Формирование консолидированных бюджетов группы Газпром Межрегионгаз на 2021-2023 гг

1.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ ГРУППЫ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
НА 2021-2023 гг.
03 августа 2020 г.

2.

Перечень дочерних организаций, участвовавших в тестировании форм для
формирования консолидированных бюджетов Группы Газпром межрегионгаз
на 2021-2023 гг.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Наименование организаций
АО "Газпром газораспределение Черкесск"
ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск"
АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"
ООО "Газпром газораспределение Томск"
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"
АО "Газпром газораспределение Д.Восток"
ООО "Петербургтеплоэнерго"
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ООО "ГЭС Киров"
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
АО "Газпром газораспределение Север"
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
ООО "Газпром сжиженный газ"
АО "Газпром теплоэнерго"
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"
АО "МОЭГ"
АО "Строительное управление Север"
ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"
ООО "Газпром газораспределение Дагестан"

3.

Общая схема формирования консолидированных бюджетов Группы Газпром
межрегионгаз на 2021-2023 гг.
РГК, ГРО и
ТЭК
Формирование
бюджетов в АИС
«Аналитика» в
регламентных формах
(без потребностей)
СУГ, Прочие,
ТЭК
Excel
Консолидированные
бюджеты Группы
Газпром межрегионгаз
на 2021-2023гг:
Выгрузка отчетов из АИС
«Аналитика»
Ввод ВГО
БАЗА ДАННЫХ
Ввод данных в форматы
КПМГ
ООО
ООО «Газпром
«Газпром межрегионгаз»
межрегионгаз»
Ввод ВГО
Мэппинг статей Аналитика и КПМГ по
всем формам и справочникам
3
- БДР
- БДДС
- ИП
- Программа
заимствований
- Прогнозный
баланс
- КПЭ

4.

Процесс согласования и утверждения бюджетов организаций Группы
Газпром межрегионгаз на 2021 год.
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
ДО
ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрение
консолидированных
бюджетов Группы
Газпром межрегионгаз
Доведение до
организаций Группы
Газпром межрегионгаз
целевых бюджетных
показателей
Утверждение
консолидированных
бюджетов Группы
Газпром межрегионгаз
октябрь 2020
* сроки предварительные
4
Формирование и
представление в
ООО «Газпром
межрегионгаз»
бюджетов в
АИС «Аналитика»
Согласование
бюджетов дочерних
организаций Группы
Газпром межрегионгаз
Утверждение бюджетов
и КПЭ
15 декабря 2020*
декабрь 2020 – январь
2021*
(срок открытия АИС
«Аналитика» для внесения
потребностей 01.10.2020*)
30 октября 2020
09 ноября 2020*

5.

Перечень форм к заполнению в рамках бюджетной кампании 2021-2023 гг.
Корректировка 2020 года.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ В
АИС «АНАЛИТИКА"
№
Наименование формы
п/п
1 Бюджет доходов и расходов
2 Платежный баланс
Объемы реализации по основным видам
3
деятельности
4 Тепловой баланс
по основным видам деятельности
5 Доходы
ГРО (стоимостные показатели)
6 Основные производственные показатели
7 КПЭ ДО
8 Расшифровка показателя 3.2.17. КПЭ ДО
!
5
СРОК ОТПРАВКИ В УК 14.08.2020
КОМБИНИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ
№
п/п
Наименование формы
Форма сбора данных (натуральные
1 показатели)
2 Бюджет ДДС (косвенный метод)
3 Форма Анализ распределения прибыли
4 Инвестиционный баланс ДО
бюджеты (по всем видам
5 Операционные
деятельности)
6 Общехозяйственные расходы
7 Прочие доходы и расходы
Бюджет расходов на персонал на 2021 год
8 (Страхование + НПФ+Приобретение
жилья)
Бюджет расходов на персонал на 2021 год
9 (ФОТ, ВСХ, страховые взносы, выплаты
пенсионерам, командировочные расходы)
ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ ДОЧЕРНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
№
п/п
1
2
3
4
Наименование формы
Форма балансовых показателей
Форма Анализ дебиторской задолженности
2.14 Форма Программа заимствований
Поставка газа
расходов на персонал на 2021 год
5 Бюджет
(Подготовка кадров)

6.

Месторасположение в АИС «Аналитика» форм к заполнению.
Предварительная бюджетная форма
6

7.

Сценарные условия ПАО «Газпром» на 2021-2023 гг..
№ п/п
Элемент затрат
Индекс 2022г./2021г.
Индекс 2023г./2022г.
1,00 / Расчетный
показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
1,04
1,00 / Расчетный
показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
1,04
1
Сырье и материалы
2
3
4
Товары для перепродажи
Энергия покупная
Расходы на оплату труда, социальные льготы и выплаты*
1,00 / Расчетный
показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
1,00
5
Взносы в государственные внебюджетные фонды (страховые взносы)
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
6
7
Амортизация
Аренда имущества
Расчетный показатель
1,00
Расчетный показатель
1,00
Расчетный показатель
1,00
8
Налоги, сборы и иные обязательные платежи (кроме налога на прибыль)
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Геологоразведочные работы
Страхование**
Услуги по хранению газа
Услуги по добыче сырья
Услуги оп переработке
Услуги по транзиту УВ
Расходы на исследования и разработки (НИОКР)
Услуги на ДТОиР (подрядный способ без МТР)
Реклама и имиджевые расходы
Прочие услуги сторонних организаций
Прочие затраты
Процентные расходы
Изменение стоимости готовой продукции, незавершенного производства и прочие
эффекты
1,00
1,00
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Расчетный показатель
1,00
1,00
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Расчетный показатель
1,00
1,00
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
Расчетный показатель
21
* В расчете на одного работника
* *Личное страхование работников в расчете на одного работника
7
Индекс 2021г./2020г.

8.

Формы к заполнению в рамках бюджетной кампании 2021-2023 гг.
План 2021-2023 гг.
КОМБИНИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ
№ п/п
Наименование формы
1 Бюджет ДДС (косвенный метод)
2 Форма Анализ распределения прибыли
3 Форма сбора данных (натуральные показатели)
4 Операционные бюджеты (по всем видам
деятельности)
ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ВНЕСЕННЫХ ДОЧЕРНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
!
8
СРОК ОТПРАВКИ В УК 26.08.2020
Наименование формы
Форма балансовых показателей
Форма Анализ дебиторской задолженности
Форма Программа заимствований
Бюджет доходов и расходов
Инвестиционный баланс ДО
Общехозяйственные расходы
Прочие доходы и расходы
Поставка газа
Платежный баланс
Объемы реализации по основным видам деятельности
Тепловой баланс
Доходы по основным видам деятельности ГРО (стоимостные показатели)
Основные производственные показатели
КПЭ ДО
Расшифровка показателя 3.2.17. КПЭ ДО
Бюджет расходов на персонал на 2021 год (Подготовка кадров)
Бюджет расходов на персонал на 2021 год (Страхование + НПФ+КПЖО)
Бюджет расходов на персонал на 2021 год (ФОТ, ВСХ, страховые взносы, выплаты
пенсионерам, командировочные расходы)