соответствии с Положением
Банка России N 385-П номера счетов, по которым отражаются операции.
4

5.

Порядок заполнения сопроводительных документов на
сумку с денежной наличностью.
В случае кредитования нескольких счетов
Код формы документа
по ОКУД 0402300
Препроводительная ведомость к сумке
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ
№
Сумка №
Дата
ДЕБЕТ
От кого
***
** Сумма цифрами
счет №
КРЕДИТ
Получатель
ИНН
Наименование банка-вносителя
счет №
Счет №
*
в том числе по символам:
символ
сумма
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб.
коп.
(цифрами)
Источник поступления
Клиент
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(наименование должности)
При перечислении ДН на несколько банковских счетов,
указывается номер каждого банковского счета*.
При наличии нескольких счетов по кредиту,
соответствующие суммы цифрами указываются
отдельными строками по каждому счету по кредиту** и
общая сумма цифрами - по дебету***
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
мер
при
5

6.

Порядок заполнения сопроводительных документов на сумку
с денежной наличностью.
Препроводительная ведомость к сумке
ф.№ 0402300
Указывается ОАО
«Сбербанк России»,
наименование филиала
банка, наименование
отделения и номер
структурного
подразделения
(№0000/00000), в кассу
которого вносятся
денежные средства.
БИК банка. Смотр. в
договоре.
Указывается номер сумки закрепленной
за организацией
Код формы документа
по ОКУД 0402300
Препроводительная ведомость к сумке
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ
№
Сумка №
Дата
ДЕБЕТ
От кого
счет №
КРЕДИТ
Получатель
ИНН
счет №
Сумма цифрами
в том числе по символам:
Счет №
Наименование банка-вносителя
ОАО Сбербанк России…
символ
сумма
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб.
Указывается:
наименование
соответствующей
кредитной
организации, в которой
открыт банковский
счет Получателя (ОАО
«Сбербанк России»,
наименование филиала
банка, наименование
отделения и номер
структурного
подразделения
(№0000/00000), иное).
коп.
(цифрами)
Источник поступления
Клиент
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(наименование должности)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
Указывается источник поступления наличных денег в
соответствии с содержанием символов отчетности по форме
0409202 Указания Центрального банка РФ от 15.02.2015 №2332-У
и содержанием операции.
6

7.

Порядок заполнения сопроводительных документов на сумку
с денежной наличностью.
Оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал банкнот,
монет Банка
России, вложенных
в сумку указывается
в порядке
уменьшения.
Номинал банкнот, монеты
1
Количество сдаваемых банкнот, монеты
(в листах, штуках)
2
Сумма цифрами
3
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
Дата
Заполняется банком
в случае выявления
расхождений.
Фактическая
сумма
цифрами
Сумма
недостачи
цифрами
1
2
Неплатежеспособные
Сомнительные
Имеющие признаки
не имеющие признаков
денежные знаки
подделки денежные знаки
подделки денежные знаки
(для банкнот Банка России (для банкнот Банка России (для банкнот Банка России Сумма излишка номинал, год образца, серия
номинал, год образца, серия
номинал, год образца, серия
цифрами
и номер; для монеты Банка
и номер; для монеты Банка
и номер; для монеты Банка
России - номинал, год
России - номинал, год
России - номинал, год
чеканки, наименование
чеканки, наименование
чеканки, наименование
монетного двора)
монетного двора)
монетного двора)
3
4
5
6
Сумма
цифрами
Сумма
цифрами
Сумма
цифрами
Клиент
(наименование
должности)
(личная
подпись)
(фамилия,
инициалы)
(наименование
должности)
(личная
подпись)
(фамилия,
инициалы)
(личная
подпись)
(фамилия,
инициалы)
Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными
деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в
сумку, в его присутствии.
7

8.

Заключение
Важно
Соблюдение нижеперечисленных требований со стороны
организаций является обязательным условием оказания
услуги по приему денежной наличности.
1
Исправления в препроводительной ведомости не допускаются.
2
Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300,
накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300
должна быть идентичной.
3
Препроводительная ведомость, накладная
к сумке, а также квитанция к сумке
заполняется организацией с указанием
всех необходимых реквизитов.
8